贵州中天(集团)股份有限公司1996年年度报告(摘要)
一、公司简介
1、公司名称:贵州中天(集团)股份有限公司
英文名称:DUI ZHOU ZHONG TIAN(GROUP) CO.,LTD
2、公司地址:贵州省贵阳市花溪大道北段135号
3、公司法定代表:鲁石
4、公司信息披露人员:江珥
联系电话:0851—5826467、5826113
传真:0851—5825702
邮编:550003
股东接待日:每月18日(节假日顺延)
二、会计财务数据和财务指标
单位:人民币元
1996年 1995年 比上年增减%
⑴主营业务收入 57,409,476 97,895,334 －41.33
⑵净利润 260,158 16,657,595 －98.44
⑶总资产 389,766,468 373,902,398 4.24
⑷股东权益 186,854,126 165,832,247 12.68
⑸每股收益 0.003 0.22 －98.64
⑹每股权益 2.10 2.15 －2.33
⑺净资产收益率 0.14% 10.04% －98.61
⑻股东权益比率 47,94% 44.35% 8.09
三、公司业务经营回顾
1996年，集团公司在房地产市场持续疲软、步入低谷的困难情况下，按照集团
公司确定，并经股东大会批准的“深化管理，盘活存量，营运资本，创造市场”的
经营指导思想，根据国家宏观改革环境和市场的变化，按照集团公司财富最大化和
产业互补的原则，适时调整集团产业结构，坚持开放带动战略和项目带动战略，渡
过了1996年较困难的一年，同时也为1997年的发展奠定了较好的基础。
1、1996年生产经营业绩回顾
1996年，集团公司实际施工面积为268,600平方米，竣工面积为37,592平方米，
销售面积为20,372.03平方米，销售收入为57,409,476
元，实现税前利润674,098.88元，净利润260,158.23元，为上年的1.56%。
在1996年的生产经营活动中，主要做了以下工作:
⑴预定项目建设情况
──中华中路11—13街坊旧城改造工程:天泰、天富1—3 ＃已建成并已销售完
毕；天富4＃主体封顶断水进入室内外装修阶段，并已预售50%；中天大酒店在主体
结构施工至14层的基础上，为满足提高酒店档次的需要，1996年已完成主体结构的
优化设计工作，设备的选型和订货及装修方案基本确定；泛洋大厦土建工程已完工，
现正在进行设备安装和室内外装修，预售情况良好。
──都司路旧城改造工程Ⅱ组团第二期拆迁工作全部完成，但因贵阳市重点工
程──都司大道实行封闭施工，故Ⅰ组团建设相应推延。
──中天花园住宅示范小区Ⅰ组团 4. 6 万平方米的住宅和有关配套设施将于
1997年7月份完工，Ⅱ期工程也已陆续开工。 由于该小区具备较强的竞争优势以及
不断加强营销策划力度1996年中天花园销售在低迷的市场状态下仍呈现较好的销售
优势，已开工项目预售率达40%以上。
⑵其它项目建设
──新寨路3万平方米多层住宅区全部建设完毕，已累计销售80%；
──金顶山住宅小区实行以销定产，1996年建成并销售3000平方米，其余土地
的开发建设继续实行以销定产原则；
──城区其他多层项目均已建成并交付使用，基本销售完毕；
──成都地区所开发的项目已基本建成，并已实现部分销售。
2、关于实际经营结果与上年盈利有较大差异的说明
1996年，在国家继续压缩房地产信贷规模，抑制房地产投资的宏观调控背景下，
全国房地产业总体来看，依然未能摆脱市场有效需求不足、大量楼宇积压、经营资
金严重短缺的困境。特别是在贵州，由于其经济发展速度低于全国平均水平，经济
运行周期也相对滞后，因此，当发达城市房地产市场出现复苏迹象时，贵阳的房地
产市场反而显得更加疲软。即使1996年的下半年，由于消费者对商品房价格回落的
心理预期和持币观望的态度，使得市场的有效需求仍没有明显改观。加上前两年动
工兴建的大量安居工程住房投放市场，使本已十分脆弱的房地产市场又受到非市场
因素的强烈冲击，大部分房地产开发商都面临极大的经营困难。面对严峻的市场形
势，公司在董事会领导下，认真分析市场状况，调整开发结构和开发速度，极力使
公司的房地产开发业务与市场供求状况相吻合。在营销上不断加大力度，努力盘活
存量资产；投资上重点向地域位置好的多层住宅倾斜，提高商品房的科技含量和优
化居住功能，力争克服当前困难，确保公司财产的保值增值。但由于贵阳市的房地
产市场处于极度低迷状态，公司面临着较多的困难:销售难度大， 公司一部分多层
住宅虽然预售情况较好，但根据会计制度的规定，要到1997年方能峻工结转；新拓
展的产业，如保健制药业等，现处于创建阶段，尚未进入回报期。虽然全公司上下
进行了艰苦的工作，全年实现的利润仍比上年有较大幅度的下降。从量上看，主营
业务利润比上年减少1,974万元，其中，仅商品房销售量比上年减少2.88万平方米，
就给主营业务利润造成2,014万元的不利影响。再加上1996 年贵州省遭受百年未遇
洪灾，我公司在此次洪灾中亦受较大损失，这也在一定程度上影响了当年利润。
3、对前次募集资金运用情况的说明
集团公司1993年改制并发行股票，募得资金9,684万元人民币，1996 年通过配
股募得资金1,266万元，根据预定的项目资金使用计划投入资金， 具体使用情况如
下:
⑴中华中路11—13街坊大部分工程已完工并销售取得了预期的效果，现在建项
目中华大酒店及天洋公寓截止1996年12月31日止，投入资金为2480.76万元；
⑵天都花园预计投入资金1.8亿元，至1996年12月31日已投入资金5538.9万元；
⑶中天花园预计投入资金2.2亿元，至1996年12月31日已投入资金3797.75万元，
所募资金均按预算项目的资金使用计划和股东大会通过的生产经营计划，分期投入
了项目建设。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
⑴股权结构情况
截止1996年12月31日，公司股本结构如下:
数量单位:股
年初数 本年增减 年末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 41,061,664 4,106,165 45,167,829
其中:⑴国家股 36,261,664 3,626,165 39,887,829
⑵境内法人股 4,800,000 480,000 5,280,000
2、募集法人股 12,000,000 1,200,000 13,200,000
尚未流通股份合计 53,066,664 5,306,165 58,523,674
二、已流通股份 24,000,000 6,798,241 30,798,241
境内上市普通股 24,000,000 6,798,241 30,798,241
已流通股份合计 24,000,000 6,798,241 30,798,241
三、股份总数 77,061,664 12,104,406 89,166,070
注:已流通股份中包含公司董事、监事、高级管理人员锁定持股数155，045股。
⑵主要股东持股情况
前十名股东持股情况变动表
股东名称 年初数 年内变动数 年末持股数 占总股本%
1、贵阳市国有资产办公室 36,261,664 3,626,165 39,887,829 44.73
2、中国宝安集团股份有限公司 4,200,000 420,000 4,620,000 5.18
3、威海经济技术开发区 3,000,000 300,000 3,300,000 3.70
国际合作公司
4、深圳五星企业公司 2,400,000 240,000 2,640,000 2.96
5、中国光大银行 1,680,000 168,000 1,848,000 2.07
6、蛇口安达实业股份有限公司 1,560,000 156,000 1,716,000 1.92
7、北海元亨物业股份有限公司 1,560,000 156,000 1,716,000 1.92
8、深圳巨安咨询有限公司 1,200,000 120,000 1,320,000 1.48
9、中房集团贵阳总公司建筑安装公司 376,800 37,680 414,480 0.46
10、李福鱼 266,462 0.3
⑶股东数量
报告期末的股东总数为21,797户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 性别 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动数
鲁 石 男 董事长兼总裁 14,400 18,477 ＋4,077
田 茂 男 副董事长、副总裁 12,000 15,398 ＋3,398
汪永久 男 董事、副总裁 12,000 15,398 ＋3,398
唐福钧 男 董事、副总裁 12,000 15,398 ＋3,398
邓延琪 男 董事、副总裁 12,000 15,398 ＋3,398
李 梅 女 董事、总会计师 12,000 15,398 ＋3,398
周道志 男 董事 6,000 6,600 ＋600
张新强 男 董事 6,000 5,500 －500
龙 隆 男 董事 6,000 7,968 ＋1,698
高 宁 男 董事、副总裁 7,200 7,808 ＋608
扈克珍 女 董事 0 0
李筑惠 男 监事会主席 3,199 3,518 ＋319
胡元华 女 监事 3,600 4,617 ＋1017
侯后伦 女 监事 3,600 3,517 －83
本年度增加股份是因为实施1995年度配股10股配1.666股和1995年分红每10股送1股所引起的变化；本年度减少的股份是因为， 当时有关证券部门没有明确规定董事、监事所送红股应予冻结锁定，故个别董事、监事卖出其所送红股引起的变化。
五、重要事项
1、报告期内的股东大会、董事会情况的说明;
(1)股东会情况说明
1996年6月28日在集团公司本部十楼会议室召开贵州中天(集团)股份有限公司第三届股东会。本次到会股东70人，代表股份51992369股，占公司总股份81060065股的64.14%。
会议审议并通过了《1995年董事会工作报告》，《1995年度监事会工作报告》，《1995年度财务决算的议案》，《1995年度分红派息议案》，《关于修改公司章程的议案》，《关于更换董事的议案》，《关于章程修改的议案》，《关于聘请1996年度财务审计机构，财务顾问及法律顾问的议案》等报告和议案。
根据宝安集团提议，同意改选扈克珍女士为董事会董事，陈靖军先生不再担任董事职务。
(2)董事会情况说明
董事会召开第一届董事会第六次、第七次、第八次、第九次会议，审定了1995年财务决算，分红派息方案审定了1996年度重大经营计划、财务预算，完成了公司章程修改的议案，以及关于换届选举的议案和关于发行企业债券的议案等重大事项。
2、公司在年度报告内发生的重大事件及其披露情况简介
公司1996年1月8日第二次在《中国证券报》刊登"董事会公告"配股提示:196年2月10日在《中国证券报》刊登"股权变动公告";1996年4月27日在《证券时报》刊登1995年度报告摘要及第一届董事会第六次会议公告;1996年6月29日在《证券时报》刊登二届股东大会决议公告;1996年8月22日在《证券时报》刊登1995年度分红派息公告，每10股送1股派0.44元(含税)，股权登记日为1996年8月28日，除权日1996年8月29日;1996年8月30日在《证券时报》刊登1996年度中期报告;1996年9月21日在《证券时报》刊登股权变动公告;1996年7月2日，贵州省遭受百年难遇的大水灾，公司遭受直接经济损失62万元，捐赠救灾价值63万元的商品房。
3、重大诉讼、促裁事项报告
本年度集团无重大诉讼仲裁事项。
六、子公司关联企业
序号 企业名称
注册资金 注册地 主营业务 拥有权益(%)
1.贵州天富文化娱乐有限公司
75万元 贵阳 餐饮、娱乐 75
2.贵州中天建筑安装有限责任公司
481万元 贵阳 建筑安装 68
3.贵阳泛太平洋房地产有限公司
100万美元 贵阳 房地产开发、室内外装饰工程 50
4.贵州中天药业有限公司
100万元 贵阳 医药原料药、中西药制剂、保健品 50
5、贵州中天建设监理有限责任公司
50万元 贵阳 工程监理 88
6.贵州中天经贸有限责任公司
180万元 贵阳 贸易经营 90
七、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经中洲会计师孙国林、王勤出具了无保留意见的审计报告。
(二)财务报告(见附表)
(三)财务报表附注
1、基本情况
贵州中天(集团)股份有限公司(以下简称集团公司)系由原中国房地产开发集团贵阳总公司于1994年1月8日改组而成的以募集设立方式设立的股份有限公司。主要经营房地产开发、建筑安装、勘探设计、新产品开发、实业投资等，并兼营建筑材料、五金、机电产品等批发零售业务。截至1996年12月31日止，集团公司下属共有15个独立核算的分公司:房地产开发公司、房产交易公司、机电设备公司、北海分公司、成都分公司、海口分公司、中天花园经营公司、汽车修理公司、中天摩托车城;拥有5个子公司;贵州中天药业有限公司、贵州天富文化娱乐有限责任公司、贵州中天建筑安装工程有限责任公司、贵州中天工程建设监理有限责任公司、贵州中天经贸有限责任公司。
2、主要会计政策
(1)报表合并
集团公司除汇总所属15个分公司的会计报表编制母公司的会计报表外，还将所拥有的5个子公司的个别会计报表，按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求进行合并，编制合并会计报表。本年合并会计报表的合并范围比上年增加了两家新成立的子公司:贵州中天工程建设监理有限责任公司、贵州中天经贸有限责任公司。
(2)会计制度
集团公司从1994年1月1日起，执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》，涉及有关行业的分公司、子公司仍按行业的会计制度执行，如北海分公司、海口分公司、房地产开发公司、房产交易公司等执行财政部颁发的《房地产开发企业会计制度》;经贸有限责任公司、材料公司执行《商品流通企业会计制度》;建筑安装工程有限责任公司、装饰公司执行《施工企业会计制度》。
(3)会计年度
每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(4)货币核算
以人民币为记帐本位币。
(5)存货计价
存货均按实际成本计价。消耗性物料、周转材料和低值易耗品的实际成本，根据不同品类和一次用金额大小及均衡性的情况，分别采用一次摊销或分期摊销的办法。分期摊销的期限最低三个月，最长不超过一年。
(6)营业收入的实现
以开发产品、商品已经发出或劳务已经提供，并已收到贷款或取得收取贷款的凭据时作为确认其营业收入实现的标志。
(7)对外投资的核算
短期投资实际成本计价，投资收益采用成本法核算;长期投资按实际成本计价。对拥有20%以下股权的企业采用成本法核算，对拥有20%以上股权的企业采用权益法核算。
(8)固定资产及折旧
固定资产按实际成本计价。采用直线法计提折旧，折旧率按固定资产原值扣除4%预计殖值后的余额和固定资产类别及折旧年限分类确定。
各类固定资产折旧率分别确定为:
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 35年 2.80%
运输设备 9年 10.67%
管理设备 7年 13.71%
其他 7年 13.71%
(9)无形资产及其摊销
土地使用权价值从1994年2月开始分10年摊销。
(10)递延资产及其摊销
集团公司本部的开办费从1994年1月开始分10年摊销，分公司和子公司的开办费按5年摊销。
(11)坏帐准备
根据集团公司财务制度规定，除房产交易公司按应收由款年末余额的1%提取外，其他分公司和子公司均按4‰提取。
(12)税项
商品房销售税金及附加主要包括5%的营业税及相应的城建税、教育费附加(分别按营业税额的7%和3%缴纳)和副食品调节基金(按销售收入的1‰缴纳);售给属于社会集团购买力控制范围内单位的商品房另支付投资方向调节税(代扣代缴)。
出租开发产品税金包括12%的房产税，5%的营业税及相应的城建税\教育费附加和副食品调节基金。
土地增值税:1995年贵州省已开征土地增值税，截至1996年12月31日止，集团公司已完成的房地产开发合同属于1993年签订并投入资金开发的项目，在5年内第一次出售转让和1994年1月1日以后房地产出售转让的土地增值额未超过纳税扣除项目金额之和的20%，均符合国家规定免征土地增值税的条件。
土地使用税:按使用土地面积计征，每平方米的单位税金根据不同地段分别为1元-6元。
所得税:根据贵州省税务局(93)黔税政三字第11号文件批准，集团公司1996年所得税按15%的税率计征。子公司贵州中天建筑安装工程有限 33%的税率计征。
(13)利润分配
根据集团公司章程规定，集团公司的税后利润分配比例为:
法定公积金 10%
法定公益金 10%
任意公积金 10%-30%
分红派息 50%-70%
每一年度的利润分配方案在股东大会召开前，由董事会视集团公司经营状况和发展需要提出，作为当年的预分配方案，报请股东大会审议，股东大会批准的利润分配方案与董事会提请批准的利润分配方案不一致时，其差额调整当年利润分配项目的年初数。
3、1996年报表注释(金额单位:人民币元)
注释1、货币资金
年初数 255682480.00
年末数 11724284.58
其中:现金 83225.70
银行存款 1164058.88
注释2.短期投资
年初数 6871026.00
年末数 5512156.40
项目
(1)股票投资 1621356.40
(根据1996年12月31日所持各种股票的市价计算，市值为3013834.40元)
(2)合作经营投资 3890800.00
注释3、应收帐款
年初数 15668355.00
期末数 30538264.30
帐龄 户数 金额
1年以内 182 23671805.48
1-2年 42 5614949.46
2-3年 8 120657.44
3年以上 20 1130851.92
年末数比年初数增加较大，主要是由于部分商品房分期付款业务的开展和施工单位对已完工程未及时结算，使应收购房款和应收材料增加所致。
注释中，其他应收款
年初数 15918935.00
年末数 15234554.18
帐龄 户数 金额
1年以内 131 10224893.16
1-2年 32 2475165.51
2-3年 14 2084713.45
3年以上 8 449782.06
注释5.待摊费用
年初数 2991640.00
年末数 2964271.57
主要为未完工商品房承担的利息支出及1994年初从库存材料转入的进项税金摊余额。
注释6.存货
年初数 267841321.00
年末数 285488652.31
(1)在建开发产品 157130601.82
(2)已完开发产品 105233473.98
(3)周转房 14117128.89
(4)出租开发产品 3293919.31
(5)库存材料 4642460.80
(6)低值易耗品 209008.47
(7)临时设施 139355.98
(8)周转材料 722703.06
注释7.长期投资
年初数 10403060.00
年末数 10564918.71
(1)股权投资 2479268.71
被投资公司名称 股数 股权比例 投资额
凯涤股份有限公司 808823 0.988% 1000000.00
华联股份有限公司 1000000 2% 1000000.00
中房集团贸易股份有限公司 479269 1.25% 479268.71
(2)债券投资 453450.00
债券种类 购入年份 面值 年利率 投资额
重点建设债券 1987 190000 10% 285000.00
国库券 1981-1993 133000 4%-10% 168450.00
(3)联营我 7632200.00
被投资公司名称 资本比例 投资额
绵阳经济技术发展有限公司 4.8% 331200.00
泛太平洋房地产有限公司 50% 6086000.00
西藏红景天开发公司 6% 300000.00
贵阳瑞丰灯饰总汇 10% 115000.00
成都金珏庭餐饮娱乐有限公司 26.67% 800000.00
年末数比年初数增加，主要是增加对成都金珏庭餐饮娱乐有限公司800000元，兑付国库券18141元以及收回湖北襄樊钢铁公司和顺昌联合建材厂投资款620000元。
注释8.固定资产及累计折旧
类别 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
房屋及建筑物 6309047 53023.34 0 6362070.34
运输设备 5156751 677615.54 271218.34 5563148.20
管理设备 1705568 647610.28 0 2353178.28
其他设备 4828449 203198.73 604586.60 4427061.13
合计 17999815 1581447.89 875804.94 18705457.95
(2)累计折旧
类别 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
房屋及建筑物 927708 191702.71 0 1119410.71
运输设备 1126333 671519.89 91134.50 1706718.39
管理设备 478235 418319.78 0 896554.78
其他设备 632028 169410.69 26479.55 774959.14
合计 3164304 1450953.07 117614.05 4497643.02
(3)固定资产净值
类别 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
房屋及建筑物 5381339 0 138679.37 5242659.63
运输设备 4030418 6095.65 180083.84 3856429.81
管理设备 1227333 229290.50 - 1456623.50
其他设备 4196421 33788.04 578107.05 3652101.99
合计 14835511 269174.19 896870.26 14207814.93
注释9.递延资产
年初数 5428968.00
年末数 6787029.85
主要为集团公司改制和各分、子公司筹建过程中发生的开办费，按规定期限摊销后的余额。中天药业公司在建未摊销。
注释10.短期借款
年初数 77800000.00
年末数 81720000.00
年末数较年初数增加的主要原因是新增流动资金贷款所致。
注释11.应付帐款
年初数 15982290.00
年末数 17995696.07
年末数较年初数增加的主要原因是赊购工程用料上升所致。
注释12.预收货款
年初数 23752231.00
年末数 30059571.87
主要项目
预收代建工程款 620035.00
预收购房款 25087836.10
预收工程款 3895075.21
预收备料款 456625.56
注释13.未付股利
年初数 11672649.00
年末数 76517.17
年末数比年初数减少较大，主要是根据集团公司董事会提出的1995年度预分配方案计算的预分配股利数，已在1996年6月28日召开的股东大会上通过，并于当年8月份付诸实施。年末余额为建安公司1995年未付利润。
注释14.未交税金
年初数 5489994.00
年末数 3294317.77
其中:
营业税 1613705.47
增值税 -698971.23
城建税 96723.95
企业所得 2254356.83
注释15.其他应付款
年初数 17830366.00
年末数 30056379.88
较上年增加的主要原因是增加了应付拆迁补差款，配套设施费、周转房和场租押金及持券人尚未兑付的到期债券本息等。
注释16.预提费用
年初数 26530967.00
年末数 34971983.76
年末数比年初数增加较大，主要是各已完工开发项目预留的工程尾款和预提应由已开发产品的分摊的配套设施费和小区未完基础设施费用增加。
注释17.一年内到期的长期负债
年初数 24593200.00
年末数 0.00
集团公司1992年12月23日为都司路改造工程发行的三年期企业债券，实际发行17247671元，1995年12月到期。应付利息为7345529元。截至1996年12月31日止，已通过建设银行偿还债券本息19800000元，应付未兑换本息4793200元转入其他应付款。
注释18.少数股东权益
年初数 2152709.00
年末数 2329394.53
子公司名称 金额 少数股权比例
中大建筑安装工程有限责任公司 1590383.73 31%
中天商业有限公司 500000.00 50%
中天工程建设监理有限责任公司 59305.47 12%
中天经贸有限责任公司 179705.33 10%
注释19.股本
年初数 77061664.00
年末数 89166070.00
本年增加股本12104406元，一是根据中国证监会"证监发审字[1995]81号"文件批复，按1995年末股本77061664股，每10股配1.666股的比例实施配股，实际认购股数为3998401股(均为社会公众股);二是配股完毕后按1995年分配方案，每10股送1股增加的股数为8106005股，其中国家股3626165股，发起人法人股480000股，社会法人股1200000股，社会公众股2799840股。
注释20.资本公积金
年初数 74273219.00
年末数 82930532.52
本年增加的资本公积金，为配股溢价收入，按每股溢价2.2元(认购价每股3.2元)、实际认购股数3998401股计算，溢价总额为8796482元，扣除券商等中介机构费用139168元后，溢价净收入为8657314元。
注释21.盈余公积金
年初数 14497364.00
年末数 14710624.04
年末比年初增加的盈余公积金，为本年按规定分别各提取10%的法定盈余公积金和法定公益金。
注释22.主营业务收入
上年数 97895334.00
本年数 57409476.45
主要项目:
商品房销售、出租收入 36123282.84
材料、机电产品销售收入 12942721.13
建筑安装工程、装修业务收入 8343472.48
本年数比上年数减少较大，主要是受到全国房地产市场疲软的影响，公司商品房的销售面积明显下降，造成本年商品房销售收入比上年有较大的减少。
注释23.营业成本
上年数 57550538.00
本年数 37375826.06
主要项目:
商品房销售、出租成本 19436456.76
材料、机电产品销售成本 10804624.92
建筑安装工程、装修业务成本 7134744.38
注释24.其他业务利润
上年数 2039749.00
本年数 4686289.20
本年数比上年数增加较大，主要是物业服务、汽车修理、代办拆迁及房地产中介服务等业务开展所产生的收益。
注释25、投资收益
上年数 306000.00
本年数 486916.00
其中:
(1)短期投资收益 432530.00
(2)非控股公司分配来的利润 46728.00
(3)债券投资收益
本年数比上年数增加较大，主要是短期投资收益增加。
注释26.营业外收入
上年数 1487483.00
本年数 111026.17
本年数比上年数减少较大，主要是上年收入总额中，含有向土地开发合作方收取的100万元违约罚金。
注释27.营业外支出
上年数 219360.00
本年数 1446783.37
其中:
水灾非常损失 616936.51
捐赠救灾等支出 631092.34
捐赠省见义勇为基金 130000.00
固定资产报废损失 57386.86
罚款支出 11367.66
本年数比上年数增加较大，主要是与抗洪救灾有关的支出增加所致。
注释28.少数股东损益
上年数 177059.00
本年数 78333.00
子公司名称 金额 少数股权比例
中天建筑安装工程有限责任公司 79322.20 31%
中天药业有限公司 未投产 50%
中天工程建设监理有限责任公司 -694.53 12%
中天经贸有限责任公司 -294.67 10%
八、其他事项
1997年4月17日集团公司董事会召开了第二届董事会第二次会议，会议一致通过将1996年度净利润260158.23元，提取10%的法定公积金106629.31元，提取10%的法定公益金106629.31元后剩余可供分配利润46899.61元滚存到1997年一并分配。
集团公司于1月17日和2月12号召开了1996年度临时股东大会和1997年度第一次临时股东大会，审议了选举贵州中天(集团)股份有限公司第二届董事会和第二届监事会成员以及发行三年期年利率为11.59%的2000万元企业债券的议案。
贵州中天(集团)股份有限公司董事会
1997年4月22日
财务状况变动表
编制单位:贵州中天(集团)股份有限公司 1996年度 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额
母公司 合并
一、流动资金来源:
1.本年净利润 1066293.09 260158.23
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 0.00 78333.00
(2)固定资产折旧 1098405.86 1426409.98
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销)
613662.82 744831.58
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益) 52706.82 110133.25
小计 2831068.59 2619866.04
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 26760.05 106281.54
(2)收回长期投资 638141.00 638141.00
(3)对外投资转出固定资产 318776.71 318776.71
(4)资本净增加数 20974979.56 20974979.56
(5)少数股东资本净增加额 0.00 354231.56
小计 21958657.32 22392410.37
流动资金来源合计 24789725.91 25012276.41
二、流动资金运用:
1、分配利润:
(1)提取法定公积金 106629.31 106629.31
(2)提取法定公益金 106629.31 106629.31
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
小计 213258.62 213258.62
2、少数股东利润分配
3、其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 926423.68 1581447.89
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 673739.80 2095979.94
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 2541223.29 800000.00
小计 4141386.77 4477427.83
流动资金运用合计 4354645.39 4690686.45
流动资金增加净额 20435080.52 20321589.96
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数:
1.货币资金 -11003217.44 -13843963.42
2.短期投资 -1358869.60 -1358869.60
3.应收票据
4.应收帐款净额 12358641.85 14766735.22
5.预付货款 -948324.72 -1512388.24
6.其他应收款 1358347.65 -684380.82
7.待摊费用 -120351.82 -27368.43
8.存货 17893213.26 17647331.31
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 18179439.18 14987096.02
二、流动负债本年增加数:
1.短期借款 6430000.00 3920000.00
2.应付票据
3.应付帐款 1900850.61 2013406.17
4.预收货款 6439694.87 6307340.87
5.应付福利费 162742.50 169919.09
6.未付股利 -11672649.00 -11596131.83
7.未交税金 -2231758.58 -2195676.23
8.其他未交款 -16977.68 -27182.55
9.其他应付款 10812585.99 12226013.88
10.预提费用 10513069.95 8441016.76
11.一年内到期的长期负债 -24593200.00 -24593200.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -2255641.34 -5334493.94
流动资金增加净额 20435080.52 20321589.96
资产负债表
编制单位:贵州中天(集团)股份有限公司 1996年12月31日 单位:元
资产 母公司 合并
年初数 年末数 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 22596825.00 11593607.56 25568248.00 11724284.58
短期投资 6871026.00 5512156.40 6871026.00 5512156.40
应收票据
应收帐款 14262321.00 26720924.76 15668355.00 30538264.30
减：坏帐准备
52559.00 152520.91 70057.00 173231.08
应收帐款净额
14209762.00 26568403.85 15598298.00 30365033.22
预付帐款
7413587.00 6465262.28 8336542.00 6824153.76
其他应收款
15168939.00 16527286.65 15918935.00 15234554.18
待摊费用
2858203.00 2737851.18 2991640.00 2964271.57
存货
265890465.00 283783678.26 267841231.00 285488652.31
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计
335008807.00 353188246.18 343126010.00 358113106.02
长期投资：
长期投资
14769857.00 16547463.41 10403060.00 10564918.71
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
固定资产：
固定资产原价
13040252.00 13631450.09 17999815.00 18705457.95
减：累计折旧
2880920.00 3901531.71 3164304.00 4497643.02
固定资产净值
10159332.00 9729918.38 14835511.00 14207814.93
在建工程 61286.00 45949.34 61286.00 52949.34
固定资产清理 0.00
固定资产合计
10220618.00 9775867.72 14896797.00 14260764.27
无形资产及其他资产：
无形资产 4928.00 2464.06 47563.00 40649.51
递延资产 3922033.00 3984573.92 5428968.00 6787029.85
无形资产及递延资产合计
3926961.00 3987037.98 5476531.00 6827679.36
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计
363926243.00 383498615.29 373902398.00 389766468.36
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 75290000.00 81720000.00 77800000.00 81720000.00
应付票据
应付帐款 15941879.00 17842729.61 15982290.00 17995696.07
预收帐款 23549877.00 29989571.87 23752231.00 30059571.87
应付福利费 251364.00 414106.50 588241.00 758160.09
未付股利 11672649.00 0.00 11672649.00 76517.17
应交税金
4777938.00 2546179.42 5489994.00 3294317.77
其他应交款
93316.00 76338.32 121349.00 94166.45
其他应付款
16597896.00 27410481.99 17830366.00 30056379.88
预提费用
23769722.00 34282791.95 26530967.00 34971983.76
一年内到期的长期负债
24593200.00 0.00 24593200.00
其他流动负债
流动负债合计
196537841.00 194282199.66 204361287.00 199026793.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
1556155.00 1556154.60 1556155.00 1556154.60
长期负债合计
1556155.00 1556154.60 1556155.00 1556154.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
198093996.00 195838354.26 205917442.00 200582947.66
少数股东权益 0.00 0.00 2152709.00 2329394.53
股东权益
股本
77061664.00 89166070.00 77061664.00 89166070.00
资本公积
74273219.00 82930532.52 74273219.00 82930532.52
盈余公积
14497364.00 14710624.04 14497364.00 14710624.04
其中：公益金
4083799.00 4190428.31 4083799.00 4190428.31
未分配利润 0.00 853034.47 0.00 46899.61
股东权益合计
165832247.00 187660261.03 165832247.00 186854126.17
负债及股东权益总计
363926243.00 383498615.29 373902398.00 389766468.36
利润及利润分配表
编制单位:贵州中天(集团)股份有限公司 1996年 单位:元
项目 母公司 合并
上年数 本年数 上年数 本年数
一、主营业务收入
94680993.00 49304778.45 97895334.00 57409476.45
减：营业成本 56804543.00 30429254.96 57550538.00 37375826.06
销售费用 1965665.00 2453115.96 1965665.00 2453115.96
管理费用 8984883.00 8165186.74 10001691.00 9423623.80
财务费用 6162669.00 8811874.48 6158980.00 8804521.68
进货费用
营业税金及附加
4880584.00 2166537.67 5640341.00 2515738.07
二、主营业务利润
15882649.00 -2721191.39 16578119.00 -3163349.12
加：其他业务利润
2052552.00 4711576.47 2039749.00 4686289.20
三、营业利润 17935201.00 1990385.11 18617868.00 1522940.08
加：投资收益 538227.00 357942.05 306000.00 8486916.00
营业外收入 1487483.00 111026.17 1487483.00 111026.17
减：营业外支出
216958.00 1183482.08 219360.00 1446783.37
加:以前年度损益调整 0.00 0.00 11412.00
四、利润总额
19743953.00 1275871.25 20203403.00 674098.88
减：所得税 3086358.00 209578.06 3368749.00 335607.65
减:少数股东权益
0.00 0.00 177059.00 78333.00
五、净利润 16657595.00 1066293.09 16657595.00 260158.23
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
16657595.00 1066293.09 16657595.00 260158.23
减：提取法定盈余公积
1665760.00 106629.31 1665760.00 106629.31
提取法定公益金
1665760.00 106629.31 1665760.00 106629.31
七、可供股东分配的利润
13326075.00 853034.47 13326075.00 46899.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
1665760.00 0.00 1665760.00
已分配普通股股利
11660315.00 0.00 11660315.00
八、未分配利润 0.00 853034.47 0.00 46899.61
