关于中天金融集团股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金
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专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中天金融集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2017年度占用累
资金占用方类 上市公司核算 2017年期初占 2017年度占用 2017年度偿还累 2017年期末占
资金占用方名称 市公司的关 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
别 的会计科目 用资金余额 资金的利息 计发生金额 用资金余额
联关系 含占用利息）
现大股东及其
-
附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 2017年度往来累
其它关联资金 上市公司核算 2017年期初往 2017年度往来 2017年度偿还累 2017年期末往
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额（不 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目 来资金余额 资金的利息 计发生金额 来资金余额
联关系 含利息）
现大股东及其
金世旗资本有限公司 实际控制人 其他应收款 - -135,000.00 -135,000.00 股权转让定金 经营性往来
附属企业
小计 - -135,000.00 - - -135,000.00
贵州中天南湖房地产开发有限责任公司 控股子公司 其他应收款 10,966.90 60.14 - 11,027.05 - 往来款 非经营占用
中天城投集团乌当房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 152,625.49 73,497.59 5,941.38 232,064.45 - 往来款 非经营占用
中天城投集团城市建设有限公司 控股子公司 其他应收款 99,068.07 294,898.69 5,157.32 399,124.09 - 往来款 非经营占用
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 92,680.25 250,177.59 11,252.86 354,110.71 - 往来款 非经营占用
贵阳东盛房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 628.05 - - 628.04 - 往来款 非经营占用
中天城投集团景观维修有限公司 控股子公司 其他应收款 10,235.40 3,133.40 - 13,368.81 - 往来款 非经营占用
贵州市政工程有限公司 控股子公司 其他应收款 201.91 2,546.98 - 2,748.89 - 往来款 非经营占用
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 控股子公司 其他应收款 12,494.85 231,162.53 - 243,657.38 - 往来款 非经营占用
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 控股子公司 其他应收款 10,718.99 16,316.50 - 27,035.49 - 往来款 非经营占用
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中天金融集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2017年度占用累
资金占用方类 上市公司核算 2017年期初占 2017年度占用 2017年度偿还累 2017年期末占
资金占用方名称 市公司的关 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
别 的会计科目 用资金余额 资金的利息 计发生金额 用资金余额
联关系 含占用利息）
中天城投集团有限公司 控股子公司 其他应收款 - 830,844.07 - 782,835.62 48,008.45 往来款 非经营占用
上市公司的子 中天城投集团资源控股有限公司 控股子公司 其他应收款 14,881.24 71,620.99 - 86,502.22 - 往来款 非经营占用
公司及其附属
企业 贵阳国际生态会议中心有限公司 控股子公司 其他应收款 1,752.02 59.18 - 1,811.20 - 往来款 非经营占用
中天城投集团楠苑物业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 347.95 - - 347.95 - 往来款 非经营占用
控股子公司的
中天城投集团物业管理有限公司南京分公司 其他应收款 38.23 - - 38.23 - 往来款 非经营占用
分公司
贵州中天立馨房地产经纪有限公司 控股子公司 其他应收款 28.35 971.65 - 1,000.00 - 往来款 非经营占用
中天城投集团商业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,118.54 7.55 - 1,126.10 - 往来款 非经营占用
中天城投文化传播有限公司 控股子公司 其他应收款 1,650.53 339.68 - 1,990.21 - 往来款 非经营占用
中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司 控股子公司 其他应收款 254.06 2,250.00 - - 2,504.06 往来款 非经营占用
友山基金管理有限公司 控股子公司 其他应收款 418,198.68 - 30,688.88 30,062.09 418,825.47 往来款 非经营占用
联合铜箔（惠州）有限公司 控股子公司 其他应收款 - 50.30 - - 50.30 往来款 非经营占用
中天城投集团（贵州）建设管理有限公司 控股子公司 其他应收款 864.55 67.99 - 911.06 21.48 往来款 非经营占用
中天康养有限公司 控股子公司 其他应收款 -727.85 738.61 10.76 - 往来款 非经营占用
小计 828,026.22 1,778,743.43 53,040.44 2,190,400.33 469,409.76
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - -
中节能（贵州）建筑能源有限公司 联营企业 其他应收款 -475.45 -3.22 -478.66 代扣代缴税款 经营性占用
其他关联人及 未来方舟能源集
其附属企业 中节能（贵州）建筑能源有限公司 联营企业 应收账款 -12,263.52 -10,271.86 -22,535.38 中供冷供暖接入 经营性占用
费
小计 -12,738.97 -10,275.07 - - -23,014.04
总计 815,287.26 1,768,468.36 53,040.44 2,190,400.33 446,395.72