中天城投集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长罗玉平、副董事长石维国、总裁田茂、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,505,157,404.27 1,582,605,272.03 -4.89%
所有者权益（或股东权益） 393,567,347.51 373,068,241.16 5.49%
每股净资产 1.2043 1.1415 5.50%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 20,504,155.55 5,184,271.48 295.51%
经营活动产生的现金流量净额 -115,552,972.66 40,714,426.90 -383.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3536 0.1246 -383.79%
基本每股收益 0.0627 0.02 213.50%
稀释每股收益 0.0627 0.02 213.50%
净资产收益率 5.21% 1.73% 3.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.16% 1.75% 4.41%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -16,560.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助 200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,158,478.80
其他非经常性损益项目 0.00
减：扣除所得税的影响 1,243,759.70
减:少数股东所占份额的影响 -7,521.54
合计 -3,738,800.64
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,412
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘军 1,590,058 人民币普通股
新港房地产开发（武汉）有限公司 1,202,760 人民币普通股
欧阳坚 1,036,721 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 580,110 人民币普通股
黄利民 547,100 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 489,750 人民币普通股
王嫩霞 481,700 人民币普通股
武汉鑫诚汽车零部件有限公司 464,702 人民币普通股
李莹 462,100 人民币普通股
马丽萍 426,698 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债权益项目
项目 2008年3月31日末金额 2007年12月31日末金额 增减变动幅度% 变动情况及原因
货币资金 149,471,578.91 381,520,237.64 -60.82 项目投入增加
应收账款 59,296,134.28 12,794,583.14 363.45 部分销售房款未收回
预付款项 105,260,305.65 7,354,106.55 1,331.31 预付工程款增加(尚未收到发票)
其他应收款 47,639,092.33 20,659,039.74 130.60 人防租赁保证金及往来款增加
预收款项 22,722,584.73 66,489,797.94 -65.83 结转收入增加
2、损益项目
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减变动幅度% 变动情况及原因
营业收入 153,526,126.79 50,049,928.38 206.75 商品房销售面积增加
营业成本 91,564,683.17 29,797,508.24 207.29 由于商品房销售收入增加，导致成本同比增加
营业税金及附加 10,240,829.36 3,263,065.47 213.84 营业收入增加的影响
销售费用 6,026,867.06 4,412,041.82 36.60 主要是广告宣传及职工薪酬增加
管理费用 13,419,581.47 5,063,681.37 165.02 主要是咨询顾问费及职工薪酬增加
财务费用 -451,694.90 -56,584.66 698.26 存款利息收入增加
营业外收入 201,337.20 20,002.74 906.55 子公司政府补助增加
营业外支出 5,176,376.00 80,088.86 6,363.29 冰霜灾害捐赠支出增加
营业利润 32,685,904.41 7,570,216.14 331.77 商品房销售收入增加的影响
利润总额 27,710,865.61 7,510,130.02 268.98 商品房销售收入增加的影响
所得税费用 7,431,870.03 2,478,342.91 199.87 利润总额增加
净利润 20,278,995.58 5,031,787.11 303.02 商品房销售收入增加的影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票的申请于2008 年3月6日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，2008年4月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕493号文核准,核准公司非公公开发行新股不超过9000万股，在此核准下发之日起六个月内有效。本公司将尽快在本有效期内办理本次非公开发行股票相关事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在股权分置改革中，控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称"金世旗控股"）独自承担了股权分置改革对价。其余非流通股股东作为对金世旗控股垫付对价的偿还，需将各自所持公司股份的33.00%支付给金世旗控股。根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，上海蛟龙金属冲压件有限公司等22 家公司非流通股股东与金世旗控股签署了代垫对价偿还协议。根据协议，上海蛟龙金属冲压件有限公司等22家公司非流通股股东向金世旗控股偿还3,061,425 股（占公司总股本的0.9368%）的公司股票。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008 年3 月3 日办理了相关股份登记过户事宜。上海蛟龙金属冲压件有限公司等22 家公司非流通股股东向金世旗控股偿还对价股份之后，公司控股股东金世旗控股持有公司股份144267849股，占公司总股本的44.1441%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月27日 贵阳 实地调研 兴业基金、中城联盟投资管理有限公司 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年03月31日 贵阳 实地调研 申万巴黎基金 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年04月04日 贵阳 实地调研 中邮基金 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年04月09日 贵阳 实地调研 海通证券研究所 公司发展及行业介绍、实地考查项目
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 149,471,578.91 140,562,874.55 381,520,237.64 365,503,358.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 169,030.00
应收票据
应收账款 59,296,134.28 56,945,213.19 12,794,583.14 10,941,252.97
预付款项 105,260,305.65 95,596,999.85 7,354,106.55 7,313,595.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 47,639,092.33 61,303,776.50 20,659,039.74 28,266,260.92
买入返售金融资产
存货 899,758,377.42 770,202,824.43 923,941,037.98 795,359,975.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,261,425,488.59 1,124,611,688.52 1,346,438,035.05 1,207,384,443.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,500,000.00 126,370,000.00 45,500,000.00 125,370,000.00
投资性房地产 105,386,413.40 137,061,356.00 106,283,275.23 129,893,852.85
固定资产 52,964,478.17 11,135,927.97 44,462,737.64 10,875,592.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,003.00 292,003.00 332,203.00 332,203.00
递延所得税资产 39,589,021.11 39,589,021.11 39,589,021.11 39,589,021.11
其他非流动资产
非流动资产合计 243,731,915.68 314,448,308.08 236,167,236.98 306,060,669.72
资产总计 1,505,157,404.27 1,439,059,996.60 1,582,605,272.03 1,513,445,113.09
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,553,859.68 55,430,689.58 65,956,205.40 65,830,998.00
预收款项 22,722,584.73 20,116,600.81 66,489,797.94 63,455,094.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,367,699.77 7,860,764.83 8,443,945.08 7,758,423.44
应交税费 89,405,336.13 88,964,332.28 88,393,234.06 87,656,614.59
应付利息
应交股利 961,744.20 961,744.20 961,744.20 961,744.20
其他应付款 144,472,287.28 140,786,173.94 144,437,115.35 141,667,926.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 182,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 575,483,511.79 568,120,305.64 628,682,042.03 621,330,801.53
非流动负债：
长期借款 448,000,000.00 418,000,000.00 488,000,000.00 458,000,000.00
应付债券
长期应付款 41,832,464.39 41,832,464.39 44,022,904.99 44,022,904.99
专项应付款
预计负债 7,094,230.00 7,094,230.00 8,414,000.00 8,414,000.00
递延所得税负债 18,122.50
其他非流动负债
非流动负债合计 496,926,694.39 466,926,694.39 540,455,027.49 510,436,904.99
负债合计 1,072,410,206.18 1,035,047,000.03 1,169,137,069.52 1,131,767,706.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00
资本公积 66,400,219.45 71,350,219.45 66,400,219.45 71,350,219.45
减：库存股
盈余公积 76,345,717.25 76,345,717.25 76,345,717.25 76,345,717.25
一般风险准备
未分配利润 -75,990,055.19 -70,494,406.13 -96,489,161.54 -92,829,996.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 393,567,347.51 404,012,996.57 373,068,241.16 381,677,406.57
少数股东权益 39,179,850.58 40,399,961.35
所有者权益合计 432,747,198.09 404,012,996.57 413,468,202.51 381,677,406.57
负债和所有者权益总计 1,505,157,404.27 1,439,059,996.60 1,582,605,272.03 1,513,445,113.09
4.2 利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 153,526,126.79 146,096,343.01 50,049,928.38 46,442,728.59
其中：营业收入 153,526,126.79 146,096,343.01 50,049,928.38 46,442,728.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,800,266.16 111,135,434.48 42,479,712.24 37,547,704.58
其中：营业成本 91,564,683.17 83,367,128.03 29,797,508.24 25,752,102.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,240,829.36 9,887,972.62 3,263,065.47 3,097,042.21
销售费用 6,026,867.06 6,011,402.06 4,412,041.82 4,412,041.82
管理费用 13,419,581.47 12,308,969.44 5,063,681.37 4,336,061.80
财务费用 -451,694.90 -440,037.67 -56,584.66 -49,544.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -72,490.00
投资收益（损失以"-"号填列） 32,533.78 -1,176,366.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 32,685,904.41 34,960,908.53 7,570,216.14 7,718,657.89
加：营业外收入 201,337.20 1,050.00 20,002.74 19,967.94
减：营业外支出 5,176,376.00 5,176,376.00 80,088.86 76,011.44
其中：非流动资产处置损失 16,560.00 16,560.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 27,710,865.61 29,785,582.53 7,510,130.02 7,662,614.39
减：所得税费用 7,431,870.03 7,449,992.53 2,478,342.91 2,478,342.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 20,278,995.58 22,335,590.00 5,031,787.11 5,184,271.48
归属于母公司所有者的净利润 20,504,155.55 22,335,590.00 5,184,271.48 5,184,271.48
少数股东损益 -225,159.97 -152,484.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0627 0.02
（二）稀释每股收益 0.0627 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,572,400.07 56,753,888.66 59,876,427.13 56,538,001.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,250,917.91 12,683,078.46 73,801,320.93 72,119,967.94
经营活动现金流入小计 79,823,317.98 69,436,967.12 133,677,748.06 128,657,969.87
购买商品、接受劳务支付的现金 102,806,094.60 84,976,566.90 75,453,536.57 71,291,348.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,603,020.62 11,640,599.06 10,192,306.72 9,206,999.10
支付的各项税费 17,337,261.01 16,648,939.62 4,397,344.82 4,143,696.08
支付其他与经营活动有关的现金 61,629,914.41 64,972,662.36 2,920,133.05 1,505,579.37
经营活动现金流出小计 195,376,290.64 178,238,767.94 92,963,321.16 86,147,623.07
经营活动产生的现金流量净额 -115,552,972.66 -108,801,800.82 40,714,426.90 42,510,346.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,540.00
取得投资收益收到的现金 32,533.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 451,694.90 440,037.67
投资活动现金流入小计 586,768.68 446,037.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,326,484.00 828,750.00 308,922.26 235,210.00
投资支付的现金 61,000,000.00 61,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,326,484.00 61,828,750.00 308,922.26 235,210.00
投资活动产生的现金流量净额 -61,739,715.32 -61,382,712.33 -308,922.26 -235,210.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 84,718.69 77,255.10
筹资活动现金流入小计 84,718.69 77,255.10
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,755,970.75 14,755,970.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,134.03 27,710.93
筹资活动现金流出小计 54,755,970.75 54,755,970.75 80,028,134.03 80,027,710.93
筹资活动产生的现金流量净额 -54,755,970.75 -54,755,970.75 -79,943,415.34 -79,950,455.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,048,658.73 -224,940,483.90 -39,537,910.70 -37,675,319.03
加：期初现金及现金等价物余额 381,520,237.64 365,503,358.45 82,855,709.89 77,085,131.78
六、期末现金及现金等价物余额 149,471,578.91 140,562,874.55 43,317,799.19 39,409,812.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中天城投集团股份有限公司董事会
董事长：罗玉平
2008年4月23日
