中天城投集团股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长罗玉平、副董事长石维国、总裁田茂、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,193,315,702.58 1,582,605,272.03 38.59%
所有者权益（或股东权益） 813,386,382.19 373,068,241.16 118.03%
每股净资产 2.28 1.14 100.00%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -263,528,943.94 -1,759.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74 -1,619.82%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,243,114.14 81,700,190.23 -74.46%
基本每股收益 0.0313 0.2500 -73.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2360 -
稀释每股收益 0.0313 0.2500 -73.92%
净资产收益率 1.26% 10.04% -11.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.10% 9.48% -1.99%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -19,556.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
计入当期损益的政府补助 200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,343,804.32
其他非经常性损益项目 14,200,000.00
减：所得税影响 -1,459,061.33
减：少数股东损益影响 -10,039.34
合计 4,567,538.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,393
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
贵阳市国有资产投资管理公司 16,340,573 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 3,804,489 人民币普通股
北京世纪网宇电子科技发展有限公司 3,147,800 人民币普通股
遵义市远科建材销售有限公司 2,050,900 人民币普通股
北京世纪网神网络科技发展有限公司 1,685,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 1,185,690 人民币普通股
欧阳坚 1,036,721 人民币普通股
张尤佳 905,400 人民币普通股
姚洁 796,300 人民币普通股
杨敏丽 789,850 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项进行情况2007年6月14日，公司第五届董事会第13次会议审议通过了非公开发行股票方案的议案。2007年7月12日，公司2007年第2次临时股东大会审议并通过了非公开发行股票方案的议案。2008年7月21日，公司2008年第3次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案》。2008年3月6日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得有条件通过。2008年4月2日，中国证券监督管理委员会以《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕493号）文批复，核准公司非公开发行新股不超过9,000万股。2008年9月26日，公司采取非公开发行股票方式向1名特定投资者（中国康力克进出口有限公司）发行了3,000万股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为34,590万元。2、合作开发贵州遵义小金沟锰矿为了充分利用贵州省丰富的矿产资源，本公司与贵州省地矿局102地质大队（以下简称地质大队）于2008年6月17日签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》（以下简称协议），同意就地质大队拥有的贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿探矿权进行合作勘察开发，本协议已获地质大队主管局批复同意。探矿权证号为5200000720894，面积约5.58平方公里。协议约定，由本公司向地质大队支付3000万元的前期补偿费，作为对地质大队前期地质技术工作支付的全部经济补偿。地质大队以其合法拥有的该探矿权以及前期地质技术成果作为投入，由本公司全额出资的形式勘察、开发此矿（包括申办采矿权所需的全部费用）。同时，双方为开发本项目将共同成立新公司，地质大队持有新公司15%的股权，本公司持有新公司85%的股权。新公司设立后，地质大队立即办理本项目探矿权转入新公司名下的手续，并由新公司继续组织探矿权范围内矿产资源的后期勘察及申办采矿权事宜。目前3000万元的前期补偿费已经支付，相关工作正按计划稳步推进中。3、公司出售债权事项。公司将持有的中国凯城国际工程公司全部债权共计121,261,900元作价1,300万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司的《债权转让协议》于2008年5月30日在贵阳市签署，并经2008年6月2日召开的公司第五届董事会第23次会议和2008年6月19日召开2008年第2次临时股东大会审议通过，同意公司将持有的中国凯城国际工程公司全部不良债权共计121,261,900元，作价1,300万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。该债权过户手续正在办理过程中。公司将持有的北京市中凯技术开发公司全部债权共计12,000,000元作价120万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司的《债权转让协议》于2008年5月30日在贵阳市签署，并经2008年6月2日召开的公司第五届董事会第23次会议和2008年6月19日召开2008年第2次临时股东大会审议通过，同意公司将持有的北京市中凯技术开发公司全部不良债权共计12,000,000元，作价120万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。该债权过户手续正在办理过程中。4、合作开发项目2008年1月18日公司2008年第1次临时股东大会审议通过，同意公司出资6000万元人民币与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司合作开发金阳2007－07地块，目前该项目的开发工作正有序进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、公司2008 年8 月4 日收到控股股东金世旗国际控股股份有限公司关于所持中天城投股票减持事项承诺函，就所持公司股份的减持事项特别承诺如下：所持中天城投限售股份自2010年5月9日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股30元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。内容详见2008年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《控股股东减持承诺公告》。 二、2008年9月17日收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司的承诺函，承诺计划自本增持承诺事项公告之日（2008年9月18日）起八个月内，通过深圳证券交易所交易的方式择机增持中天城投股票，增持的价格区间为每股7.5元至11.60元以下，增持的总数量不少于500万股、不多于中天城投总股本的2%，在承诺有效期间如因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，则按相应比例调整该价格。上述增持行为严格按照有关法律、法规的规定进行，不利用内幕信息从事证券交易活动，不对证券市场价格进行操纵，同时及时履行信息披露义务。内容详见2008年9月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司控股股东承诺增持本公司股份情况的公告》。 三、公司第二大股东贵阳市国有资产管理投资有限公司持有中天城投公司股份24,280,866股（占中天城投总股本的7.43%），2008年5月9日解除限售的股份数量为16,340,573股（占中天城投总股本的5%），2009年5月9日解除限售的股份数量为7,940,573股（占中天城投总股本的2.43%），就所持有的中天城投股份的减持事项特别承诺如下：自愿将现已流通的中天城投股份16,340,293股和2009年5月9日解除限售的中天城投股份7,940,573股追加锁定期延长至2010年5月8日，在追加锁定期间不通过二级市场减持中天城投的股份。内容详见2008年8月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第二大股东减持承诺公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
一、经本公司2008年第1次临时股东大会审议通过，本公司与欣泰公司共同开发金阳2007－07地块，为使项目建设能按期推进，欣泰公司拟用金阳2007－07地块抵押贷款总计12000万元，为了提高银行方面对该项目贷款的信用评级，由本公司同时为该笔贷款进行担保。内容详见2008年7月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为开发金阳2007-07地块贷款提供担保的关联交易公告》。该事项现已履行。 二、公司和贵阳云岩众志诚市场投资策划有限责任公司双方共同与贵州省煤田地质局2008年9月16日在贵州省贵阳市签订《野马川详查探矿权转让合同》和《疙瘩营探矿权转让合同》，将分别以人民币9383万元和9164万元，共计18552万元购买转让方的上述两个煤矿勘探区探矿权（其中本公司出资14552万元）。内容详见2008年9月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于合作收购赫章野马川煤矿、威宁疙瘩营煤矿探矿权的公告》。到目前为止，合作收购方已按协议先期支付2000万元的前期费用，相关工作正按计划稳步推进。 三、本报告期内未发生现金分红政策的执行情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 660001 农银汇理行业成长 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 400,000.00 - 400,000.00 100% 0.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年06月04日 贵阳 实地调研 国信证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年06月04日 贵阳 实地调研 光大证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年06月14日 贵阳 实地调研 申银万国证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年06月14日 贵阳 实地调研 国元证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年06月18日 贵阳 实地调研 国泰基金 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年06月18日 贵阳 实地调研 中银国际证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年06月18日 贵阳 实地调研 中银基金 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年07月13日 贵阳 实地调研 国信证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年07月13日 贵阳 实地调研 万联证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年07月13日 贵阳 实地调研 广东粤财信托有限公司 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年07月13日 贵阳 实地调研 武当资产管理公司 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年07月13日 贵阳 实地调研 华泰证券有限公司 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年09月12日 贵阳 实地调研 鹏华基金 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2008年09月14日 贵阳 实地调研 招商证券 公司发展及行业介绍、实地考查项目
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 491,952,987.11 458,155,101.20 381,520,237.64 365,503,358.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 400,000.00 400,000.00 169,030.00
应收票据
应收账款 109,506,647.78 107,138,432.75 12,794,583.14 10,941,252.97
预付款项 128,524,416.04 128,432,229.37 7,354,106.55 7,313,595.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 111,232,748.08 125,417,826.81 20,659,039.74 28,266,260.92
买入返售金融资产
存货 1,096,191,145.59 910,055,049.99 923,941,037.98 795,359,975.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,937,807,944.60 1,729,598,640.12 1,346,438,035.05 1,207,384,443.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,500,000.00 128,370,000.00 45,500,000.00 125,370,000.00
投资性房地产 101,626,620.54 132,859,750.88 106,283,275.23 129,893,852.85
固定资产 65,144,470.41 23,913,238.33 44,462,737.64 10,875,592.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,221,306.51 1,221,306.51 332,203.00 332,203.00
递延所得税资产 42,015,360.52 42,015,360.52 39,589,021.11 39,589,021.11
其他非流动资产
非流动资产合计 255,507,757.98 328,379,656.24 236,167,236.98 306,060,669.72
资产总计 2,193,315,702.58 2,057,978,296.36 1,582,605,272.03 1,513,445,113.09
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,636,478.96 55,593,491.84 65,956,205.40 65,830,998.00
预收款项 146,622,460.50 144,552,069.96 66,489,797.94 63,455,094.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,300,469.48 4,580,156.04 8,443,945.08 7,758,423.44
应交税费 91,688,097.03 91,177,369.52 88,393,234.06 87,656,614.59
应付利息
应付股利 961,744.20 961,744.20 961,744.20 961,744.20
其他应付款 143,477,656.88 139,682,052.38 144,437,115.35 141,667,926.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 217,000,000.00 217,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 662,686,907.05 655,546,883.94 628,682,042.03 621,330,801.53
非流动负债：
长期借款 623,000,000.00 523,000,000.00 488,000,000.00 458,000,000.00
应付债券
长期应付款 51,588,312.96 51,588,312.96 44,022,904.99 44,022,904.99
专项应付款
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00 8,414,000.00 8,414,000.00
递延所得税负债 18,122.50
其他非流动负债
非流动负债合计 678,588,312.96 578,588,312.96 540,455,027.49 510,436,904.99
负债合计 1,341,275,220.01 1,234,135,196.90 1,169,137,069.52 1,131,767,706.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,811,466.00 356,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00
资本公积 395,023,219.45 399,973,219.45 66,400,219.45 71,350,219.45
减：库存股
盈余公积 76,345,717.25 76,345,717.25 76,345,717.25 76,345,717.25
一般风险准备
未分配利润 -14,794,020.51 -9,287,303.24 -96,489,161.54 -92,829,996.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 813,386,382.19 823,843,099.46 373,068,241.16 381,677,406.57
少数股东权益 38,654,100.38 40,399,961.35
所有者权益合计 852,040,482.57 823,843,099.46 413,468,202.51 381,677,406.57
负债和所有者权益总计 2,193,315,702.58 2,057,978,296.36 1,582,605,272.03 1,513,445,113.09
4.2 本报告期利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,192,612.92 85,234,416.97 256,429,963.060 249,116,444.450
其中：营业收入 94,192,612.92 85,234,416.97 256,429,963.060 249,116,444.450
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 82,526,943.89 73,526,969.39 196,117,041.030 187,831,473.370
其中：营业成本 56,393,137.74 49,572,051.92 168,839,206.820 162,333,273.030
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,248,473.96 5,825,806.85 14,889,595.820 14,505,010.600
销售费用 12,628,929.81 12,183,333.38 5,952,791.380 5,952,791.380
管理费用 5,858,838.39 4,518,674.04 6,852,890.880 5,611,209.690
财务费用 -93,195.09 -72,373.25 -71,050.920 -31,592.790
资产减值损失 1,490,759.08 1,499,476.45 -346,392.950 -539,218.540
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 13,975.63 0.00 0.000 0.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 11,679,644.66 11,707,447.58 60,312,922.030 61,284,971.080
加：营业外收入 2,111,346.24 2,111,346.24 396,420.670 95,840.610
减：营业外支出 355,228.92 355,228.92 119,123.800 112,123.800
其中：非流动资产处置损失 2,996.96 2,996.96 0.000 0.000
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 13,435,761.98 13,463,564.90 60,590,218.900 61,268,687.890
减：所得税费用 3,464,801.60 3,461,731.08 20,532,460.850 20,574,551.200
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 9,970,960.38 10,001,833.82 40,057,758.050 40,694,136.690
归属于母公司所有者的净利润 10,243,114.14 10,001,833.82 40,111,609.550 40,694,136.690
少数股东损益 -272,153.76 0.00 -53,851.500 0.000
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0313 0.12 0.000
（二）稀释每股收益 0.0313 0.12
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 449,127,930.22 423,962,813.42 476,133,168.540 458,595,736.830
其中：营业收入 449,127,930.22 423,962,813.42 476,133,168.540 458,595,736.830
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 337,732,245.42 310,159,132.01 365,947,302.810 345,050,795.920
其中：营业成本 241,350,296.30 218,773,572.52 296,188,308.190 280,346,669.710
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,706,746.03 28,513,320.98 29,176,282.180 28,335,124.790
销售费用 51,921,447.82 51,359,263.58 15,314,057.430 15,314,057.430
管理费用 19,939,304.81 16,320,315.96 24,843,467.220 20,863,248.880
财务费用 -722,170.46 -679,141.79 -206,233.520 -153,982.470
资产减值损失 -4,463,379.08 -4,128,199.24 631,421.310 345,677.580
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -72,490.00
投资收益（损失以"-"号填列） 46,509.41 2,340,000.000 2,340,000.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 111,369,704.21 113,803,681.41 112,525,865.730 115,884,940.910
加：营业外收入 2,314,592.64 2,114,199.24 496,691.700 192,463.840
减：营业外支出 10,477,953.92 10,477,953.92 415,415.910 404,172.500
其中：非流动资产处置损失 19,556.96 19,556.96 90,230.590 90,230.590
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 103,206,342.93 105,439,926.73 112,607,141.520 115,673,232.250
减：所得税费用 22,257,062.87 21,897,233.84 37,078,946.580 37,171,819.440
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 80,949,280.06 83,542,692.89 75,528,194.940 78,501,412.810
归属于母公司所有者的净利润 81,700,190.23 83,542,692.89 75,832,871.280 78,501,412.810
少数股东损益 -750,910.17 -304,676.340
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2500 0.23200
（二）稀释每股收益 0.2500 0.23200
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,961,193.53 403,823,547.15 214,614,585.74 196,733,471.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,845,254.95 20,230,038.15 62,504,734.22 63,403,598.33
经营活动现金流入小计 454,806,448.48 424,053,585.30 277,119,319.96 260,137,069.40
购买商品、接受劳务支付的现金 418,672,486.10 349,645,983.78 171,821,609.75 150,989,846.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,502,568.54 39,422,542.94 26,022,535.89 22,436,650.70
支付的各项税费 35,099,377.03 33,129,581.81 17,859,120.89 16,902,454.91
支付其他与经营活动有关的现金 216,060,960.75 213,229,099.32 45,534,418.69 43,697,738.52
经营活动现金流出小计 718,335,392.42 635,427,207.85 261,237,685.22 234,026,690.52
经营活动产生的现金流量净额 -263,528,943.94 -211,373,622.55 15,881,634.74 26,110,378.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,540.00
取得投资收益收到的现金 46,509.41 2,340,000.00 2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 6,000.00 78,800.00 78,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 709,140.36 679,141.79 192,897.14 153,982.47
投资活动现金流入小计 858,189.77 685,141.79 2,611,697.14 2,572,782.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,384,730.00 1,352,567.00 5,461,516.25 3,680,786.85
投资支付的现金 1,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,009,703.51 1,009,703.51
投资活动现金流出小计 4,394,433.51 5,362,270.51 5,461,516.25 3,680,786.85
投资活动产生的现金流量净额 -3,536,243.74 -4,677,128.72 -2,849,819.11 -1,108,004.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 335,523,000.00 335,523,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 335,523,000.00
取得借款收到的现金 210,000,000.00 140,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,920.95 138,000,000.00 138,000,000.00
筹资活动现金流入小计 545,539,920.95 475,523,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 80,500,000.00 80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,836,012.95 53,618,425.98 22,992,497.82 22,992,497.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,205,970.85 3,202,080.00 68,000,000.00 68,000,000.00
筹资活动现金流出小计 168,041,983.80 166,820,505.98 171,492,497.82 171,492,497.82
筹资活动产生的现金流量净额 377,497,937.15 308,702,494.02 83,507,502.18 83,507,502.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,432,749.47 92,651,742.75 96,539,317.81 108,509,876.68
加：期初现金及现金等价物余额 381,520,237.64 365,503,358.45 91,275,709.89 77,085,131.78
六、期末现金及现金等价物余额 491,952,987.11 458,155,101.20 187,815,027.70 185,595,008.46
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中天城投集团股份有限公司董事会
董事长：罗玉平
2008年10月23日
