中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人李梅及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,022,192,865.19 2,868,766,820.17 5.35%
归属于母公司所有者权益 787,060,498.57 763,500,229.03 3.09%
股本 570,898,345.00 356,811,466.00 60.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.3786 2.1398 -35.57%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 329,486,773.55 153,526,126.79 114.61%
归属于母公司所有者的净利润 59,065,771.22 20,504,155.55 188.07%
经营活动产生的现金流量净额 131,504,128.60 -115,552,972.66 213.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2303 -0.3536 165.13%
基本每股收益 0.1035 0.0627 65.07%
稀释每股收益 0.1035 0.0627 65.07%
净资产收益率 7.50% 5.21% 2.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
7.74% 6.16% 1.58%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,475,822.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 618,959.70
少数股东权益影响额 -1.59
合计 -1,856,864.79
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,159
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
资基金
12,800,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
4,752,497 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 3,199,846 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－从容优势一期 2,161,840 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
资基金
2,002,560 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－从容优势二期 1,934,720 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,902,624 人民币普通股
赵岳昕 1,661,120 人民币普通股
欧阳坚 1,658,754 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－从容优势三期 1,235,360 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债权益项目
项目
2009 年3 月31 日
金额
2008 年12 月31 日
金额
增减变
动幅度% 变动情况及原因
货币资金 203,890,261.99 127,233,858.86 60.25 销售回笼资金增加
交易性金融资产 2,487,040.00 401,640.00 519.22 购买基金增加
应收账款 205,507,187.10 143,428,266.02 43.28 部分销售按揭房款正在办理中
长期待摊费用 5,704,063.70 2,401,879.02 137.48 办公楼装修费用
应付职工薪酬 5,453,000.36 9,548,929.95 -42.89 支付职工绩效工资中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
股本 570,898,345.00 356,811,466.00 60.00 资本公积转增
资本公积 20,517,015.76 234,603,894.76 -91.25 转增股本
2、损益项目
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
增减变
动幅度%
变动情况及原因
营业收入 329,486,773.55 153,526,126.79 114.61 商品房销售增加
营业成本 199,090,153.45 91,564,683.17 117.43 商品房销售收入增加，同比使营业成本增加
营业税金及附加 23,864,396.09 10,240,829.36 133.03 商品房销售收入增加的影响
销售费用 10,383,526.06 6,026,867.06 72.29 主要是广告宣传及职工薪酬增加
财务费用 1,166,044.37 -451,694.90 358.15 银行手续费及派息手续费增加
资产减值损失 2,800,719.91 0.00 计提应收款减值准备的影响
公允价值变动收
益
85,400.00 -72,490.00
上期出售交易性金融资产的影响
投资收益 0.00 32,533.78 -100.00 上期出售交易性金融资产的影响
营业外收入 39,621.70 201,337.20 -80.32 违约金收入减少
营业外支出 2,515,444.60 5,176,376.00 -51.41 捐赠支出减少
所得税费用 19,508,028.62 7,431,870.03 162.49 本年利润增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
投入7000 万现金收益权作为对价及2007-2009 年三年业绩承
诺。
7000 万现金已到账，2007、2008
年完成业绩承诺，2009 年业绩
承诺正在履行当中。
股份限售承诺
所持中天城投限售股份自 2010 年5 月9 日起取得流通权后
两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格
不低于每股30 元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分
红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例
调整该价格。由于公司2008 年度实施分红派息及转增股本事
项，因此，上述承诺事项作相应调整为：所持中天城投限售股
份自 2010 年5 月9 日起取得流通权后两年内，如通过二级
市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股18.69 元，
若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原
因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。
正在履行当中。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
向上市公司注入优质的房地产业务及相关资产，实现收购人与
上市公司的资源整合。
2008 年完成控股股东二个房地
产子公司的收购。
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 660001 农银成长 400,000.00 400,000.00 487,040.00 19.58% 85,400.00
2 基金 660003 农银双利 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 80.42% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 2,400,000.00 - 2,487,040.00 100% 85,400.00
证券投资情况说明
基金均为原始认购。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月24 日 贵阳 实地调研 宏源证券、天治基金 公司发展及行业介绍、实地考查项目
2009 年03 月11 日 贵阳 实地调研
广发证券、易方达基金、渤海证券、国信
证券、深圳市景元天成投资顾问有限公
司、嘉实基金、上海从容投资管理有限公
司、鹏华基金、国泰君安、深圳市金中和
投资管理有限公司
公司发展及行业介绍、实地考查项目
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
锰矿资源开发方面：截止目前，公司与贵州省地矿局102 地质大队就小金沟锰矿详查地质工作启动方案和矿区勘查合作
协议主要条款已基本达成一致，待进一步修订后签订有关协议。
煤矿资源开发方面：截止目前，煤田地质局已根据贵州省煤炭设计研究院作出的疙瘩营煤矿区北矿段先期开拓方案，编
制完成了疙瘩营煤矿区北段勘探地质设计，现正在报批审查过程中；野马川煤矿，现详查工作已结束，勘探地质设计方案已
编制完成。
经公司第五届董事会第32 次会议和2009 年第1 次临时股东大会审议通过关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提
供担保的关联交易议案。同意公司为华润贵阳城市建设有限公司拟向银行申请的用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南
明河截污沟建设基础设施贷款计划总额60000 万元（按工程进度分批次发放到位）提供连带责任担保。同时，由华润贵阳城
市建设有限公司为本公司提供反担保。中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 203,890,261.99 143,415,530.88 127,233,858.86 79,289,898.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,487,040.00 2,487,040.00 401,640.00 401,640.00
应收票据
应收账款 205,507,187.10 154,631,273.02 143,428,266.02 117,732,690.73
预付款项 294,056,435.96 172,049,522.96 228,213,838.45 134,517,850.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,997,704.64 135,149,944.74 88,427,243.92 309,820,478.74
买入返售金融资产
存货 1,968,406,354.59 1,003,584,827.86 2,017,007,092.55 1,035,389,067.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 943,817.67 1,126,619.84
流动资产合计 2,757,288,801.95 1,611,318,139.46 2,605,838,559.64 1,677,151,624.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,500,000.00 537,053,780.40 45,500,000.00 297,053,780.40
投资性房地产 104,029,895.50 134,821,213.58 104,961,422.54 135,973,646.75
固定资产 65,551,602.48 21,483,266.95 66,620,037.38 22,174,598.66
在建工程
工程物资
固定资产清理 -26,600.00 -26,600.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,365.28 22,365.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,704,063.70 4,177,553.64 2,401,879.02 1,341,575.84中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
6
递延所得税资产 44,122,736.28 43,735,890.12 43,422,556.31 43,035,710.15
其他非流动资产
非流动资产合计 264,904,063.24 741,245,104.69 262,928,260.53 499,579,311.80
资产总计 3,022,192,865.19 2,352,563,244.15 2,868,766,820.17 2,176,730,936.39
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 126,612,378.67 118,565,992.95 144,583,606.29 136,920,493.43
预收款项 213,351,130.53 139,067,571.23 197,679,597.01 130,539,299.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,453,000.36 5,125,012.99 9,548,929.95 7,906,710.88
应交税费 181,622,372.61 143,134,396.69 153,066,771.29 112,140,557.35
应付利息
应付股利 20,816,615.70 20,816,615.70 961,744.20 961,744.20
其他应付款 483,891,623.28 368,262,207.60 380,378,358.23 285,652,382.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 266,000,000.00 137,000,000.00 368,000,000.00 242,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,352,747,121.15 986,971,797.16 1,309,219,006.97 971,121,187.97
非流动负债：
长期借款 794,163,590.28 574,163,590.28 707,649,491.88 431,149,491.88
应付债券
长期应付款 46,943,908.20 46,943,908.20 49,792,491.38 49,792,491.38
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 841,107,498.48 621,107,498.48 757,441,983.26 480,941,983.26
负债合计 2,193,854,619.63 1,608,079,295.64 2,066,660,990.23 1,452,063,171.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 570,898,345.00 570,898,345.00 356,811,466.00 356,811,466.00
资本公积 20,517,015.76 32,532,560.36 234,603,894.76 246,619,439.36
减：库存股
盈余公积 85,795,638.57 85,795,638.57 85,795,638.57 85,795,638.57
一般风险准备中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
未分配利润 109,849,499.24 55,257,404.58 86,289,229.70 35,441,221.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计787,060,498.57 744,483,948.51 763,500,229.03 724,667,765.16
少数股东权益 41,277,746.99 38,605,600.91
所有者权益合计 828,338,245.56 744,483,948.51 802,105,829.94 724,667,765.16
负债和所有者权益总计 3,022,192,865.19 2,352,563,244.15 2,868,766,820.17 2,176,730,936.39
4.2 利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 329,486,773.55 262,911,060.25 153,526,126.79 146,096,343.01
其中：营业收入 329,486,773.55 262,911,060.25 153,526,126.79 146,096,343.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 248,674,759.81 189,856,403.09 120,800,266.16 111,135,434.48
其中：营业成本 199,090,153.45 147,351,287.42 91,564,683.17 83,367,128.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,864,396.09 20,181,568.72 10,240,829.36 9,887,972.62
销售费用 10,383,526.06 9,847,237.67 6,026,867.06 6,011,402.06
管理费用 11,369,919.93 9,270,560.05 13,419,581.47 12,308,969.44
财务费用 1,166,044.37 405,029.32 -451,694.90 -440,037.67
资产减值损失 2,800,719.91 2,800,719.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
85,400.00 85,400.00 -72,490.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
32,533.78
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
80,897,413.74 73,140,057.16 32,685,904.41 34,960,908.53
加：营业外收入 39,621.70 39,605.80 201,337.20 1,050.00
减：营业外支出 2,515,444.60 46,000.00 5,176,376.00 5,176,376.00
其中：非流动资产处置损失 16,560.00 16,560.00中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
78,421,590.84 73,133,662.96 27,710,865.61 29,785,582.53
减：所得税费用 19,508,028.62 17,636,333.01 7,431,870.03 7,449,992.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
58,913,562.22 55,497,329.95 20,278,995.58 22,335,590.00
归属于母公司所有者的净
利润
59,065,771.22 55,497,329.95 20,504,155.55 22,335,590.00
少数股东损益 -152,209.00 -225,159.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1033 0.0627
（二）稀释每股收益 0.1033 0.0627
4.3 现金流量表
编制单位：中天城投集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
284,054,265.14 234,540,749.22 62,572,400.07 56,753,888.66
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
173,111,251.25 67,323,992.00 17,250,917.91 12,683,078.46
经营活动现金流入小计457,165,516.39 301,864,741.22 79,823,317.98 69,436,967.12
购买商品、接受劳务支付的
现金
165,433,232.61 113,658,522.57 102,806,094.60 84,976,566.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
28,072,673.94 19,116,090.85 13,603,020.62 11,640,599.06
支付的各项税费 16,127,258.41 8,025,348.10 17,337,261.01 16,648,939.62
支付其他与经营活动有关
的现金
116,028,222.83 57,865,524.99 61,629,914.41 64,972,662.36
经营活动现金流出小计325,661,387.79 198,665,486.51 195,376,290.64 178,238,767.94
经营活动产生的现金
流量净额
131,504,128.60 103,199,254.71 -115,552,972.66 -108,801,800.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,540.00
取得投资收益收到的现金 32,533.78
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
26,600.00 26,600.00 6,000.00 6,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
93,629.50 93,096.55 451,694.90 440,037.67
投资活动现金流入小计120,229.50 119,696.55 586,768.68 446,037.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
739,258.93 334,660.00 1,326,484.00 828,750.00
投资支付的现金 2,000,000.00 43,000,000.00 61,000,000.00 61,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
3,177,904.65 2,876,177.80
投资活动现金流出小计5,917,163.58 46,210,837.80 62,326,484.00 61,828,750.00
投资活动产生的现金
流量净额
-5,796,934.08 -46,091,141.25 -61,739,715.32 -61,382,712.33
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
3,000,000.00
取得借款收到的现金 182,500,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计185,500,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 197,985,901.60 121,985,901.60 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
34,071,627.45 29,264,874.64 14,755,970.75 14,755,970.75
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润中天城投集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,493,262.34 1,731,704.34
筹资活动现金流出小计234,550,791.39 152,982,480.58 54,755,970.75 54,755,970.75
筹资活动产生的现金
流量净额
-49,050,791.39 7,017,519.42 -54,755,970.75 -54,755,970.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额76,656,403.13 64,125,632.88 -232,048,658.73 -224,940,483.90
加：期初现金及现金等价物
余额
127,233,858.86 79,289,898.00 381,520,237.64 365,503,358.45
六、期末现金及现金等价物余额203,890,261.99 143,415,530.88 149,471,578.91 140,562,874.55
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中天城投集团股份有限公司董事会
董事长：罗玉平
2009 年4 月27 日
