中天金融集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方 2022 年 1-6 2022 年
2022 年
与上市 上市公司核 2022 年期 月占用累计 1-6 月占 2022 年 6 月
资金占用方 1-6 月偿 占用形成
非经营性资金占用 公司的 算的会计 初占用 发生金额 用资金的 末占用资金 占用性质
名称 还累计 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 余额
发生金额
关系 息） （如有）
控股股东、实际控制 非经营性
- - - - - - - - -
人及其附属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性
- - - - - - - - -
制人及其附属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 非经营性
- - - - - - - - -
属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
云南华盛基
础设施运营 控股子 非经营性
其他应收款 32,676.63 14.97 - 32,691.60 往来款
管理有限责 公司 往来
任公司
中天城投集
控股 非经营性
团景观维修 其他应收款 27,852.72 1.86 - 27,854.58 往来款
子公司 往来
有限公司
上 市 公 司 的 子 公 司 中天城投集 控股 非经营性
及其附属企业 团江苏置业 其他应收款 22,317.15 - 150.93 22,166.22 往来款
子公司 往来
有限公司
贵州市政工 控股 非经营性
其他应收款 18,259.57 29.02 - 18,288.59 往来款
程有限公司 子公司 往来
中天城投集
控股 非经营性
团资源控股 其他应收款 15,323.75 4.95 - 15,328.70 往来款
子公司 往来
有限公司
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
中天城投集
团贵阳国际 控股子 非经营性
其他应收款 11,587.73 94.34 1,065.60 10,616.47 往来款
金融中心有 公司 往来
限责任公司
中天城投集
团贵阳房地 控股子 非经营性
其他应收款 5,589.84 98.34 1.41 5,686.77 往来款
产开发有限 公司 往来
公司
中天城投集
控股子 非经营性
团城市建设 其他应收款 3,684.33 80.34 8.08 3,756.59 往来款
上 市 公 司 的 子 公 司 有限公司 公司 往来
及其附属企业 中天城投集
团（贵州） 控股子 非经营性
其他应收款 3,546.19 22.37 - 3,568.56 往来款
建设管理有 公司 往来
限公司
中天城投文
控股子 非经营性
化传播有限 其他应收款 3,373.80 96.16 0.99 3,468.97 往来款
公司 往来
公司
贵州大发农
控股子 非经营性
业发展有限 其他应收款 1,520.23 101.38 - 1,621.61 往来款
公司 往来
公司
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
贵州大发旅
控股子 非经营性
游发展有限 其他应收款 1,396.41 88.69 - 1,485.10 往来款
公司 往来
公司
珠海爱奇湾
控股子 非经营性
区发展有限 其他应收款 1,028.53 11.06 - 1,039.59 往来款
公司 往来
公司
贵州中天社
控股子 非经营性
康医院管理 其他应收款 1,011.50 - - 1,011.50 往来款
公司 往来
有限公司
上 市 公 司 的 子 公 司 贵阳中天康
及其附属企业 养健康体检 控股子 非经营性
其他应收款 656.41 2.77 - 659.18 往来款
管理有限公 公司 往来
司
贵阳观山湖
中天口腔门 控股子 非经营性
其他应收款 598.00 - - 598.00 往来款
诊部有限公 公司 往来
司
中天城投集
团欣泰房地 控股子 非经营性
其他应收款 516.48 - - 516.48 往来款
产开发有限 公司 往来
公司
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
贵州中天体
控股子 非经营性
育发展有限 其他应收款 493.99 20.64 - 514.63 往来款
公司 往来
公司
贵阳南明中
天城投房地 控股子 非经营性
其他应收款 388.70 22.81 - 411.51 往来款
产开发有限 公司 往来
公司
中天城投集
团上海股权
上 市 公 司 的 子 公 司 投资基金合 控股子 其他应收款 121,634.59 506,940.38 - 628,574.97 往来款
非经营性
及其附属企业 公司 往来
伙企业(有
限合伙)
中天康养有 控股子 非经营性
其他应收款 81.00 - - 81.00 往来款
限公司 公司 往来
中天城投
（贵州）普 控股子 非经营性
其他应收款 66.21 10.46 - 76.67 往来款
惠金融服务 公司 往来
有限公司
中天城投集
控股子 非经营性
团物业管理 其他应收款 - 296.06 233.19 62.87 往来款
公司 往来
有限公司
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
中天城投集
团（贵阳） 控股子 非经营性
其他应收款 6.29 26.35 - 32.64 往来款
河东开发建 公司 往来
设有限公司
云岩区水东
控股子 非经营性
社区第二卫 其他应收款 22.00 - - 22.00 往来款
公司 往来
生服务中心
贵州中天贵
控股子 非经营性
铝房地产开 其他应收款 - 20.00 - 20.00 往来款
上 市 公 司 的 子 公 司 发有限公司 公司 往来
及其附属企业 中天城投集
控股子 非经营性
团遵义有限 其他应收款 1.99 12.18 - 14.17 往来款
公司 往来
公司
中天城投
控股子 非经营性
（泸州）置 其他应收款 6.15 6.66 - 12.81 往来款
公司 往来
业有限公司
中天城投集
团（贵阳）
控股子 非经营性
延安东路开 其他应收款 2.59 2.93 - 5.52 往来款
公司 往来
发建设有限
公司
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
贵州中天城
市节能投资 控股子 非经营性
其他应收款 - 5.00 - 5.00 往来款
发展有限公 公司 往来
司
中天晴隆酒
控股子 非经营性
店管理有限 其他应收款 2.13 - - 2.13 往来款
公司 往来
公司
中天城投集
上 市 公 司 的 子 公 司 团（贵州）
及其附属企业 控股子 非经营性
地产基金管 其他应收款 0.10 - - 0.10 往来款
公司 往来
理中心（有
限合伙）
贵州溪湖房
控股子 非经营性
地产开发有 其他应收款 1.90 0.63 - 2.53 往来款
公司 往来
限公司
友山基金管 控股子 非经营性
其他应收款 506,940.38 - 506,940.38 - 往来款
理有限公司 公司 往来
贵阳中天中 控股子 非经营性
其他应收款 6.38 - 6.38 - 往来款
学 公司 往来
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
上 市 公 司 的 子 公 司 望谟县美丽
控股子 非经营性
及其附属企业 大湾产业发 其他应收款 0.07 - - 0.07 - 往来款
公司 往来
展有限公司
小计 780,593.74 508,010.35 - 508,407.03 780,197.06
中天金
贵阳市投资 融董事
经营性
控股集团有 担任董 其他应收款 3,000.00 3,000.00 往来款
往来
限公司 监高的
企业
子公司
贵州合石电
非经营性
对外投 其他应收款 18,800.00
子商务有限 18,800.00 往来款
往来
其 他 关 联 方 及 其 附 公司 资企业
属企业 子公司
贵州合石电
经营性
对外投 应收账款
子商务有限 - 10.19 10.19 购货款
往来
公司 资企业
贵州聚盛贰
号企业管理 子公司
非经营性
咨询合伙企 对外投 其他应收款 1,025.00 1,025.00 往来款
往来
业（有限合 资企业
伙）
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往来方 2022 年 1-6 2022 年 往来性质
与上市 上市公司核 2022 年期 月往来累计 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 6 （经营性
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 公司的 算的会计 初往来 发生金额 来资金的 月偿还累计 月末往来资 往来、非
名称 原因
关联 科目 资金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 经营性往
关系 息） （如有） 来）
中节能（贵
联营 经营性
州）建筑能 其他应收款 -634.47 -634.47 - 往来款
企业 往来
源有限公司
中节能（贵
联营 经营性
其 他 关 联 方 及 其 附 州）建筑能 应收账款 -7,355.45 - -7,355.45 - 工程款
企业 往来
属企业 源有限公司
贵阳市城市
发展投资集 参股 经营性
其他应收款 30.00 - 30.00 押金
团股份有限 股东 往来
公司
小计 14,835.08 40.19 - -7,989.92 22,865.19 - -
总计 - - - 795,428.82 508,050.54 - 500,417.11 803,062.25 - -
法定代表人：罗玉平 主管会计工作的负责人：李 兵 会计机构负责人：张艳群
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