白鸽(集团)股份有限公司一九九七年年度报告摘要
(一)公司简况
1、公司中文名称:白鸽(集团)股份有限公司
公司英文名称:WHITE DOVE(GROUP)CO.LTD
2、公司注册地址、办公地址:河南省郑州市华山路78号
邮政编码:450006
3、公司法定代表人:郝延忠
4、公司信息披露事务人员:李宝信
联系电话:(0371)7635588-2762
传真:(0371)7628013
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:豫白鸽A 股票代码:0544
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额为17,389,181.44元,其中主营业务 利润为11,215,086.34元,其它业务利润为-165,238.83元,投资收益为6,915,023.07元,营业外收支净额为-575,689.14元。
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
1、主营业务收入(元) 604653992.82 627102135.14 559729576.31
2、净利润(元) 9764166.41 25806269.77 25308264.11
3、总资产(元) 1427249399.54 1219829179.01 1064347649.82
4、股东权益(元) 461637699.89 451873533.48 403845185.71
5、每股收益(元/股)(摊薄) 0.036 0.105 0.11
6、每股净资产(元/股)(摊薄) 1.71 1.84 1.81
7、净资产收益率(%)(摊薄) 2.12 6.04
(加权) 2.14
8、调整后每股净资产(元/股)(摊薄) 1.40 1.56
注:主要财务指标的计算公式如下:
1、摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
2、加权平均后的计算方法
报告期内本公司未发行新股或配股,每股收益、每股净资产加权数 与摊薄数一致。
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 244963455.00 154708392.55 27131777.34 13565888.67
25069908.59 451873533.48
本期增加 24496344.00 2598746.56 1299373.28
7165419.85 34260510.41
本期减少 24496344.00 24496344.00
期末数 269459799.00 154708392.55 29730523.90 14865261.95
7738984.44 461637699.89
变化原因 送红股 本年度增提 本年度增 本年度新增未分 本年度新
盈余公积金 提公益金 配利润及送股 增净产
1997年度公司股份变动情况表
填报日期:1997年12月31日 数量单位:股 每股面值1元
股份类别 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股(+)公积金转股 其它小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份 146107500 14610750 14610750 160718250
2、国家股转配部分3221957 332195 322195 3544152
尚未流通股合计 149329457 14932945 14932945 164262402
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 95633998 9563399 9563399 105197397
已流通股份合计 95633998 9563399 9563399 105197397
三、股份总数 244963455 24496344 24496344 269459799
(三)股本变动及股东情况
1、股本结构情况 见附表一
2、报告期末股东总数为73,184户,其中国家股东1户,高管股股东9 户。
3、公司前10名股东持股情况(截止1997年12月31日)
序号 股东姓名 持有股份 占总股份比例(%)
1 郑州市国有资产管理局 160718250 59.64
2 吕 梁 330000 0.122
3 关凌晨 319498 0.118
4 曾蔚玲 220000 0.082
5 郑增鑫 219049 0.081
6 程灿然 211150 0.078
7 陈少林 151745 0.056
8 金天林 140000 0.052
9 彭先祥 126500 0.047
10 张汉森 125000 0.046
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
郝延忠 董事长 10626 11688 送红股
张宁远 副董事长 0 0
周以忠 董事、总经理 8500 9350 送红股
尹伟忠 董事、副总经理8500 9350 送红股
宇德海 董事、副总经理5313 5844 送红股
赵清顺 董事 9499 10448 送红股
周义德 董事 8500 9350 送红股
舍子贤 董事、总经理助理 0 0
柳 娜 董事、总经理助理 0 0
陈金义 副总经理 0 0
鲁 鸣 副总经理 0 0
朱宝贵 副总经理 0 0
蒋蒙宁 副总经理 0 0
卜祥济 监事会主席 0 0
王 森 监事 0 0
王风彬 监事 2587 2845 送红股
孙忠义 监事 2587 2845 送红股
陈 岗 监事 2992 3291 送红股
(四)募集资金使用情况
公司在报告年度内未募集资金,亦无报告年度之前募集资金使用延 续到报告年度内。
(五)重大事项
1、报告期内公司股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
(1)股东大会情况
公司1996年度股东年会于1997年5月5日上午9时在公司本部召开,出席会议的股东共计50人,持有或代表公司股份146,249,540股。赞成本次 股东大会普通决议的股东所持股份超过出席股东所持股份总数的1/2以 上;赞成本次股东大会特别决议的股东所持股份超过出席股东所持股份 总数的2/3以上,符合法律规定。
大会审议通过了《白鸽(集团)股份有限公司1996年度董事会工作报 告》、《1996年度公司财务决算报告》、《1996年度公司利润分配与分红派息方案》、《1996年度监事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》。
由于第一届董事会、监事会任期已满三年,通过本次股东大会赞出 了第二届董事会、监事会成员。
(2)董事会会议情况
本年度董事会共召开了七次会议。
1997年4月2日,公司召开第一届第十五次董事会议,会议表决通过了公司1996年年度报告,1996年度财务决算方案,1996年度利润分配预案、 第二届董事会候选人名单和1997年度股东大会年会召开的决定。
1997年5月6日,公司召开第二届第一次董事会议,会议选举郝延忠为公司董事长,张宁远为公司副董事长,聘任周以忠为公司总经理,尹传忠 、宇德海、朱宝贵、蒋蒙宁、鲁鸣为公司副总经理,周以忠为公司董事 会秘书。
1997年6月6日,公司召开第二届第二次董事会议,通过了宽砂带扩建工程方案。
1997年8月15日,公司召开了第二届第三次董事会议,表决通过了公 司1997年度中期报告;4000万元人民币公司债券的发行方案;投资300万 元开发海南种植业项目。
1997年9月2日,公司召开第二届第四次董事会议,会议表决通过了关于实行事业部组织结构的实施方案。
1997年11月10日,公司召开第二届第五次董事会议,会议决定在印度尼西亚设立树脂切割砂轮生产企业,以巩固东南亚市场;会议同意周以忠辞去董事会秘书职务,聘任曹长岭为董事会秘书。
1997年11月24日公司召开第二届第六次董事会议,会议决定聘任陈 金义为公司副总经理。
(3)监事会会议情况
报告期内,本公司监事会共召开了四次会议
①1997年2月16日上午,本公司第一届监事会第十三次会议召开。会 议总结了1996年度监事会工作。
②1997年4月2日下午,本公司第一届监事会第十四次会议召开。会 议听取公司财务部门负责人关于公司1996年度财务、资产状况审计结果的汇报,对1996年度报告进行了审议、审核,并予以确认。会议还审议通 过了"1996年度监事会工作报告"。
③1997年5月5日上午,本公司第二届监事会第一次会议召开。经全 体监事会成员一致通过,选举卜祥济先生担任白鸽(集团)股份有限公司 第二届监事会主席。会议还聘任了监事会秘书,并确定合署办公后的纪 委办公室、监察室为其常设工作机构。
④1997年7月17日上午,本公司第二届监事会第二次会议召开。依照 《公司法》和本公司章程,会议明确了监事会的职责权限,强调了工作重点,并审议通过了《监事会议制度》。
本公司董事会在报告期内共召开七次会议,第一届监事会主席或第 二届监事会全体成员均列席参加。
2、本公司报告期内无募集资金。
3、本公司报告期内无收购兼并重大投资事项。
4、本公司报告期内注册地址、法定代表人无变动。
本公司董事会、监事会在报告期内任期已满三年,通过本年度股东 年会选举出新一届的董事会成员和监事会成员暗藏经第二届第一次董事会议选举郝延忠为董事长,经第二届第一次监事会选举卜祥济为监事会 主席。
5、本报告期内公司聘请的会计师事务所无变动情况。
6、本报告期内公司无重大关联交易事项。
7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
8、本年度公司分配预案。
经郑州会计师事务所审计,本公司1997年度实现利润17,389,181.44元,其净利润9,764,166.41元,按《公司章程》提取10%法定公积金和公 益金2,598,746.56元后,加年初未分配利润25,069,908.59元,减该年度 完成的96年度已分配普通股股利24,496,344元,1997年年末结存未分配 利润为7,738,984.44元。
公司董事会经过慎重研究,决定从公司今后长远发展考虑,1998年内不进行利润分配,其利润分配滚存至1998年度,亦不用公积金转增股本。
(六)财务报告
1、审计意见
公司财务报告经郑州会计师事务所龚淑敏、董超注册会计师审计, 并出具了无保留意见审计报告,郑会计审字(1998)018号。
2、会计报表(附后)
(1)资产负债表(附表一)
(2)利润表及利润分配表(附表二)
(3)财务状况变动表(附表三)
(4)会计报表附注(附后)
3、会计报表附注:
一、公司简介:
白鸽(集团)股份有限公司前身为第二砂轮厂,始建于1956年,是国家"一五"时期重点引进项目。经过四十多年的发展,已成为国内乃至亚洲 规模最大的磨料磨具生产企业。1992年,经河南省体改委豫体改字(1992)111号文批准进行股份制改造,并于1993年经河南省人民政府豫政文(1993)244号文及中国证监会(1993)41号文批准向社会公开发行人民币普通股股票,同年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司主要从事磨料磨具及其相关工艺装备的生产、销售与进出口业务,兼营贸易运输服务等第三产业及科研成果转让。
二、主要会计政策:
1、会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2、会计期间:公历1月1日至12月31日。
3、合并会计报表编制方法:
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请求的复 函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以 及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司重大内部交易 和资金往来均相互抵销。
4、记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则记帐,以历史成本 为计价基础。
5、记帐本位币:人民币。
6、外币核算方法:公司发生外币业务时,采用约定汇价折合为记帐 本位币,期末按外汇市场汇价予以调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用--汇兑损失。
7、坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款3‰计提坏 帐准备金。
8、存货核算方法:
存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。
原材料取得时按实际成本计价,日常按计划成本核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;低值易耗品采用一次摊销法核算。
9、长期投资的核算方法:
(1)债券投资按历史成本核算;
(2)股票投资和其他投资:对拥有25%以下股权的长期投资采用成本 法核算,对拥有25%以上股权的长期投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权的长期投资采用权益法核算,并对其编制合并会计报表。
10、固定资产及累计折旧核算方法:
(1)固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000 元以上的劳动资料;
(2)固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他;
(3)固定资产计价:按实际成本计价;
(4)固定资产折旧方法:采用直线法计算,并按各类固定资产的原值 扣除残值(原值的4%)和估计的使用年限制定其折旧率;分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-40年 3.20-2.40
机器设备 7-28年 13.71-3.43
运输工具 6-12年 16-8
其他 5-12年 19.20-8
11、在建工程核算方法:
在建工程按发生的实际成本核算,包括建安投资、设备投资以及建 设期间发生的有关利息支出等。工程完工办理竣工决算时按发生的实际成本转入固定资产。
12、无形资产核算方法:
按实际成本计价,摊销方法采用直线法。
13、递延资产核算方法:
按实际成本计价,摊销方法采用直线法。
14、收入确认原则:
产品发出、所有权已经转移、收到货款或取得收取货款的凭据时, 确认收入实现。
15、税项:
本公司适用的税种及税率如下:
税种 税率 计税依据 备注
增值税 17% 当期销项税额-当期进项税额
城建税 7% 应纳增值税额
企业所得税 33% 应纳税所得额
*:依据郑州市人民政府"郑政(1995)37号"文件精神,本公司和全资 子公司物业公司自1995年起至1998年止享受先征后返企业所得税的优惠政策;深联公司依照深圳特区政府规定,按15%计征企业所得税。
16、利润分配:
经董事会建议,公司本年度实现的净利润分别按10%提取法定盈余公积金和公益金,剩余可供分配利润不分配,亦不用资本公积金转增股本, 其利润全部滚存至1998年度。
三、合并会计报表的范围及其变化
被投资单位名称 注册地 法定 公司经营范围 注册资本
代表人
持股比例 是否合并 备注
二砂登封联营厂 登封 王贺平 刚玉、磨料生产与销售 9601061.48
98.66% 是
白鸽股份有限公司 郑州 周以忠 贸易、咨询及实业投资 73898250.00
物业发展公司 100% 是
二砂深联有限公司 深圳 郝延忠 磨料、磨具的生产销售 22690160.45
与进出口
60% 是
白鸽股份有限公司 郑州 郝延忠 涂附磨具转换 10000000.00
高新技术公司 100% 是
白鸽集团喜洋洋酒 郑州 周以忠 酒类及研制、开发生产 6000000.00
业有限公司 和批零
60% 否 ***
白鸽股份有限公司 上海 尹传忠 涂附磨具转换 8508410.06
上海公司 85.90% 是 **
深圳中鸽光电技术 深圳 樊双喜 光电产品生产与销售 1500000.00
发展公司 60% 否 *
深圳磨料磨具工业 深圳 樊双喜 涂附磨具转换和贸易 3429665.10
公司 100% 否 *
海南白鸽贸易公司 海南 满明磊 磨料贸易 4000000.00
100% 否 *
青岛白鸽对外贸易 青岛 石风群 磨料贸易 1800000.00
商社 100% 否 *
山东威海阳光实业 威海 张梅龙 房地产开发、经营 12700000.00
公司 100% 否 *
上海二砂深联砂轮 上海 贾志涛 磨料磨具销售 140000.00
经营部 100% 否 *
*:其资产总额、销售收入及利润总额均未超过合并报表的10%,根据 财政部财会二字(96)2号文件的规定,对其不予合并会计报表;
**:系本年度新增加合并会计报表的子公司;
***:该公司已于97年7月被河南三星实业公司收购。
四、合并会计报表注释(单位:元)
1、应收帐款:期末余额为291,553,485.09元
帐龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
一年以内 163075526.25 55.93 109912648.56 43.80
一至二年 27913621.13 9.57 52870286.47 21.06
二至三年 42405285.20 14.55 53547135.27 21.33
三年以上 58159052.51 19.95 34655322.70 13.81
合计 291553485.09 100.00 250985393.00 100.00
应收帐款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
2、其他应收款:期末余额为158,571,115.62元
帐龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
一年以内 53239715.40 33.57 38339836.43 30.45
一至二年 35709242.66 22.52 60733648.99 48.23
二至三年 58693864.35 37.02 19006412.30 15.10
三年以上 10928293.21 6.89 7832801.46 6.22
合计 158571115.62 100.00 125912699.18 100.00
其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
其中欠款金额占本科目余额总额的10%(含10%)以上的欠款单位
欠款单位 金额 原因
二砂实业有限责任公司 135467297.98 代垫已剥离的非生产经营部门
及改制前离退休人员的费用
3、待摊费用:期末余额为6,005,153.19元
类别 1997.12.31 1996.12.31
期初进项税 5819059.24 11638118.47
模具费 93973.95 102256.52
广告费 142400.70
其他 92120.00 86771.20
合计 6005153.19 11969546.89
待摊费用期末比期初减少5,964,393.70元,减少49.82%,主要系期初待抵扣进项税在本期抵扣所致。
4、长期投资:期末余额为64,953,848.54元
(1)项目 1997.12.31 1996.12.31
债券投资 75290.00 1125290.00
其他投资 64878558.54 71425032.94
合计 64953848.54 72550322.94
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
能源债券 64590.00 - 64590.00 -
国库券 500.00 8% 500.00 91年
国库券 1200.00 10% 1200.00 92年
国库券 4000.00 8% 4000.00 93年
国库券 5000.00 10% 5000.00 94年
合计 75290.00
(3)其它投资
投资 占被投资单位 本期权 累计权
被投资单位名称 期限 投资金额 注册资本比例 益增加 益增加
备注
上海嘉定联营厂 20 304996.23 50% -1070003.77
清算中
白鸽微粉公司 15 1572231.29 30% 187031.71 -8427711.01
郑州密县耐火材 15 4314954.94 30% -35173.86 -185045.06
料厂
郑州白鸽树脂磨 10 0.00 60% -351522.00 -1195750.05
具厂
深圳磨料磨具工业公司1186211.92 100% -930376.75 -313788.08
二砂实业有限责任公司2000000.00 11.15%
深圳中鸽光电技术发 1209665.16 60%
展公司 清算中
郑州城市合作银行 5000000.00 0.4%
海南白鸽贸易公司 4000000.00 100%
筹建中
青岛白鸽对外贸易商社1800000.00 100%
筹建中
山东威海阳光实业 12700000.00 100%
公司 筹建中
怡峰设备工业公司 1410000.00 50%
停业整
上海二砂深联砂轮经营部140000.00 100%
筹建中
郑州百货大楼股份有限 2000000.00 5%
公司
河南思达科技发展公司 3000000.00 3.75%
君安证券有限公司 21000000.00 3%
河南省科力技术开发公司355700.00 5%
《别迁芳传奇》 500000.00 20%
《中国寺庙》 1711800.00 20%
黑龙江省东宁县龙佳 173000.00 10%
贸易公司
廉江工业生产资料公司 500000.00 10%
合计 64878558.54 -1130040.90 -11192297.97
5、在建工程:期末余额为135,236,624.28元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
工程进度
贷款6300万
双加工程 9000万 43657561.46 28914755.50 72572316.96 自筹2700万
80%
白刚玉及 贷款1900万
微粉系统 2595万 10774763.64 4793880.96 15568644.60 自筹695万
60%
砂带高档 贷款1500万
涂附磨具 2150万 1215307.06 1215307.06 自筹650万
5%
华淮小区住宅 12008464.25
秦岭小区住宅 11950000.00 14582.16
深联公司技改 648788.84 2425264.85 3061703.03
其他 50266181.48 14245716.15 42818652.63
合计 129305759.67 51609506.68 135236624.28
资本化利息期初金额为18,714,197.83元,期末金额为20,143,748.56元。
6、递延资产:期末余额为9,477,941.39元
种类 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数
接轨时存货中
转出的期间费用11014012.62
开办费 1584679.05 2887400.20 1366531.21 3105548.04
ISO9000咨询费 84000.00 21000.00 63000.00
深联公司装修费 349507.49 43688.44 305819.05
深联公司开办费 1114748.46 135186.78 979561.68
其他 12000.00 2000.00 10000.00
合计 14146947.62 2899400.20 7568406.43 9477941.39
7、其他业务利润,本年度为-165,238.83元
其他业务利润比上年2,195,567.46元减少2,360,806.29元,主要系 母公司以物易物清欠
债权债务造成亏损所致。
8、投资收益:本年度为6,915,023.07元
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
合计
短期投资 752363.97 752363.97
长期投资 579500.00 6713200.00* -1130040.90
6162659.10
合计 752363.97 579500.00 6713200.00 -1130040.90
6915023.07
投资收益比上年减少14,893,701.44元,下降68.29%,主要系公司按 照国家有关规定于97年上半年撤回在二级市场的股票投资所致。
*:其他投资收益6,713,200.00元,主要系公司对君安证券有限责任 公司投资,年度内分回的投资收益。
9、营业外收支
本年度营业外收入为2,501,614.13元;营业外支出为3,077,303.27 元,收支净额为-575,289.14元,主要系地产地销产品进项税转出增加和 贷款逾期罚息增加所致。
(七)公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年12月1日
2、报告期内变更注册日期:1998年2月18日
3、企业法人营业执照注册号码:16996944-x
4、税务登记号码:410100520110041
5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
6、公司未上市股票托管机构名称:深圳证券登记公司
7、公司聘请的会计师事务所名称:郑州会计师事务所
地址:郑州市互助路1号
电话:0371-7970872
8、律师事务所名称:北京海问律师事务所
地址:北京市亚运村北辰东路住总3号院
电话:010-64957040
备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深 交所、市证管办及有关主管部门及股东查询,备查文件包括:
(一)载有董事长亲笔签名的1997年年度报告正本。
(二)载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告。
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
(四)公司章程。
白鸽(集团)股份有限公司董事会
一九九八年四月十四日
