现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129874638 |
36032160 |
38450800 |
135451814 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1512990900 |
1230712188 |
1067063606 |
2262732916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
484763690 |
350393691 |
225468753 |
629727923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1499587123 |
1100877916 |
755623530 |
3344489522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93790300 |
46537920 |
19805307 |
92145080 |
| 经营活动现金流出小计 |
2224569107 |
1624240763 |
1050193185 |
4285010962 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-711578206 |
-393528574 |
16870421 |
-2022278046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1494200 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8628 |
8628 |
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1167497 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1425895 |
997358 |
153927 |
3551355 |
| 投资活动现金流入小计 |
2928723 |
1005986 |
153927 |
4718852 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
618638945 |
421319834 |
310813353 |
1344076732 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
880550 |
880550 |
625000 |
7558920 |
| 投资活动现金流出小计 |
619519495 |
422200384 |
311438353 |
1351635652 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-616590772 |
-421194398 |
-311284426 |
-1346916800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4807650834 |
4145868364 |
3080626132 |
8969352968 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1514910038 |
1513110000 |
512170000 |
480000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6324360873 |
5660778364 |
3592796132 |
8970895568 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2126534372 |
1851538601 |
774479849 |
4719542472 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2165532157 |
2149049066 |
2138199076 |
2380169808 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5161093714 |
4640005730 |
3180605538 |
7990282809 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1163267159 |
1020772633 |
412190594 |
980612759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164901820 |
206049661 |
117776589 |
-2388582088 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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732459415 |
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904658123 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85279911 |
-- |
174132829 |
| 无形资产摊销 |
-- |
147982339 |
-- |
221346427 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-68539634 |
-- |
9896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-18513 |
-- |
848043 |
| 财务费用 |
-- |
383857667 |
-- |
768630373 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
467599 |
-- |
28103 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5149784 |
-- |
9441202 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1546200637 |
-- |
-3760289139 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-201344142 |
-- |
-439551233 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-393528574 |
-- |
-2022278046 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1770748046 |
-- |
1564698385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1564698385 |
-- |
3953280473 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
206049661 |
-- |
-2388582088 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
522083 |
-- |
3708078 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1377459893 |
1194301029 |
1028612806 |
2066501011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5656370 |
379000 |
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60780091 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1494200 |
-- |
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