湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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湖南投资集团股份有限公司
2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢冀勇
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,062,101,734.71 2,077,360,507.22 -0.73%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元） 1,319,472,744.30 1,309,891,723.46 0.73%
股本（股） 499,215,811.00 499,215,811.00 0.00%
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股） 2.643 2.624 0.72%
2009 年7-9 月 比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 53,221,382.05 -2.35% 162,049,636.01 3.17%
归属于上市公司股东的
净利润（元） 3,963,308.50 -70.86% 79,716,498.21 141.34%
经营活动产生的
现金流量净额（元） - - -5,318,613.37 -181.87%
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） - - -0.011 -184.62%
基本每股收益（元/股） 0.008 -70.37% 0.160 142.42%
稀释每股收益（元/股） 0.008 -70.37% 0.160 142.42%
净资产收益率（%） 0.30% -0.73% 6.04% 3.53%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%） 0.66% 0.31% 2.37% 0.22%湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末
金 额
附注
非流动资产处置损益 -10,594,096.65 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
34,938,283.39 --
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 30,000,000.00 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,092.39 --
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 --
所得税影响额 -6,140,023.59 --
合计 48,420,070.76 --
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 96,171户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,000,489 人民币普通股
张占信 4,840,000 人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2 号策略增强集合资产管理计划 4,542,627 人民币普通股
刘明东 2,447,200 人民币普通股
王淑珍 2,065,000 人民币普通股
东海证券有限责任公司 2,036,300 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,002,391 人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 1,627,513 人民币普通股
深圳市汇特丰发展有限公司 1,580,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
(1)应收账款期末账面价值比期初账面价值增加22,891,005.21 元，增长149.56%，主要原
因系本期路桥通行费应收款增加22,795,622.71 元所致。
(2)可供出售金融资产期末账面价值比期初账面价值减少31,763,896.27 元，下降90.67%，
主要原因系本期出售部分可供出售金融资产交通银行股票，转出已售部分可供出售金融资产成
本及公允价值所致。
(3)应付票据期末账面价值比期初账面价值增加10,000,000.00 元，增长100%，主要原因
系本期向兴业银行办理了6 个月期限的银行承兑汇票1,000 万元所致。
(4)应交税费期末账面价值比期初账面价值减少44,608,710.01 元，下降49.43%，主要原因湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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系本期本部缴纳企业所得税3,600 万元及预交营业税2,000 万元所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
(1)财务费用本期比上年同期减少3,256,701.89 元，下降74.47%，主要原因系本期财务顾
问费较上年同期减少1,922,000.00 元及贷款利率下降所致。
(2)公允价值变动收益本期比上年同期增加287,515.99 元，主要原因系本期无二级市场股票
交易，上年同期持有的交易性金融资产公允价值变动收益为-287,515.99 元所致。
(3)投资收益本期比上年同期增加34,776,044.83 元，增长1095.07%，主要原因系本期出售
可供出售金融资产交通银行股票，获得投资收益34,938,283.39 元所致。
(4)营业外收入本期比上年同期增加23,410,029.11 元，增长347.17%，主要原因系本期为亚
华控股公司贷款担保责任解除，冲回预计负债3,000 万元所致。
(5)营业外支出本期比上年同期增加10,079,165.49 元，增长1340.02%，主要原因系本期君
逸康年大酒店对客房进行全面更新装修改造，原客房装修资产报废，产生报废损失
10,594,096.65 元所致。
(6)所得税费用本期比上年同期增加8,727,343.92 元，增长87.87%，主要原因系本期净利
润较上年同期大幅增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
(1)1-9 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,815,097.41 元，下降181.87%，
主要原因系本期路桥通行费应收款未收回所致。
(2)1-9 月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加82,022,146.38 元，增长218.58%，
主要原因系本期出售可供出售金融资产交通银行股票，获得投资收益34,938,283.39 元，上年
同期支付投资款21,772,953.72 元，本期无投资款项支出。
(3)1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60,331,122.36 元，下降195.87%，
主要原因系本期支付股利款49,921,581.10 元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
的情况；
2、报告期内，公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作
出补偿的情况；
3、报告期内，公司不存在证券投资的情况；
4、报告期内，公司应披露的重大合同情况：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司(以下简称中意房产)与湖南中邦房地
产开发有限公司(以下简称中邦公司)签定《关于终止<湖南中邦房地产开发有限公司增资及项
目合作协议>的协议》：
公司于2009 年10 月10 日召开的湖南投资集团股份有限公司2009 年度第四次董事会会
议审议通过了《关于公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司与湖南中邦房地产开
发有限公司终止合作的议案》：由于中邦房地产项目在运作过程中经历了国际金融危机，国家
房地产政策调控，市场急剧降温等多方面因素影响，开发进度未达到合作双方预期目标。为
了确保中意房产的前期投入回报如数收回，在尊重事实、互谅互让的基础上，中意房产与中湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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邦公司提前终止原合作协议，采用由中意房产受让中邦公司.玻纤项目.北向宗地单独开发
的方式，并同意将原合作协议中中意房产应得的项目回报计算日期截止至2009 年3 月31 日，
结算方式为：中邦公司以.玻纤项目.北向宗地土地款抵扣中意房产的投资、收益款项，待
转让土地完成后，中意房产从中邦公司结算退股。
（相关终止合作的公告详见2009 年10 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
为了增强流通股股东的持股信
心，激励管理层的积极性，使管理层
与公司股东的利益相统一，环路公司
将推动公司在股权分置改革完成后
按有关规定制订管理层股权激励计
划。
对照湖南省国有监督管理委员会颁布的《湖
南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见
（试行）》的相关规定，本公司目前已达到.公
司近三年保持盈利.的要求，公司将保持与国资
部门的联系，按国资部门的统一计划，适时推出
公司的股权激励方案。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
3.5.1 其他需说明的重大事项
根据《上市公司检查办法》（证监发【2001】46号）的要求，2009年8月3日至14日，
中国证监会湖南监管局（以下简称.湖南证监局.）对 公司进行了现场检查，并于2009年
9月2日就现场检查过程中发现的相关问题向公司下达了湘证监公司字【2009】28号《关于责
成湖南投资集团股份有限公司限期整改的通知》（以下简称.《限期整改通知》.），要求公司对
包括信息披露问题、公司治理问题、财务管理问题和子公司管理问题等四方面共计12个问题
进行限期整改。
公司接到《限期整改通知》后，对湖南证监局在现场检查中发现的问题高度重视，立即组
织相关部门及人员对《限期整改通知》进行了认真的学习，并就其中列明的所有问题进行了深
入自查和分析，制定了相应的整改方案。相关整改方案已经2009年10月10日召开湖南投资
2009年董事会第四次会议审议批准，并刊登在2009年10月13日的《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》上。湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容
及提供的资料
2009 年02 月06 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研
国元证券股份有限公司
江苏高科技投资集团
上海天盈投资发展有限公司
财富证券股份有限公司
公司经营情况
投资项目情况
2009 年02 月13 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研
长城基金管理有限公司
兴业证券股份有限公司
公司经营情况
投资项目情况
2009 年03 月17 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研
东海证券股份有限公司
财富证券股份有限公司
公司经营情况
投资项目情况
2009 年03 月20 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研 招商基金管理有限公司
公司经营情况
投资项目情况
2009 年03 月30 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研 申银万国证券股份有限公司
公司经营情况
投资项目情况
2009 年05 月14 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研
博时基金管理有限公司
长江证券有限责任公司
中信建投证券有限公司
中银基金管理有限公司
证券日报广西记者站
公司经营情况
投资项目情况
2009 年05 月21 日
董事会秘书
办 公 室
实地调研 方正证券股份有限公司
公司经营情况
投资项目情况
3.6.1 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
3.6.2 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 364,899,797.15 19,552,548.01 355,250,597.96 20,490,904.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收账款 38,196,649.76 8,652,120.64 15,305,644.55 4,045,276.29
预付款项 419,728,232.73 419,242,603.95 412,356,333.80 411,904,535.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,065,997.83 10,010,998.55
其他应收款 27,852,813.81 526,750,793.88 28,358,847.85 483,790,298.09
买入返售金融资产
存货 388,268,745.38 74,206,388.40 367,901,318.05 74,291,553.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,238,946,238.83 1,048,404,454.88 1,182,238,740.04 1,004,533,566.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,267,396.05 3,267,396.05 35,031,292.32 35,031,292.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,773,697.52 253,753,429.76 55,840,807.89 250,820,540.13
投资性房地产
固定资产 308,023,016.12 129,496,190.80 333,652,436.51 145,823,497.88
在建工程 239,700.00 119,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 410,053,707.61 400,560,648.03 423,625,001.77 413,725,231.38
开发支出
商誉 1,716,438.30 1,716,438.30
长期待摊费用 28,873,571.60 33,206,989.20
递延所得税资产 12,207,968.68 8,833,288.34 11,929,801.19 8,555,120.85
其他非流动资产
非流动资产合计 823,155,495.88 795,910,952.98 895,121,767.18 853,955,682.56
资 产 总 计 2,062,101,734.71 1,844,315,407.86 2,077,360,507.22 1,858,489,248.63
流动负债：
短期借款 325,000,000.00 322,000,000.00 300,000,000.00 297,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 13,105,212.30 2,290,330.56 12,025,010.42 1,883,695.49
预收款项 3,591,233.35 2,987,661.48 4,166,195.35 2,844,774.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,455,326.20 588,846.19 1,719,128.39 532,578.41
应交税费 45,634,415.04 59,976,910.99 90,243,125.05 84,126,855.95
应付利息
应付股利 16,468.00 16,468.00 12,422,263.39 16,468.00
其他应付款 233,913,043.44 69,367,785.78 209,834,351.82 74,060,133.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 632,715,698.33 467,228,003.00 630,410,074.42 460,464,506.49
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 29,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 514,824.37 514,824.37 30,514,824.37 30,514,824.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,514,824.37 514,824.37 59,514,824.37 30,514,824.37
负 债 合 计 661,230,522.70 467,742,827.37 689,924,898.79 490,979,330.86
所有者权益（或股东权益）：
资本（或股本） 499,215,811.00 499,215,811.00 499,215,811.00 499,215,811.00
资本公积 480,909,427.07 481,999,942.08 501,123,323.34 502,213,838.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,720,815.01 74,720,815.01 74,720,815.01 74,720,815.01
一般风险准备
未分配利润 264,626,691.22 320,636,012.40 234,831,774.11 291,359,453.41
外币报表折算差额湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者权益合计 1,319,472,744.30 1,376,572,580.49 1,309,891,723.46 1,367,509,917.77
少数股东权益 81,398,467.71 77,543,884.97
所有者权益合计 1,400,871,212.01 1,376,572,580.49 1,387,435,608.43 1,367,509,917.77
负债和所有者权益总计 2,062,101,734.71 1,844,315,407.86 2,077,360,507.22 1,858,489,248.63
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本 期 上年同期
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、营业总收入 53,221,382.05 32,836,496.60 54,500,606.39 35,962,422.95
其中：营业收入 53,221,382.05 32,836,496.60 54,500,606.39 35,962,422.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,639,576.47 21,356,956.90 36,197,893.86 22,410,509.94
其中：营业成本 15,955,792.32 8,059,619.25 16,520,902.18 9,860,420.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,355,660.87 1,265,220.73 2,383,818.70 1,433,344.42
销售费用 4,804,731.52 4,132,360.95 4,845,022.55 3,775,527.86
管理费用 16,523,721.21 8,152,227.72 12,387,374.06 5,965,306.13
财务费用 -4,462.50 -252,471.75 1,110,098.63 1,334,650.77
资产减值损失 4,133.05 -1,049,322.26 41,259.79
加：公允价值变动收益（损失以.-.号填列） 2,793,113.09 2,793,113.09
投资收益（损失以.-.号填列） 1,262,653.15 1,262,653.15 -726,323.24 -726,323.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以.-.号填列）
三、营业利润（亏损以.-.号填列） 14,844,458.73 12,742,192.85 20,369,502.38 15,618,702.86
加：营业外收入 103,417.84 77,856.00 275,541.82 275,220.00
减：营业外支出 6,451,469.88 6,451,269.88 11,469.03 11,911.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以.-.号填列） 8,496,406.69 6,368,778.97 20,633,575.17 15,882,011.32
减：所得税费用 2,671,755.54 1,276,531.46 4,580,316.17 3,707,996.15
五、净利润（净亏损以.-.号填列） 5,824,651.15 5,092,247.51 16,053,259.00 12,174,015.17
归属于母公司所有者的净利润 3,963,308.50 13,598,920.54
少数股东损益 1,861,342.65 2,454,338.46湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.027
（二）稀释每股收益 0.008 0.027
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,824,651.15 5,092,247.51 16,053,259.00 12,174,015.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,963,308.50 5,092,247.51 13,598,920.54 12,174,015.17
归属于少数股东的综合收益总额 1,861,342.65 2,454,338.46
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 162,049,636.01 101,926,922.67 157,065,173.95 101,819,074.49
其中：营业收入 162,049,636.01 101,926,922.67 157,065,173.95 101,819,074.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,093,080.23 64,891,038.18 118,259,347.22 73,248,842.43
其中：营业成本 50,990,308.49 27,863,503.83 49,346,798.05 29,798,186.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,108,545.16 3,984,589.55 6,889,298.77 4,081,797.01
销售费用 12,364,337.76 10,381,169.70 14,556,893.41 11,336,870.92
管理费用 45,186,193.44 22,059,533.75 43,044,861.71 22,487,973.76
财务费用 1,116,492.77 415,113.89 4,373,194.66 5,090,978.85
资产减值损失 327,202.61 187,127.46 48,300.62 453,035.43
加：公允价值变动收益
（损失以.-.号填列）
-287,515.99 -287,515.99
投资收益
（损失以.-.号填列）
37,951,726.47 37,911,726.47 3,175,681.64 3,127,681.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,932,889.32 2,932,889.32 2,481,423.68 2,481,423.68
汇兑收益
（损失以.-.号填列）
三、营业利润
（亏损以.-.号填列）
82,908,282.25 74,947,610.96 41,693,992.38 31,410,397.71
加：营业外收入 30,153,144.38 30,124,688.00 6,743,115.27 414,392.24
减：营业外支出 10,831,333.42 10,823,298.70 752,167.93 692,794.95
其中：非流动资产处置损失 10,594,496.65 10,594,496.65湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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四、利润总额
（亏损总额以.-.号填列）
102,230,093.21 94,249,000.26 47,684,939.72 31,131,995.00
减：所得税费用 18,659,012.26 15,050,860.17 9,931,668.34 7,035,142.83
五、净利润
（净亏损以.-.号填列）
83,571,080.95 79,198,140.09 37,753,271.38 24,096,852.17
归属于母公司所有者的净利润 79,716,498.21 33,030,851.13
少数股东损益 3,854,582.74 4,722,420.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.160 0.066
（二）稀释每股收益 0.160 0.066
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,571,080.95 79,198,140.09 37,753,271.38 24,096,852.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 79,716,498.21 79,198,140.09 33,030,851.13 24,096,852.17
归属于少数股东的综合收益总额 3,854,582.74 4,722,420.25
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,826,511.71 97,130,551.86 156,176,192.20 98,833,027.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,035,741.68 300,000.00 19,054,337.80 4,274,577.35
经营活动现金流入小计 143,862,253.39 97,430,551.86 175,230,530.00 103,107,604.77
购买商品、接受劳务支付的现金 28,865,339.93 11,718,483.96 78,546,825.21 33,941,078.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,740,149.68 18,606,122.69 27,564,998.87 20,114,145.12
支付的各项税费 70,658,648.02 45,402,459.69 31,449,369.88 25,027,709.96
支付其他与经营活动有关的现金 23,916,729.13 31,722,848.72 31,172,852.00 84,088,567.71湖南投资集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计 149,180,866.76 107,449,915.06 168,734,045.96 163,171,501.15
经营活动产生的现金流量净额 -5,318,613.37 -10,019,363.20 6,496,484.04 -60,063,896.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,550,000.00 11,550,000.00 3,805,013.64 6,765,875.93
取得投资收益收到的现金 35,018,836.84 34,978,836.84 3,741,713.03 9,584,162.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
1,333,542.99 126,488.00 55,000.00 55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,065,997.83 3,065,997.83
投资活动现金流入小计 50,968,377.66 49,721,322.67 7,601,726.67 16,405,038.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
6,471,128.63 5,849,530.92 23,353,670.30 4,438,004.24
投资支付的现金 21,772,953.72 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,471,128.63 5,849,530.92 45,126,624.02 13,438,004.24
投资活动产生的现金流量净额 44,497,249.03 43,871,791.75 -37,524,897.35 2,967,034.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 275,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,627,859.10 1,686,790.63 2,481,504.05 1,606,319.69
筹资活动现金流入小计 297,627,859.10 276,686,790.63 287,481,504.05 286,606,319.69
偿还债务支付的现金 251,000,000.00 250,000,000.00 222,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,499,750.94 59,820,030.92 31,775,722.93 15,543,627.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,657,544.63 1,657,544.63 2,904,095.23 2,901,413.00
筹资活动现金流出小计 327,157,295.57 311,477,575.55 256,679,818.16 230,445,040.50
筹资活动产生的现金流量净额 -29,529,436.47 -34,790,784.92 30,801,685.89 56,161,279.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,649,199.19 -938,356.37 -226,727.42 -935,582.76
加：期初现金及现金等价物余额 355,250,597.96 20,490,904.38 288,406,468.79 13,475,902.62
六、期末现金及现金等价物余额 364,899,797.15 19,552,548.01 288,179,741.37 12,540,319.86
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南投资集团股份有限公司
二○○九年十月二十六日
