湖南投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
湖南投资集团股份有限公司
2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主
管人员)谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,202,280,953.49 2,204,541,070.04 -0.10%
归属于上市公司股东的
1,441,548,678.96 1,428,217,489.34 0.93%
所有者权益（元）
股本（股） 499,215,811.00 499,215,811.00 0.00%
归属于上市公司股东的
2.89 2.86 1.05%
每股净资产（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 63,815,262.29 56,208,928.68 13.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,236,867.49 12,774,737.59 3.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,959,778.41 -5,247,972.60 804.27%
每股经营活动产生的
0.074 -0.010 840.00%
现金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.027 0.026 3.85%
稀释每股收益（元/股） 0.027 0.026 3.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.93% 0.94% -0.01%
扣除非经常性损益后的
0.92% 0.93% -0.01%
加权平均净资产收益率（%）
1
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非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,287.16
所得税影响额 -32,071.79
合 计 96,215.37 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 105,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 人民币普通股
王光远 1,900,389 人民币普通股
袁控弟 1,574,415 人民币普通股
叶柱光 1,239,943 人民币普通股
汪丹辉 1,030,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 1,007,369 人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 1,000,000 人民币普通股
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 1,000,000 人民币普通股
浙江贤盛轻纺有限公司 892,400 人民币普通股
湖北金环股份有限公司 764,315 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）应收账款期末账面价值为 74,917,811.00 元，期初账面价值为 107,595,730.36 元，同比减少
32,677,919.36 元，下降 30.37%，主要原因系本期控股子公司-长沙中意房地产开发有限公司收回土地转让款
3700 万元所致。
（2）应交职工薪酬期末账面价值为 916,229.09 元，期初账面价值为 1,419,519.66 元，同比减少 503,290.57
元，下降 35.45%，主要原因系本期支付年初应付职工薪酬余额所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）财务费用本期为 1,173,310.09 元，上年同期为 3,040.52 元，同比增加 1,170,269.57 元，增长
38,489.13%，主要原因系本期贷款余额同比净增加 1.1 亿元以及贷款利率增加所致。
（2）资产减值损失本期为-408,927.39 元，上年同期为-28,174.12 元，同比减少 380,753.27 元，下降
1351.43%，主要原因系本期收回部分应收款项而冲减坏账准备所致。
2
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（3）投资收益本期为 1,249,022.34 元，上年同期为 954,954.27 元，同比增加 294,068.07 元，增长 30.79%，
主要原因系联营企业净利润同比增加所致。
（4）营业外收支净额本期为 128,287.16 元，上年同期为-11,362.62 元，同比增加 139,649.78 元，增长
1229.03%，主要原因系本期资产处置收入增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为 36,959,778.41 元，上年同期为-5,247,972.60 元，同比增
加 42,207,751.01 元，增长 804.27%，主要原因系本期控股子公司-长沙中意房地产开发有限公司收回土地转
让款 3,700 万元所致。
（2）1-3 月，投资活动产生的现金流量净额为-914,746.98 元，上年同期为-11,603,696.90 元，同比增加
10,688,949.92 元，增长 92.12%，主要原因系本期资产购建支出为 91 万元，上年同期资产购建支出为 1,165
万元，现金流出同比减少 1,074 万元。
（3）1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额为-5,192,092.04 元，上年同期为-44,111,280.90 元，同比增
加 38,919,188.86 元，增长 88.23%，主要原因系本期归还贷款 5,000 万元，上年同期归还贷款 9,000 万元,现
金流出同比减少 4,000 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
为了增强流通股股东的 对照湖南省国有监督管理委员会
长 沙 市 持股信心，激励管理层的积极 颁布的《湖南省国有控股上市公司股
性，使管理层与公司股东的利 权激励管理实施意见（试行）》的相关
环路建设
股改承诺 益相统一，长沙市环路建设开 规定，本公司目前已基本达到相关要
开发有限
发有限公司将推动公司在股 求，公司将保持与国资部门的联系，
公 司 权分置改革完成后按有关规 按国资部门的统一计划，适时推出公
定制订管理层股权激励计划。司的股权激励方案。
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
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重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 01 日 在避免选择性信息披露的前提下，对公司
至 无现场接待 电话沟通 公众投资者 经营、行业状况等公开信息作出解释，未提供
2011 年 03 月 31 日 资料。
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 444,750,749.33 16,882,019.64 413,897,809.94 41,250,395.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 74,917,811.00 7,754,157.15 107,595,730.36 4,273,378.49
预付款项 503,547,393.25 111,693,849.20 502,779,919.24 111,693,849.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,283,024.61 14,653,248.73 4,283,024.61 14,653,248.73
其他应收款 26,245,237.43 881,355,019.19 24,912,909.22 859,367,733.18
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买入返售金融资产
存货 339,140,010.61 74,531,210.95 333,451,056.55 74,194,715.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,392,884,226.23 1,106,869,504.86 1,386,920,449.92 1,105,433,320.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,555,680.57 2,555,680.57 2,461,358.44 2,461,358.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,160,569.48 317,239,082.35 43,911,547.14 315,990,060.01
投资性房地产 31,700,155.75 32,168,001.43
固定资产 276,994,087.15 113,313,819.57 281,731,561.64 115,226,360.20
在建工程 12,462,416.50 11,478,648.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,252,100.27 396,572,462.31 409,942,873.61 401,127,665.38
开发支出
商誉 417,835.61 417,835.61
长期待摊费用 27,611,767.37 9,110,174.17 28,266,679.19 9,202,781.32
递延所得税资产 7,242,114.56 3,068,697.89 7,242,114.56 3,068,697.89
其他非流动资产
非流动资产合计 809,396,727.26 841,859,916.86 817,620,620.12 847,076,923.24
资产总计 2,202,280,953.49 1,948,729,421.72 2,204,541,070.04 1,952,510,244.10
流动负债：
短期借款 236,000,000.00 236,000,000.00 236,000,000.00 236,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,786,508.61 2,665,075.56 19,300,064.11 4,674,969.42
预收款项 4,871,184.33 2,781,639.03 4,553,670.71 2,686,653.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 916,229.09 400,126.79 1,419,519.66 993,270.24
应交税费 28,538,538.59 33,029,484.29 40,540,656.19 42,139,405.77
应付利息
应付股利 18,540,766.36 16,468.00 18,540,766.36 16,468.00
其他应付款 244,123,709.59 51,495,368.07 247,694,646.04 54,399,048.91
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 548,776,936.57 326,388,161.74 568,049,323.07 340,909,816.06
非流动负债：
长期借款 157,000,000.00 157,000,000.00 157,000,000.00 157,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 514,824.37 514,824.37 514,824.37 514,824.37
递延所得税负债 388,125.87 388,125.87 388,125.87 388,125.87
其他非流动负债
非流动负债合计 157,902,950.24 157,902,950.24 157,902,950.24 157,902,950.24
负债合计 706,679,886.81 484,291,111.98 725,952,273.31 498,812,766.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,215,811.00 499,215,811.00 499,215,811.00 499,215,811.00
资本公积 479,560,027.16 480,650,542.17 479,465,705.03 480,556,220.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,497,490.96 90,497,490.96 90,497,490.96 90,497,490.96
一般风险准备
未分配利润 372,275,349.84 394,074,465.61 359,038,482.35 383,427,955.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,441,548,678.96 1,464,438,309.74 1,428,217,489.34 1,453,697,477.80
少数股东权益 54,052,387.72 50,371,307.39
所有者权益合计 1,495,601,066.68 1,464,438,309.74 1,478,588,796.73 1,453,697,477.80
负债和所有者权益总计 2,202,280,953.49 1,948,729,421.72 2,204,541,070.04 1,952,510,244.10
4.2 利润表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 63,815,262.29 38,603,474.10 56,208,928.68 35,312,897.92
其中：营业收入 63,815,262.29 38,603,474.10 56,208,928.68 35,312,897.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,322,933.01 26,106,354.53 36,994,413.43 20,840,936.40
其中：营业成本 17,124,435.53 9,528,933.10 15,825,319.31 9,609,577.14
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,931,305.39 1,555,636.70 2,488,214.53 1,404,572.86
销售费用 5,077,423.07 4,230,710.75 4,244,009.95 3,428,544.13
管理费用 17,425,386.32 9,490,332.81 14,462,003.24 6,742,110.33
财务费用 1,173,310.09 1,300,741.17 3,040.52 -343,868.06
资产减值损失 -408,927.39 -28,174.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,249,022.34 1,249,022.34 954,954.27 916,554.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,249,022.34 1,249,022.34 916,554.27 916,554.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,741,351.62 13,746,141.91 20,169,469.52 15,388,515.79
加：营业外收入 174,023.33 78,393.00 71,983.43 51,741.80
减：营业外支出 45,736.17 45,529.28 83,346.05 54,320.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,869,638.78 13,779,005.63 20,158,106.90 15,385,936.79
减：所得税费用 5,591,313.25 3,132,495.82 5,348,139.60 3,617,345.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,278,325.53 10,646,509.81 14,809,967.30 11,768,591.16
归属于母公司所有者的净利润 13,236,867.49 10,646,509.81 12,774,737.59 11,768,591.16
少数股东损益 3,041,458.04 0.00 2,035,229.71 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.026
（二）稀释每股收益 0.027 0.026
七、其他综合收益 94,322.13 94,322.13 -417,907.96 -417,907.96
八、综合收益总额 16,372,647.66 10,740,831.94 14,392,059.34 11,350,683.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,331,189.62 10,740,831.94 12,356,829.63 11,350,683.20
归属于少数股东的综合收益总额 3,041,458.04 0.00 2,035,229.71 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,996,857.89 33,940,590.42 43,633,296.56 31,819,399.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,590,546.69 94,985.31 1,346,764.01 48,886,811.55
经营活动现金流入小计 98,587,404.58 34,035,575.73 44,980,060.57 80,706,210.78
购买商品、接受劳务支付的现金 14,895,896.99 7,838,790.88 15,795,548.23 6,497,528.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,371,457.60 10,024,281.51 10,000,723.96 6,949,846.04
支付的各项税费 21,426,228.69 14,486,989.55 15,638,757.11 12,746,792.72
支付其他与经营活动有关的现金 11,934,042.89 20,850,157.94 8,793,003.87 4,415,596.81
经营活动现金流出小计 61,627,626.17 53,200,219.88 50,228,033.17 30,609,763.86
经营活动产生的现金流量净额 36,959,778.41 -19,164,644.15 -5,247,972.60 50,096,446.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
697.00 16,685.00 12,320.80
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 697.00 55,085.00 12,320.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 915,443.98 11,805.00 11,658,781.90 7,164,897.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 915,443.98 11,805.00 11,658,781.90 7,164,897.35
投资活动产生的现金流量净额 -914,746.98 -11,805.00 -11,603,696.90 -7,152,576.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 686,643.31 683,845.84 488,923.27 486,536.67
筹资活动现金流入小计 50,686,643.31 50,683,845.84 50,488,923.27 50,486,536.67
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湖南投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,028,272.35 5,028,272.35 4,600,204.17 4,074,775.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 850,463.00 847,500.00
筹资活动现金流出小计 55,878,735.35 55,875,772.35 94,600,204.17 94,074,775.50
筹资活动产生的现金流量净额 -5,192,092.04 -5,191,926.51 -44,111,280.90 -43,588,238.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,852,939.39 -24,368,375.66 -60,962,950.40 -644,368.46
加：期初现金及现金等价物余额 342,714,038.89 41,250,395.30 349,011,312.58 9,922,076.27
六、期末现金及现金等价物余额 373,566,978.28 16,882,019.64 288,048,362.18 9,277,707.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南投资集团股份有限公司
二○一一年四月二十六日
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