湖南投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2011-013
湖南投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王颖梅 独立董事 因公出差 谭晓雨
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭应球、主管会计工作负责人刘向伟及会计机构负责人(会计主管人员)
谢冀勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,226,582,672.63 2,073,907,500.02 7.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,463,314,703.20 1,455,416,349.62 0.54%
总股本（股） 499,215,811.00 499,215,811.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.93 2.92 0.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 64,370,514.29 63,815,262.29 0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,813,126.85 13,236,867.49 -40.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,431,811.75 36,959,778.41 12.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.083 0.074 12.16%
基本每股收益（元/股） 0.016 0.027 -40.74%
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.027 -40.74%
加权平均净资产收益率（%） 0.54% 0.93% -0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.55% 0.92% -0.37%
益率（%）
非经常性损益项目
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -211,291.94
合计 -211,291.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 97,850
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 人民币普通股
湖南天岳贸易有限公司 1,935,900 人民币普通股
张鸿 1,342,869 人民币普通股
王斌 1,036,000 人民币普通股
袁翰宇 840,934 人民币普通股
姬精玲 777,000 人民币普通股
刘荣江 770,700 人民币普通股
湖北金环股份有限公司 764,315 人民币普通股
林爱清 756,186 人民币普通股
吴智慧 720,335 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）货币资金期末账面价值为 501,492,439.54 元，期初账面价值为 317,200,824.42 元，同比增加
184,291,615.12 元，增长 58.10%，主要原因系收回期初路桥应收款项及新增银行贷款 15000 万元所致。
（2）应收账款期末账面价值为 32,582,077.51 元，期初账面价值为 59,116,634.90 元，同比减少
26,534,557.39 元，下降 44.89%，主要原因系本期收回期初路桥应收款余额 5846 万元所致。
（3）短期借款期末账面价值为 160,000,000.00 元，期初账面价值为 110,000,000.00 元，同比增加
50,000,000.00 元，增长 45.45%，主要原因系本期短期银行贷款增加 5000 万元所致。
（4）应付账款期末账面价值为 11,524,428.61 元，期初账面价值为 18,996,274.92 元，同比减少 7,471,846.31
元，下降 39.33%，主要原因系本期支付期初应付通行管理费余额 1053 万元。
（5）长期借款期末账面价值为 100,000,000.00 元，期初账面价值为 0 元，同比增加 100,000,000.00 元，
增长 100%，主要原因系本期新增长期银行贷款 10000 万元所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
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（1）财务费用本期为 4,160,250.95 元，上年同期为 1,173,310.09 元，同比增加 2,986,940.86 元，增长
254.57%，主要原因系本期资本化利息较上年同期减少 400 万元所致。
（2）资产减值损失本期为 0 元，上年同期为-408,927.39 元，同比增长 408,927.39 元，增长 100%，主
要原因系应收款项全部为路桥应收款，未发生减值，故未计提坏账准备所致。
（3）营业外收支净额本期为-211,291.94 元，上年同期为 128,287.16 元，同比减少 339,579.10 元，下降
264.70%，主要原因系本期资产处置损失增加所致。
（4）营业利润本期为 15,182,330.29 元，上年同期为 21,741,351.62 元，同比减少 6,559,021.33 元，下降
30.17%：利润总额本期为 14,971,038.35 元，上年同期为 21,869,638.78 元，同比减少 6,898,600.43 元，下降
31.54%：归属于母公司所有者的利润本期为 7,813,126.85 元，上年同期为 13,236,867.49 元，同比减少
5,423,740.64 元，下降 40.97%，三项利润下降的主要原因系：①本期绕城西南段收费系统改造和伍家岭桥维
修维护，路桥维护成本同比增加 235 万元；②银行贷款利率上升及资本化利息减少，财务费用同比增加 298
万元。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）1-3 月，投资活动产生的现金流量净额为-1,253,475.00 元，上年同期为-914, 746.98 元，同比减少
338,728.02 元，下降 37.03%，主要原因系本期资产购建支出为 125 万元，上年同期资产购建支出为 91 万元，
现金流出同比增加 34 万元。
（2）1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额为 144,113,278.37 元，上年同期为-5,192,092.04 元，同比增
加 149,305,370.41 元，增长 2875.63%，主要原因系本期银行贷款较上年同期净增加 15,000 万元，现金流入
同比增加 15,000 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司与深圳市东泰投资有限公司及泰贞国际投资服务有限公司签订的《湖南泰贞投资管理有限公司增资
及“湖南泰贞中心”项目合作协议》已于 2011 年 7 月 14 日到期，公司于 2012 年 4 月 12 日召开的 2012 年
度第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司——长沙君逸房地产开发有限公司收购湖南泰贞投资
管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》，决定由长沙君逸房地产开发有限公司出资人民币 1 元收
购北京摩达斯投资有限公司（2010 年 6 月，深圳市东泰投资有限公司及泰贞国际投资服务有限公司与北京
摩达斯投资有限公司签署股权转让协议，将其持有的泰贞公司股权全部转让与北京摩达斯投资有限公司）持
有的泰贞公司 40%股权，并按双方协商结果对泰贞项目进行结算，长沙君逸房地产开发有限公司收购北京
摩达斯投资有限公司持有的湖南泰贞投资管理有限公司 40%股权后，由其自主经营和开发泰贞项目。（相关
公告详见 2012 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》））
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
为了增强流通股股东的 对照湖南省国有资产监督管理委
持股信心，激励管理层 员会颁布的《湖南省国有控股上市
的积极性，使管理层与 公司股权激励管理实施意见（试
长沙市环路建
公司股东的利益相统 行）》的相关规定，本公司目前已
股改承诺 设开发有限公
一，环路公司将推动公 基本达到相关要求，公司将保持与
司
司在股权分置改革完成 国资部门的联系，按国资部门的统
后按有关规定制订管理 一计划，适时推出公司的股权激励
层股权激励计划。 方案。
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
在 避免选 择性信息 披
2012 年 1 月 1 日— 露的前提下，对公司经营、
无现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
2012 年 3 月 31 日 行业状况等公开信息做出
解释，未提供资料。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖南投资集团股份有限公司
二○一二年四月二十七日
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