湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2012-016
湖南投资集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先
生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 湖南投资
A 股代码 000548
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马宁 何小兰
长沙市芙蓉中路 508 号之三 长沙市芙蓉中路 508 号之三
联系地址
君逸康年大酒店 12 楼 君逸康年大酒店 12 楼
电话 0731-82327666 0731-82327666
传真 0731-82327566 0731-82327566
电子信箱 hntz0548@126.com hntz0548@126.com
1
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产（元） 2,189,056,425.16 2,073,907,500.02 5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,481,714,397.26 1,455,416,349.62 1.81%
股本（股） 499,215,811.00 499,215,811.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.97 2.92 1.71%
资产负债率（%） 29.99% 27.71% 2.28%
本报告期比
报告期（1-6 月） 上年同期
上年同期增减(%)
营业总收入（元） 124,358,435.81 130,368,897.97 -4.61%
营业利润（元） 28,787,930.77 49,868,171.26 -42.27%
利润总额（元） 42,786,794.99 50,149,882.90 -14.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,869,514.91 32,058,393.11 -19.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
14,636,697.93 31,847,109.38 -54.04%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.052 0.064 -18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.052 0.064 -18.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.78% 2.24% -0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.01% 2.23% -1.22%
率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -74,610,306.40 93,452,134.68 -179.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.15 0.19 -178.95%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无
2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -72,468.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 978,225.09
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,723.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,086,055.90 违约金收入
少数股东权益影响额
所得税影响额 -3,744,272.33
合计 11,232,816.98 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金 其
数量 比例(%) 小计 数量 比例(%)
新股 股 转股 他
一、有限售条件股份 101,422,726 20.316% 0 0 0 -538 -538 101,422,188 20.316%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 101,400,558 20.312% 0 0 0 0 0 101,400,558 20.312%
3、其他内资持股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境内法人持股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境内自然人持股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、外资持股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5.高管股份 22,168 0.004% 0 0 0 -538 -538 21,630 0.004%
二、无限售条件股份 397,793,085 79.684% 0 0 0 538 538 397,793,623 79.684%
1、人民币普通股 397,793,085 79.684% 0 0 0 538 538 397,793,623 79.684%
2、境内上市的外资股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0% 0 0 0 0 0 0 0%
三、股份总数 499,215,811 100% 0 0 0 0 0 499,215,811 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 101,193 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
长沙市环路建设开发有限公司 国有法人 30.31% 151,322,140 101,400,558 冻结 151,322,140
湖南天岳贸易有限公司 境内法人 0.39% 1,935,900
陈合念 境内自然人 0.26% 1,313,966
王 斌 境内自然人 0.2% 1,010,000
刘荣江 境内自然人 0.16% 814,700
董文纲 境内自然人 0.14% 700,200
郭少志 境内自然人 0.14% 690,000
毛菊英 境内自然人 0.13% 670,800
叶添富 境内自然人 0.11% 570,972
饶晓斌 境内自然人 0.11% 570,000
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 A股 49,921,582
湖南天岳贸易有限公司 1,935,900 A股 1,935,900
陈合念 1,313,966 A股 1,313,966
王 斌 1,010,000 A股 1,010,000
刘荣江 814,700 A股 814,700
董文纲 700,200 A股 700,200
郭少志 690,000 A股 690,000
毛菊英 670,800 A股 670,800
叶添富 570,972 A股 570,972
饶晓斌 570,000 A股 570,000
长沙市环路建设开发有限公司与前九名无限售条件股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动变动信息披露管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或（及）
行动人。公司未知悉其余前九名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也
一致行动人的说明
不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
4
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
谭 应 球 董事长 8,437 0 0 8,437 6,328 0 无
杨 若 如 董 事 0 0 0 0 0 0 无
董 事
皮 钊 0 0 0 0 0 0 无
总经理
董 事
裴 建 科 0 0 0 0 0 0 无
副总经理
安 燕 董 事 0 0 0 0 0 0 无
潘 建 军 董 事 0 0 0 0 0 0 无
刘 定 华 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
王 颖 梅 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
谭 晓 雨 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
监事会
唐晓丹 19,687 0 0 19,687 14,765 0 无
主 席
吴 立 理 监 事 0 0 0 0 0 0 无
邓 利 民 监 事 0 0 0 0 0 0 无
晏 良 荣 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
按规定在二
陈 小 松 副总经理 1,075 0 538 537 537 0
级市场减持
董事会
马 宁 0 0 0 0 0 0 无
秘 书
刘 向 伟 财务总监 0 0 0 0 0 0 无
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
路 桥 83,982,669.11 29,906,501.54 64.39% -3.68% 15.46% -5.9%
房 地 产 481,050.00 303,039.19 37% -84.3% -85.11% 3.42%
5
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
酒 店 35,605,955.10 4,161,512.38 88.31% -0.99% -13.83% 1.74%
辐 照 1,462,430.02 1,271,944.53 13.03% 32.76% 5.54% 22.43%
其 他 2,826,331.58 1,658,639.42 41.31% -7.37% -0.76% -3.91%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期辐照加工收入较上年同期增长32.76%，成本仅增加5.54%导致毛利率大幅提高。
（二）主营业务分地区情况 单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
湖南长沙地区 122,896,005.79 -4.93%
广西桂林地区 1,462,430.02 32.76%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用
营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润同比减少的主要原因系：
1、由于长沙市绕城高速公路西南段根据《湖南省人民政府办公厅关于长沙市机场高速、长沙市绕城
高速公路和长潭西高速公路收费有关事项的通知》自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准导致路桥通行
费收入减少以及房地产销售收入减少，营业总收入同比减少601万元；
2、上年同期含资本化利息803万元，而本期无资本化利息以及发行短期融资券计提利息224万元，财
务费用同比增加1,138万元；
3、本期长沙市绕城高速公路西南段进行路面维修、收费系统改造和黑石铺大桥专项维修，路桥维护
成本同比增加350万元。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明 □ 适用 √ 不适用
6
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明 □ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产 √ 适用 □ 不适用
自购买日 自本期初
起至报告 至报告期
期末为上 末为上市 该资产为
与交易对
市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的 上市公司
交易对方 交易价 方的关联
被收购或 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务 贡献的净
或最终控 购买日 格（万 关系（适
置入资产 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全 利润占利
制方 元） 用关联交
（适用于 （适用于 部过户 部转移 润总额的
易情形）
非同一控 同一控制 比例(%)
制下的企 下的企业
业合并） 合并）
湖南泰贞
北京摩达
投资管理 2012 年
斯投资有 0.0001 0 0 否 协议一致 是 是 4.8% 不适用
有限公司 04 月 12 日
限公司
40%股权
收购资产情况说明
公司控股子公司——湖南君逸房地产开发有限公司（以下简称君逸房产公司）与北京摩达斯投资有限
公司（以下简称摩达斯公司）2007年4月17日签订的《湖南泰贞投资管理有限公司增资及“湖南泰贞中心”
项目合作协议》（以下简称合作协议）已于2011年7月14日到期，由于摩达斯公司及其关联方未按合作协
议的约定履行相关的全部义务，君逸房产公司决定启动“一元钱收购摩达斯公司持有湖南泰贞投资管理有
限公司40%股权”的程序。经双方协商，于2012年4月6日，君逸房产公司与摩达斯公司就“湖南泰贞中心”
项目签订了《清算协议书》，约定：
（1）君逸房产公司以人民币1元收购摩达斯公司持有湖南泰贞投资管理有限公司(以下简称湖南泰贞公
司)40%股权。
（2）君逸房产公司代子公司湖南泰贞公司清偿其应付摩达斯公司的142,099,607.67元债务,其中债务本
金118,055,000.00元,债务利息24,044,607.67元。
（3）因摩达斯公司未能按照合作协议约定履行相关义务，摩达斯公司应承担相应的违约责任，向君
逸房产公司支付违约金14,086,055.90元。
（4）湖南泰贞公司将应收湖南联丰房地产开发有限公司3,000,000.00元的债权款和湖南涟邵建设工程
（集团）广厦开发有限公司12,890,193.00元的债权款以账面原值转让给摩达斯公司,转让后与该等债权相关
的所有权利和义务均由摩达斯公司承接,与湖南泰贞公司无关。
（5）根据前述条款约定，君逸房产公司以1元钱受让摩达斯公司持有湖南泰贞公司40%的股权，代湖
南泰贞公司偿还所欠摩达斯公司的142,099,607.67元债务,冲抵15,890,193.00 元的债权转让款及
14,086,055.90元的违约金后,最终应支付给摩达斯公司112,123,359.77元。
2012年4月12日,公司召开2012年度第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司控股子公司长沙君逸
房地产开发有限公司收购湖南泰贞投资管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》，截至目前上述
清算协议已完成。
7
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明 无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响 √ 适用 □ 不适用
泰贞房地产项目 报告期内新投入资金12212.34万元，累计投入金额为31,412.34万元（含1,200万元注
册资本金）。公司控股子公司——君逸房产公司所收购的湖南泰贞公司40%股权已完成工商登记变更，与
摩达斯公司的结算工作已完成。目前，正在调整该项目的规划设计和容积率，尚未产生收益。
（二）担保事项 □ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
长沙中意房产开发有限公司 30 1,863.72
长沙市环路广告有限公司 2,899.08
湖南君逸山水大酒店有限公司 2,751.38
湖南锦绣君逸房地产开发有限公司 -1,075
湖南泰贞投资管理有限公司 16,761.86
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司 33,000
广西桂林正翰辐照中心有限责任公
1,890
司
湖南现代投资置业发展有限公司 1,000 1,000
湖南君逸房地产开发有限公司 11,450 12,229.8
合计 12,480 71,320.84
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
发行短期融资券：公司于2011年7月27日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
发行短期融资券的议案》。公司于2012年4月初收到中国银行间市场交易商协会于2012年4月6日签发的《接
受注册通知书》(中市协注[2012]CP66号)，接受公司短期融资券注册，注册金额3亿元，注册额度自通知书
发出之日起2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资
券。
2012 年4月24日，公司在银行间市场发行2012年度第一期短期融资券，简称“12湘投集CP001”，债
券代码“041262012”，发行金额20,000万元人民币，期限为365 天，发行价格为100.00 元/百元面值，票面
利率6.10%，主承销商为中国民生银行股份有限公司，债券起息日为2012 年4月25日，计息方式为附息固
定。本期发行短期融资券募集的资金将用于归还银行借款。(相关公告详见刊登于 2011年7月28日、2012
年4月17日和2012年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)
8
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明 无
2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用
报告期所有
最初投资成本 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计
证券代码 证券简称 者权益变动 股份来源
（元） 权比例（%） 值（元） （元） 核算科目
（元）
可供出售
601328 交通银行 12,209,296.40 0.0008% 2,243,068.72 0.00 22,233.06 发起认购
金融资产
合计 12,209,296.40 -- 2,243,068.72 0.00 22,233.06 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明 无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用√ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内
或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
长沙市 对照湖南省国有资产监督管理委员会颁
为了增强流通股股东的持股信心，激励管
环 路 布的《湖南省国有控股上市公司股权激励
理层的积极性，使管理层与公司股东的利
建 设 管理实施意见（试行）》的相关规定，本
股改承诺 益相统一，环路公司将推动公司在股权分
开 发 公司目前已基本达到相关要求，公司将保
置改革完成后按有关规定制订管理层股
有 限 持与国资部门的联系，按国资部门的统一
权激励计划。
公 司 计划，适时推出公司的股权激励方案。
收购报告书或权益
无 无 无
变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用√ 不适用
6、其他综合收益细目 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 29,644.08 26,949.18
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 7,411.02 6,737.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 22,233.06 20,211.88
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
9
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 22,233.06 20,211.88
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
2012 年 01 月 01 日
在避免选择性信息披露的前提下，对公司经
至 无现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
营、行业状况等公开信息作出解释。
2012 年 06 月 30 日
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计 □ 是 √否
（二）财务报表
是否需要合并报表 √是 □否
1、合并资产负债表
编制单位： 湖南投资集团股份有限公司 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 432,556,206.79 317,200,824.42
结算备付金
10
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 57,918,134.10 59,116,634.90
预付款项 504,182,931.88 502,272,665.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,384,426.72 6,384,426.72
其他应收款 8,775,941.24 27,015,011.15
买入返售金融资产
存货 376,582,042.94 345,959,461.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 1,406,399,683.67 1,277,949,024.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,243,068.72 2,213,424.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,683,385.87 41,292,523.65
投资性房地产 29,194,802.31 29,813,118.80
固定资产 273,232,802.54 283,377,983.48
在建工程 14,823,663.50 15,062,831.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 384,317,088.68 391,161,635.36
开发支出
商誉 417,835.61 417,835.61
长期待摊费用 26,835,380.29 25,702,997.41
递延所得税资产 6,908,713.97 6,916,124.99
其他非流动资产
非流动资产合计 782,656,741.49 795,958,475.74
资产总计 2,189,056,425.16 2,073,907,500.02
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
11
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付票据
应付账款 13,665,675.86 18,996,274.92
预收款项 13,427,096.21 13,322,532.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 873,569.52 1,636,318.83
应交税费 4,958,790.52 12,587,686.30
应付利息 2,239,452.05 0.00
应付股利 23,373,099.24 23,373,099.24
其他应付款 120,386,319.52 237,181,318.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 157,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 0.00
流动负债合计 555,924,002.92 574,097,230.41
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 514,824.37 514,824.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,514,824.37 514,824.37
负债合计 656,438,827.29 574,612,054.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,215,811.00 499,215,811.00
资本公积 479,708,287.41 479,279,754.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,916,924.13 95,916,924.13
一般风险准备
未分配利润 406,873,374.72 381,003,859.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,481,714,397.26 1,455,416,349.62
少数股东权益 50,903,200.61 43,879,095.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,532,617,597.87 1,499,295,445.24
负债和所有者权益（或股东权益）
2,189,056,425.16 2,073,907,500.02
总计
法定代表人：谭应球 主管会计工作负责人：刘向伟 会计机构负责人：谢冀勇
12
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、母公司资产负债表 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 239,930,784.52 61,076,333.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,858,484.56 8,167,061.32
预付款项 112,814,400.30 111,698,849.20
应收利息
应收股利 26,384,148.05 26,384,148.05
其他应收款 725,211,431.62 701,059,500.75
存货 74,502,805.36 75,113,466.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,192,702,054.41 983,499,359.74
非流动资产：
可供出售金融资产 2,243,068.72 2,213,424.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 313,160,535.80 309,769,673.58
投资性房地产
固定资产 125,027,195.64 128,869,922.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 373,778,302.07 382,888,708.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,690,938.50 8,888,318.22
递延所得税资产 2,735,297.30 2,742,708.32
其他非流动资产
非流动资产合计 825,635,338.03 835,372,755.58
资产总计 2,018,337,392.44 1,818,872,115.32
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,525,448.17 2,505,618.54
预收款项 12,261,955.30 12,485,829.82
应付职工薪酬 402,785.57 1,158,640.24
13
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应交税费 8,101.58 8,391,496.95
应付利息 2,239,452.05 0.00
应付股利 16,468.00 16,468.00
其他应付款 33,519,253.99 44,054,168.77
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 157,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 0.00
流动负债合计 427,973,464.66 335,612,222.32
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 514,824.37 514,824.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,514,824.37 514,824.37
负债合计 528,488,289.03 336,127,046.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,215,811.00 499,215,811.00
资本公积 480,392,502.75 480,370,269.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,916,924.13 95,916,924.13
未分配利润 414,323,865.53 407,242,063.81
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,489,849,103.41 1,482,745,068.63
负债和所有者权益（或股东权
2,018,337,392.44 1,818,872,115.32
益）总计
3、合并利润表 单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 124,358,435.81 130,368,897.97
其中：营业收入 124,358,435.81 130,368,897.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,961,367.26 83,174,148.56
其中：营业成本 37,301,637.06 35,643,419.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
14
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,989,162.67 6,068,849.67
销售费用 9,721,676.91 10,108,844.61
管理费用 33,339,094.43 32,030,777.43
财务费用 13,486,905.49 2,106,740.81
资产减值损失 -877,109.30 -2,784,483.51
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,390,862.22 2,673,421.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,390,862.22 2,673,421.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,787,930.77 49,868,171.26
加 ：营业外收入 14,621,811.51 355,052.82
减 ：营业外支出 622,947.29 73,341.18
其中：非流动资产处置损失 108,913.57 58,123.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,786,794.99 50,149,882.90
减：所得税费用 9,486,875.42 11,609,265.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,299,919.57 38,540,617.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 25,869,514.91 32,058,393.11
少数股东损益 7,430,404.66 6,482,224.12
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.052 0.064
（二）稀释每股收益 0.052 0.064
七、其他综合收益 22,233.06 20,211.88
八、综合收益总额 33,322,152.63 38,560,829.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,891,747.97 32,078,604.99
归属于少数股东的综合收益总额 7,430,404.66 6,482,224.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0.00 元。
法定代表人：谭应球 主管会计工作负责人：刘向伟 会计机构负责人：谢冀勇
4、母公司利润表 单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,231,657.55 77,967,308.02
减：营业成本 21,482,915.59 19,021,833.85
营业税金及附加 3,125,150.01 3,164,725.43
销售费用 8,005,074.64 8,451,320.56
管理费用 19,397,549.42 16,891,906.34
财务费用 14,998,422.83 3,280,095.43
资产减值损失 32,672.51 1,736.13
15
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,390,862.22 3,809,631.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,390,862.22 2,673,421.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,580,734.77 30,965,321.37
加：营业外收入 415,973.00 155,083.00
减：营业外支出 517,285.32 63,799.31
其中：非流动资产处置损失 4,941.81 53,799.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,479,422.45 31,056,605.06
减：所得税费用 1,397,620.73 6,813,311.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,081,801.72 24,243,293.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.014 0.049
（二）稀释每股收益 0.014 0.049
六、其他综合收益 22,233.06 20,211.88
七、综合收益总额 7,104,034.78 24,263,505.21
5、合并现金流量表 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,844,050.27 209,089,462.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,610,147.99 5,062,728.75
经营活动现金流入小计 133,454,198.26 214,152,191.69
购买商品、接受劳务支付的现金 33,269,094.06 32,724,685.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,322,946.65 21,806,820.68
支付的各项税费 25,217,750.64 51,095,699.20
支付其他与经营活动有关的现金 126,254,713.31 15,072,851.77
16
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流出小计 208,064,504.66 120,700,057.01
经营活动产生的现金流量净额 -74,610,306.40 93,452,134.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,107.39 60,697.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,107.39 60,697.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,458,912.66 2,757,414.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,458,912.66 2,757,414.72
投资活动产生的现金流量净额 -7,454,805.27 -2,696,717.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,762,716.25 27,215,395.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,018,842.00 847,500.00
筹资活动现金流出小计 303,781,558.25 189,062,895.40
筹资活动产生的现金流量净额 196,218,441.75 -99,062,895.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,153,330.08 -8,307,478.44
加：期初现金及现金等价物余额 244,721,268.49 342,714,038.89
六、期末现金及现金等价物余额 358,874,598.57 334,406,560.45
6、母公司现金流量表 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,089,658.87 79,562,584.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,861,427.23 81,228,363.35
经营活动现金流入小计 68,951,086.10 160,790,947.56
购买商品、接受劳务支付的现金 11,490,481.89 16,383,473.72
17
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职工支付的现金 16,537,908.63 16,020,021.71
支付的各项税费 14,608,298.28 36,939,832.19
支付其他与经营活动有关的现金 43,327,673.82 9,577,009.98
经营活动现金流出小计 85,964,362.62 78,920,337.60
经营活动产生的现金流量净额 -17,013,276.52 81,870,609.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,107.39 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,107.39 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 354,821.60 167,965.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 354,821.60 167,965.00
投资活动产生的现金流量净额 -350,714.21 -167,965.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,762,716.25 27,215,395.40
支付其他与筹资活动有关的现金 2,018,842.00 847,500.00
筹资活动现金流出小计 303,781,558.25 189,062,895.40
筹资活动产生的现金流量净额 196,218,441.75 -99,062,895.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,854,451.02 -17,360,250.44
加：期初现金及现金等价物余额 61,076,333.50 41,250,395.30
六、期末现金及现金等价物余额 239,930,784.52 23,890,144.86
18
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
减
项目 专
： 一般 少数 所有者
实收资本 资本 项 盈余 未分配 其
库 风险 股东权益 权益合计
（或股本） 公积 储 公积 利 润 他
存 准备
备
股
一、上年年末余额 499,215,811.00 479,279,754.68 95,916,924.13 381,003,859.81 43,879,095.62 1,499,295,445.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 499,215,811.00 479,279,754.68 95,916,924.13 381,003,859.81 43,879,095.62 1,499,295,445.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 428,532.73 25,869,514.91 7,024,104.99 33,322,152.63
（一）净利润 25,869,514.91 7,430,404.66 33,299,919.57
（二）其他综合收益 22,233.06 22,233.06
上述（一）和（二）小计 22,233.06 25,869,514.91 7,430,404.66 33,322,152.63
（三）所有者投入和减少资本 0.00 406,299.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -406,299.67 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 406,299.67 -406,299.67 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
19
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 499,215,811.00 479,708,287.41 95,916,924.13 406,873,374.72 50,903,200.61 1,532,617,597.87
上年金额 单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
减
项目 专
： 一般 少数股东 所有者
实收资本 资本 项 盈余 未分配 其
库 风险 权益 权益合计
（或股本） 公积 储 公积 利 润 他
存 准备
备
股
一、上年年末余额 499,215,811.00 480,556,220.04 90,497,490.96 359,038,482.35 50,371,307.39 1,478,588,796.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 499,215,811.00 480,556,220.04 90,497,490.96 359,038,482.35 50,371,307.39 1,478,588,796.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -185,950.35 5,419,433.17 21,965,377.46 -6,492,211.77 20,706,648.51
（一）净利润 52,467,648.13 15,090,040.59 67,557,688.72
（二）其他综合收益 -185,950.35 -185,950.35
上述（一）和（二）小计 -185,950.35 52,467,648.13 15,090,040.59 67,371,738.37
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,433,083.81 -6,433,083.81
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -6,433,083.81 -6,433,083.81
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 5,419,433.17 0.00 -30,502,270.67 0.00 -15,149,168.55 -40,232,006.05
1．提取盈余公积 5,419,433.17 -5,419,433.17
20
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -24,960,790.55 -15,149,168.55 -40,109,959.10
4．其他 -122,046.95 -122,046.95
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 499,215,811.00 479,279,754.68 95,916,924.13 381,003,859.81 43,879,095.62 1,499,295,445.24
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位： 元
本期金额
减
专
项目 ： 一般
实收资本 项 未分配 所有者
资本公积 库 盈余公积 风险
（或股本） 储 利 润 权益合计
存 准备
备
股
一、上年年末余额 499,215,811.00 480,370,269.69 95,916,924.13 407,242,063.81 1,482,745,068.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 499,215,811.00 480,370,269.69 95,916,924.13 407,242,063.81 1,482,745,068.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 22,233.06 7,081,801.72 7,104,034.78
（一）净利润 7,081,801.72 7,081,801.72
（二）其他综合收益 22,233.06 22,233.06
21
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）小计 22,233.06 7,081,801.72 7,104,034.78
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 499,215,811.00 480,392,502.75 95,916,924.13 414,323,865.53 1,489,849,103.41
上年金额 单位： 元
上年金额
减
专
项目 ： 一般
实收资本 项 未分配 所有者
资本公积 库 盈余公积 风险
（或股本） 储 利 润 权益合计
存 准备
备
股
一、上年年末余额 499,215,811.00 480,556,220.04 90,497,490.96 383,427,955.80 1,453,697,477.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
22
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、本年年初余额 499,215,811.00 480,556,220.04 90,497,490.96 383,427,955.80 1,453,697,477.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -185,950.35 5,419,433.17 23,814,108.01 29,047,590.83
（一）净利润 54,194,331.73 54,194,331.73
（二）其他综合收益 -185,950.35 -185,950.35
上述（一）和（二）小计 -185,950.35 54,194,331.73 54,008,381.38
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 5,419,433.17 0.00 -30,380,223.72 -24,960,790.55
1．提取盈余公积 5,419,433.17 -5,419,433.17 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -24,960,790.55 -24,960,790.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 499,215,811.00 480,370,269.69 95,916,924.13 407,242,063.81 1,482,745,068.63
23
湖南投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √否
2、合并报表合并范围发生变更的理由 □ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用
湖南投资集团股份有限公司
二○一二年八月二十八日
24