湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013-030 2013 年 10 月 1 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张玉玺先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇 先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 1,998,019,109.66 2,159,752,175.00 -7.49% 归属于上市公司股东的净资产 1,474,403,524.26 1,486,012,964.61 -0.78% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 50,685,882.88 -3.88% 176,221,636.37 -0.49% 归属于上市公司股东的净利润 3,702,879.07 -16.26% 13,588,502.84 -55.14% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 3,583,501.18 -16.78% 12,950,611.66 -31.63% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 57,490,344.01 20.87% (元) 基本每股收益(元/股) 0.007 -22.22% 0.027 -55.74% 稀释每股收益(元/股) 0.007 -22.22% 0.027 -55.74% 加权平均净资产收益率(%) 0.25% -0.05% 0.91% -1.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -30,104.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 880,626.09 减:所得税影响额 212,630.39 合计 637,891.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用 √不适用 3 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 86,086 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长沙市环路建设 国有法人 30.31% 151,322,140 101,400,558 冻结 151,322,140 开发有限公司 段嘉溶 境内自然人 1.21% 6,033,330 0 韩 锋 境内自然人 1.00% 5,013,707 0 张 静 境内自然人 0.60% 2,988,663 0 吕建军 境内自然人 0.49% 2,469,520 0 高健康 境内自然人 0.45% 2,262,890 0 宋淑军 境内自然人 0.42% 2,114,555 0 程 为 境内自然人 0.36% 1,798,158 0 董 毅 境内自然人 0.36% 1,776,599 0 王健华 境内自然人 0.35% 1,754,305 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 人民币普通股 49,921,582 段嘉溶 6,033,330 人民币普通股 6,033,330 韩 锋 5,013,707 人民币普通股 5,013,707 张 静 2,988,663 人民币普通股 2,988,663 吕建军 2,469,520 人民币普通股 2,469,520 高健康 2,262,890 人民币普通股 2,262,890 宋淑军 2,114,555 人民币普通股 2,114,555 程 为 1,798,158 人民币普通股 1,798,158 董 毅 1,776,599 人民币普通股 1,776,599 王健华 1,754,305 人民币普通股 1,754,305 (1)长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其 余前九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 上述股东关联关系 定的一致行动人。 或一致行动的说明 (2)其余前九名股东之间,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系,也不知他们之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 (1)股东段嘉溶通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,033,330 股。 参与融资融券业务 (2)股东韩锋通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 股东情况说明(如有) 5,013,707 股。 (3)股东宋淑军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股,另直接持股 114,555 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 5 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下: (1)货币资金期末数为28,133.32万元,期初数为40,871.17万元,同比减少12,737.85万元, 下降31.17%,主要原因系本期期末对外融资额较期初减少12,200.00万元和支付股利3,365.00 万元所致。 (2)应收股利期末数为460.46万元,期初数为657.80万元,同比减少197.34万元,下降 30.00%,主要原因系本期收回子公司长沙湘江五一路桥有限公司股利197.00万元所致。 (3)在建工程期末数为3,800.68万元,期初数为2,872.66万元,同比增加928.02万元,增 长32.31%,主要原因系本期增加子公司长沙湘江伍家岭有限公司所属的银盆岭大桥加固项目 工程款713.46万元和国道绕城公路西南段所属黑石铺大桥维修项目工程款204.00万元所致。 (4)预收账款期末数为367.19万元,期初数为1,396.63万元,同比减少1,029.44万元,下 降73.71%,主要原因系本期将长沙县机场路33.63亩土地使用权转让预收款1,000.00万元结转 收入所致。 (5)应付职工薪酬期末数为 80.40 万元,期初数为 216.33 万元,同比减少 135.93 万元, 下降 62.83%,主要原因系本期支付期初应付职工薪酬余额所致。 (6)应付利息期末数为192.92万元,期初数为838.96万元,同比减少646.04万元,下降 77.00%,主要原因系本期支付期初短期融资劵利息所致。 (7)一年内到期的非流动负债期末数为0元,期初数为400.00万元,同比减少400.00万元, 下降100.00%,主要原因系本期归还到期银行贷款所致。 2、1-9月利润表项目大幅度变动情况及原因如下: (1)资产减值损失本期数为1.55万元,上年同期数为-87.00万元,同比增加88.55万元, 增长101.78%,主要原因系上年同期收回大额其他应收款从而将相应计提的坏账准备冲回,本 期无此类大额应收款项相应的坏账准备冲回。 (2)投资收益本期数为214.05万元,上年同期数为398.18万元,同比减少184.13万元, 下降46.24%,主要原因系本期非并表子公司(长沙湘江五一路桥有限公司、湖南网路信息技 术有限责任公司、桂林正翰科技开发有限责任公司)净利润同比下降,相应计提的投资收益 减少所致。 6 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 (3)营业外收支净额本期数为85.05万元,上年同期数为1,415.31万元,同比减少1,330.26 万元,下降93.99%,主要原因系上年同期取得违约金收入1,408.60万元,本期无此类收入。 (4)所得税费用本期数为693.43万元,上年同期数为1,003.62万元,同比减少310.19万元, 下降30.91%,主要原因系本期应纳税所得额下降,相应计提的企业所得税减少所致。 (5)利润总额本期数为2,751.95万元,上年同期数为4,897.87万元,同比减少2,145.92万 元,下降43.81%;归属于母公司所有者的净利润本期数为1,358.85万元,上年同期数为3,029.12 万元,同比减少1,670.27万元,下降55.14%。利润下降的主要原因系: ①根据《省政府关于调整高速公路收费有关事项的通知》调整车辆通行收费标准和国家 在部分节假日期间对7座以下小型客车实施免费通行政策,以及长沙市车辆路桥通行费收费标 准下调等因素的影响,本期路桥通行费收入较上年同期减少1,517万元,从而导致公司利润相 应下降。 ②上年同期本公司控股子公司——湖南泰贞投资管理有限公司原股东北京摩达斯投资有 限公司因未能按照合作协议约定履行相关义务,由此承担相应的违约责任,向另一方股东湖 南君逸房地产开发有限公司支付违约金1,408.60万元,形成利润1,054.75万元。本期无此类交 易事项形成的利润。 3、1-9月现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下: (1)投资活动产生的现金流量净额本期数为-739.08万元,上年同期数为-1,478.69万元, 同比增加739.61万元,增长50.02%,主要原因系本期资产购建支出同比减少730万元所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额本期数为-17,911.92万元,上年同期数为9,285.43万元, 同比减少27,197.35万元,下降292.90%,主要原因系本期对外融资额较上年同期减少及支付股 利3,365万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内,公司董事会进行了换届:经公司2013年度第四次董事会会议审核并提交公 司2013年第一次临时股东大会审议,经与会有表决权的股东以累积投票方式选举张玉玺先生、 杨若如先生、皮钊先生、王力力先生、裴建科先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生八 人为本公司第五届董事会董事,其中鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生三人为独立董事。 2、报告期内,公司监事会进行了换届:经公司2013年度第三次监事会会议审核并提交公 司2013年第一次临时股东大会审议,经与会有表决权的股东以累积投票方式选举唐晓丹女士、 吴立理先生为公司第五届监事会监事。经公司第三届职工代表大会第二次会议审议,选举陈 7 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 可克先生为公司第五届监事会职工代表监事。 3、报告期内,经公司2013年度第五次董事会会议审议,选举张玉玺先生为公司第五届董 事会董事长;同意聘任皮钊先生为公司总经理;聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生、 谢冀勇先生为公司副总经理;聘任谢冀勇先生为公司财务总监;聘任马宁先生为公司董事会 秘书。 4、报告期内,经公司2013年度第四次监事会会议审议,选举唐晓丹女士为公司第五届监 事会主席。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 湖南投资 2013 年度第四次董事会会议决议公告 2013 年 09 月 13 日 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 湖南投资 2013 年度第三次监事会会议决议公告 2013 年 09 月 13 日 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 湖南投资关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 2013 年 09 月 13 日 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 湖南投资 2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 10 月 08 日 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 湖南投资 2013 年度第五次董事会会议决议公告 2013 年 10 月 08 日 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 湖南投资 2013 年度第四次监事会会议决议公告 2013 年 10 月 08 日 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 为了增强流通股股东的持 对照湖南省国有资产监督管理 长 沙 市 股信心,激励管理层的积 委员会颁布的《湖南省国有控股 极性,使管理层与公司股 上市公司股权激励管理实施意 环路建设 东的利益相统一,长沙市 2006 年 见(试行)》的相关规定,本公 股改承诺 无 开发有限 环路建设开发有限公司将 07 月 31 日 司目前已基本达到相关要求,公 推动公司在股权分置改革 司将保持与国资部门的联系,按 公 司 完成后按有关规定制订管 国资部门的统一计划,适时推出 理层股权激励计划。 公司的股权激励方案。 收购报告书或权益 变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或 再融资时所作承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体 对照湖南省国有资产监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见(试 原因及下一步计划 行)》的相关规定,本公司目前已基本达到相关要求,公司将保持与国资部门的联系,按国资部门 (如有) 的统一计划,适时推出公司的股权激励方案。 四、对 2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 8 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 五、证券投资情况 证券 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份 证券代码 证券简称 品种 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) (元) 益(元) 科目 来源 可供出售 股票 601328 交通银行 908,854.96 494,068 0.0000067 494,068 0.00000067 2,124,492.40 118,576.32 发起认购 金融资产 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 908,854.96 494,068 -- 494,068 -- 2,124,492.40 118,576.32 -- -- 证券投资审批董事 会公告披露日期 证券投资审批股东 会公告披露日期(如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 及提供的资料 2013 年 07 月 01 日 在避免选择性信息披露的前提下,对公 至 无现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 司经营、行业状况等公开信息作出解释。 2013 年 09 月 30 日 9 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 281,333,233.30 408,711,734.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 55,756,828.20 60,457,477.87 预付款项 503,519,554.29 503,243,792.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4,604,602.77 6,578,029.49 其他应收款 9,142,679.92 7,671,278.47 买入返售金融资产 存货 380,146,509.21 386,318,832.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 流动资产合计 1,254,503,407.69 1,392,981,145.61 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,124,492.40 2,440,695.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,134,176.79 39,123,794.89 投资性房地产 29,002,072.86 29,564,988.81 10 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 固定资产 248,036,058.26 263,303,197.11 在建工程 38,006,793.07 28,726,598.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 360,522,577.09 374,788,397.11 开发支出 商誉 417,835.61 417,835.61 长期待摊费用 22,986,041.47 25,222,892.92 递延所得税资产 3,285,654.42 3,182,628.21 其他非流动资产 非流动资产合计 743,515,701.97 766,771,029.39 资产总计 1,998,019,109.66 2,159,752,175.00 流动负债: 短期借款 160,000,000.00 160,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,921,198.31 14,410,796.95 预收款项 3,671,931.35 13,966,302.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 804,022.21 2,163,343.27 应交税费 5,247,279.39 6,483,898.60 应付利息 1,929,205.48 8,389,589.03 应付股利 29,983,043.23 33,664,010.11 其他应付款 113,612,931.11 119,200,304.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 11 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 其他流动负债 100,000,000.00 200,000,000.00 流动负债合计 428,169,611.08 562,278,244.74 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 68,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 514,824.37 514,824.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,514,824.37 68,514,824.37 负债合计 478,684,435.45 630,793,069.11 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 499,215,811.00 499,215,811.00 资本公积 479,173,873.73 479,411,026.37 减:库存股 专项储备 盈余公积 97,660,342.15 97,660,342.15 一般风险准备 未分配利润 398,353,497.38 409,725,785.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,474,403,524.26 1,486,012,964.61 少数股东权益 44,931,149.95 42,946,141.28 所有者权益(或股东权益)合计 1,519,334,674.21 1,528,959,105.89 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,998,019,109.66 2,159,752,175.00 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 2、母公司资产负债表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 102,696,426.20 212,046,735.17 交易性金融资产 12 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 应收票据 应收账款 12,999,315.14 15,736,585.27 预付款项 112,320,048.48 112,192,798.10 应收利息 应收股利 35,789,213.48 37,561,173.39 其他应收款 699,863,481.59 726,183,830.38 存货 68,301,893.47 76,753,184.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,031,970,378.36 1,180,474,306.36 非流动资产: 可供出售金融资产 2,124,492.40 2,440,695.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 302,589,615.79 307,600,944.82 投资性房地产 固定资产 115,851,628.32 121,477,089.28 在建工程 5,265,459.76 3,120,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 350,984,141.83 364,649,751.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,197,489.20 8,493,558.78 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 785,012,827.30 807,782,039.84 资产总计 1,816,983,205.66 1,988,256,346.20 流动负债: 短期借款 160,000,000.00 160,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 13 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 应付账款 2,729,782.78 3,134,661.85 预收款项 2,478,387.94 12,558,708.56 应付职工薪酬 246,436.41 1,150,881.86 应交税费 2,851,599.31 1,445,391.00 应付利息 1,929,205.48 8,389,589.03 应付股利 16,468.00 16,468.00 其他应付款 13,754,180.43 28,321,346.61 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 其他流动负债 100,000,000.00 200,000,000.00 流动负债合计 284,006,060.35 419,017,046.91 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 68,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 514,824.37 514,824.37 递延所得税负债 271,746.43 374,772.64 其他非流动负债 非流动负债合计 50,786,570.80 68,889,597.01 负债合计 334,792,631.15 487,906,643.92 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 499,215,811.00 499,215,811.00 资本公积 480,303,570.51 480,540,723.15 减:库存股 专项储备 盈余公积 97,660,342.15 97,660,342.15 一般风险准备 未分配利润 405,010,850.85 422,932,825.98 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,482,190,574.51 1,500,349,702.28 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,816,983,205.66 1,988,256,346.20 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 14 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 3、合并本报告期利润表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 50,685,882.88 52,730,696.54 其中:营业收入 50,685,882.88 52,730,696.54 二、营业总成本 43,701,477.88 47,283,962.53 其中:营业成本 15,694,582.44 18,143,634.26 营业税金及附加 2,428,257.85 2,528,698.59 销售费用 4,587,514.72 4,206,251.03 管理费用 15,902,004.90 16,494,383.61 财务费用 5,199,530.64 5,903,851.26 资产减值损失 -110,412.67 7,143.78 投资收益(损失以“-”号填列) 366,187.58 590,934.37 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 247,611.26 590,934.37 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,350,592.58 6,037,668.38 加 :营业外收入 166,790.84 197,173.06 减 :营业外支出 7,620.32 42,932.82 其中:非流动资产处置损失 7,303.89 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,509,763.10 6,191,908.62 减:所得税费用 1,912,401.38 549,341.50 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,597,361.72 5,642,567.12 归属于母公司所有者的净利润 3,702,879.07 4,421,653.39 少数股东损益 1,894,482.65 1,220,913.73 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.007 0.009 (二)稀释每股收益 0.007 0.009 七、其他综合收益 85,226.73 -103,754.28 八、综合收益总额 5,682,588.45 5,538,812.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,788,105.80 4,317,899.11 归属于少数股东的综合收益总额 1,894,482.65 1,220,913.73 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 15 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 30,070,668.18 33,551,742.23 减:营业成本 8,810,288.79 11,312,608.06 营业税金及附加 1,300,832.54 1,480,622.68 销售费用 3,628,987.10 3,372,681.46 管理费用 9,473,265.89 9,570,736.45 财务费用 5,332,297.21 7,254,666.56 资产减值损失 -28,573.65 6,993.78 投资收益(损失以“-”号填列) 366,187.58 590,934.37 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 247,611.26 590,934.37 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,919,757.88 1,144,367.61 加:营业外收入 149,914.00 168,391.00 减:营业外支出 6,896.01 42,932.61 其中:非流动资产处置损失 6,896.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,062,775.87 1,269,826.00 减:所得税费用 453,791.16 169,722.91 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,608,984.71 1,100,103.09 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.003 0.002 (二)稀释每股收益 0.003 0.002 六、其他综合收益 85,226.73 -103,754.28 七、综合收益总额 1,694,211.44 996,348.81 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 176,221,636.37 177,089,132.35 其中:营业收入 176,221,636.37 177,089,132.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 16 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 二、营业总成本 151,693,163.77 146,245,329.79 其中:营业成本 63,287,426.08 55,445,271.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,079,419.63 8,517,861.26 销售费用 13,381,391.86 13,927,927.94 管理费用 48,336,331.80 49,833,478.04 财务费用 16,593,073.00 19,390,756.75 资产减值损失 15,521.40 -869,965.52 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,140,481.54 3,981,796.59 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,021,905.22 3,981,796.59 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,668,954.14 34,825,599.15 加 :营业外收入 901,044.95 14,818,984.57 减 :营业外支出 50,523.38 665,880.11 其中:非流动资产处置损失 49,511.48 108,913.57 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,519,475.71 48,978,703.61 减:所得税费用 6,934,286.65 10,036,216.92 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,585,189.06 38,942,486.69 其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 13,588,502.84 30,291,168.30 少数股东损益 6,996,686.22 8,651,318.39 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.027 0.061 (二)稀释每股收益 0.027 0.061 七、其他综合收益 -237,152.64 -81,521.22 八、综合收益总额 20,348,036.42 38,860,965.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,351,350.20 30,209,647.08 17 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 归属于少数股东的综合收益总额 6,996,686.22 8,651,318.39 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 109,996,281.92 105,783,399.78 减:营业成本 41,757,946.57 32,795,523.65 营业税金及附加 6,451,914.44 4,605,772.69 销售费用 10,665,733.33 11,377,756.10 管理费用 28,328,705.36 28,968,285.87 财务费用 17,030,315.66 22,253,089.39 资产减值损失 32,165.45 39,666.29 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,140,481.54 3,981,796.59 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,021,905.22 3,981,796.59 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,869,982.65 9,725,102.38 加:营业外收入 846,760.00 584,364.00 减:营业外支出 37,590.93 560,217.93 其中:非流动资产处置损失 37,297.92 4,941.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,679,151.72 9,749,248.45 减:所得税费用 1,640,336.30 1,567,343.64 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,038,815.42 8,181,904.81 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.014 0.016 (二)稀释每股收益 0.014 0.016 六、其他综合收益 -237,152.64 -81,521.22 七、综合收益总额 6,801,662.78 8,100,383.59 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 18 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 166,514,015.24 160,546,682.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,787,687.30 11,902,809.49 经营活动现金流入小计 173,301,702.54 172,449,491.92 购买商品、接受劳务支付的现金 37,844,466.14 39,661,081.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 33,731,755.10 34,142,947.54 支付的各项税费 21,064,004.91 29,259,573.64 支付其他与经营活动有关的现金 23,171,132.38 21,822,117.05 经营活动现金流出小计 115,811,358.53 124,885,719.69 经营活动产生的现金流量净额 57,490,344.01 47,563,772.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,011,523.32 2,020,153.02 取得投资收益所收到的现金 2,092,003.04 2,005,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,612.00 7,106.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,129,138.36 4,032,259.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,519,984.10 18,819,157.87 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,519,984.10 18,819,157.87 投资活动产生的现金流量净额 -7,390,845.74 -14,786,898.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 400,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 600,000,000.00 偿还债务支付的现金 122,000,000.00 374,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,719,210.29 18,952,178.63 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,692,644.43 支付其他与筹资活动有关的现金 200,400,000.00 114,193,535.77 筹资活动现金流出小计 379,119,210.29 507,145,714.40 筹资活动产生的现金流量净额 -179,119,210.29 92,854,285.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -129,019,712.02 125,631,159.36 加:期初现金及现金等价物余额 332,274,868.95 244,721,268.49 六、期末现金及现金等价物余额 203,255,156.93 370,352,427.85 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 102,783,622.43 94,643,154.14 收到的税费返还 20 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 收到其他与经营活动有关的现金 24,564,540.29 3,519,811.30 经营活动现金流入小计 127,348,162.72 98,162,965.44 购买商品、接受劳务支付的现金 19,792,233.94 12,992,731.36 支付给职工以及为职工支付的现金 23,318,558.80 24,752,474.54 支付的各项税费 8,980,749.86 16,057,621.05 支付其他与经营活动有关的现金 19,080,630.33 41,788,862.43 经营活动现金流出小计 71,172,172.93 95,591,689.38 经营活动产生的现金流量净额 56,175,989.79 2,571,276.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,011,523.32 2,020,153.02 取得投资收益所收到的现金 6,912,247.16 2,005,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,512.00 5,046.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,934,282.48 4,030,199.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,034,015.38 537,419.24 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,034,015.38 537,419.24 投资活动产生的现金流量净额 4,900,267.10 3,492,780.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 400,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 600,000,000.00 偿还债务支付的现金 122,000,000.00 374,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,026,565.86 18,281,611.83 支付其他与筹资活动有关的现金 200,400,000.00 2,070,176.00 筹资活动现金流出小计 370,426,565.86 394,351,787.83 筹资活动产生的现金流量净额 -170,426,565.86 205,648,212.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -109,350,308.97 211,712,268.39 21 湖南投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 212,046,735.17 61,076,333.50 六、期末现金及现金等价物余额 102,696,426.20 272,788,601.89 法定代表人:张玉玺 主管会计工作负责人:谢冀勇 会计机构负责人:谢冀勇 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 湖南投资集团股份有限公司 董事长:张玉玺 二○一三年十月二十五日 22