湖南投资集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2000年年度财务会计报告业经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：湖南投资集团股份有限公司
英文：HUNAN INVESTMENT GROUP CO.，LTD.
缩写: HIG
（二）法定代表人：刘忠明
（三）董事会秘书：黄满池
联系地址及年报备置地点：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼
联系电话：0731－5518565
传 真：0731－5500354
（四）公司注册地址：长沙市高新技术产业开发区C4组团A－718号
邮政编码：410000
电子信箱：hntz0548@263.net
（五）公司选定的信息披露报纸:《证券时报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：湖南投资
股票代码：0548
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度利润总额及构成 (单位:人民币元)
利润总额 78,830,971.36
净利润 56,921,676.53
扣除非经常性损益后的净利润 57,599,907.73
主营业务利润 66,461,088.99
其他业务利润 259,125.96
营业利润 22,982,402.99
投资收益 9,036,689.57
补贴收入 47,000,000.00
营业外收支净额 －188,121.20
经营活动产生的现金流量净额 73,389,501.14
现金及现金等价物净增加额 122,946,453.16
注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额 －67.82万元
(1)投资收益: －42.00万元(股权转让损失)
(2)营业外支出: 25.82万元
（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币:元）
项目 2000年 1999年 1998年 1998年
(调整前) (调整后)
主营业务收入 130955130.41 10654239.76 239283382.73 239283382.73
净利润 56921676.53 62829699.43 97620394.70 100550032.00
总资产 807397040.36 620112621.12 486774361.15 489703998.45
股东权益 523188685.67 466267009.14 403437309.71 406366947.01
每股收益（摊薄） 0.196 0.216 0.336 0.346
每股收益(月均加权) 0.196 0.216 0.336 0.346
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.198 0.216 0.202 0.2125
每股净资产 1.800 1.605 1.388 1.398
调整后的每股净资产 1.792 1.600 1.384 1.394
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.253 0.057 0.0036 0.0036
净资产收益率（％） 10.88 13.48 24.20 24.74
(三)净资产收益率及每股收益指标结构分析附表:
报告期利润 净资产收益率(元) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.70％ 13.43％ 0.2287 0.2287
营 业 利 润 4.39％ 4.64％ 0.0790 0.0790
净 利 润 10.88％ 11.50％ 0.196 0.196
扣除非经常性 11.01％ 11.64％ 0.198 0.198
损益后的净利润
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE=----------------------------------------
So＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期内回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS=---------------------------------
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初数股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（四）本报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项 目 股 本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期 初 290608048 176450016.63 7055972.14 6271291.25 －7847027.63
本期增加 0 0 11286237.41 3159211.24 56921676.53
本期减少 0 0 0 0 11286237.41
期末数 290608048 176450016.63 18342209.55 0 37788411.49
续上表：
项 目 股东权益合计
期 初 466267009.14
本期增加 68207913.94
本期减少 11286237.41
期末数 523188685.67
(1)盈余公积、法定公益金增加为本年度公司盈利提取。
(2)未分配利润增加，原因是本年度净利润增加。
(3)股东权益增加，原因是盈余公积增加和未分配利润增加。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期末股东总数：
截止2000年12月31日，持有本公司股票的股东总人数为82461户,持股290608048股。其中,社会公众股股东82457户，持股126204848股。
（二）报告期末公司前10名股东持股情况（截至2000年12月31日）
序号 股 东 名 称 年末持股数(万股) 占总股本％
1、长沙市环路建设开发有限公司 13187.72 45.38％
2、长沙市国有资产经营公司 2470.00 8.50％
3、中国宝安集团股份有限公司 650.00 2.24％
4、深圳康佳电子股份有限公司 130.00 0.45％
5、李月英 40.00 0.137％
6、李卫红 35.50 0.122％
7、徐联文 30.46 0.105％
8、汕头市信泰有限公司 30.00 0.103％
9、刘瑞红 25.28 0.087％
10、郭学志 25.00 0.086％
1）持有本公司5％以上（含5％）的法人股份的股东所持股票无质押、冻结情况；
2）本公司前十名股东无关联关系。
3）本报告期内控股股东未发生变更。
（三）持有本公司股份10％以上的股东简介：
长沙市环路建设开发有限公司（该公司持有的股份为国有法人股）
法定代表人：刘忠明
经营范围：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材的销售。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开三次股东大会,即2000年度第一次临时股东大会、1999年度股东大会和2000年度第二次临时股东大会。
1、2000年3月1日分别在《证券时报》、《上海证券报》刊登召开2000年度第一次临时股东大会的通知，于2000年4月1日以通讯方式召开会议，2000年4月3日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了通过公司变更名称及修改相应公司章程条款的决议公告。
2、2000年4月26日分别在《证券时报》、《上海证券报》刊登召开1999年度股东大会通知的公告。2000年5月28日在长沙市湘汇大酒店四楼会议室如期召开了1999年度股东大会，通过决议如下：
a、1999年度董事会工作报告；
b、1999年度总经理业务工作报告；
c、1999年度财务总监工作报告；
d、1999年度监事会工作报告；
e、1999年度财务决算及利润分配方案的报告；
f、同意彭乐琴女士辞去监事会监事职务，同时选举王连生先生为监事会监事；
1999年度股东大会决议公告刊登于2000年5月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
3、2000年9月8日刊登关于召开2000年度第二次临时股东大会的通知，于2000年10月16日在长沙市湘汇大酒店四楼会议室召开，通过如下决议：
a、关于2000年度增发新股的有关议案；
b、关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案；
c、提请股东大会授权董事会办理增发新股的有关事项；
d、关于变更公司注册地址及修改公司章程相应条款的议案；
e、关于补选董事的议案：
同意钟铁军先生辞去董事职务，选举郑文立先生为董事会董事。
2000年度第二次临时股大会决议公告刊登在2000年10月17日的《证券时报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及公司在行业中的地位
公司资产重组后，经过两年多的规范运作，发生了脱胎换骨的变化，已成为一家全新的基础设施建设行业的生力军，并确立了以城市路桥经营为核心，以路桥附着物经营为配套内容，并以成熟的高新技术项目为补充的发展战略。根据这一发展战略，公司将逐步增强公司路桥建设开发的综合竞争优势，积极培育高新技术项目，培育新的利润增长点。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其他城市基础设施；投资开发电子通讯、医药、农业、环保等领域的高新技术项目；投资开发房地产；销售机械电子设备，销售五金、交电、百货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。
经营状况：报告期内，主营业务收入实现13095.51万元，较去年同期增加销售收入3030.09万元，增幅为30.11％；主营业务利润为6646.11万元，较去年同期下降2.57％；净利润为5692.17万元，较去年同期下降9.40％。
主要原因：
（1）主营业务成本较上年上升103.90％：两路收回自行经营。
（2）期间费用较上年增长131.86％。
（3）净利润减少的原因：由于99年在亏损弥补期免交所得税，若同口径对比，即扣除所得税因素的影响，则净利润较去年同期增长21.73％。
3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩（单位：元）
公司全称
主营业务收入 主营业务利润 利润总额 净利润
长沙市环路广告有限公司：
1,432,592.00 908,022.29 446,439.61 312,514.54
长沙市环路物业管理有限公司：
226,021.00 213,363.83 19,834.42 14,478.13
长沙中意房地产开发有限公司：
13,018,991.01 1,448,658.21 －9,139,086.05 －7,395,860.29
中外合资中南机电市场建设
9,587.609.00 9,18,228.54 3,074,234.27 3,074,287.27
开发有限公司：
湖南投资高科技研究院有限公司：
6,095,052.87 3,405,286.70 6,310,976.10 6,428,205.37
湖南环路工程有限公司：
28,006,558.85 4,189,735.36 1,109,626.00 954,421.00
北京千秋金诚文化投资有限公司：
9,038,060.21 8,406,376.63 3,423,090.14 2,473,795.96
《名牌时报》社：
5,166,795.54 －988,544.45 －6,764,234.94 －6,764,234.94
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
目前公司的主营业务主要集中于长沙市路桥等基础设施的建设与开发，虽然基础设施项目每年能给公司带来稳定收益，但缺乏快速增长的潜力。因此，公司将以公募增发为契机，投资建设金刚石高新技术产业，以调整投资结构，培育新的利润增长点。同时公司将依托自身的优势，进一步拓展文化传媒经营项目，加大房地产开发力度，以提高公司其他业务收益。
（二）公司财务状况（单位：万元）
1、项 目 2000年度 1999年度 增减数 增减比率(％)
资 产 总 额 80740 62011 18729 30.20
长 期 负 债 5131 3143 1988 63.32
股 东 权 益 52318 46626 5692 12.21
主营业务利润 6646 6822 －176 －2.58
净 利 润 5692 6282 －590 －9.39
增减变动主要原因说明:
1)资产总额增加18729万元，增幅30.20％，主要系土地使用、浏阳河大桥收费经营权等无形资产增加12787万元所致；
2)长期负债增加1988万元，系银行贷款增加2000万元；
3）股东权益增加5692万元，系盈余公积金增加1128万元，未分配利润增加4564万元所致；
4）主营业务利润减少176万元，系主营业成本增加所致；
5）净利润减少590万元，系主营业务成本和期间费用增加所致。
2、湖南开元有限责任会计师事务所出具了无保留意见审计报告。
（三）公司投资情况：
1、募集资金使用情况
本报告期内，公司没有向社会募集资金，不存在前次募集资金延续至本年度使用的情况。
2、非募集资金使用情况
（1）投入1亿元人民币收购浏阳河大桥44.45％收费经营权,期限25年，即从2000年10月1日至2025年9月30日止。
（2）增加投资800万元，将长沙中意房地产开发有限公司注册资本由1000万元增至2000万元，本公司占其80％股权。
3、投资异动情况
根据2000年11月2日与湖南华银电力股份有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的金英公司300万股股份，以258万元的价格转让给湖南华银电力股份有限公司。
（四）新年度的业务发展计划
本公司将尽快完成公募增发新股工作，严格按照招股意向书所述用途将募集资金投入到收购107、319国道绕城高速公路南段收费经营权项目和投资金刚石等高新技术产业项目中，并加紧上述项目的实施；公司将充分利用已形成的房地产开发与经营优势，抓住当前房地产业的发展契机，加大房地产业务的开发力度；同时，公司还将凭借投资文化传媒行业的成熟经验，进一步拓展文化传媒经营项目。
为配合上述业务发展计划的顺利实施，公司将依据发展战略，依托现有资源价值优势，推动各经营领域的协调并进、共同发展，并适时积极进行资本运营，力争以资本为纽带使各项业务在优化整合的基础上获得最大限度的拓展。同时，公司将进一步完善决策机制，加强投资管理，健全公司管理体制，建立全面有效的公司管理制度和信息研究体系，并做好后备人才的培训工作。
（五）董事会日常工作情况
1、报告年度内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内，公司董事会共召开了七次董事会会议，具体情况及决议内容如下：
（1）2000年2月29日，在公司会议室召开了公司2000年度第一次董事会会议，通过了关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案，同意将公司名称变更为“湖南投资集团股份有限公司”，并提议于2000年4月1日以通讯表决方式召开本公司临时股东大会对此进行表决，并在2000年3月1日的《证券时报》、《上海证券报》上刊登本次董事会决议公告和召开第一次临时股大会的通知。
（2）2000年4月10日，在公司会议室召开了公司2000年度第二次董事会会议，会议审议通过了1999年度报告、报告摘要、年度利润分配预案的决议，并在2000年4月11日的《证券时报》、《上海证券报》刊登本次董事会决议公告，同时发布了1999年度报告摘要及关于召开1999年度股东大会的公告及监事会2000年度第一次会议决议公告。
（3）2000年7月20日，在公司会议室召开了公司2000年度第三次董事会会议，会议同意成亚非先生辞去公司财务总监、副总经理、董事会秘书的职务及聘任彭乐琴女士为公司财务总监、郑文立先生为公司副总经理、黄满池先生为董事会秘书的决议，2000年7月21日在《证券时报》、《上海证券报》上发布本次董事会决议公告。
（4）2000年8月14日，在公司会议室召开了2000年度第四次董事会会议，会议审议通过2000年度中期报告、报告摘要、中期利润分配预案的决议，2000年8月15日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登本次董事会决议公告，同时发布了2000年度中期报告摘要及监事会2000年度第二次会议决议公告。
（5）2000年8月17日，在公司会议室召开了公司2000年度第五次董事会会议，会议通过了提前终止《“两路”委托经营合同》，由本公司全面接管“两路”收费经营管理工作的决议，2000年8月18日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登本次董事会决议公告。
（6）2000年9月8日，在公司会议室召开公司2000年度第六次董事会会议，会议审议通过了关于2000年度增发新股的议案，关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案，关于提请股东大会授权董事会办理增发新股有关事项的议案，关于变更公司注册地址及修改公司章程相应条款的议案，关于人事变动的决议、关于补选董事的议案，并通过了召开2000年度第二次临时股东大会的决议，2000年9月9日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登本次董事会决议公告及召开2000年度第二次临时股东大会的通知
（7）2000年9月21日，在公司会议室召开公司2000年度第七次董事会会议，会议通过关于调整2000年度增发新股议案的决议，2000年9月22日在《证券时报》、《上海证券报》上发布本次董事会决议公告。
2、董事对股会大会决议的执行情况
报告期内公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议通过了12项议案。董事会严格按照《公司章程》、《公司法》及有关法律、法规规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议内容。
报告期内公司未进行分红派息、公积金转增股本、未实施配股。
（六）公司管理层及员工情况
董事、监事、高级管理人员所持股份及年度报酬：
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 年度报酬
（股） （股） （元）
刘忠明 董事长 男 53 3年 0 0 0
彭惊雷 副董事长 男 39 3年 13000 13000 0
李明杰 副董事长、总经理、 男 51 3年 0 0 15046
郑文立 董事、副总经理 男 51 3年 0 0 22900
陈鲁青 董事 男 46 3年 0 0 0
白文秀 董事、副总经理 男 57 3年 13000 13000 43200
王革立 董事 男 33 3年 0 0 0
黄理石 监事会召集人 男 58 3年 0 0 0
王连生 监事 男 3年 0 0 0
安 燕 监事 女 47 3年 0 0 42600
彭乐琴 财务总监 女 45 3年 0 0 28400
黄满池 董事会秘书 男 37 3年 0 0 29500
说明：年度报酬情况（以本公司支付为限）。
上述人员中，共有6人未在公司领取报酬。
2000年5月28日召开的九九年度股东大会,选举王连生先生为公司监事，同时通过彭乐琴女士辞去监事的职务；
2000年7月20日鉴于公司原董事会秘书、财务总监、及公司副总经理成亚非先生因工作调动辞去在公司所任职务，新聘黄满池先生为董事会秘书；聘任彭乐琴女士为公司财务总监；聘任郑文立先生为公司副总经理；
2000年9月8日公司董事会因钟铁军先生辞去副董事长职务，经董事会会议选举李明杰先生任副董事长；
2000年10月16日公司原总经理钟铁军先生由于攻读博士学位辞去总经理职务，经2000年度第六次董事会会议决议聘任李明杰先生为公司总经理。公司董事会因钟铁军先生辞去董事职务，推荐公司副总经理郑文立先生为公司董事候选人，经2000年度第二次临时股东大会选举郑文立先生为公司董事。
（七）本次利润分配预案和2001年度利润分配政策
本年度利润分配预案：
根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告，本公司2000年度实现净利润5692.17万元，加上年初未分配利润－784.70元，按照《公司章程》有关规定，按10％提取法定公积金812.70万元， 5％提取的法定公益金315.92元后，本年度可供分配的利润3778.84万元。鉴于目前公司业务拓展的需要，公司董事会决定本年度不进行分红派息及公积金转增股本，部分利润用于弥补前年度亏损，其余部分结转下一年度。
此方案尚需提交股东大会审议通过。
2001年利润分配政策：
1）公司2001年度利润拟分配一次；
2）实现的净利润用于股利分配的比例为25％－40％；
3）公司2000年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于15％；
4）2001年度利润分配采取派现金或者送红股的形式。
5）说明：2001年度利润分配政策为预计方案，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留根据公司盈利和发展情况对其作出调整的权利。
（八）其他报告事项：
公司继续选定《证券时报》《上海证券报》为信息披露报纸。
六、监事会报告
（一）本报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依照《公司法》及《公司章程》,充分履行监督职能，参加董事会会议和经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，现将监事会一年来主要工作报告如下：
1、2000年4月11日召开了2000年度第二届第一次监事会会议，审议通过了《监事会工作报告》；
2、2000年5月28日召开了2000年度第二届第二次监事会会议，审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度总经理业务工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年财务决算及利润分配方案的报告》、《监事会监事改选议案》。3
3、2000年8月13日召开了2000年度第二届第三次监事会会议，审议通过了《2000年中期报告》、《2000年中期报告摘要》和《2000年中期利润分配方案》。
（二）监事会对2000年公司依法运作监督：
2000年公司严格按照《公司法》和《公司章程》运作，建立完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合法的，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对公司财务情况的检查：
会计师事务所对本公司财务状况出具无保留的审计报告，符合公司的实际情况，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
（四）对公司是否存在内幕交易进行监督
报告期内公司不存在内幕交易行为。
（五）对公司收购、出售资产关联交易进行监督
报告期内公司收购、出售资产及关联交易价格符合公允性原则，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
七、重要事项
（一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有受监管部门处罚。
（三）本报告期内控股股东无发生变更，公司董事会没有换届或半数以上成员变动。
2000年5月28日召开的九九年度股东大会,选举王连生先生为公司监事，同时通过彭乐琴女士辞去监事的职务；
2000年7月20日鉴于公司原董事会秘书、财务总监、及公司副总经理成亚非先生因工作调动辞去在公司所任职务，新聘黄满池先生为董事会秘书；聘任彭乐琴女士为公司财务总监；聘任郑文立先生为公司副总经理；
2000年9月8日公司董事会因钟铁军先生辞去副董事长职务，经董事会会议选举李明杰先生任副董事长；
2000年10月16日公司原总经理钟铁军先生由于攻读博士学位辞去总经理职务，经2000年度第六次董事会会议决议聘任李明杰先生为公司总经理。公司董事会因钟铁军先生辞去董事职务，推荐公司副总经理郑文立先生为公司董事候选人，经2000年度第二次临时股东大会选举郑文立先生为公司董事。
（四）公司收购和出售资产情况
根据2000年11月2日与湖南华银电力股份有限公司签订的《股权转让协议》，我公司将持有的金英公司300万股以258万元的价格转让给湖南华银电力股份有限公司。
（五）重大关联交易事项
1、本公司委托长沙市环路建设开发有限公司管理“两桥两路”委托经营收入计算方法由委托经营合同规定，即以委托经营的资产（或股权）的价值总额为基数，按年17％的固定比例计算，向受托方收取委托经营费，应收取“两桥”1至9月、“两路”1至8月委托经营费4567119.34万元。
2、根据本公司与长沙市环路建设开发有限公司于2000年12月5日签订的《关于浏阳河大桥通行费收的分配和费用支付的协议》，本公司应收取的浏阳河大桥10至12月通行费收入为1831721.50元，应支付给长沙市环路建设开发有限公司通行费为238123.80元。
3、本公司与长沙市环路建设开发有限公司于2000年5月28日签订《关于浏阳河大桥收费经营权的协议书》，本公司出资人民币壹亿元收取25年浏阳河大桥44.45％的收费经营权，即从2000年10月1日起至2025年9月30日止。
4、公司与长沙市环路建设开发有限公司1999年12月24日签署了《土地使用权转让协议书》，鉴于签约时长沙市环路建设开发有限公司并没有依法取得国有土地使用权，故该协议不具有法律效力。环路公路公司已将本公司预付的购地款转付给长沙经济技术开发区,与长沙县国土管理局2000年6月12日签定的为国有土地使用权出让合同（长土合[2000－12]）、公司已于2000年10月20日取得国有土地使用证[长国用（2000）字第203号]，公司现拥有位于长沙市经济技术开发区地号为36－248的土地使用权，面积为133.332.78，土地使用权限为50年。
（六）本公司与控股股东之间已做到人员独立、资产完整、财务分开独立。
1、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理方面独立；总经理、副总
经理在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
2、资产方面：公司拥有独立完整的运作系统。
3、财务方面：公司设有独立的财会部门，并依据上市公司会计制度建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独在银行开户。
（七）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产。“两路”“两桥”委托给长沙市环路建设开发有限公司经营，并分别在2000年9月、2000年10月份终止委托合同。
（八）报告期内，公司和本公司持股5％以上的股东没有在任何指定报纸或网站上披露承诺事项。
（九）报告期内，本公司继续聘任湖南开元会计师事务所为公司的财务审计机构。
（十）承诺事项：
报告期内，本公司无承诺事项。
（十一）报告期内，公司更改名称或股票简称的情况
本公司于2000年4月1日股东大会通过了变更公司名称的决议，由原名“湖南中意投资集团股份有限公司”更改为“湖南投资集团股份有限公司”，股票简称及证券代码不变。
（十二）其他重大事项
1、2000年7月22日，公司与长沙矿冶研究院合作的“Y－500型压机及Ф42mm合成腔体新工艺”通过了湖南省科委组织的技术鉴定。
2、2000年10月9日在《证券时报》、《上海证券报》发布湖南投资集团股份关于长沙市从10月1日起改变城区环线及桥梁通行费收费方式的公告。（对长沙地区车辆实行年票制，外地车辆继续实行次票。）
3、2000年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》发布公司已完成出资一亿元收购浏阳河大桥44.45％收费经营权工作的公告。
4、公司1998年10月28日与环路公司签署了《“两路”委托经营合同》，将“两路”的收费委托给环路公司。随着路桥经营业务的开展，湖南投资自行收费经营的条件已基本成熟，为进一步提高独立经营能力，湖南投资已于2000年8月2日与环路公司签订了《关于终止“两路”委托经营合同的协议书》，双方经协商同意，从2000年9月1日零时起，环路公司停止代理“两路”收费经营，由湖南投资全面接管“两路”的收经营管理工作。
5、1998年10月28日本公司与长沙市环路建设开发有限公司签订的《“两桥”委托经营合同》，2000年7月15日公司与长沙市环路建设开发有限公司、长湘五一路桥投资有限公司、长湘伍家岭桥投资有限公司签署的《长沙市湘江五一路桥及长沙湘江伍家岭合作合同修改协议》，2000年9月30日长沙市环路建设开发有限公司签署的《“两桥”委托经营合同备忘录》及相应的修改协议。根据协议，在保证公司回报不少于按股权比例的回报前提下，扣除外方固定回报后，公司每年分配“两桥”中方应得收益的90％。
6、本公司于2000年12月5日与长沙市环路建设开发有限公司签订的《关于浏阳河大桥通行费收入的分配和费用支付的协议》，根据约定，双方就浏阳河大桥通行费收入的分配和费用分摊达成协议,本公司已拥有浏阳河大桥44.45％的收费经营权，环路公司应于每月10日前（2000年11月10－2025年10月10日），将上月所取得的全部通行费收的44.45％支付给本公司，本公司将收到的通行费的13％返还环路公司作为通行费费用支出。
7、根据1999年5月4日董事会决议，1999年5月4日公司与湖南电视台签订了《合作经营合同》，公司以现金1500万元投资，2000年10日双方一致同意解除该合同。
8、根据公司2000年4月5日董事会决议及公司与湖南酒鬼酒股份有限公司签订的《交叉担保框架协议》，公司与湖南酒鬼酒股份有限公司互相提供交叉担保，担保金额每次最高壹亿元。
9、由于2000年国家对广播电视产业的投资政策作了重大调整，本公司于1999年6月22日与湖南株洲电视塔股份有限公司、株洲市体改委、株洲市广播电视局签署的《合股经营合同书》及相关补充协议的继续履行存在着政策障碍。经四方多次协商，于2001年2月15日签订《终止协议书》，达成了如下协议：终止四方自1999年6月22日以来签订的有关该项目的所有合同；鉴于株洲市广播电视局已将我公司的1100万元股权收购定金返还给我公司，公司同意不再拥有对湖南株洲电视塔股份有限公司的债权，并同意株洲市广播电视局给予我公司一次性的补偿金180万元整。
八、财务会计报告
(一)审 计 报 告：
开元所（2001）股审字第016号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表以及2000年度的现金流量表及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩
湖南 长沙 中国注册会计师：甘维希
二○○一年二月二十五日
（二）会计报表（见附表）
九、公司的其它有关资料
公司变更注册登记日期:2000年12月19日
公司变更注册登记地点:湖南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:4300001000747
税 务 登 记 号 码:430121183783561
公司末流通股票托管机构:深圳证券登记公司
公司报告期内证券主承销商机构名称: 中信证券
公司聘请的会计师事务所名称: 湖南开元有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务办公地点:湖南省长沙市城南路1号
公司聘请的会计师事务邮政编码:410007
十、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名并盖章的年度报告正文。
（二）载有法人代表人、总经理、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（五）公司章程。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2001年2月27日
合并资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 18525359.78 145290236.15
短期投资 24818423.21
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 24818423.21
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 11355427.66 9805389.44
其它应收款 54623792.56 73060579.68
减：坏帐准备 5406009.56 4977397.87
应收帐款净额 60573210.66 77888571.25
预付帐款 79577347.03 17459316
应收补贴款
存货 56519103.91 72140272.39
减：存货跌价准备 109824.34
存货净额 56409279.57 72140272.39
待摊费用 238288.91 480987.02
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 240141909.16 313259382.81
长期投资：
长期股权投资 173398089.73 164846104.59
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 173398089.73 164846104.59
减：长期投资减值准备
长期投资净额 173398089.73 164846104.59
其中：合并价差
股权投资差额 -52039.07
固定资产：
固定资产原值 238745357.47 245449704.47
减：累计折旧 33763484.61 46229939.2
固定资产净值 204981872.86 199219765.27
工程物资
在建工程 270040 384403.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 205251912.86 199604168.67
无形及其它资产：
无形资产 127874900
开办费 747716.53 1302303.25
长期待摊费用 572992.84 510181.04
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1320709.37 129687384.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 620112621.12 807397040.36
流动负债：
短期借款 58300000 135200000
应付票据 590000
应付帐款 2976319.56 5682134.83
预收帐款 17034608.11 27819526.41
代销商品款
应付工资 31599.73 50100
应付福利费 71755.98 893881.87
应付股利 9469.13
应付税金 2907116.86 14320471.61
其它应交款 967535.18 1017702.06
其它应付款 16630855.9 23753524.31
应付短期债券
预提费用 245834.41 411237.31
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 99765094.86 209148578.4
长期负债：
长期借款 1599332.93 21472306.01
应付债券
长期应付款 29833437.11 29833437.11
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 31432770.04 51305743.12
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 131197864.9 260454321.52
少数股东权益：
少数股东权益 22647747.08 23754033.17
股东权益：
股本 290608048 290608048
资本公积金 176450016.63 176450016.63
盈余公积 7055972.14 18342209.55
其中：公益金 6271291.25 9430502.49
未确认的外资损失
未分配利润 -7847027.63 37788411.49
外币报表折算差额
股东权益合计 466267009.14 523188685.67
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 620112621.12 807397040.36
合并利润及利润分配表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 100654239.76 130955130.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额 100654239.76 130955130.41
减：主营业务成本 30678500.09 62554494.1
主营业务税金及附加 1748257.13 1939547.32
二、主营业务利润 68227482.54 66461088.99
加：其他业务利润 259125.96
减：存货跌价损失
营业费用 942790.33 9285550.65
管理费用 16680607.88 28658758.18
财务费用 1240120.63 5793503.13
三、营业利润 49363963.7 22982402.99
加：投资收益 15065119.06 9036689.57
期货损益
补贴收入 47000000
营业外收入 132747.9 70110
以前年度损益调整
减：营业外支出 5345.81 258231.2
分给外单位利润
四、利润总额 64556484.85 78830971.36
减：所得税 123211.05 22755931.35
少数股东损益 1603574.37 -846636.52
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 62829699.43 56921676.53
加：年初未分配利润 -69499705.72 -7847027.63
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -6670006.29 49074648.9
减：提取法定盈余公积金 784680.89 7524158.26
提取法定公益金 392340.45 3762079.15
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -7847027.63 37788411.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -7847027.63 37788411.49
合并现金流量表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 125182535.77
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 60125692.86
经营活动产生的现金流入小计 185308228.63
购买商品、接受劳务支付的现
金 62356709.32
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 9008976.71
支付的增值税款 142586.97
支付的所得税款 11246415.4
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2619039.07
支付的其它与经营活动有关的
现金 26545000.02
经营活动产生的现金流出小计 111918727.49
经营活动产生的现金流量净额 73389501.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 89486386.76
分得股利或利润所收到的现金 106452
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 89592838.76
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 42704347
权益性投资所支付的现金 8700000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 69150000
投资活动产生的现金流出小计 120554347
投资活动产生的现金流量净额 -30961508.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1517000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 143000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 284425.87
筹资活动产生的现金流入小计 144801425.87
偿还债务所支付的现金 58000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 9469.13
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 6273496.48
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 64282965.61
筹资活动产生的现金流量净额 80518460.26
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 122946453.16
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 56921676.53
加：少数股东损益 -846636.52
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -428611.69
固定资产折旧 12466454.59
无形资产及其他资产摊销 8051985.15
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益） -9036689.57
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -15621168.48
经营性应收项目的减少（减增
加） -16886748.9
经营性应付项目的增加（减减
少） 38769240.03
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 73389501.14
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 145290236.15
减：货币资金的期初余额 18525359.78
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 3818423.21
现金及现金等价物净增加额 122946453.16
-----------------------------------------------------------------------------------------
湖南投资集团股份有限公司关于2000年年度报告摘要的补充公告
公司于2001年2月28日在《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《2000年年度报告摘要》，现将会计报表母公司部分补充如下：
湖南投资集团股份有限公司
二00一年三月六日
合并资产负债表
2000年12月31日
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 18525359.78 145290236.15
短期投资 24818423.21
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 24818423.21
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 11355427.66 9805389.44
其它应收款 54623792.56 73060579.68
减：坏帐准备 5406009.56 4977397.87
应收帐款净额 60573210.66 77888571.25
预付帐款 79577347.03 17459316
应收补贴款
存货 56519103.91 72140272.39
减：存货跌价准备 109824.34
存货净额 56409279.57 72140272.39
待摊费用 238288.91 480987.02
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 240141909.16 313259382.81
长期投资：
长期股权投资 173398089.73 164846104.59
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 173398089.73 164846104.59
减：长期投资减值准备
长期投资净额 173398089.73 164846104.59
其中：合并价差
股权投资差额 -52039.07
固定资产：
固定资产原值 238745357.47 245449704.47
减：累计折旧 33763484.61 46229939.2
固定资产净值 204981872.86 199219765.27
工程物资
在建工程 270040 384403.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 205251912.86 199604168.67
无形及其它资产：
无形资产 127874900
开办费 747716.53 1302303.25
长期待摊费用 572992.84 510181.04
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1320709.37 129687384.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 620112621.12 807397040.36
流动负债：
短期借款 58300000 135200000
应付票据 590000
应付帐款 2976319.56 5682134.83
预收帐款 17034608.11 27819526.41
代销商品款
应付工资 31599.73 50100
应付福利费 71755.98 893881.87
应付股利 9469.13
应付税金 2907116.86 14320471.61
其它应交款 967535.18 1017702.06
其它应付款 16630855.9 23753524.31
应付短期债券
预提费用 245834.41 411237.31
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 99765094.86 209148578.4
长期负债：
长期借款 1599332.93 21472306.01
应付债券
长期应付款 29833437.11 29833437.11
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 31432770.04 51305743.12
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 131197864.9 260454321.52
少数股东权益：
少数股东权益 22647747.08 23754033.17
股东权益：
股本 290608048 290608048
资本公积金 176450016.63 176450016.63
盈余公积 7055972.14 18342209.55
其中：公益金 6271291.25 9430502.49
未确认的外资损失
未分配利润 -7847027.63 37788411.49
外币报表折算差额
股东权益合计 466267009.14 523188685.67
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 620112621.12 807397040.36
母公司资产负债表
2000年12月31日
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 4100224.75 30277340.74
短期投资 3818423.21
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 107296634.05 177649797.42
减：坏帐准备 8270708.22 8939663.01
应收帐款净额 99025925.83 168710134.41
预付帐款 77820000 10495400
应收补贴款
存货 8206177.85 244726.18
减：存货跌价准备
存货净额 8206177.85 244726.18
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 192970751.64 209727601.33
长期投资：
长期股权投资 217164996.74 221783313.95
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 217164996.74 221783313.95
减：长期投资减值准备
长期投资净额 217164996.74 221783313.95
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 209441128.01 208928894.19
减：累计折旧 26165741.77 35453961.1
固定资产净值 183275386.24 173474933.09
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 183275386.24 173474933.09
无形及其它资产：
无形资产 127874900.00
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 127874900.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 593411134.62 732860748.37
流动负债：
短期借款 48000000 133000000
应付票据 590000
应付帐款 143381.6 3700
预收帐款 15815428.11
代销商品款
应付工资
应付福利费 -23402.32 47518.69
应付股利
应付税金 2233165.3 10745258.46
其它应交款 937445.68 13865.85
其它应付款 29617965.7 38487719.07
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 97313984.07 182298062.07
长期负债：
长期借款 1599332.93 1472306.01
应付债券
长期应付款 29833437.11 29833437.11
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 31432770.04 31305743.12
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 128746754.11 213603805.19
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 290608048 290608048
资本公积金 176450016.63 176450016.63
盈余公积 5878950.8 12826939.97
其中：公益金 5878950.8 8194947.19
未确认的外资损失
未分配利润 -8272634.92 39371938.58
外币报表折算差额
股东权益合计 464664380.51 519256943.18
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 593411134.62 732860748.37
利润及利润分配表
2000年度（合并）
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币元
年初数 期末数
一、主营业务收入 100654239.76 130955130.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额 100654239.76 130955130.41
减：主营业务成本 30678500.09 62554494.1
主营业务税金及附加 1748257.13 1939547.32
二、主营业务利润 68227482.54 66461088.99
加：其他业务利润 259125.96
减：存货跌价损失
营业费用 942790.33 9285550.65
管理费用 16680607.88 28658758.18
财务费用 1240120.63 5793503.13
三、营业利润 49363963.7 22982402.99
加：投资收益 15065119.06 9036689.57
期货损益
补贴收入 47000000
营业外收入 132747.9 70110
以前年度损益调整
减：营业外支出 5345.81 258231.2
分给外单位利润
四、利润总额 64556484.85 78830971.36
减：所得税 123211.05 22755931.35
少数股东损益 1603574.37 -846636.52
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 62829699.43 56921676.53
加：年初未分配利润 -69499705.72 -7847027.63
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -6670006.29 49074648.9
减：提取法定盈余公积金 784680.89 7524158.26
提取法定公益金 392340.45 3762079.15
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -7847027.63 37788411.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -7847027.63 37788411.49
利润及利润分配表
2000年度（母公司）
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币元
年初数 期末数
一、主营业务收入 76537794.87 58223449.93
减：折扣与折让
主营业务收入净额 76537794.87 58223449.93
减：主营业务成本 23735794.84 17935810.68
主营业务税金及附加 671389.29 560301.37
二、主营业务利润 52130610.74 39727337.88
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 373154.12
管理费用 11906137.86 8362395.09
财务费用 -1437562.31 2127926.06
三、营业利润 41288881.07 29237016.73
加：投资收益 20613922.44 756991.93
期货损益
补贴收入 47000000
营业外收入 40000
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 61902803.51 77034008.66
减：所得税 22441445.99
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 61902803.51 54592562.67
加：年初未分配利润 -70175438.43 -8272634.92
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -8272634.92 46319927.75
减：提取法定盈余公积金 4631992.78
提取法定公益金 2315996.39
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -8272634.92 39371938.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -8272634.92 39371938.58
合并现金流量表
2000年
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币元
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 125182535.77
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 60125692.86
经营活动产生的现金流入小计 185308228.63
购买商品、接受劳务支付的现
金 62356709.32
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 9008976.71
支付的增值税款 142586.97
支付的所得税款 11246415.4
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2619039.07
支付的其它与经营活动有关的
现金 26545000.02
经营活动产生的现金流出小计 111918727.49
经营活动产生的现金流量净额 73389501.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 89486386.76
分得股利或利润所收到的现金 106452
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 89592838.76
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 42704347
权益性投资所支付的现金 8700000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 69150000
投资活动产生的现金流出小计 120554347
投资活动产生的现金流量净额 -30961508.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1517000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到