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公司公告

湖南投资2007年第三季度报告2007-10-26  

						    
                             湖南投资集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司独立董事邹晓春先生因工作原因不能出席本次董事会会议,特委托公司独立董事鲁亮升先生代为出席并行使表决权。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢冀勇先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元

                                     本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                               1,919,013,601.29 2,270,475,377.28 -15.48%
所有者权益(或股东权益)             1,226,361,444.68 1,037,502,845.28 18.20%
每股净资产                           2.46             2.08             18.27%
                                年初至报告期期末(1-9月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额      -191,171,156.19         -974.60%
每股经营活动产生的现金流量净额  -0.383                  -970.45%
                                          报 告 期(7-9月)      年初至报告期期末(1-9月)    本报告期比上年同期增减(%)(1-9月)
净利润                                    2,408,822.15        187,522,799.40              576.42%
基本每股收益                              0.005               0.376                       571.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益          -                   0.351                       -
稀释每股收益                              0.005               0.376                       571.43%
净资产收益率                              0.20%               15.29%                      12.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率          0.16%               14.30%                      12.39%
非经常性损益项目 单位:(人民币)元
非经常性损益项目           年初至报告期期末金额
股票投资收益               7,960,203.68
股权转让收益               10,000,000.00
营业外收支净额             173,513.78
所得税影响                 -5,984,126.76
合 计                      12,149,590.70

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    股东总数 157,661 户
    前10名无限售条件股东持股情况

                                                   股东名称        持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市网纵实业有限公司                             5,187,500       人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 4,004,944       人民币普通股
深圳市泉来实业有限公司                             1,189,400       人民币普通股
沃 亚 洁                                           1,015,025       人民币普通股
叶 桥 基                                           765,742         人民币普通股
深圳市佳鸿贸易发展有限公司                         616,600         人民币普通股
东莞市东联投资有限公司                             558,000         人民币普通股
朱 章 玲                                           460,000         人民币普通股
石 谷 凡                                           430,000         人民币普通股
北京汇鑫安达科贸有限公司                           400,000         人民币普通股

    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
    1、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下:
    (1)应收帐款期末较期初增长59.27%,主要原因系本期通行费收入应收款增加;
    (2)其他应收款期末较期初减少44.91%,主要原因系本期收回长沙市兴业成房地产开发公司借款
    3,900 万元;
    (3)预付款项期末较期初减少38.46%,主要原因系本期收回五合垸土地前期预付款;
    (4)应交税费期末较期初增长778.44%,主要原因系本期五合垸土地一级开发取得的收入,依据税法相关规定,计提营业税及附加税 1,441 万元,企业所得税8,172万元;
    (5)其他应付款期末较期初减少81.16%,主要原因系支付五合垸土地代办权证款。
    2、利润表项目大幅度变动情况及原因如下:
    (1)1-9月,营业收入较上年同期增长199.68%,主要原因系本期新增五合垸土地一级开发收入26,555.94 万元;
    (2)1-9月,净利润较上年同期增长576.41%,主要原因系本期新增五合垸土地一级开发项目收益16,826.76 万元。
    3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下:
    1-9月,经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少974.60%,主要原因系本期支付五合垸土地代办权证款57,320万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
    1、中邦房地产项目:根据公司2007年度第一次董事会会议决议和2007年度第四次董事会会议决议,公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司(以下简称中意房产)出资1,200万元参加了湖南中邦房地产开发有限公司(以下简称中邦公司)的增资扩股(增资扩股后,中意房产持有中邦公司60%的股份),并出资3,800万元共同开发“白沙景园”房地产项目及“玻璃纤维厂”房地产项目。报告期内,投资金额4,400万元(含1,200万元注册资本金),并已完成工商登记变更手续。目前,中邦公司所开发的房地产项目正在办理前期规划报批手续。
    2、泰贞房地产项目:经公司2007 年度第二次董事会会议和2006年年度股东大会审议通过,公司控股子公司——湖南君逸房地产开发有限公司(以下简称君逸房产)出资1,200 万元参加了湖南泰贞投资管理有限公司(以下简称泰贞公司)的增资扩股事宜(增资扩股后,君逸房产持有泰贞公司60%的股份),并出资1.8 亿元共同开发“湖南泰贞中心”房地产项目。(相关公告详见2007 年4月17 日及2007 年5月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。报告期内,投资金额13,700万元(含1,200 万元注册资本金),并已完成工商登记变更手续。目前该项目正在办理前期规划报批手续。
    3、公司为酒鬼酒股份有限公司(简称酒鬼酒)贷款担保人民币9,500 万元还款进展情况:报告期内,酒鬼酒分别与中国工商银行湘西自治洲支行和中国工商银行汇通支行签订了还款免息意向书,酒鬼酒同意于2007 年11 月20 日以前分期偿还上述贷款本息,中国工商银行湘西自治洲支行和中国工商银行汇通支行同意减免酒鬼酒已发生的利息合计1,900 万元。酒鬼酒已按约定偿还了第一期、第二期和第三期的款项3,329 万元,其中第三期还款金额1,089万元。
    4、本公司为湖南亚华控股股份有限公司(以下简称亚华控股)2004年在中国银行股份有限公司湖南省分行借款5,000 万元提供了担保,由于亚华控股未能按期归还借款本金及利息,中国银行股份有限公司湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼(相关公告刊登在2007 年7 月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)。目前,公司正积极与有关当事人协商解决此事。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司及持有公司股份5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。
    公司已于2006 年完成股权分置改革,公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺:股东名称 特别承诺 承诺履行情况
    长沙市环路建设 为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极 目前公司正积极与国资部门开发有限公司 性,使管理层与公司股东的利益相统一,长沙市环路建设开 沟通,待其出台相关政策指引后,
    发有限公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制 以此制定相应股权激励方案。
    订管理层股权激励计划。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元

 证券代码 证券简称 初始投资金额   占该公司股权比例   期末账面值    报告期损益  报告期所有者权益变动
601328    交通银行 12,209,296.40  0.02%              12,209,296.40 739,056.80  0.00
合 计              12,209,296.40  -                  12,209,296.40 739,056.80  0.00

    3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用
    3 .5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待机构投资者和新闻媒体的调研和采访,主要是个人投资者电话咨询股价及经营情况。
    §4 附录
    4.1 资产负债表

 编制单位:湖南投资集团股份有限公司 2007年09月30日 单位:(人民币)元
                                           期末数                       期初数
项目
                               合并             母公司           合并              母公司
流动资产:
货币资金                    615,784,621.22     9,703,969.13     848,671,888.38   794,880,574.74
结算备付金                                                                       
拆出资金                                                                         
交易性金融资产              415,360.00         415,360.00                        
应收票据                                                                         
应收账款                    15,206,215.06      6,226,211.57     9,547,380.26     3,311,866.07
预付款项                    189,577,767.20     107,462,294.71   308,040,877.64   78,452,278.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款                   40,273,363.20      738,117,242.04   73,102,305.65    389,219,392.69
买入返售金融资产                                                                  
存货                         120,861,934.45     2,883,538.19     84,080,619.06    2,636,373.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计                 981,703,901.13     864,393,255.64   1,323,858,430.99 1,268,915,845.30
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                 45,621,372.68      208,801,596.59    43,605,185.54    199,802,579.61
投资性房地产                                                                       
固定资产                     358,740,814.86     158,947,774.71    367,679,744.85   164,380,687.00
在建工程                     21,661,479.83      13,817,639.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                     498,519,665.27     489,853,832.02     505,590,760.03   496,534,426.79
开发支出                                                            
商誉                                                               
长期待摊费用                 653,502.14         305,363.89         485,300.68
递延所得税资产               12,112,865.38      12,014,801.30      15,438,315.56    11,948,423.09
其他非流动资产                                                                      
非流动资产合计               937,309,700.16     869,923,368.51     946,616,946.29   872,666,116.49
资产总计                     1,919,013,601.29   1,734,316,624.15   2,270,475,377.28 2,141,581,961.79
流动负债:                                                         
短期借款                     268,900,000.00     259,500,000.00     294,000,000.00   294,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款                      16,130,113.62      5,595,033.30       27,434,783.97    7,394,161.64
预收款项                      5,073,924.05       3,320,509.54       3,610,366.89     2,964,434.89
卖出回购金融资产款                                                                   
应付手续费及佣金                                                                     
应付职工薪酬                  1,557,209.84       637,227.74         3,149,240.68     924,981.43
应付股利                      1,020,038.14       16,468.00          1,041,038.14     37,468.00
应交税费                      97,021,241.06      92,795,834.81      11,044,684.26    5,812,306.94
应付利息                                                                             
其他应付款                    136,660,218.80     89,714,053.68      725,511,744.35   731,476,154.07
应付分保账款                                    
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计                   526,362,745.51    451,579,127.07     1,065,791,858.29  1,042,609,506.97
非流动负债:                                                        
长期借款                       30,000,000.00     30,000,000.00      
应付债券                                                            
长期应付款                                                          
专项应付款                                                          
预计负债                       60,514,824.37     60,514,824.37      60,514,824.37      60,514,824.37
递延所得税负债                                                                         
其他非流动负债                                                                         
非流动负债合计                 90,514,824.37     60,514,824.37       90,514,824.37     60,514,824.37
负债合计                       616,877,569.88    512,093,951.44      1,156,306,682.66  1,103,124,331.34
所有者权益(或股东权益):                                                             
实收资本(或股本)             499,215,811.00    499,215,811.00      499,215,811.00    499,215,811.00
资本公积                       480,771,395.63    480,771,395.63      479,435,595.63    479,435,595.63
减:库存股                                                                             
盈余公积                       51,362,212.25     43,385,141.28       51,362,212.25     43,385,141.28
一般风险准备
未分配利润                     195,012,025.80    198,850,324.80      7,489,226.40      16,421,082.54
外币报表折算差额                                                                       
归属于母公司所有者权益合计     1,226,361,444.68  1,222,222,672.71    1,037,502,845.28  1,038,457,630.45
少数股东权益                   75,774,586.73     76,665,849.34
所有者权益合计                 1,302,136,031.41  1,222,222,672.71    1,114,168,694.62  1,038,457,630.45
负债和所有者权益总计           1,919,013,601.29  1,734,316,624.15    2,270,475,377.28  2,141,581,961.79
4.2 本报告期利润表
编制单位:湖南投资集团股份有限公司 2007年7-9月 单位:(人民币)元
                                                本 期                          上年同期
项 目
                                     合 并                母公司               合 并            母公司
一、营业总收入                  49,558,944.13    32,695,045.68        48,146,283.16     27,697,542.84
其中:营业收入                  49,558,944.13    32,695,045.68        48,146,283.16     27,697,542.84
利息收入                                                                                
已赚保费                                                                                
手续费及佣金收入                                                                        
二、营业总成本                  39,379,661.41    18,886,173.83        37,774,593.17     20,320,354.96
其中:营业成本                  22,028,984.42    12,501,942.20        14,675,885.65     8,361,484.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加                   2,052,749.07     1,205,458.010        2,247,504.510    1,151,799.540
销售费用                         5,224,322.190    3,974,549.640        5,789,816.900    4,452,509.840
管理费用                         13,540,865.170   6,273,676.620        14,876,373.520   5,028,017.820
财务费用                         839,047.980      -1,019,023.540       1,418,924.230    879,826.240
资产减值损失                     -4,306,307.420   -4,050,429.100       -1,233,911.640   446,717.180
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           4,557.32
投资收益(损失以“-”号填列)      1,065,052.020    1 ,065,052.020       1,201,829.650    1,056,978.510
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 325,995.220  325,995.220          465,753.070      465,753.070
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  11,244,334.740   14,873,923.870        11,578,076.960  8,434,166.390
加:营业外收入                   29,231.210       29,120.00             86,412.800      86,368.000
减:营业外支出                   18,726.12        18,708.38             0.24
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,254,839.830 14,884,335.490        11,664,489.520  8,520,534.390
减:所得税费用                    8,655,510.330    8,256,933.510         416,121.330
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  2,599,329.500    6,627,401.980         11,248,368.190  8,520,534.390
归属于母公司所有者的净利润        2,408,822.150    10,977,041.590
少数股东损益                      190,507.350      271,326.600
六、每股收益:
(一)基本每股收益                0.0050           0.0220
(二)稀释每股收益                0.0050           0.0220
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位:湖南投资集团股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元
                                                    本 期                          上年同期
项 目
                                        合 并             母公司               合 并                母公司
一、营业总收入                     406,931,419.55       351,703,845.14     135,789,987.12        80,753,096.25
其中:营业收入                     406,931,419.55       351,703,845.14     135,789,987.12        80,753,096.25
利息收入                                                                                         
已赚保费                                                                                         
手续费及佣金收入                                                                                 
二、营业总成本                     140,075,987.50       97,494,014.12      116,815,886.95        65,120,679.66
其中:营业成本                     55,551,589.56        31,242,607.00      48,886,678.91         24,575,124.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加                      20,789,471.69        17,952,208.93     6,278,426.69           3,373,606.72
销售费用                            15,284,887.80        11,812,734.51     16,936,492.11          13,803,731.06
管理费用                            43,142,755.84        34,249,978.81     41,848,977.72          17,229,735.400
财务费用                            2,744,680.50         1,855,943.30      6,916,405.74           5,534,456.040
资产减值损失                        2,562,602.11         380,541.57        -4,051,094.22          604,025.680
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)         19,947,238.74        19,947,238.74     12,478,369.79          2,038,841.990
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,987,035.06         1,987,035.06      1,537,194.70           1,537,194.700
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     286,802,670.79       274,157,069.76    31,452,469.96          17,671,258.580
加:营业外收入                      211,677.65           211,027.60        375,517.22             371,058.000
补贴收入                            520,294.35                                                    
减:营业外支出                      38,163.87            20,064.38         56,355.26              54,793.98
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 286,976,184.57       274,348,032.98    32,291,926.27          17,987,522.600
减:所得税费用                      97,052,892.70        91,918,790.72     1,356,987.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     189,923,291.87       182,429,242.26    30,934,938.67          17,987,522.600
归属于母公司所有者的净利润          187,522,799.40       27,723,019.48
少数股东损益                        2,400,492.47         3,211,919.19
六、每股收益:
(一)基本每股收益                  0.376                0.056
(二)稀释每股收益                  0.376                0.056
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位:湖南投资集团股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元
                                                             本 期                              上年同期
项 目
                                                 合 并          母公司             合 并                    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                395,623,564.51      348,279,334.93      134,953,184.18         73,139,410.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                17,363.14          520,294.35
收到其他与经营活动有关的现金                  264,264,524.04     239,000,000.00      26,305,962.25          28,487,137.38
经营活动现金流入小计                          659,905,451.69     587,279,334.93      161,779,440.78         101,626,547.83
购买商品、接受劳务支付的现金                  169,690,250.28     52,771,540.05       70,043,004.82          45,708,602.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                 28,942,465.62      23,656,937.59       19,530,099.26         14,409,046.70
支付的各项税费                                 30,700,142.65      24,572,614.43       11,409,936.83         5,528,642.14
支付其他与经营活动有关的现金                   621,743,749.33     1,249,491,161.21    38,938,207.82         41,991,174.28
经营活动现金流出小计                           851,076,607.88     1,350,492,253.28    139,921,248.73        107,637,466.07
经营活动产生的现金流量净额                     -191,171,156.19    -763,212,918.35     21,858,192.05         -6,010,918.24
二、投资活动产生的现金流量:                                                                                
收回投资收到的现金                             26,270,826.42      21,270,826.42       52,410,107.85         34,162,997.58
取得投资收益收到的现金                         2,709,904.52       6,727,074.68        10,684,027.45         29,887,754.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,620.00       5,620.00             600,719.26           600,719.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                           28,986,350.94      28,003,521.10        63,694,854.56        64,651,471.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,505,736.35      8,489,125.88         49,509,680.45        2,833,053.26
投资支付的现金                                 3,000,000.00       9,227,410.97         8,673,965.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                            27,505,736.35     8,489,125.88         58,737,091.42        11,507,018.48
投资活动产生的现金流量净额                      1,480,614.59      19,514,395.22        4,957,763.14         53,144,453.23
三、筹资活动产生的现金流量:                    
吸收投资收到的现金                              8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金                              212,000,000.00    212,000,000.00        289,000,000.00      281,000,000.00
发行债券收到的现金                                                                                          
收到其他与筹资活动有关的现金                    7,052,961.65      7,042,337.88          931,811.05          767,758.42
筹资活动现金流入小计                            227,052,961.65    219,042,337.88        289,931,811.05      281,767,758.42
偿还债务支付的现金                              246,500,000.00    246,500,000.00        320,000,000.00      320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              23,749,687.21     14,020,420.36         30,166,850.05       15,730,441.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                      
支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                
筹资活动现金流出小计                            270,249,687.21    260,520,420.36        350,166,850.05      335,730,441.11
筹资活动产生的现金流量净额                      -43,196,725.56    -41,478,082.48        -60,235,039.00      -53,962,682.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -232,887,267.16   -785,176,605.61       -33,419,083.81      -6,829,147.70
加:期初现金及现金等价物余额                    848,671,888.38    794,880,574.74        159,161,642.79      14,539,260.51
六、期末现金及现金等价物余额                    615,784,621.22    9,703,969.13          125,742,558.98      7,710,112.81

    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    董事长: 谭应求



    湖南投资集团股份限公司
    二○○七年十月二十四日