株洲火炬火花塞股份有限公司1997年年度报告摘要1998-04-20
株洲火炬火花塞股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司法定中文名称：株洲火炬火花塞股份有限公司
法定英文名称：ZHU ZHOU TORCH SPARK PLUG CO.LTD
公司办公和注册地址：湖南省株洲市红旗北路3号
邮编：412001
公司法定代表人：黄平
信息披露事务人员姓名：郑悦
电话：(0733)8450021
传真：(0733)8450388 8415374
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：湘火炬A
股票代码：0549
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额27364435.41元
其中：主营业务利润21913441.02元
其他业务利润656415.16元
投资收益4163368.56元
营业外收支净额631210.67元。
2.公司近三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 124925689.75 72636539.41 110258784.84
净利润 23259770.10 1645176.44 8025409
总资产 365689021.95 335999365.64 334179300.19
股东权益 210816896.77 187570670.67 185486794.23
每股收益 0.239 0.017 0.083
每股净资产 2.168 1.93 1.92
净资产收益率(％) 11.03 0.88 4.34
加权净资产收益率(％) 11.68 0.88 4.30
调整后每股净资产 2.05 1.79 —
注1.财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权净资产收益率=净利润/[(年度初股东权益＋年度末股东权益) ÷2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
注2.加权计算每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产与上相同。
注3.由于AC技术的应用，火花塞主要零部件——壳体的生产大规模采取冷挤压工艺，火花塞制造成本大幅降低，同时，公司加大了高附加值新产品的销售比重，火花塞的平均销售价格有较大幅度提高，1997 年实现利润有大幅增长。
3.报告期内股东权益变动情况及说明(单位：元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
合计
期初数
97240000 73144644.9 7990028.11 2576570.78 9195997.59 187570670.67
本期增加
— — 4651954.02 2325977.01 18607816.08 23259770.10
本期减少
— — 13544 — — 13544
期末数
97240000 73144644.9 12628438.13 4902547.79 27803813.67 210816896.77
变化原因 净利润提取 净利润提 因净利润增
数及集体福 取数 加
利设施支出
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
数量单位：万股
期初数 本期变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 4114 4114
其中：国家法人持有股份 4114 1614
境内法人持有股份 0 2500
外资法人持有股份
2.募集法人股
3.优先股或其它尚未流通股合计
尚未流通股份合计 4114 4114
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 5610 5610
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 5610 5610
三、股份总数 9724 9724
注：1已流通的人民币普通股中含已冻结的高管人员持股10万股。
211月6日，经国家国有资产管理局(国资企发[1997]第285号)批准 ，株洲市国有资产管理局协议转让2500万股国有股给新疆德隆国际实业总公司，股权性质变为法人股；
2.报告期末股东数量
报告期末股东总数为：35419人，其中内部职工股股东7人(高管股)、国有股股东1人、法人股股东1人。
3.前10名股东持股情况(截止1997年12月31日)
单位：万股
序号 股东名称 股权性质 年初持股数 年末持股数 占总股本比例％
1 新疆德隆国际实业总公司 法人股 0 2500 25.71
2 株洲市国有资产管理局 国家股 4114 1614 16.60
3 中国电力信托北京证券部 社会公众股 — 32.73 0.34
4 江海燕 社会公众股 — 30.88 0.32
5 龚汉光 社会公众股 — 26.48 0.27
6 深圳市云长贸易有限公司 社会公众股 — 25.01 0.26
7 骆爱云 社会公众股 — 23.84 0.25
8 黄杰显 社会公众股 — 22.00 0.23
9 麦慧艳 社会公众股 — 21.00 0.22
10 方淑芳 社会公众股 — 20.6979 0.21
注：前10名股东间不存在关联关系。
4.持股10％以上的法人股东情况
股东名称：新疆德隆国际实业总公司
法定代表人：唐万新
经营范围：农业技术的投资开发、房地产开发及销售、现代办公用品、新技术新产品推广、农副土特产品、五金交电化工、机电产品。
该股东所持股份未做任何质押。
5.公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
黄 平 董事长 0 0
黄良才 副董事长 党委书记 12000 12000
聂新勇 董事 总经理 0 0
刘海南 董事、常务副总经理 8000 8000
唐万新 董事 0 0
李 强 董事 0 0
陈 力 董事 总会计师 0 0
郑 悦 董事会秘书 0 0
范洪泉 董事长助理 0 0
谭 旭 监事会召集人 8000 8000
郑荣新 监事 0 0
刘 勇 监事 0 0
戴兴平 监事 0 0
王孚清 监事、工会副主席 0 0
易建国 副总经理 8000 8000
李惠海 副总经理 0 0
邓国如 副总经理 0 0
赵池柏 总工程师 0 0
周治军 第一副总经济师 0 0
黄学明 党委副书记 0 0
黄孟良 工会主席 8000 8000
注：公司现任董事、监事为1998年1月5日临时股东大会选举产生，现任董事会秘书为第二届董事会1998年第一次会议聘任，以上变动已在1998年1月6日《证券时报》公告，根据信息披露的原则，为向股东及投资者通告公司最新情况，故予以披露。
四、募集资金使用情况
本年度内没有募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的情况。
五、重要事项
(一)重大事件
1.会议情况
(1)股东大会情况简介
1997年5月16日下午在公司综合楼六楼会议室召开了公司第五次股 东大会。与会股东40名代表股权41249034股，占总股本97240000股的42.24％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，本次大会通过了如 下决议：审议通过了《公司1996年度董事会工作报告》；审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》；审议通过了《公司1996年度财务工作报告》；审议通过了1996年度利润分配方案：1996年度利润暂缓分配，未分配利润结转下次一并进行；由出席股东的2/3以上表决权通过了《 关于修改公司章程的议案》；选举产生了公司第二届董事会组成成员：黄良才、刘海南、易建国、蒋家铮、奉家顺、黄孟良、范洪泉；选举产生了公司第二届监事会组成成员：谭旭、李学英、王孚清(职代会选举)；
1997年11月18日上午在公司综合楼六楼会议室召开了1997年临时股东会。与会股东45名，代表股权41225613股，占总股本97240000股的42.39％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次临时股东大会 通过了如下决议：审议通过了《公司1997年中期财务报告》；公司第一大股东——株洲市国有资产管理局，代表与会股权的99.79％，基于公 司今后的长远发展，否决了公司董事会提出的用未分配利润每10股送红股1股的分配预案，未分配利润滚存至下一次分配一并进行，否决了公
司董事会提出的用资本公积金每10股转增3股的预案。
(2)董事会情况简介
1997年度，公司董事会召开了7次会议，会议情况及决议内容如下 ：
1997年4月3日，公司第一届董事会1997年度第一次会议通过如下决议：决定第五次股东大会召开的时间、地点及议程。
1997年5月7日，公司第一届董事会1997年度第二次会议通过如下决议：提议《公司章程》增加董事会秘书条款和5％以上股东提案条款； 提议1996年度暂缓分配；提议黄良才、刘海南、易建国、黄孟良、蒋家铮、范洪泉、奉家顺先生为公司第二届董事会候选人；
1997年5月16日，第二届董事会1997年度第一次会议通过如下决议 ：推选黄良才先生为董事长； 聘任范洪泉先生为董事会秘书；
1997年5月19日，第二届董事会1997年度第二次会议通过如下决议 ：聘任刘海南同志为总经理以及由总经理提名的总经理班子；
1997年7月12日，第二届董事会1997年度第三次会议通过如下决议 ：在阿联酋迪拜建立国际销售点；
1997年8月20日，第二届董事会1997年度第四次会议通过如下决议 ：一致通过1997年中期报告；
1997年12月26日，第二届董事会1997年第五次会议通过如下决议：提议本公司持有的150万股深圳市宇华实业股份有限公司的股权，以每 股人民币2.00元价格转让给株洲拓资有限责任公司，并于1997年12月30 日在《证券时报》上公告。
(3)监事会情况简介
本年度共召开监事会会议四次，日期和内容如下：第一次会议1997年1月22日，讨论1996年度监事会工作报告；第二次会议5月6日，推荐 第二届监事会议候选人；第三次会议5月16日，选举第二届监事会召集 人，研究新一届监事会工作；第四次会议8月4日，研究前任董事长离任审计有关问题。
2.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3.本年度没有发生增资扩股事件。
4.本年度没有变更会计事务所。
5.股权转让事件
经国家国有资产管理局(国资企发[1997]第285号)批准，公司原第 一大股东——株洲市国有资产管理局于1997年11月6日与新疆德隆国际 实业总公司签订协议，将其持有的本公司部分国家股转让给新疆德隆国际实业总公司。此次转让价格为每股人民币2.80元，转让股份为2500万股，股权性质为法人股。此次转让后，新疆德隆国际实业总公司成为本公司第一大股东，持股数2500万股，占总股本的25.71％，株洲市国有 资产管理局为第二大股东，持股数为1614万股，占总股本的16.60％。
6.重大关联交易
1997年12月26日，公司持有的深圳市宇华实业股份有限公司150万 股的法人股转让给株洲拓资有限责任公司(当时株洲拓资有限责任公司 和本公司董事长为同一人)，转让价格为2.0元人民币/股，此次转让事 件于1997年12月30日在《证券时报》上公告。
7.公司董事、监事和高级管理人员均未出现受刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚等情况。
8.公司注册地址没有变更。
9.法人代表变更情况：公司于1998年1月5日召开的临时股东大会改选了董事会和监事会的组成成员，第二届董事会1998年第一次会议选举黄平先生为董事长，公司的法人代表变更为黄平，变更手续正在办理之中。
10.其它重大事项
(1)6月份，公司推行重要改革举措，将职能部(室)由10部2室精简 到5部1室，管理人员压缩了30％。
(2)9月中旬，公司组团赴阿联酋进行市场考察，并建立迪拜国际销售点，派出了常驻代表。
(3)10月底，火花塞壳体冷挤节材项目通过了由湖南省机械工业局 主持的验收。
(4)11月25日，公司五项新技术成果通过了由国家机械工业部、湖 南省机械工业局主持的鉴定。这五项成果
分别是：F7TJC、E6RTC火花塞、T4135火花塞壳体冷挤压成型工艺、MR －110电阻玻璃、C12型机械密封件。
(5)12月份，我公司火炬牌商标被评定为1997年度湖南省著名商标 。
(二)本年度会计事务所没有出具有保留意见或解释说明的审计报告。
(三)本年度利润分配预案
1997年度公司实现净利润23259770.10元，提取10％法定公积金和 10％法定公益金共计4651954.02元，加上年未分配利润 9195997. 59 元，可供股东分配利润27803813.67元，董事会决定对全体股东以10∶1 比例派发股票红利，剩余部分结转下次分配。并以10∶1比例用资本公 积金转增股本，本预案尚须经股东大会审议通过，并报证券管理部门批准后实施。
六、财务报告
(一)审计报告
本公司的财务报告经湖南省会计事务所中国注册会计师杨迪航、甘维希审计，出具了无保留意见的审计报告[湘会师(1998)股审字第014号]
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
附注1.公司概况
株洲火炬火花塞股份有限公司(以下简称公司)，系1992年12月 15 日经湖南省人民政府办公厅以湘政办函(1992)329号文批复，并经中国 证券监督管理委员会以证监发审字(1993)54号文件复审同意，由原株洲火花塞厂以社会募集方式改组而设立，1993年12月17日经湖南省工商行政管理局依法核准工商登记，注册号18378371－3，注册资本6800万元 人民币，经深圳证券交易所深67号文件批准，于1993年12月20日在深圳证交所挂牌上市交易。经股东大会通过，送1993、1994年度红股后，注册资本变更为9724万元。
公司经营范围：
主营：火花塞、水封件、标准件、刚玉喷嘴、刚玉喷片、特种工业陶瓷、电热塞制造；汽车(不含小轿车)、摩托车及配件、机械、电器设备销售；提供表格、作业本、包装物印刷及汽车修理、货运服务，公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务等。
本公司目前的分公司和子公司如下：
1.本公司的分公司
(1)株洲火炬火花塞股份有限公司特种陶瓷厂
注册地：株洲县
经营范围：特种工业陶瓷制造。
(2)株洲火炬火花塞股份有限公司标准件厂
注册地：株洲市
经营范围：标准件制造。
(3)株洲火炬火花塞股份有限公司特种耐火材料厂
注册地：株洲县
经营范围：耐火材料、耐火制品
(4)株洲火炬火花塞股份有限公司物资分公司
注册地：株洲市
经营范围：金属材料、机械电器设备、政策允许的化工原料、汽车(不含小轿车)、摩托车及配件，五金、百货批零兼营
2.本公司的子公司
(1)株洲火炬房地产开发公司
注册地：株洲市
注册资金：769万元
法定代表人：袁家勇
持股比例：100％
主营业务：房地产开发经营
(2)株洲火炬建筑工程公司
注册地：株洲市
注册资本：1029000元
法定代表人：王三定
持股比例：100％
主营业务：四级建筑施工
上列二家子公司均纳入合并会计报表范围。
附注2.重要会计政策
公司采用的重要会计政策如下：
1.公司执行的会计制度
公司按《股份制试点企业会计制度》进行核算。
2.会计期间
公司会计年度采用公历年制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.合并会计报表的编制方法
公司除本部外下设特种陶瓷厂、标准件厂、耐火材料厂、物资分公司等四家分公司，在会计核算上各分支机构相对独立核算，期末在抵减内部往来的基础上由公司本部编制汇总会计报表，统负盈亏，统一向税务部门缴纳税款和进行税后利润分配。另有全资子公司株洲火炬建筑工程公司和株洲火炬房地产开发公司均按其行业会计制度核算，但在编制上述合并会计报表时已按《股份制试点企业会计制度》进行了调整。此外，对拥有51％股权的深圳火炬工业公司，因单方面终止承包合同，有关终止事宜未达成协议，故未将其纳入合并会计报表范围。
4.记帐原则和计价基础：
公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5.记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
6.坏帐损失的核算：
公司坏帐损失采用备抵法核算，按年末应收帐款余额的3‰计提坏 帐准备。
7.存货的核算：
(1)存货包括原材料、燃料、低值易耗品、备品备件、包装物、委 托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等。
(2)存货按计划成本进行日常核算，期末根据材料成本差异与产品 成本差异，将产品生产及销售的计划成本调整为实际成本。
(3)低值易耗品采用一次摊销法核算。
8.长期投资的核算
(1)债券投资：
债券投资采用成本法核算。
(2)股权投资：
对投资股权占被投资单位资本总额20％以下的按成本法进行核算，对股权占20％—50％(含50％)的采用权益法核算，对股权超过半数和实际拥有控制权的公司采用权益法核算并合并会计报表。但公司对拥有51％股权的深圳火炬工业公司因单方面终止承包合同，终止事宜未达成协议，其投资按成本法核算。
(3)联营投资的核算：
联营投资占被投资单位资本总额20％以下的按成本法核算，对20％—50％(含50％)的采用权益法核算，对超过半数和实际拥有控制权的公司采用权益法核算并合并会计报表。
9.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上 且在使用过程中保持其实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
(2)固定资产按历史成本计价，折旧采用直线法，按分类折旧率计 提，各类固定资产折旧率如下：
固定资产类别 年折旧率
房屋建筑物 2.77％
机器设备 8.09％
运输工具 12.12％
其他 6.47％
10.无形资产及其摊销
本公司无形资产包括“AC”专利技术和土地使用权。“AC”专利技术在受益期内分期摊销，土地使用权从1994年度起分70年进行摊销。
11.递延资产及其摊销
开办费自经营之日起，分5年进行摊销。新产品试制费按受益期分 期平均摊销。
12.收入确认
(1)商品销售收入以商品已经发出，所有权已转移，同时收到销售 价款或取得索取销售价款的凭据时，确认收入实现。
(2)建筑安装工程价款，实行合同完成后结算办法的，于合同完成 后与建设单位进行工程合同价款结算时确认收入的实现；实行月终结算、竣工后清算办法的，按工程进度分期确认收入的实现。
(3)公司对外销售商品房，在商品房已经移交，收到价款或已将发 票结算帐单交买方时作为收入的实现。
13.税项
(1)增值税：公司增值税率为17％，即：按销售收入的17％计算销 项税额，抵扣当期进项税额后的余额交纳。
(2)营业税：公司的营业税按应纳税所得额的5％交纳。
(3)所得税：根据株洲市政府及财政局1998年1月12日的批复，公司按33％上交，财政返还18％。
(4)其他税费按规定交纳。
14.利润分配
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本公司的税后利润按以下顺序分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)按弥补亏损后利润的10％提取法定盈余公积金，当法定盈余公 积金达到注册资金的50％时可不再提取。
(3)按弥补亏损后利润的10％提取法定公益金；
(4)根据董事会决议分配股利。
附注3.合并会计报表项目注释
(金额单位：人民币元)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 113927.08 291300.87
银行存款 10659287.19 3015956.44
其他货币资金 1062.00
合计 10773214.27 3308319.31
2.应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 820000.00 890000.00
商业承兑汇票 200000.00
合计 820000.00 1090000.00
3.应收帐款
帐龄 期末数 所占比例 期初数 所占比例
一年以内 73917787.75 73.92％ 34885415.84 46.50％
一至二年 7974438.95 7.97％ 20149586.06 26.86％
二至三年 11877924.35 11.88％ 12985052.01 17.31％
三年以上 6226281.00 6.23％ 7000479.91 9.33％
合计 99996432.05 100％ 75020533.82 100％
注：(1)应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位 欠款。
(2)应收帐款比上年同期增加33.29％，主要原因是本公司下半年销售量较大，货款不能及时收回所致。
4.预付货款
帐龄 期末数 所占比例 期初数 所占比例
一年以内 1522181.34 62.66％ 1487356.81 47.80％
一至二年 738047.44 30.38％ 923530.30 29.68％
二至三年 145707.78 6.00％ 569427.40 18.30％
三年以上 23441.74 0.96％ 131310.61 4.22％
合计 2429378.30 100％ 3111625.12 100％
注：预付货款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
5.其他应收款
帐龄 期末数 所占比例 期初数 所占比例
一年以内 28304670.66 88.21％ 13481163.24 89.95％
一至二年 1510835.22 4.71％ 512238.84 3.42％
二至三年 34798.51 0.11％ 500260.00 3.34％
三年以上 2235804.13 6.97％ 492973.34 3.29％
合计 32086108.52 100％ 14986635.42 100％
注：(1)无持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
(2)其他应收款较上年增长114.10％，主要原因是预付部分设 备款。
主要欠款单位如下：
单位名称 期末数 期初数
株洲火炬美术印刷厂 4318571.92 4898635.43
株洲火炬集团株洲拓资有限公司 2940000.00
6.待摊费用
项目 期末数 期初数
未抵扣期初进项税 2985738.15
八五技改工程利息挂帐 2750000.00 2750000.00＊
合计 2750000.00 5735738.15
＊系根据湖南省委办公厅发电(1996)81号文件精神，将八五技改一期工程占用资金利息2750000元实行利息挂帐处理所致。
7.存货
项目 期末数 期初数
原材料 11761472.66 16033803.06
在产品 12620974.68 12935743.51
产成品(或库存商品) 9444201.49 18611559.98
低值易耗品 232547.32 57027.25
合计 34059196.15 47638133.80
8.长期投资股票投资 857282.00
债券投资 96590.00
其他投资 932541.23
合计 1886413.23
(1)股票投资
被投资公司名称 股份 股票数量 占被投资公 投资金额
类别 司股权比例 备注 市价
山东临沂地区汽车配件厂 法人股 50000 50000.00
庆云宾馆 法人股 180040 0.32％ 180040.00
醴陵国光瓷厂 法人股 122000 0.142％ 122000.00
株洲市环球皮革厂 法人股 96000 96000.00
四川西南机械厂 法人股 30000 30000.00
株洲电焊条厂 法人股 379242 0.51％ 379242.00
合计 857282.00
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计利息
电力债券 96590 20％ 96590 98年3月 19318.00 91760.50
(3)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例 备注
深圳联营公司 长期 708666.23 51％
株洲实业开发公司 长期 165875.00 15％
株洲市证券台 长期 58000.00
合计 932541.23
9.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
房屋建筑物 58058004.04 1273876.01 221035.00 59110845.05
机器设备 58976770.10 37731982.78 90937.98 96617814.90
运输设备 6801899.65 470102.68 247940.66 7024061.67
其他 18778989.72 18680.00 4965.00 18792704.72
合计 142615663.51 39494641.47 564878.64 181545426.34
(2)累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 13206782.56 1568757.52 14775540.08
机器设备 18856647.55 2166498.79 158025.38 20865120.96
运输工具 1634718.41 310086.23 53685.37 1891119.27
其他 4656907.82 362489.61 5019397.43
合计 38355056.34 4407832.15 211710.75 42551177.74
10.在建工程
种 类 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
波带装配线 17127005.36 1526285.33 18653290.69
AC装配线 32774308.52 1033167.77 32570464.00 1237012.29
房屋扩建 208831.18 208831.18
待安装设备 5881078.31 467029.29 3587576.16 2760531.44
汽车大市场 3661117.43 1841822.17 532818.93 4970120.67
合计 59652340.80 4868304.56 36690859.09 27829786.27
续上表(在建工程):
种类 资金来源 工程进度
贷款 自筹 合计
波带装配线 3350万 1363万 4713 调试
AC装配线 1860万 2906万 4766 扫尾
房屋扩建 480万 924万 1404 扫尾
待安装设备 1860万 2906万 4766 安装
汽车大市场 600万 600 建设中
合计
11.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
AC专有技术 5891444.29 1729825.15 7621269.44＊
土地使用权 6232745.65 80809.70 6151935.95
合计 12124189.94 1729825.15 80809.70 13773205.39
＊AC专有技术因未正式投入生产，故未摊销。
12.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 299505.86 237919.10 216873.93 320551.03
铁壳试制费 270477.44 270477.44*
新产品推广费 50000.00 50000.00
合计 619983.30 237919.10 266873.93 591028.47
＊注：因AC装配线12月份才转入固定资产，故未摊销。
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
银行借款 82637000.00 76043000.00
其中：抵押 51037000.00 60637000.00 6-12个月 9.24-10.98％
担保 21600000.00 3066000.00 6-12个月 9‰-9.24‰
信用 10000000.00 12340000.00 6-12个月 9.24‰-10.065‰
非银行金融机构借款450000.00
其中：抵押 450000.00
其他单位借款 200000.00 200000.00 6-12个月 13.89‰
合计 83287000.00 76243000.00
14.应付帐款
期末数 期初数
15774379.94 26278834.50
注：(1)无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(2)本期应付帐款较上年减少39.97％，主要是下半年公司支付了大部分上年所欠的购原材料款项所致。
15.预收货款、应付票据、其他应付款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
16.未交税金
税种 期末数 期初数
增值税 9377127.25 3486581.94
营业税 176891.28 192057.01
城建税 100942.91 348606.51
所得税 3012699.77 907427.88
房产税 352870.71 146681.32
土地使用税 299112.80 242522.56
合计 13319644.72 5323877.22
注：未交税金较去年增加150.19％，主要是由于缓交增值税及所得税较多所致。
17.一年内到期的长期负债
借款类别 期末数 期初数 借款期限 月利率‰
银行借款：担保 0 5500000.00 三年 0.3/13.168
抵押 1700000.00 0 三年 11.98
18.长期借款
借款类别 期末数 期初数 借款期限 月利率‰
银行借款
担保 20900000.00 20700000.00 三年、四年 4-11.91
抵押 12000000.00 0 四年 11.98-12.6
合计 32900000.00 20700000.00
注：长期借款比上年增加58.94％系部分短期借款转为长期借款所 致。
19.长期应付款
项目 期末数 期初数
1995年以前T2018承包返回款 871900.00 871900.00
1995年度T2018承包返回款 909000.00 909000.00
其他 69497.99 69497.99
合计 1850397.99 1850397.99
20.预提费用
费用类别 期末数 期初数 原因
借款利息 24960.00 1110140.08 未支付
21.股本
数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 41140000 41140000
其中：
国家持有股份 41140000 16140000
境内法人持有股份 25000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 100000 100000
4.优先股或其它尚未流通股合计
尚未流通股份合计 41240000 41240000
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 56000000 56000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 56000000 56000000
三、股份总数 97240000 97240000
股本结构如下：
股份数别 期末数(股) 期初数(股)
国家股 16140000.00 41140000.00
社会法人股 25000000.00
个人股 56100000.00 56100000.00
股份总额 97240000.00 97240000.00
注：公司股本结构中，国家股减少2500万股，系国家国有资产管理局于1997年11月6日以国资企发(1997)285号文件批复同意将株洲市国资局所持国家股中的2500万股转让给新疆德隆国际实业总公司，转让的股份变为了社会法人股。
22.资本公积
项目 金额
期初数 73144644.97
本期增加数 0
其中：法定资产评估增值
本期减少数 0
期末数 73144644.97
23.盈余公积
项目 金额
期初数 7990028.11
本期增加数 4651954.02
其中：法定盈余公积 2325977.01
公益金 2325977.01
本期减少数 13544.00
期末数 12628438.13
24.财务费用
类别 本年度 上年同期
利息支出 6968078.26 2853002.01
减：利息收入 184026.77
汇兑损益 20.90
减：汇兑收益
其他 18121.94 15194.69
合计 6802194.33 2868196.70
注：财务费用较上年增长137.16％，主要原因是(1)上年度利息挂 帐2750000.00；(2)本年度逾期贷款增加了利息支出。
25.其他业务利润
项目 收入 成本 利润
废料 1101056.18 677194.92 423861.26
其他 767318.73 534764.83 232553.90
合计 1868374.91 1211959.75 656415.16
26.投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 2184000.00 －5984.73 1985353.29 4163368.56
合计 2184000.00 －5984.73 1985353.29 4163368.56
附注4：关联方关系及关联方交易事项
一、关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地
主营业务 与公司的关系 企业类型 法定代表人
新疆德隆国际 乌鲁木齐市建设
实业总公司 路2号宏源大厦
农业开发等 控股 集体 唐万新
株洲火炬房地 株洲市新华东路4号
产开发公司
房地产开发 全资子公司 股份 袁家勇
株洲火炬建筑 株洲市红旗北路3号
工程公司
建筑施工 全资子公司 全民 王三定
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
新疆德隆国际实业总公司 200000000.00 200000000.00
株洲火炬房地产开发公司 7690000.00 7690000.00
株洲火炬建筑工程公司 1029000.00 1029000.00
(三)存在控制关系的关联方所持股份及变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
新疆德隆国际实业总公司
0 0 25000000.00 25.7 25000000.00 25.71
株洲火炬房地产开发公司
7690000.00 100 7690000.00 100
株洲火炬建筑工程公司
1029000.00 100 1029000.00 100
二、关联方交易事项
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
株洲火炬集团株洲 当时公司董事长与本
拓资有限责任公司 公司董事长为同一人
(二)关联方应收应付款期末余额
项目 本年末 上年末
其他应收款
株洲火炬集团株洲拓资有限公司 2940000.00
