现金流量表
| 报告期 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20169610 |
124758492 |
50419767 |
32126186 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5635800895 |
4297508045 |
2719115335 |
1261260667 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
719298173 |
594041639 |
362615263 |
165555414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3258509142 |
2623238413 |
1672374647 |
733265976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
498804131 |
473945671 |
249514827 |
143331677 |
| 经营活动现金流出小计 |
5084403647 |
4143682675 |
2550629332 |
1162193602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
551397248 |
153825370 |
168486002 |
99067065 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
278823460 |
279236954 |
280937714 |
7149007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9847014 |
5420124 |
8574360 |
976222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
549741 |
2878441 |
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| 投资活动现金流入小计 |
288670474 |
285206819 |
292390514 |
8125228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
411661456 |
291412211 |
184560285 |
96020115 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26067577 |
1071493 |
658000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
552920686 |
392596329 |
216966877 |
124308707 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264250212 |
-107389510 |
75423637 |
-116183479 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2118601070 |
1510288184 |
891197308 |
549200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
260781580 |
97504919 |
49029077 |
28182876 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2386182650 |
1611983103 |
944026385 |
577382876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2041319874 |
1441909891 |
906274896 |
483300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128249369 |
114175752 |
48391116 |
24637238 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2324233673 |
1667181906 |
1022111234 |
538321433 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61948977 |
-55198802 |
-78084849 |
39061443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1179030 |
-784832 |
197787 |
-263183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
350275043 |
-9547774 |
166022578 |
21681846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
282464074 |
217890916 |
158582538 |
11761157 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
276941193 |
181403461 |
116920230 |
52025086 |
| 无形资产摊销 |
18491012 |
13223425 |
8760478 |
4367202 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3527850 |
2851588 |
379482 |
-85094 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
2150131 |
-- |
| 财务费用 |
151731924 |
111746438 |
77392924 |
30576703 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-126501086 |
-135967236 |
-107361248 |
-15666011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-620983866 |
-156464728 |
-32248117 |
12093868 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1071351837 |
-1553544533 |
-1265587540 |
-729660503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1150381733 |
1029750826 |
846900754 |
620874662 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
386821936 |
362257084 |
256526566 |
98127306 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
551397248 |
153825370 |
168486002 |
99067065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1079004007 |
719181190 |
894751542 |
750410810 |
| 减：货币资金的期初余额 |
728728964 |
728728964 |
728728964 |
728728964 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
350275043 |
-9547774 |
166022578 |
21681846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
29493556 |
21271961 |
16377892 |
8741689 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5535615184 |
4111007237 |
2615147990 |
1207513148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
80016100 |
61742316 |
53547578 |
21621333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
278823460 |
279236954 |
280937714 |
7149007 |
