江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江铃汽车股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-020
2015 年 04 月
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王锡高、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主
管人员)丁妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,350,233,525.03 6,190,538,510.10 2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 574,049,929.16 598,646,638.10 -4.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
445,335,536.16 513,632,459.10 -13.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,185,090.99 617,630,161.27 -113.63%
基本每股收益（元/股） 0.67 0.69 -2.90%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.69 -2.90%
加权平均净资产收益率 5.27% 6.32% -1.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,469,139,634.07 19,496,527,710.16 -0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,172,478,739.13 10,598,428,809.97 5.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -243,986.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
146,428,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,458,667.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-3,964,565.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,526,398.00
减：所得税影响额 25,490,221.00
合计 128,714,393.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,909
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江铃控股有限公 质押 0
国有法人 41.03% 354,176,000 0
司 冻结 0
质押 0
福特汽车公司 境外法人 32.00% 276,228,394 0
冻结 0
上海汽车工业有 质押 0
国有法人 1.51% 13,019,610 0
限公司 冻结 0
GAOLING 质押 0
境外法人 0.81% 7,013,320 0
FUND,L.P. 冻结 0
JPMBLSA RE 质押 0
FTIF
TEMPLETON 境外法人 0.70% 6,026,850 0
冻结 0
CHINA FUND
GTI 5497
全国社保基金一 质押 0
境内非国有法人 0.65% 5,599,712 0
零八组合 冻结 0
加拿大年金计划 质押 0
境外法人 0.60% 5,185,338 0
投资委员会 冻结 0
TEMPLETON 质押 0
DRAGON 境外法人 0.53% 4,557,841 0
冻结 0
FUND,INC.
INVESCO 质押 0
境外法人 0.52% 4,519,730 0
FUNDS SICAV 冻结 0
TEMPLETON 质押 0
境外法人 0.46% 3,948,718 0
GBL INVSTMT 冻结 0
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TRST-TMPLTN
EMGNG MKTS
SMALL CAP FD
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江铃控股有限公司 354,176,000 人民币普通股 354,176,000
福特汽车公司 276,228,394 境内上市外资股 276,228,394
上海汽车工业有限公司 13,019,610 人民币普通股 13,019,610
GAOLING FUND,L.P. 7,013,320 境内上市外资股 7,013,320
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON
6,026,850 境内上市外资股 6,026,850
CHINA FUND GTI 5497
全国社保基金一零八组合 5,599,712 人民币普通股 5,599,712
加拿大年金计划投资委员会 5,185,338 人民币普通股 5,185,338
TEMPLETON DRAGON
4,557,841 境内上市外资股 4,557,841
FUND,INC.
INVESCO FUNDS SICAV 4,519,730 境内上市外资股 4,519,730
TEMPLETON GBL INVSTMT
TRST-TMPLTN EMGNG MKTS 3,948,718 境内上市外资股 3,948,718
SMALL CAP FD
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年第一季度，公司销售了70,582辆整车，同比上升5%，包括29,679辆JMC
品牌轻型卡车，17,353辆JMC品牌皮卡，6,752辆驭胜品牌SUV，16,797辆福特品
牌商用车。销售收入63.5亿元，比去年同期上升2.6%；净利润5.74亿元，比去年
同期下降4.1%。
应收账款较去年年末上升3.37亿元，上升比例约为49%，主要是与本期销量
及销售收入的增长相关。
其他流动资产较去年年末下降0.37亿元，下降比例为69%，主要是本期待抵
扣的增值税减少所致。
第一季度管理费用同比上升1.80亿，上升比例为55%，主要是由于研发支出
增加所致。
第一季度营业外收入同比上升0.58亿，上升比例为63%，主要是由于本期收
到政府拨付的扶持资金增加所致。
第一季度经营活动产生的现金流量净流出同比增加7.02亿元，增加比例约为
114%，主要是由于当期购买商品等经营性活动支付的现金增加所致。
第一季度投资活动产生的现金流量净流出同比增加1.74亿元，增加比例为
100%，主要是由于当期资本性支出投入的增加所致。
第一季度现金及现金等价物同比下降8.76亿，下降比例为198%，主要由于经营
性活动及投资活动产生的现金流量净流出增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
招商证券股份有
限公司、润晖投
资、博时基金管理
有限公司、阳光资
2015 年 01 月 28 日 公司 实地调研 机构 产管理股份有限 公司经营状况
公司、天马资产管
理有限公司、华夏
基金管理有限公
司、长城基金管理
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有限公司、华宝兴
业基金管理有限
公司、中国太平洋
保险（集团）股份
有限公司调研人
员计 13 人
西南证券股份有
限公司、中信证券
股份有限公司、长
城证券股份有限
公司、高瓴资本管
理有限公司、信达
澳银基金管理有
限公司、上海保银
2015 年 02 月 06 日 公司 实地调研 机构 投资顾问有限公 公司经营状况
司、上海冠泽鼎资
产管理有限公司、
易方达基金管理
有限公司、中国人
寿养老保险股份
有限公司、从容投
资管理有限公司
调研人员计 12 人
OWL creek 调研人
2015 年 02 月 13 日 公司 实地调研 机构 公司经营状况
员计 1 人
中国国际金融有
2015 年 03 月 20 日 公司 实地调研 机构 限公司调研人员 公司经营状况
计3人
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江铃汽车股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,530,313,656.80 8,970,278,404.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
64,515.92
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 764,208,514.37 799,782,357.80
应收账款 1,026,196,976.66 689,338,290.57
预付款项 311,208,810.89 287,996,403.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 81,072,588.89 107,835,529.42
应收股利 15,656,966.90
其他应收款 62,257,574.58 52,668,079.03
买入返售金融资产
存货 1,679,813,821.01 1,658,706,835.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,211,065.64 52,883,874.55
流动资产合计 12,471,347,524.76 12,635,146,740.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,161,340.15 26,947,641.41
投资性房地产
固定资产 4,402,034,593.04 4,454,245,545.06
在建工程 1,479,119,373.28 1,282,162,286.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 616,553,640.92 619,339,547.68
开发支出
商誉 3,462,208.22 3,462,208.22
长期待摊费用
递延所得税资产 427,702,143.49 440,730,284.46
其他非流动资产 38,758,810.21 34,493,456.03
非流动资产合计 6,997,792,109.31 6,861,380,969.30
资产总计 19,469,139,634.07 19,496,527,710.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,011,308.41
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,810,000.00
应付账款 5,136,811,088.90 5,626,579,979.40
预收款项 175,117,437.26 169,629,427.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 204,190,369.41 286,199,575.01
应交税费 358,258,391.69 278,365,604.77
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应付利息 117,152.66 273,077.36
应付股利 10,001,472.79 10,001,472.79
其他应付款 2,113,683,216.49 2,201,432,917.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,402,216.68 5,400,697.46
其他流动负债
流动负债合计 8,003,581,345.88 8,586,704,060.01
非流动负债：
长期借款 4,826,601.02 4,808,370.22
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 48,766,496.99 50,146,000.00
专项应付款
预计负债 209,834,121.88 226,501,891.08
递延收益
递延所得税负债 29,192,329.26 29,458,578.96
其他非流动负债 459,999.91 479,999.92
非流动负债合计 293,079,549.06 311,394,840.18
负债合计 8,296,660,894.94 8,898,098,900.19
所有者权益：
股本 863,214,000.00 863,214,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,442,490.48 839,442,490.48
减：库存股
其他综合收益 -2,682,000.00 -2,682,000.00
专项储备
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盈余公积 431,607,000.00 431,607,000.00
一般风险准备
未分配利润 9,040,897,248.65 8,466,847,319.49
归属于母公司所有者权益合计 11,172,478,739.13 10,598,428,809.97
少数股东权益
所有者权益合计 11,172,478,739.13 10,598,428,809.97
负债和所有者权益总计 19,469,139,634.07 19,496,527,710.16
法定代表人：王锡高 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：丁妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,902,100,802.26 8,493,762,483.00
以公允价值计量且其变动计入当
64,515.92
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,640,989.65 81,032,991.53
应收账款 964,099,075.08 543,704,343.95
预付款项 310,923,602.49 287,801,202.71
应收利息 92,092,813.89 149,959,905.55
应收股利 15,656,966.90
其他应收款 847,122,096.98 764,758,095.18
存货 1,634,566,832.27 1,613,715,411.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,963,977.27 38,636,786.18
流动资产合计 11,819,574,705.81 11,989,028,186.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 350,161,340.15 346,947,641.41
投资性房地产
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固定资产 4,129,962,359.87 4,176,670,847.52
在建工程 1,211,238,037.90 1,026,547,322.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,254,805.81 280,086,278.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 104,975,412.11 116,021,185.57
其他非流动资产
非流动资产合计 6,075,591,955.84 5,946,273,275.15
资产总计 17,895,166,661.65 17,935,301,461.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
2,011,308.41
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,131,199,274.06 5,618,405,251.96
预收款项 36,731,083.74 44,242,614.93
应付职工薪酬 183,343,614.28 250,394,632.05
应交税费 311,116,643.60 217,096,311.03
应付利息 117,152.66 273,077.36
应付股利 10,001,472.79 10,001,472.79
其他应付款 792,075,436.88 1,005,397,611.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 402,216.68 400,697.46
其他流动负债
流动负债合计 6,464,986,894.69 7,148,222,977.44
非流动负债：
长期借款 4,826,601.02 4,808,370.22
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 48,360,496.99 49,740,000.00
专项应付款
预计负债 16,519,921.09 14,856,699.63
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,707,019.10 69,405,069.85
负债合计 6,534,693,913.79 7,217,628,047.29
所有者权益：
股本 863,214,000.00 863,214,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,442,490.48 839,442,490.48
减：库存股
其他综合收益 -2,701,500.00 -2,701,500.00
专项储备
盈余公积 431,607,000.00 431,607,000.00
未分配利润 9,228,910,757.38 8,586,111,423.84
所有者权益合计 11,360,472,747.86 10,717,673,414.32
负债和所有者权益总计 17,895,166,661.65 17,935,301,461.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,350,233,525.03 6,190,538,510.10
其中：营业收入 6,350,233,525.03 6,190,538,510.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,802,243,270.66 5,584,724,539.63
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其中：营业成本 4,808,494,888.86 4,669,023,263.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 213,987,115.29 241,922,518.20
销售费用 344,101,447.25 402,068,591.17
管理费用 506,125,253.91 326,475,813.44
财务费用 -72,205,868.25 -56,408,683.01
资产减值损失 1,740,433.60 1,643,036.73
加：公允价值变动收益（损失以
2,075,824.33 -425,220.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,826,690.25 4,100,043.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,213,698.74 4,169,856.15
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 547,239,388.45 609,488,794.07
加：营业外收入 148,453,193.55 90,873,462.52
其中：非流动资产处置利得 216,953.81 125,777.86
减：营业外支出 742,682.11 306,583.86
其中：非流动资产处置损失 460,940.27 305,486.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 694,949,899.89 700,055,672.73
减：所得税费用 120,899,970.73 101,409,034.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 574,049,929.16 598,646,638.10
归属于母公司所有者的净利润 574,049,929.16 598,646,638.10
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 574,049,929.16 598,646,638.10
归属于母公司所有者的综合收益
574,049,929.16 598,646,638.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.69
（二）稀释每股收益 0.67 0.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王锡高 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：丁妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,940,383,579.56 5,739,938,027.86
减：营业成本 4,811,403,993.48 4,671,319,954.60
营业税金及附加 208,532,208.46 233,451,350.76
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 40,461,010.74 27,758,498.78
管理费用 359,489,112.78 293,877,978.78
财务费用 -66,883,157.11 -48,284,268.87
资产减值损失 -204,997.66 170,274.32
加：公允价值变动收益（损失以
2,075,824.33 -425,220.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,829,727.21 4,100,043.86
列）
其中：对联营企业和合营企
3,213,698.74 4,169,856.15
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 586,831,505.99 565,319,063.09
加：营业外收入 148,422,132.56 90,723,952.07
其中：非流动资产处置利得 216,953.81 125,777.86
减：营业外支出 725,057.42 205,686.45
其中：非流动资产处置损失 443,315.58 204,589.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
734,528,581.13 655,837,328.71
列）
减：所得税费用 91,729,247.59 80,478,229.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 642,799,333.54 575,359,099.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 642,799,333.54 575,359,099.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,018,009,192.54 6,669,777,795.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
193,140,476.53 106,914,749.73
金
经营活动现金流入小计 7,211,149,669.07 6,776,692,545.53
购买商品、接受劳务支付的现金 5,436,728,263.80 4,694,276,689.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
495,393,127.49 396,267,772.15
现金
支付的各项税费 634,645,910.53 433,997,090.85
支付其他与经营活动有关的现
728,567,458.24 634,520,831.83
金
经营活动现金流出小计 7,295,334,760.06 6,159,062,384.26
经营活动产生的现金流量净额 -84,185,090.99 617,630,161.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,656,966.90
处置固定资产、无形资产和其他
1,674,990.00 1,415,626.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
99,847,837.28 100,308,416.12
金
投资活动现金流入小计 117,179,794.18 101,724,042.12
购建固定资产、无形资产和其他
459,697,173.60 276,243,975.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,043,425.95 69,812.29
金
投资活动现金流出小计 465,740,599.55 276,313,788.25
投资活动产生的现金流量净额 -348,560,805.37 -174,589,746.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
260,000.00 260,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
148,850.88 157,480.79
金
筹资活动现金流出小计 408,850.88 417,480.79
筹资活动产生的现金流量净额 -408,850.88 -417,480.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -433,154,747.24 442,622,934.35
加：期初现金及现金等价物余额 8,963,468,404.04 6,479,972,410.82
六、期末现金及现金等价物余额 8,530,313,656.80 6,922,595,345.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,419,943,937.11 5,806,310,453.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
191,321,275.88 104,082,790.67
金
经营活动现金流入小计 6,611,265,212.99 5,910,393,244.00
购买商品、接受劳务支付的现金 5,424,797,214.09 4,675,635,304.29
支付给职工以及为职工支付的
448,591,486.89 359,788,387.91
现金
支付的各项税费 540,259,733.40 387,026,447.10
支付其他与经营活动有关的现
408,518,105.46 357,330,169.95
金
经营活动现金流出小计 6,822,166,539.84 5,779,780,309.25
经营活动产生的现金流量净额 -210,901,326.85 130,612,934.75
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 474,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,656,966.90
处置固定资产、无形资产和其他
1,668,430.00 1,407,531.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
125,708,932.10 86,135,357.72
金
投资活动现金流入小计 617,034,329.00 87,542,888.72
购建固定资产、无形资产和其他
437,373,432.03 241,577,544.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 554,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
70,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,043,425.95 69,812.29
金
投资活动现金流出小计 997,416,857.98 311,647,356.65
投资活动产生的现金流量净额 -380,382,528.98 -224,104,467.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
260,000.00 260,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
117,824.91 132,295.46
金
筹资活动现金流出小计 377,824.91 392,295.46
筹资活动产生的现金流量净额 -377,824.91 -392,295.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -591,661,680.74 -93,883,828.64
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江铃汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 8,493,762,483.00 6,380,428,328.09
六、期末现金及现金等价物余额 7,902,100,802.26 6,286,544,499.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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