现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118884525 |
79100802 |
653090552 |
483440267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19224558156 |
9508372089 |
38462687962 |
27132683197 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1478169089 |
826937839 |
2564423876 |
1824701222 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14491870430 |
8077222540 |
26547151493 |
19199778002 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1058219650 |
657508418 |
2530631366 |
1873866956 |
| 经营活动现金流出小计 |
18491228479 |
10122663316 |
33895148096 |
24717095213 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
733329677 |
-614291227 |
4567539866 |
2415587984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
200000000 |
300000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9005122 |
5962459 |
2193226 |
1355619 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
128144704 |
61769345 |
254122532 |
172004288 |
| 投资活动现金流入小计 |
543938938 |
269058160 |
624431306 |
340089263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
832578865 |
285684769 |
1296500813 |
934830797 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
116333 |
83305 |
88707 |
88707 |
| 投资活动现金流出小计 |
1232695198 |
485768074 |
1796589520 |
1234919504 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-688756260 |
-216709914 |
-1172158214 |
-894830241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
995542778 |
498714444 |
4278854833 |
3581942944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
661625 |
171814 |
700000000 |
500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
996204403 |
498886258 |
5027854833 |
4130942944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1802237020 |
1400000000 |
4106648284 |
3406409044 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12923965 |
4312407 |
735531278 |
716026111 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1819616234 |
1407401101 |
5219911524 |
4496502801 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-823411831 |
-908514843 |
-192056691 |
-365559857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-778838414 |
-1739515984 |
3203324961 |
1155197886 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
610884829 |
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1064494697 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
485221314 |
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916013071 |
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| 无形资产摊销 |
200787127 |
-- |
303459508 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10591898 |
-- |
7453268 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-88092019 |
-- |
-206132603 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6108391 |
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10579046 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-788821169 |
-- |
356811018 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-719744780 |
-- |
1243438837 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1043839882 |
-- |
639523406 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
733329677 |
-- |
4567539866 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10967680201 |
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11746518615 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11746518615 |
-- |
8543193654 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-778838414 |
-- |
3203324961 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18941092268 |
9429271287 |
37150759550 |
26114405023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
164581363 |
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658837860 |
534837907 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
200000000 |
300000000 |
100000000 |
