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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 629736941 629736941 345024561 345024561
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 23352280809 23352280809 14412842239 14412842239
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1780938148 1780938148 1339385986 1339385986
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 19978330477 19978330477 13805191534 13805191534
支付的其他与经营活动有关的现金 2069409606 2069409606 1356305165 1356305165
经营活动现金流出小计 25575210949 25575210949 17744388714 17744388714
经营活动产生的现金流量净额 -2222930140 -2222930140 -3331546475 -3331546475
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 200000000 200000000 200000000 200000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 782848039 782848039 781145312 781145312
收到的其他与投资活动有关的现金 163104941 163104941 125467180 125467180
投资活动现金流入小计 1286516816 1286516816 1171836328 1171836328
购建固定无形和长期资产支付的现金 851368308 851368308 619241914 619241914
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 15148588 15148588 11457408 11457408
投资活动现金流出小计 966516896 966516896 730699322 730699322
投资活动产生的现金流量净额 319999920 319999920 441137006 441137006
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3868751389 3868751389 2378749167 2378749167
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3917751389 3917751389 2427749167 2427749167
偿还债务所支付的现金 2400208436 2400208436 1300208436 1300208436
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 15377524 15377524 6754924 6754924
筹资活动现金流出小计 2645939267 2645939267 1307132328 1307132328
筹资活动产生的现金流量净额 1271812122 1271812122 1120616839 1120616839
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -631118098 -631118098 -1769792630 -1769792630
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 421923382 421923382
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 435117387 435117387
无形资产摊销 -- -- 90867377 90867377
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -395312262 -395312262
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -80553800 -80553800
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- 21941623 21941623
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 47455534 47455534
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -1823060996 -1823060996
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -2031433111 -2031433111
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 6301138 6301138
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -3331546475 -3331546475
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 7799258684 7799258684
减:货币资金的期初余额 -- -- 9569051314 9569051314
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1769792630 -1769792630
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 22536336405 22536336405 13881647926 13881647926
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 186207463 186207463 186169752 186169752
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 200000000 200000000 200000000 200000000