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公司公告

创元科技:2024年三季度报告2024-10-30  

                                                                                           创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:000551                      证券简称:创元科技                        公告编号:dq2024-04




                                 创元科技股份有限公司
                                  2024 年第三季度报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示:

    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计

    □是 否




                                                                                                         1
                                                                                                                                创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因
                                                                                       本报告期比                                                                 年初至报告期
                                                          上年同期                     上年同期增                                     上年同期                    末比上年同期
项 目                     本报告期                                                                   年初至报告期末
                                                                                         减(%)                                                                    增减(%)
                                                调整前               调整后              调整后                              调整前               调整后              调整后
营业收入(元)          1,096,752,309.97    1,027,438,524.17    1,027,438,524.17             6.75    3,356,415,470.26   3,202,527,511.07     3,202,527,511.07             4.81
归属于上市公司股东的
                          66,579,289.05         47,263,891.47        47,263,891.47           40.87     211,635,059.64      136,998,274.45      136,998,274.45            54.48
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      63,933,197.23         44,162,591.72        44,764,040.56           42.82     205,103,752.16      123,768,208.48      125,678,908.45            63.20
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                   ——                  ——                 ——           ——      254,174,806.00       42,337,790.79        42,337,790.79          500.35
量净额(元)
基本每股收益(元/股)            0.1660               0.1181               0.1181            40.56             0.5278             0.3424               0.3424            54.15
稀释每股收益(元/股)            0.1655               0.1176               0.1176            40.73             0.5265             0.3415               0.3415            54.17
加权平均净资产收益率
                                     2.64                2.03                 2.03           0.61               8.68                  5.95                 5.95           2.73
(%)
                                                                                                 上年度末                                    本报告期末比上年度末增减(%)
项 目                              本报告期末
                                                                              调整前                              调整后                                 调整后
总资产(元)                                6,314,743,698.64                     6,164,898,434.70                       6,164,898,434.70                                  2.43
归属于上市公司股东的
                                            2,527,078,826.18                     2,337,814,166.42                       2,337,814,166.42                                  8.10
所有者权益(元)
    根据证监会公告[2023]65 号公告,执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2023 年修订)》并调整上年度同期数据。




                                                                                                                                                                             2
                                                                          创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                                本报告期金额          年初至报告期期末金额   说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                     -188,394.58             77,672.91
销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司                    3,953,536.64          8,184,534.48
损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动                       78,478.12            -76,228.81
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益                                          406,820.40          1,211,532.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                         -               3,862.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  123,372.19          2,414,344.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -             46,946.33
减:所得税影响额                                                      759,423.45          2,190,668.07
       少数股东权益影响额(税后)                                     968,297.50          3,140,688.75
合计                                                                2,646,091.82          6,531,307.48     --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明                                                                   单位:元
                                                        增减变动
        项   目        2024.09.30      2023.12.31                                    重大变动说明
                                                        幅度(%)
                                                                        主要系本报告期公司营业收入同比增长且主要子
应收账款            1,081,388,476.57   807,389,856.53      33.94
                                                                    公司部分应收货款未到收款节点所致。
                                                                        主要系本报告期末公司以公允价值计量且其变动
应收款项融资           45,683,011.67   88,380,869.59      -48.31
                                                                    计入其他综合收益的银行承兑汇票同比减少所致。
                                                                        主要系本报告期末子公司增值税留抵税额同比减
其他流动资产           34,771,215.31   51,866,653.98      -32.96
                                                                    少所致。
                                                                        主要系本报告期末子公司增加技术改造项目投资
在建工程               15,801,693.21     8,374,598.30      88.69
                                                                    所致。
                                                                        主要系上年预收的 2024 年租金部分在本报告期
预收款项                  180,000.00     1,367,487.88     -86.84
                                                                    确认收入所致。

应付职工薪酬           28,565,471.27   72,850,849.00      -60.79        主要系本报告期支付了上年预提的奖金所致。

                                                                        主要系本报告期末子公司应交企业所得税等税费
应交税费               45,675,510.55   22,104,777.15      106.63
                                                                    同比增加所致。


                                                                                                                 3
                                                                             创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                           增减变动
     项     目         2024.09.30          2023.12.31                                   重大变动说明
                                                           幅度(%)

长期借款               40,000,000.00       85,000,000.00     -52.94        主要系本报告期公司偿还长期借款所致。

                                                                           主要系本报告期公司关于 2021 年限制性股票激励
库存股                 13,769,573.76       20,654,276.00     -33.33
                                                                       计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因说明                                                                          单位:元
                                                           增减变动
     项     目        2024 年 1-9 月     2023 年 1-9 月                                 重大变动说明
                                                           幅度(%)
                                                                           主要系本报告期因人民币对美元等外币汇率变动
财务费用                  -695,428.58      -8,590,700.87      91.90
                                                                       影响所致。
                                                                           主要系本报告期子公司增值税加计抵减同比增加
其他收益               25,861,456.98       17,077,977.73      51.43
                                                                       所致。
                                                                           主要系本报告期固定资产等非流动资产处置收益
资产处置收益               964,825.27        -124,189.77     876.90
                                                                       同比增加所致。
                                                                           主要系本报告期与日常经营活动无关的其他收入
营业外收入              2,749,929.45        1,370,684.51     100.62
                                                                       同比增加所致。
                                                                           主要系本报告期与日常经营活动无关的其他支出
营业外支出              1,222,737.75          925,963.91      32.05
                                                                       同比增加所致。
                                                                           主要系公司因利润总额同比增加,应纳税所得额
所得税费用             42,668,185.18       24,953,064.89      70.99
                                                                       同比增加所致。
归属于母公司股东                                                           主要系本报告期公司瓷绝缘子和精密轴承业务营
                      211.635.059.64     136,998,274.45       54.48
的净利润                                                               业利润增长所致。
                                                                           主要系本报告期公司因归属于母公司股东的净利
基本每股收益                   0.5278             0.3424      54.15
                                                                       润同比增加,基本每股收益同比增加所致。
                                                                           主要系本报告期公司因归属于母公司股东的净利
稀释每股收益                   0.5265             0.3415      54.17
                                                                       润同比增加,稀释每股收益同比增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明                                                                      单位:元
                                                           增减变动
     项     目        2024 年 1-9 月     2023 年 1-9 月                                 重大变动说明
                                                           幅度(%)
经营活动产生的现                                                        主要系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的
                      254,174,806.00       42,337,790.79     500.35
金流量净额                                                          现金同比增加所致。
投资活动产生的现                                                        主要系本报告期公司收回投资收到的现金同比减
                      -39,280,739.23     -22,208,263.45      -76.87
金流量净额                                                          少所致。
筹资活动产生的现
                      -259,142,164.80 -123,137,530.23       -110.45        主要系本报告期公司偿还金融机构借款所致。
金流量净额
汇率变动对现金及
                           784,222.22       4,126,150.85     -80.99       主要系因人民币对美元等外币汇率变动影响所致。
现金等价物的影响
现金及现金等价物                                                           主要系本报告期公司经营活动产生的现金流量净
                      -43,463,875.81     -98,881,852.04       56.04
净增加额                                                               额同比增加所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数                   23,430 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                 0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                             持股比例                  持有有限售条   质押、标记或冻结情况
           股东名称            股东性质                    持股数量
                                               (%)                   件的股份数量   股份状态      数量
苏州创元投资发展(集团)
                              国有法人             35.57      143,701,054                0      不适用               0
有限公司
袁仁泉                        境内自然人            4.33       17,481,162                0      不适用               0
刘尚红                        境内自然人            2.65       10,707,917                0      不适用               0
王柯华                        境内自然人            2.23        9,000,000                0      不适用               0

                                                                                                                    4
                                                                      创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


中国国际金融股份有限公司 国有法人                1.47      5,956,930                0      不适用             0
苏州燃气集团有限责任公司 国有法人                1.44      5,808,934                0      不适用             0
中国银行股份有限公司-招
商量化精选股票型发起式证 其他                    1.25      5,061,763                0      不适用             0
券投资基金
刘尚军                      境内自然人           1.18      4,780,863                0      不适用             0
申万宏源证券有限公司        国有法人             1.02      4,125,812                0      不适用             0
刘晓艳                      境内自然人           0.96      3,877,700                0      不适用             0
                    前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                     股份种类及数量
          股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类                数量
苏州创元投资发展(集团)
                                                         143,701,054        人民币普通股            143,701,054
有限公司
袁仁泉                                                    17,481,162        人民币普通股             17,481,162
刘尚红                                                    10,707,917        人民币普通股             10,707,917
王柯华                                                     9,000,000        人民币普通股              9,000,000
中国国际金融股份有限公司                                   5,956,930        人民币普通股              5,956,930
苏州燃气集团有限责任公司                                   5,808,934        人民币普通股              5,808,934
中国银行股份有限公司-招
商量化精选股票型发起式证                                   5,061,763        人民币普通股              5,061,763
券投资基金
刘尚军                                                     4,780,863        人民币普通股              4,780,863
申万宏源证券有限公司                                       4,125,812        人民币普通股              4,125,812
刘晓艳                                                     3,877,700        人民币普通股              3,877,700
                                             公司控股股东创元集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于
                                         《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
                                         收购管理办法》规定的一致行动人。
                                             1、个人股东袁仁泉通过招商证券信用交易担保账户持有 17,480,962
                                         股,通过普通账户持有 200 股,合计持有 17,481,162 股;
                                             2、个人股东王柯华通过中国中金财富证券信用交易担保账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                                         9,000,000 股;
                                             3、个人股东刘晓艳通过方正证券信用担保账户持有 3,874,500 股,通
                                         过普通账户持有 3,200 股,合计持有 3,877,700 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    关于公司回购注销部分限制性股票事项

    创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第七次会议

和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,因

《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》激励对象中 1 人因个人原因离职,已不符合激励对象条

                                                                                                             5
                                                              创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告



件,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,600 股;鉴于公司 2022

年度权益分派方案、2023 年度权益分派方案已实施完毕,公司对本次回购价格进行相应调整。该事项

已经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

    具体内容详见分别刊载于 2024 年 08 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的公司“第十届董事会第七次会议决议公告”(公告编号:ls2024-A38)、公司“第十届监事会第七

次会议决议公告”(公告编号:ls2024-A39)、公司“关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格

的公告”(公告编号:ls2024-A43)以及公司“2024 年第三次临时股东大会决议公告”(公告编号:

ls2024-A50)。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创元科技股份有限公司
                                      2024 年 09 月 30 日
                                                                                             单位:元
                 项目                      期末余额                           期初余额
流动资产:
  货币资金                                    1,098,809,379.68                    1,162,283,201.45
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                  10,053,424.65
  衍生金融资产
  应收票据                                        68,087,045.25                      53,148,050.10
  应收账款                                    1,081,388,476.57                      807,389,856.53
  应收款项融资                                    45,683,011.67                      88,380,869.59
  预付款项                                      297,265,110.36                      326,794,697.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      21,315,958.29                      21,739,479.19
    其中:应收利息
             应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                        1,455,810,344.44                    1,434,342,866.69
    其中:数据资源
  合同资产                                        99,917,587.20                      81,205,172.13
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    34,771,215.31                      51,866,653.98
流动资产合计                                  4,213,101,553.42                    4,027,150,846.77

                                                                                                     6
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                 项目      期末余额                              期初余额
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                    41,285,344.63                         52,386,643.13
  其他权益工具投资              537,019,057.58                         542,457,706.49
  其他非流动金融资产                  9,591,053.80                          9,720,707.26
  投资性房地产                    87,814,637.42                         91,417,976.51
  固定资产                      878,062,750.66                         910,820,142.03
  在建工程                        15,801,693.21                             8,374,598.30
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                      18,804,483.25                         24,908,848.36
  无形资产                      167,032,750.97                         170,938,563.75
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                            50,779,529.09                         50,779,529.09
  长期待摊费用                        3,033,587.64                          3,048,022.85
  递延所得税资产                  95,372,553.19                         84,379,830.09
  其他非流动资产                197,044,703.78                         188,515,020.07
非流动资产合计                2,101,642,145.22                       2,137,747,587.93
资产总计                      6,314,743,698.64                       6,164,898,434.70
流动负债:
  短期借款                      494,170,933.20                         579,026,911.11
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      128,358,642.93                         125,133,664.24
  应付账款                    1,287,332,103.85                       1,091,541,639.08
  预收款项                              180,000.00                          1,367,487.88
  合同负债                      506,810,938.08                         619,970,861.11
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    28,565,471.27                         72,850,849.00
  应交税费                        45,675,510.55                         22,104,777.15
  其他应付款                      60,525,885.39                         51,625,815.77
    其中:应付利息
             应付股利                    56,487.04                             56,487.04
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          18,108,748.19                         17,677,824.82

                                                                                           7
                                                                   创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                 项目                           期末余额                             期初余额
  其他流动负债                                         30,571,505.57                        42,700,849.16
流动负债合计                                        2,600,299,739.03                    2,624,000,679.32
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                             40,000,000.00                        85,000,000.00
  应付债券
    其中:优先股
             永续债
  租赁负债                                             12,514,188.87                        17,664,118.70
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             50,366,331.88                        52,764,681.19
  递延所得税负债                                       53,113,432.03                        55,820,858.03
  其他非流动负债
非流动负债合计                                        155,993,952.78                       211,249,657.92
负债合计                                            2,756,293,691.81                    2,835,250,337.24
所有者权益:
  股本                                                403,984,805.00                       403,984,805.00
  其他权益工具
    其中:优先股
             永续债
  资本公积                                            400,432,123.28                       398,117,847.88
  减:库存股                                           13,769,573.76                        20,654,276.00
  其他综合收益                                        191,443,283.14                       194,733,724.31
  专项储备
  盈余公积                                            176,125,073.55                       176,125,073.55
  一般风险准备
  未分配利润                                        1,368,863,114.97                    1,185,506,991.68
归属于母公司所有者权益合计                          2,527,078,826.18                    2,337,814,166.42
  少数股东权益                                      1,031,371,180.65                       991,833,931.04
所有者权益合计                                      3,558,450,006.83                    3,329,648,097.46
负债和所有者权益总计                                6,314,743,698.64                    6,164,898,434.70

法定代表人:沈伟民                   主管会计工作负责人:刘文华                  会计机构负责人:计正中


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
                              项目                                本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                                    3,356,415,470.26      3,202,527,511.07
  其中:营业收入                                                  3,356,415,470.26      3,202,527,511.07
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                    3,025,307,652.81      2,968,477,962.92
  其中:营业成本                                                  2,576,167,479.35      2,513,772,231.18



                                                                                                            8
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                              项目                        本期发生额             上期发生额
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                          26,390,071.13         27,352,499.26
        销售费用                                            58,950,093.73         61,941,762.33
        管理费用                                           203,448,496.54        215,651,906.07
        研发费用                                           161,046,940.64        158,350,264.95
        财务费用                                              -695,428.58         -8,590,700.87
          其中:利息费用                                    14,634,328.14         17,023,727.60
                   利息收入                                 16,220,108.38         16,064,281.30
  加:其他收益                                              25,861,456.98         17,077,977.73
      投资收益(损失以“-”号填列)                        27,789,239.20         26,426,681.04
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益               2,299,065.57          2,734,954.13
                   以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -76,228.81            -89,965.62
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -10,031,335.32        -14,306,397.80
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                     -8,529,017.38        -12,168,121.01
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                        964,825.27           -124,189.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         367,086,757.39        250,865,532.72
  加:营业外收入                                             2,749,929.45          1,370,684.51
  减:营业外支出                                             1,222,737.75            925,963.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     368,613,949.09        251,310,253.32
  减:所得税费用                                            42,668,185.18         24,953,064.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         325,945,763.91        226,357,188.43
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               325,945,763.91        226,357,188.43
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)      211,635,059.64        136,998,274.45
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  114,310,704.27         89,358,913.98
六、其他综合收益的税后净额                                  -3,290,045.22       -114,874,398.70
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  -3,290,441.17       -114,885,676.92
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                    -3,290,737.32       -114,894,110.70
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动                        -3,290,737.32       -114,894,110.70
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他



                                                                                                  9
                                                                    创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                             项目                                  本期发生额             上期发生额
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                       296.15             8,433.78
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                                                 296.15             8,433.78
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                     395.95            11,278.22
七、综合收益总额                                                     322,655,718.69       111,482,789.73
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                             208,344,618.47        22,112,597.53
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                                 114,311,100.22        89,370,192.20
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                         0.5278                  0.3424
  (二)稀释每股收益                                                         0.5265                  0.3415

法定代表人:沈伟民                  主管会计工作负责人:刘文华                    会计机构负责人:计正中


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元
                           项目                              本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               3,244,813,114.73           3,077,875,004.24
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                  30,686,222.99            28,719,349.48
  收到其他与经营活动有关的现金                                    45,122,115.64            67,950,160.79
经营活动现金流入小计                                         3,320,621,453.36           3,174,544,514.51
  购买商品、接受劳务支付的现金                               2,461,624,502.72           2,504,501,172.99
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                   368,257,856.67           361,636,944.00
  支付的各项税费                                                 148,485,989.24           166,859,149.10


                                                                                                              10
                                                                    创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                           项目                             本期发生额                  上期发生额
  支付其他与经营活动有关的现金                                    88,078,298.73            99,209,457.63
经营活动现金流出小计                                        3,066,446,647.36            3,132,206,723.72
经营活动产生的现金流量净额                                       254,174,806.00            42,337,790.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                               1,773,495.00            22,366,521.50
  取得投资收益收到的现金                                          27,834,009.97            25,872,969.98
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               5,415,430.80               165,255.28
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                    20,122,500.00
投资活动现金流入小计                                              55,145,435.77            48,404,746.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  64,426,175.00            50,613,010.21
  投资支付的现金                                                                           20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                    30,000,000.00
投资活动现金流出小计                                              94,426,175.00            70,613,010.21
投资活动产生的现金流量净额                                       -39,280,739.23           -22,208,263.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                             454,100,000.00           758,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                    36,151,919.51            45,072,435.79
筹资活动现金流入小计                                             490,251,919.51           803,572,435.79
  偿还债务支付的现金                                             583,900,000.00           773,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             115,295,282.48           116,069,179.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        72,554,708.08            71,061,491.82
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    50,198,801.83            36,740,786.40
筹资活动现金流出小计                                             749,394,084.31           926,709,966.02
筹资活动产生的现金流量净额                                      -259,142,164.80          -123,137,530.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 784,222.22             4,126,150.85
五、现金及现金等价物净增加额                                     -43,463,875.81           -98,881,852.04
  加:期初现金及现金等价物余额                              1,079,940,855.21            1,194,115,495.17
六、期末现金及现金等价物余额                                1,036,476,979.40            1,095,233,643.13

法定代表人:沈伟民                 主管会计工作负责人:刘文华                     会计机构负责人:计正中


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                           11
                                                  创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告



(此页无正文,为创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告签章页)




                                                   创元科技股份有限公司

                                                         董    事    会
                                                     2024 年 10 月 30 日




                                                                                       12