苏州物资集团股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
项目 19994年 1993年 1992年 1994年比上年增加%
主营业务收入(万元) 54680.44 66418.26 28602.16 -17.67
利润总额(万元) 3819.79 4255.92 1250.84 -10.25
税后利润(万元) 3250.80 2357.42 1063.21 +37.90
资产总额(万元) 84234.55 47669.15 11709.80 +76.71
股东权益(万元) 22856.67 20506.60 3991.32 +11.46
每股收益 0.401 0.341 -- +27.71
全面滩薄(元)
每股净资产(元) 2.82 2.73 -- +3.30
每股红利(元) 0.342 0.267 -- +28.09
股东收益比率(%) 14.99 0.267 -- -22.13
净资产收益率(%) 27.13 43.02 -- -36.93
注:1.1993年主营业务收入已调整为不含税收入。
2.税后净利润均已扣除少数股东利润及支付联营项目利润(1993年为1831.54万元,1994年为315.70万元)。
3.公司控股的苏州物资集团财务公司因属明显不同行业,未予合并,其报表另附。
二、年度分配情况
经公司第一届董事会第五次会议审议通过,1994年度分红方案如下:凡在议定期限内持有公司股份的股东,每10股派发现金红利1.60元(含税)。1995年配股在适当时机实施。此方案需经1995年5月20日召开的1994年度股东大会审定,报上级主管部门批准后实施。
三、业务回顾
1994年,是公司实行股份制运作的第一年。在国家实施宏观经济调控及有关金融、税制等重大体制改革的客观条件下,在国内物资流通行业大面积亏损的严峻形势下,我公司通过调整经营战略和内部组织结构,坚持进行综合商社试点,实行物资经营、房地产业、金融证券期货业和实业四业并举的多元化综合经营,在公司全体员工的共同势力下,经营业务全方位扩展,净利润比1993年增长37.90吨,资产总额增长76.71%,经济效益和经济实力都呈现出良好的发展势头。作为国内物资流通行业首家上市公司,苏州物资集团股份有限公司被中国股份制评价中心列为“1994年全国最大300家股份制企业”批发目售贸易百强企业第31位。
1.房地产业、金融证券期货业已成为公司发展的支柱产业,实业投资、进出口贸易已成为公司新的经济生长点。
(1)1994年是公司房地产大投入、大发展的一年。公司先后建立4个二级资质的房地产公司、5个项目公司,主要几个大项目都完成了预定目标任务:一是和港商联手兴建了苏州第一幢外销的智能型办公搂21层高、1.8万平方米的万盛大厦,目前已基本售完;二是建筑面积1.6万平方米的狮山住宅小区已全部兽完并交付使用;三是与港商合资建造的高级公寓狮山花苑,建筑面积3.6万平方米,已经接近竣工,大部分售完。
(2)公司的金融业务已形成银行、证券、期货、咨询四位一休的特色。集团财务公司是国内物资流通领域唯一的一家财务公司。自1994年3月份成立以来,财务公司累计融入资金1.2亿元,吸收存款8.6亿元,发放贷款2.18亿元,充分扮演了集团银行的角色,为集团企业融通资金,提供结算服务。
1994年8月经省人民银行批准设立的财务公司证券交易营业部,已开通上海和深圳证交所的股票交易业务,1994年8-12月累计交易额达5亿元。1994年初,我公司开展了上海证交所国债期货异地代理业务,随后取得了北京商品交易所的席位,迅速拓宽了期货业务范围。到1994年底,我公司代理客户累计成交国债期货110万口,金额220亿元。
(3)发展实业、进行实业投资是壮大综合商社实力的一个重要方面。1994年公司看准轿车市场的巨大发展潜力,逐步形成了汽车销售、维修、配件、出租四位一体的发展新格局。集团汽车修理总公司已成为一汽奥迪、一汽大众全国众多特约维修服务站中的五个A级服务站之一,其年利润每年保持40%的增长速度。
(4)公司已正式成立了进出口公司,为集团发展外贸走向国际市场奠定了基础。苏州物资集团股份有限公司在发展自身四大产业的同时,积极寻求更广泛的合作和开拓。公司积极参与开发中新合作苏州工业园区,作为中方财团成员之一,首期投资1283万元,占苏州地方投资额的12.5%,其增值前景可观。
2.1994年公司实际完成主营业务收入54680.44万元,利润总额3819.79万元,净利润3250.80万元,分别完成年初预侧的67.51%、57.88%、57.95%,实际经营结果与预测数有较大差异。主要原因是
(1)年初预测时对生产资料市场形势的估计偏于乐观,实际上1994年国内生产资料市场供大于求一直呈上升趋势;
(2)1994年生产资料价格总指数明显下降,如我公司经营的主要品种钢材、线材首当其冲,分别下降了15.9%和22.3%,公司物资贸易因此蒙受较大损失。尽管公司房地产业、金融证券期货业和实业发展迅速,效益明显,使净利润比上年增长37.9%,但总体效益仍未到预测目标水不;
(3)统计口径不一致,如主营业务收入预测数含增值税,净利润预测数含少数权东利润,此项若按同口径调整,净利润完成率应为86.04%。
3.合并后的利润及利润分配表中,主营业务利润为-1224.90万元,而投资收益为4755.05万元,其主要原因是:
(1)由于尚未变更公司经营范围,报表统计仍以工商注册登记的物资贸易为主营业务,因而主营业务利润主要反映的是物资贸易经营情况;
(2)我公司实行集团化经营,公司本部的业务已大部分划给子公司经营,以子公司为利润中心,合并报表的子公司由上年的2家增为9家。合并报表后,营业成本和有关费用都有较大幅度的增加,各子公司的营业利润因大部分并入投资收益科目导致主营业务利润大幅下降而投资收益增长2.2倍。
4.公司前次募集资金使用情况已在1993年年度报告(简要)中披露。
四、股本与股东持股情况
(截止1994年12月31日)
1994年5月11日公司以10:2的比例向社会公众股股东和内部职工股股东派送红股。
1.股本结构 股份单位:万股 每股1元
股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例
(一)尚未流通股份
(1)法入股(发起人) 4500 60.00% 4500 55.56%
(2)内部职工股 300 4.00% 18.76 0.23%
尚未流通股份合计 4800 64.00% 4518.76 55.79%
(二)已流通股份
其中,A股 2700 36.00% 3581.24 44.21%
已流通股份合计 2700 36.00% 3581.24 44.21%
(三)股份总数 7500 100% 8100 100%
说明:内部职工股(除高级管理人员持有的18.76万股)341.24万股已于1994年8月26日上市流通。
2.持股5%以上股东(截止1994年12月31日)
名 称 持股数(万股) 占总股本%
苏州物资贸易中心 3440.78 42.48
中国物资开发投资总公司 859.22 10.61
五、董事、监事及高级管理人员情况
本公司董事会于1994年8月15日聘任侯干云先生为公司副总经理,于1994年11月16日增补赵银祥先生为董事、副董事长,并经1994年12月23日临时股东大会表决通过。
姓名 职务 持股数(股)
顾衡如 董事长 20000
张华明 常务副董事长兼总经理 16000
张曼东 副董事长 16000
赵银样 副董事长 0
张志华 董事.副总经理 12000
侯干云 董事.副总经理 8300
孙洪兴 董事 8300
徐 雷 董事 0
苏 素 董事 8300
杨建中 董事 8300
徐为什 董事 8300
姜圣江 董事 8300
胡滋玮 董事 8300
许德康 董事 8300
朱国钧 董事 8300
陈亚美 监事会主席 12000
汪洁仁 监事会副主席 12000
钱铣民 监事 8000
侯若波 监事 8000
顾根全 监事 8000
六、重要事项
1.1994年1月6日,公司股票“苏物资A”在深圳证券交易所上市交易。
2.经中国人民银行总行批准,1994年1月28日苏州物资集团财务公司正式成立,注册资本8000万元,本公司投资6400万元,占80%。
3.根据1994年3月24日董事会决议精神,公司对下属七个公司的投资比例进行了调整(详见中期报告);并投资设立集团汽车销售总公司(注册资本500万元)和集团原材料公司(注册资本100万元)两个全资子公司;公司参股于房地产专业公司苏州银信经济发展总公司(注册资本1250万元,公司投资500万元,占40%)。
4.1994年4月18日日开第二次股东大会,审议通过1993年度分红派息方案等;12月23日召开临时股东大会,审议通过1994年度配股方案。
5.1994年8月26日“苏物贸”内部职工股341.24万股上市交易。
6.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司持有权益
海南海通(集团)公司 海口市 实业、房地产开发 100%
苏州物资集团汽车修理总公司 苏州市 汽车修理出租 100%
苏州通产房地产开发公司 苏州市 房地产开发 100%
苏州物资集团汽车销售总公司 苏州市 汽车销售 100%
苏州物资集团原材料公司 苏州市 生产资料贸易 100%
苏州物资集团财务公司 苏州市 金融、证券 80%
苏州通利房地产发展有限公司 苏州市 房地产 75%
苏州物资集团汽车贸易公司 苏州市 汽车销售 50%
中轻苏州工贸联营公司 苏州市 生产资料贸易 50%
苏州万盛房产有限公司 苏州市 建造、出租万盛大厦 50%
上海煤气实业总公司苏州联营公司 苏州市 液化气、储运、灌装销售 45%
苏州银信经济发展总公司 苏州市 房地产开发 40%
苏州华能联合开发贸易总公司 苏州市 生产资料贸易 40%
八、业务展望
公司发展的总体思路是:坚定不移以建立中国特色的综合商社为目标,以经济效益为中心,以深化改革为动力,抓住机遇,综合经营,四业并举,加快发展,努力实现规模化经营、国际化经营、现代化经营,全面提高公司的素质,在新一年里,公司将大力发展金融、证券和期货经纪业务,重点突破对外贸易,稳步推进房地产业,积极壮大实业,把综合商社向更深更广的领域拓展,力争实现主营业务收入增长20%,净利润增长15%的总目标。
九、其他事项
1.公司基本资料
(1)公司中文名称:苏州物资集团股份有限公司
公司英文名称:SUZHOU GOODS GROUP CO.LTD
(2)公司注册地址:苏州市苏州新区河用路狮山小区
公司经营地址:苏州市三香路120号
邮政编码:215004
电话总机:(0512)8271928
传真电话:(0512)8273847
(3)公司法定代表人、董事长顾衡如
公司总经理 张华明
(4)股票上市交易所名称:深圳证券交易所
股票简称:苏物贸A
股票代码:0551
(5)会计师事务所名称:大华会计师事务所
(6)公司法律顾问名称:苏州涉外律师事务所
2.备查文件
(1)董事长和总经理亲笔签名的年度报告原本;
(2)审计报告原本;
(3)招股说明书、上市公告书。
3.备查文件日阅地址:江苏省苏州市三香路120号
苏州物资集团股份有限公司证券部
股证相关事务联系人:徐为什、王士良
联系电话:(0512)8271928576
十、经有从事证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表
利润表以及财务报表附注说明
关于苏州物资集团股份有限公司1994年度会计报表的审计报告书
华业字(95)第230号
苏州物资集团股份有限公司
我所接受贵公司的委托,对贵公司1994年度会计报表以及与被投资单位苏州物资集团汽车贸易总公司、苏州物资集团汽车修理总公司、苏州物资贸易中心汽车销售公司、中轻苏州工贸联合公司、海南海通实业发展有限公司、苏州物资集团股份有限公司原材料公司的合并会计报表进行了检查验证。我所根据我国政府有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》以及公司章程和董事会会议等文件资料,按照《注册会计师检查验主会计报表规则(试行)》的规定,结合贵公司的具体情况,实施了我所认为必要的查验程序。上述会计报表内容当局负责,我所是在查验的基础上对这些会计报表发表意见。
经过查验,我所认为,本报告所附已审的会计报表,在所有生态恰当地反映了贵公司1994年12月31日的财务状况和截至该日为止会计年度的经营业绩和财务状况变动情况。会计事项的处理方法基本符合现行会计制度规定,会计报表各项目的分类及编制方法与前期相一致。
本报告书附件:
一、苏州物资集团股份有限公司1994年12月31日资产负债表;
二、苏州物资集团股份有限公司1994年度利润及利润分配表;
三、苏州物资集团股份有限公司1994年度财务状况变动表;
四、苏州物资集团股份有限公司1994年12月31日合并资产负债表;
五、苏州物资集团股份有限公司1994年度合并利润及利润分配表;
六、苏州物资余团股份有限公司1994年度合并财务状况变动表;
七、苏州物资集团财务公司1994年12月31日资产负债表;
八、苏州物资某团财务公司1994年度利润及利润分配表;
九、苏州物资集团财务公司1994年度财务状况变动表;
十、苏州物资集团股份有限公司会计报表中有关情况的说明。
注册会计师 朱树萼 陆国豪
1995年3月14日
1994年度财务报表附注
重要会计政策:
苏州物资集团股份有限公司从1993年12月设立起执行《股份制试点企业会计制度》,本报告书所载财务信息是采用下列重要会计政策编制的。
1.会计年度目公历每年1月1日起至12月31B止。
2.库存商品核算以实际成本计价,发出商品按分批法计算。低值易耗品采用一次摊销法核算。
3.长期投资的核算凡投资额占被投资公司注册资本不足25%,按成本法核算;投资额占被投资公司注册资本25%-50%,采用权益法核算,投资额占被投资公司注册资本50%(含50%)以上,合并会计报表。其中投资于苏州物资集团财务公司,虽投资额占该公司注册资本的80%,但属明显不同行业,故不予合并会计报表,财务公司报表另附。
4.固定资产按历史成本计价,固定资产折旧采用年限直线法计算(预计残值为原价的3%),固定资产折旧率如下:
类别 年折旧率
房屋建筑物 3.46%-16.16%
设备 7.46%-12.13%
汽车 6.47%
办公用品 7.46%-24.25%
5.土地使用权按五十年摊销;递延资产按十年摊销。
6.当年实现利润,在缴纳所得税后,按下列程序分配:
(1)弥补亏损;
(2)提取法定公积金10%;
(3)提取法定公益金5%～20%;
(4)提取任意盈余公和金0%～30%;
(5)支付普通股股利。
会计报表附注说明
如无特别说明,本附注说明,均为合并报表后的内容。
1.本年度主管业务收入为人民币546,804,398.18元。其中:
母公司 14,921,071.28元
原材料公司 106,082,864.46元
通产公司 14,443,258.60元
中轻公司 17,336,760.26元
汽贸公司 258,812,285.78元
汽修公司 19,001,659.98元
汽销公司 116,206,497.82元
2.本年度营业成本为人民币507,959,419.43元;销售费用为人民币12,921,574.85元;管理费用为人民币18,162,276.75元;财务费用为人民币18,330,634.22元;营业税金及附加为人民币1,679,486.45元;主营业务利润为人民币-12,248,993.52元.
3.本年度其他业务利润为人民币3,549,307.85元;营业利润为人民币-8,699,685.67元.
4.本年度投资收益为人民币47,550,571.10元。其中:
母公司 16,303,800.47元
原材料公司 9,111,191.93元
中轻公司 1,260,621.40元
汽贸公司 8,737,790.30元
海通公司 12,137,167.00元
*母公司合并报表前投资收益为33,370,706.37元,合并时抵销海通公司1,748,676.37元;汽贸公司-287,491.80元;汽修公司1,663,637.51元;汽销公司861,694.65元;万盛公司-580,221.15;中轻公司370,046.75元;通产公司2,398,833.27元;通利公司9,030,122.55元;原材料公司1,870,607.75元.
5.本年度营业外收支分别为人民币128,768.70元和781,756.78元。
6.本年度少数股东净利润为人民币3,157,004.31元,其中:
子公司 孙公司
公司名称 少数股东净利润 少数股东净利润 合计
汽贸公司 -287,491.80 -693,166.27 -980,658.07
万盛公司 -580,221.14 - -580,221.14
中轻公司 370,046.75 - 370,046.75
通利公司 4,347,836.77 - 4,347,836.77
合计人 4,850,170.58 - 3,157,004.31
7.货币资金期未余额为人民币50,082,844.68元。其中:
母公司 5,460,772.62元
原材料公司 2,479,125.55元
万盛公司 1,651,557.92元
通产公司 2,730,128.93元
中轻公司 7,182,827.82元
汽贸公司 22,239,509.19元
通利公司 4,608,889.11元
汽修公司 3,157,316.41无
海通公司 392,037.44元
汽销公司 180,679.69元
8.短期投资期末余额为人民币61,001,738.02元.
母公司 10,070.00元
原材料公司 16,846,125.10元
中轻公司 22,488.80元
汽贸公司 31,533,054.12元
海通公司 12,590,000.00元
9.应收帐款期末余额为人民币194,629,061.26元。主要有:
苏州物资交易所 15,657,051.91元
吴县地产开发总公司 11,062,403.00元
物资开发总公司 4,373,640.09元
中轻物供总公司 4,257,218.40元
华能公司 4,236,769.25元
一汽吉林轻型车厂 2,831,170.93元
中轻物供华东公司 1,920,779.30元
江苏外贸苏州物资联合公司 1,628,852.90元
上海汽车工业供销公司 1,079,939.16元
苏州校办工业公司育才经营部 1,023,022.00元
10.预付贪款期末余额为人民币98,610,226.32元。主要有:
赵市建筑公司工程队 19,303,398.06元
苏州交易所 13,846,835.71元
江阴工程队 10,202,808.32元
第一汽车制造厂销售处 6,743,481.18元
吴县跨塘2012工程队 5,361,377.15元
江苏省外贸公司 5,070,000.00元
北洋期货商品交易所 2,999,289.39元
香港中成建材国际公司 2,197,000.00元
苏州恒信经济发展公司 2,000,000.00元
苏州金属材料总公司 1,749,650.00元
11.现成收款期末余额为人民币157,919,106.70元。主要有:
物资贸易中心 59,987,760.77元
银信经济发展公司 16,784,535.13元
上海物资集团公司 10,000,000.00元
一汽苏州联合公司 5,374,259.80元
市证券公司 5,120,000.00元
天津汽车工业销售总公司 2,000,000.00元
上海华东设计院 1,961,200.00元
杭州东凤汽车苏州联营部 1,889,849.21元
吴县金月金属材料厂 1,500,000.00元
物资集团结算中心 1,000,000.00元
12.存货期末余额为人民币96,271,682.01元。其中:
母公司 3,988,696.68元
原材料公司 8,851,606.08元
万盛公司 31,318,336.12元
通产公司 5,238,253.98元
中轻公司 262,973.11元
汽贸公司 40,088,348.70元
通利公司 20,735,608.48元
汽修公司 3,617,207.98元
汽销公司 2,170,650.88元
13.长期投资期末余额为人民币134,606,889.25元。其中:
母公司 94,175,540.16元
通产公司 20,000.00元
汽贸公司 6,338,909.89元
通利公司 70,000.00元
汽修公司 1,000,000.00元
海通公司 33,002,439.20元
*母公司合并报表前长期投资为174,378,043.48元,合并时抵销海通公司31,748,676.37元;汽贸公司5,380,892.15元;汽修公司7,000,000.00元;汽销公司5,000,000.00元;万盛公司6,371,207.32元;通产公司10,419,883.33元;通利公司12,781,844.15元;原材料公司1,000,000.00元;中轻公司500,000.00元。
14.固定资产及累计折旧期末余额分别为人民币29,351,958.54元和4,345,194.42元。其中:
单位:元
固定资产原价 累计折旧 固定资产净值
母公司 9,410,653.47 2,392,304.20 7,018,349.27
原材料公司 135,441.00 53,941.56 81,499.44
万盛公司 2,214,198.06 600,656.75 1,613,541.31
通产公司 218,125.16 35,679.64 182,445.52
中轻公司 912,783.00 76,033.06 836,749.94
汽贸公司 1,339,594.00 346,367.22 993,226.78
通利公司 486,464.51 73,173.86 413,290.65
汽修公司 8,777,153.94 504,713.36 8,272,440.58
海通公司 5,857,545.40 262,324.77 5,595,220.63
合计 29,351,958.54 4,345,194.42 25,006,764.12
15.短期借款期末余额为人民币162,265,000.00元。其中:
母公司 63,300,000.00元
原材料公司 1,150,000.00元
万盛公司 1,850,000.00元
通产公司 7,800,000.00元
汽贸公司 34,000,000.00元
通利公司 19,715,000.00元
汽修公司 9,000,000.00元
海通公司 18,600,000.00元
汽销公司 6,500,000.00元
16.应付帐款期末余额为人民币72,583,309.18元。主要有:
职工租车款 5,364,891.10元
上海华宏工贸公司 4,036,083.50元
阊办 2,712,000.00元
上海汽车工业苏州销售公司 2,500,000.00元
甘肃储备局物供站 1,626,800.00元
天津汽车工业销售总公司上海公司 1,158,965.00元
吴县劳动实业总公司 1,006,638.00元
江马济贸易发展公司 1,000,000.00元
中轻物供华东公司 1,000,000.00元
中国一汽集团贸易公司华东公司 814,272.20元
17.预收货款期未余额为人民币117,167,354.50元。主要有:
省外贸联营公司 6,473,320.24元
中置总公司 5,030,269.86元
一汽吉林轻型汽车厂 5,019,801.46元
北京轻型公司 4,558,932.80元
吴县木材公司 3,603,000.00元
天津市汽车工业公司 2,681,610.00元
山源有限公司 2,085,654.00元
省外贸公司 1,982,258.63元
省金属材料公司 1,900,000.00元
昆山经济技术联合发展公司 1,872,000.00元
18.其他应付款期未余额为人民币154,961,316.16元。主要有:
东风汽车苏州经销公司 10,613,944.69元
柳州汽车苏州经销公司 9,260,845.23元
物资集团结算中心 7,108,000.00元
中轻物供华东公司 3,759,131.77元
苏州商品交易所 3,500,000.00元
中轻物供总公司 3,311,718.85元
郑州汽车苏州经销公司 2,977,790.45元
万鹏绣品有限公司 2,535,000.00元
南京东风汽车苏州联营部 2,428,387.69元
苏州石油物资联合公司 2,080,000.00元
19.少数股权期末余额为人民币22,719,547.91元,其中:(单位:元)
公司名称 子公司少数股权 孙公司少数股权 合计
汽贸公司 5,380,892.15 6,206,833.73 11,587,725.88
万盛公司 6,371,207.32 6,371,207.32
通利公司 4,260,614.71 4,260,614.71
中轻公司 500,000.00 500,000.00
合计 16,512,714.18 6,206,833.73 22,719,547.91
20.实收资本期末余额为人民币81,000,000.00元。其中:
苏州物资贸易中心 34,407,800.00元
中国物资开发投资总公司 8,592,200.00元
中国轻工物资供销华东公司 1,000,000.00元
中国黑色金属材料总公司 1,000,000.00元
社会募集股 36,000,000.00元
合计 81,000,000.00元
21.未分配利润期末余额为人民币37,546,083.53元。其中:本年度利润总额为38,197,897.35元;所得税为2,532,836.9s元;少数股东净利润为3,157,004.31元;年初未分配利润为23,574,149.98元;提取法定盈余公积及公益金3,536,122.50元,分配普通股股利15,000,000.00元。
