苏州物资集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称
中文名称：苏州物资集团股份有限公司
英文名称：SUZHOU GOODS GROUP CO.,LTD
2.公司地址
注册地址：苏州市苏州新区河用路狮山小区
办公地址：苏州市三香路120号
邮政编码：215004
3.公司法定代表人：顾衡如
4.公司咨询服务机构：董事会秘书处
电话：（0512）8621951
传真：（0512）8273400
联系人：陈小麟 张剑宏
二、主要财务数据和财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 74242.77 95258.40 －22.06
2.净利润（万元） 14006.04 2724.17 414.14
3.总资产（万元） 126364.44 115204.21 9.69
4.股东权益（万元） 44765.95 28493.02 57.11
5.每股收益（元） 1.16 0.27 329.19
6.每股净资产（元） 3.70 2.83 30.74
7.净资产收益率（％） 31.29 9.56 227.30
8.股东权益比例（％） 35.43 24.73 43.27
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年，公司在省、市党委和政府的正确领导下，在各位股东的关心、支持下，继
续按照“抓住机遇，深化改革、四业并举、加快发展”的方针，扬长避短，调整策
略，较好地发挥了多元经营的优势，取得了令人鼓舞的整体业绩。全年主营业务收
入7.42亿元，净利润1.40亿元，为上年的78.15％和514.14％。
由于公司对外创汇1960万美元，比上年增长88％；开设超市连锁店21 家， 零售额
2456万元，并形成年零售额1亿元的经营规模；汽车贸易业务又比上年增长10 ％，
使公司形成了生产资料现货贸易与期货贸易相结合，内贸与外贸相结合，生产资料
贸易与商业超市连锁业相结合的稳健型贸易经营格局。
财务公司累计吸收存款42.44亿元，证券营业部代理股票交易额75.7亿元，其筹资、
结算等金融功能在公司经营活动中的地位和作用，得到了充分显示。
房地产业通过调整开发层次、营销策略和管理方式，在宏观经济形势好转的背景下
开始复苏，竣工面积43714平方米、销售收入2484万元、净利润292万元，比上年增
长36％、217％和39％，由房地产建设开发总公司开发的新升小区13500平方米安居
工程住宅6月底竣工，获苏州市政府颁发的“国家安居工程首期项目建设先进奖”，
到年底已实现销售95％。
156辆出租车队全面投入运营、美国通用汽车特约维修站始见成效、 沪宁高速公路
苏州西互通汽车维修站工程项目竣工投入运营；公司参股的煤气联营公司和木材加
工合资公司项目均已竣工交付使用。逐步构筑成公司多元化经营的实业群体。
通过修订公司章程，制定《控制经营风险的暂行规定》、实行事业部制和子公司财
务主管委派制，加强了企业管理水平，提高了规范运作水平。
2、实际经营成果与计划差异的说明
1996年,公司主营业务收入比计划数下降25.76％，原因一是采取了控制经营风险措
施，下半年严格控制了现货贸易业务的规模，二是汽车销售量增价减，三是安居工
程住宅房售价较低；主营业务利润和净利润比计划数有大幅度增长，原因一是加强
了企业管理，减少了失误，较大幅度提高了主营业务利润率；二是财务公司的金融、
证券业务在宏观经济形势好转的背景下获得较大发展，主营业务利润，净利润比上
年增长100％和180％；二是在控制风险和规范运作的前提下，期货套期保值业务量
有较大幅度增长，盈利达7000多万元；四是较好地把握了1996年度股市复苏。进入
牛市的时机，扩大了证券投资的规模，盈利达6000多万元。
3、募集资金情况说明公司
1996年没有新募集资金，1995年募入配投资金6126.86万元， 按计划分别投入液化
气贮罐场、汽车出租和进出口贸易项目计4450万元，其中汽车出租项目，自筹 500
万元配套资金已按计划到位；延续到1996年度的液化气贮罐场建设项目，已顺利竣
工投入营业；投入超市连锁店项目的1660万元（含自筹483 万元配套资金）也已全
部到位，并已完成开设21家连锁店的计划。
至此，前次募集资金已全部按计划投入，建设项目也已全部完成并投入运营，为公
司长期稳定的经营发展，奠定了坚实的基础。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）截至1996年12月31日，公司股本结构如下
单位：股 面值：1元
期初数 本期送股 期末数
尚未流通股份
发起人股
境内法人持有股 54555046 10911009 65466055
转配股 167086 33417 200503
尚未流通
股份合计 54909732 10979211 65855351
已流通股份
境内上市的
人民币普通股 45997199 9199440 55196639
已流通股份合计 45997199 9199440 55196639
股份总数 100719331 20143866 120863197
（2）股本变动情况和原因
根据1995年度利润分配方案，公司向全体股东按10：2的比例派送红股， 共计派送
红股20143866级。总股本增至120863197股。
（3）主要股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数 持股比例％
（1）江苏苏州物贸
中心（集团）有限公司 52755415 43.64
（2）中国物资开发投资总公司 10310640 8.53
（3）李桂春 1390244 1.15
（4）中国黑色金属
材料总公司 1200000 0.99
（5）中国轻工物资
供销华东公司 1200000 0.99
（6）宋欣伟 1150954 0.95
（7）海口长乐置业有限公司 714311 0.39
（8）黄少林 714101 0.59
（9）李杰 680000 0.56
（10）深圳蛇口功业
企业有限公司 643324 0.53
合计 70758989 58.54
注:第1、2、4、5名发起人股东持股比年初增加20％，为公司派送1995年度红股的
增加数。
（4）截至1996年12月31日公司股东总人数8982人。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
顾衡如 董事长 20000 24000
张华明 副董事长总经理 16000 19200
邵伟忠 副董事长
常务副总经理 0 0
张曼东 副董事长 16000 19200
赵银祥 副董事长 0 0
侯干云 董事副总经理 8300 9960
徐为什 董事副总经理
总经济师 8300 9960
许德康 董事总会计师 8300 9960
苏 素 董事 8360 10032
孙洪兴 董事 8300 9600
徐 雷 董事 0 0
杨建中 董事 14748 17697
朱国钧 董事 8360 10032
胡滋伟 董事 8300 9960
钱铣民 董事 8368 10032
陈亚美 监事会主席 12000 14400
汪洁仁 监事会副主席 12000 14400
陈小麟 监事 0 0
黄丽娟 监事 0 0
朱泽南 监事 0 0
报告期内增加的股份是公司按10：2比例派送的红股。
报告期内高级管理人员年初持股194228股（含冻结买入股票6628股），原董事张志
华、妻圣江调离工作岗位半年后，卖出股票20300股，派送红股后计208,713股。原
监事侯若波、顾根全调离工作岗位半年后卖出股票19920股， 高级管理人员年末持
股数为188973股。
五、重要事项
1.1996年6月6日，公司召开1995年度股东大会，大会审议通过了总经理业务报告、
董事会报告、监事会报告、公司预决算报告，利润分配方案、募集资金投向和使用
情况的报告。更换董事监事人选的提案、修改公司章程的方案。
2.1996年4月25日，公司召开一届九次董事会议， 会议审议通过了总经理业务报告
等提交股东大会审议的报告和方案。根据总经理提名，聘任邵伟忠为常务副总经理，
徐为什为副总经理兼总经济师，许德康为总会计师。
3.1996年6月6日，公司召开一届十次董事会议，会议选举邵伟忠为副董事长。
4.1996年10月26日，公司召开一届十一次董事会议，会议审议通过了“控制经营风
险的暂行规定”和“积极申报发行公司债券的方案”. 通过了向控股子公司通宝期
货经纪有限公司追加1000万元投资用于完善发展远程交易系统的方案; 通过了向苏
州工业园区经济发展有限公司追加833.4万元投资的方案。
5.经1995年度股东大会通过，同意张志华，姜圣江2 人不再担任公司董事职务的请
求，选举邵伟忠、钱铣民2人为公司董事；同意钱铣民、侯若波、顾根全3人不再担
任公司监事的请求，选举陈小麟、黄丽娟、朱泽南3人为公司监事。
6.根据1995年股东大会通过的利润分配方案,按10： 2 的比例向全体股东派送红股
20143866股。派送红股后，公司总股本为 120863197 股。 实施派送红股公告已于
1996年6月24日在《中国证券报》，《证券时报》刊登。
7.公司向苏州工业园区经济发展有限公司追加833.4万元的投资后， 在苏州工业园
区经济发展有限公司的投资总额增加到2082.9万元（250万美元）。 苏州工业园区
经济发展有限公司在1996年完成了规范化的股份制改造，注册资本增加到41650 万
元人民币。公司的投资占注册资本的5％。 扩股改制后的苏州工业园区经济发展有
限公司（简称苏州财团），除组建科技、房产、工业、旅游、公用事业5 家控股公
司外，还发起组建了有9 家国家级大公司入股的苏州工业园区股份有限公司（简称
中方财团），注册资本7200万美元，苏州财团控股持有股份37.11％。
8.考虑到公司现名称已不能反映和涵盖以金融为依托，内外贸并举，房产、实业多
元经营格局的特性，公司已于1997年2月1已在《中国证券报》刊登了向全国诚征公
司名号和标记的公告。
9.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
名称 注册资本 拥有权益 主营业务
（万元） （％）
1.苏州物资集团股份
有限公司原材料公司 100 100 生产资料贸易
2.苏州物资贸易中心
汽车销售公司 500 100 汽车配件租赁
3.苏州物贸汽车实业总公司 1200 100 汽修汽车出租
4.苏州物贸房地产
建设开发总公司 1018 100 建造租售商品房
5.通宝期货经纪有限公司 2000 90 期货经纪
6.苏州物资集团财务公司 8000 80 金融证券
7.苏州通利房地产有限公司 400$ 75 建造租售商品房
8.苏州通达房地产有限公司 400$ 65 建造租售商品房
9.苏州万盛房产有限公司 210$ 50 建造出租万盛大厦
10.中轻苏州工贸联营公司 100 50 生产资料贸易
11.华润超级市场（苏州）有限公司 800$ 50 商业零售
12.上海煤气实业总公司
苏州联营公司 1000 45 液化气储运罐装销售
13.苏州银信经济发展总公司 1250 40 房地产开发
14.苏州华能联合开发贸易总公司 600 40 生产资料贸易
15.苏州郭木材工业有限公司 100$ 35 木质建材木材加工
16.江苏外贸苏州物资
联合有限公司 100 26 生产资料贸易
17.苏州工业园区
经济发展有限公司 41650 5 苏州工业园区开发
备注：1.苏州物贸汽车实业总公司由苏州物资集团汽车修理总公司更名；
2.苏州物贸房地产建设开发总公司由苏州通产房地产开发公司更名。
七、财务报告
公司财务报告经上海大华会计师事务所曹培青、金炼注册会计师审计，并出具无保
留意见的审计报告[华业字（97）第174号]。
审计报告、财务报表及财务报表附注（附后）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
八、备查文件
1.公司1996年年度报告原本；
2.经上海大华会计师事务所审计的公司1996年度财务审计报告原本；
3.公司章程。
苏州物资集团股份有限公司董事会
1997年3月5日
审计报告
华业字（97）第174号
苏州物资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日的资产负债表及1996年度的利润及利
润分配表和财务状况变动表，这些会计报表内容由贵公司负责，我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为
必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的
规定；在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况以及1996年
度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所 中国注册会计师
曹培青 金炼
中国·上海 1997年2月28日
苏州物资集团股份有限公司1996年度
一、公司概况
1.公司原为苏州物资集团公司，于1993年9月28 日经江苏省体改委以体改生（
1993）256号文及1993年11月9日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）
96号又批准设立，1993 年 12 月 22 日， 由苏州市工商行政管理局颁发注册号为
13774259－0《企业法人营业执照》。公司注册资本原为人民币7,500万元，后经公
司股东大会通过的“1993年度分红派息方案”并经江苏省体改委（1994）129 号文
批准，将总股本调整为8,100万元，1994年7月20日，苏州市工商行政管理局换发了
注册资本为人民币8,100万元的《企业法人营业执照》，1994年12月23 日临时股东
大会通过决议，并报经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1995]28号《申请配
股复审意见书》批准，将总股本调整为100,719,331.00元人民币，1996年3月7日，
苏州市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》。1996年6月6日股东大会通过
1995年度利润分配方案，将总股本调整为120,863,197.00元人民币;1996年12月 31
日，江苏省工商行政管理局再次换发了《企业法人营业执照》.注册号为 13479235
－7。
2.经营范围
国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营），经营本系统商品的进出口业
务，接受本系统单位委托代理进出口业务，经营本系统的技术进出口业务，承办中
外合资经营。合作生产，来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及
转口贸易业务。
二、重要会计政策
1.公司采用股份制试点企业会计制度。以每年公历1月1日至12月31日为一个会计年
度。
2.合并报表编制方法。
（1）合并方法
对于拥有其过半数（含半数）权益性资本的子公司，母公司在对长期投资按权益法
核算的同时，根据财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
（2）合并范围及变动原因
编号 子公司名称 1995年 1996年 投资比例 投资金额 备注
1华东汽车贸易苏州
联营公司 合并 50% 5000000 1
2中轻苏州工贸联合公司 合并 合并 50% 500000
3苏州物资集团汽车
修理总公司 合并 合并 100% 12000000 5
4苏州物资贸易中心
汽车销售公司 合并 合并 100% 500000
5苏州物资集团股份有限
公司原材料公司 合并 合并 100% 1000000
6苏州通产房地产开发公司 合并 合并 100% 10180000
7苏州万盛房产有限公司 合并 合并 50% 5859000
8苏州通利房地产发展
有限公司 合并 合并 75% 10395180
9通宝期货经纪有限公司 合并 合并 90% 18000000 2
10苏州物资集团财务公司 合并 合并 80% 64000000
11华润超级市场(苏州)
有限公司 合并 合并 50% 16620000
12苏州通达房地产发展
有限公司 合并 65% 25525000 3
13苏州华能联合开发贸易
公司 40% 2400000 4
14苏州市银信经济发展总
公司 40% 5000000 4
15上海煤气实业总公司苏
州联营公司 45% 4500000 4
16苏州郭木材工业有限公司 35% 1980000 4
备注
1.为本年度已清算解散的公司
2.为本年度增加投资金额同时增加投资比例的公司
3.为本年度新增公司
4.为权益法核算,不合并会计报表
5.已于1996年12月31日更名为苏州物贸汽车实业总公司。
（3）上述合并会计报表的范围变动，无须变动合并会计报表的年初数。
3.记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
4.外币折算方法：本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，
按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价折合为记帐本价币。月末将各外币帐
户余额按月末中国人民银行公布的外汇市场汇价进行调整，调整后的记帐本位币余
额与原帐面余额的差额列入当期财务费用─汇兑损益。
5.存货计价方法：
各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按分批认定法计价；低值易耗
品按一次摊销法核算。
6.长期投资核算方法：
（1）债券投资：按实际成本计价。
（2）股权投资和联营投资：凡投资额占被投资公司注册资本25 ％以下按成本
法核算；投资额占被投资公司注册资本25％－50％，采用权益法核算；投资额占被
投资公司注册资本50％（含50％）以上，采用权益法核算并合并会计报表。
7.固定资产计价及折旧方法：
（1）固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、 运输
工具及其它与经营有关的工、 器具等， 以及不属于经营的主要设备但单位价值在
2000元以上并且使用期限超过二年的物品。
（2）按实际成本计价。
（3）固定资产折旧采用直线法， 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值（原值的3％）*制定其折旧率，各类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 6年─28年 3.46%－ 16.16%
通用设备 8年─14年 7.46%－12.13%
专用设备 8年─14年 7.46%－12.13%
运输设备 14年 6.47％
其他设备 4年─14年 7.46％－24.25％
*中外合资子公司残值按原值的10%计算。
8.土地使用权按50年摊销；递延资产按二至十年的变益期摊销.
9.收入实现条件：以商品已经出售或劳务已经提供升收到价款或取得索取价款的凭
证为确认收入实现的依据。
10.税项
（1）增值税 13％、17％
（2）营业税 5％
（3）城建税 7％
（4）所得税 15％－33％（母公司为15％）
（5）教育费附加 4％
11.利润分配
根据公司法规，按当年度的税后利润10％各提取法定盈余公积金、公益金，后根据
董事会决议提取任意公积金，并支付普通股股利。
12.坏帐处理方法及坏帐准备的比例：
坏帐处理方法为：备抵法，采用备抵法时，坏帐准备按年末应收帐款余额5‰计提，
中外合资子公司不计提坏帐准备。
三、报表项目附注：
如无特别说明，本附注均按合并会计报表的内容说明。
1.短期投资1996年12月31日余额为人民币10,618,932.56元，其中：
项目 成本价（元） 期末市价（元）
股票投资 5,655,530.76
其中：A股 1,974,784.38 1,771,000.00
资金卡 3,680,746.38
债券投资 4,963,401.80 5,415,996.00
2.应收帐款1996年12月31日余额为人民币310,935,222.65元,按帐龄分析：
帐龄 户数 金额 占总额比例
三年以上 113户 1,189,294.54 0.38％
二至三年 37户 42,718,561.86 13.74％
一至二年 65户 13,333,542.48 4.29％
一年以下 98户 253,693,823.77 81.59％
本帐户余额中无持本公司5％以上股份的主要股东的欠款。
3.其他应收款1996年12月31日余额为人民币384,163,266.01元,按帐龄分析：
帐龄 户数 金额 占总额比例
三年以上 6户 328,867.22 0.09％
二至三年 5户 5,472,005.36 1.42％
一至二年 38户 3,393,502.46 0.88％
一年以下 107户 4,968,890.97 97.61％
4、待摊费用1996年12月31日余额为人民币814,349.73元,其中：
项目 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
期初进项税 936,274.69 165,224.96 771,049.73
待抵扣
运费 9,500.00 254,320.00 259,820.00 4,000.00
其他 209,004.10 169,704.10 39,300.00
合计 1,154,778.79 254,320.00 594,749.06 814,349.73
5、存货1996年12月31日余额为人民币137,626,267.42元,其中：
类别 金额
（1）汽车 7,786,484.22
（2）房屋开发成本 84,309,501.04
（3）汽配件 5,294,852.10
（4）房屋开发产品 259,925.57
（5）纺织品类 26,779,388.14
（6）其他 13,196,116.35
6、长期投资1996年12月31日余额为人民币37,085,273.40元,其中：
（1）股权投资200,000.00元,其明细内容为：
被投资公司名称 股数 投资金额合计
桂林五洲旅游股份有限公司 10万 100,000.00
山东汽车销售有限公司 5万 100,000.00
小计 200,000.00
（2）债券投资80,012.00元,其明细内容为:
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 截至报告日
止已计利息
94年二年期国库券 96.5 20,000.00 13% 20,000.00
87年五年期国库券 96.6 60,00.00 6% 60,000.00 12.00
（3）联营投资36,805,261.40元,其中：
被投资企业名称 投资期限 占被投资单位 认缴资本额 按权益法核算的
注册资本比例 投资额
（已含投资收益）
苏州华能联合 长期 40% 2,400,000.00 3,992,282.69
开发贸易公司
苏州市银信经济 长期 40% 5,000,000.00 5,000,000.00
发展总公司
上海煤气实业总 长期 45% 4,500,000.00 4,529,068.84
公司苏州联营公司
苏州郭木材工业 30年 35% 2,906,000.00 1,858,684.87
有限公司
江苏外贸苏州物 10年 26% 260,000.00 260,000.00
资联合有限公司
苏州新加坡工业园区* 21,165,225.00
*验资手续尚持办理。
合并报表时已抵销了对控股企业的投资及投资收益169,223,274.16元。
7、固定资产及累计折旧1996年12月31日余额为人民币121,591,138.88元和19
,466,451 94元,其中明细内容如下：
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
（1）固定资产原值
房屋建筑物 10,320,714.80 24,773,305.24 334,763.04 34,759,257.00
通用设备 8,358,178.20 2,092,851.22 23,100.00 10,427,929.42
专用设备 3,942,558.18 4,035,737.05 12,500.00 7,965,795.23
运输设备 55,859,679.90 10,592,731.70 728,274.00 65,724,137.60
其他 2,666,170.36 1,551,497.27 1,503,648.00 2,714,019.63
合计 81,147,301.44 43,046,122.48 2,602,285.01 121,591,138.88
（2）累计折旧
房屋建筑物 866,315.49 807,801.18 24,909.45 1,619,210.22
通用设备 984,806.08 1,187,567.80 3,267.81 2,169,106.07
专用设备 787,296.10 1,165,395.49 187.50 1,952,504.09
运输设备 6,760,155.08 6,567,458.30 218,122.46 13,109,490.92
其他 598,073.26 498,241.46 510,174.08 586,140.64
合计 9,996,646.01 10,226,467.23 756,661.30 19,466,451.94
（3）净值 71,150,655.43 32,819.655.25 1,845,623.74 102,124,686.94
8、在建工程1996年12月31日余额为人民币18,753,157.71元,其中：
工程项目名称 原预算 实际支用数 其中:利息资 工程进度 资金来齿
本化数
汽车经营公司
大车棚 99,514.44 90% 借款
汽修新区基建 11,392,305.28 415,08.00 90% 借款
桑塔纳维修站 800万 2,318,842.21 60% 借款
西互通修理站
土建工程 207,354.92 90% 借款
阳澄湖土建工程 700万 152,821.94 10% 借款
通宝万盛大厦工程 50万 578,469.14 95% 自筹
远程交易系统* 600万 4,003,849.77 95% 自筹
*远程交易系统的批准文号：苏体改通（95）259号文。
9、无形资产1996年12月31日余额为人民币6,111,839.48元,均系土地使用权, 原值
为6,369,411.34元,已摊金额为257,571.86元,剩余摊销年限为46.42年─49.58年。
10、递延资产1996年12月31日余额为人民币8,203,042.28元,其中：
项目 原值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年限
开办费 3,820,280.52 1,157,363.09 2,662,917.43 2.67年-6.90年
租入固定资产改良支出 160,284.00 75,057.89 85,226.11 2.66年
固定资产大修理支出 5,843,715.95 1,657,469.93 4,186,246.02 3.2年-4年
其他递延支出 1,926,503.70 657,850.98 1,268,652.72 4年-4.36年
11、短期借款1996年12月31日余额为人民币307,307,925.07元,均为流动资金借款,
有信用担保。
12、应付帐款1996年12月31日余额为人民币163,538,084.04元, 其中没有应付给自
本公司有关联的公司的款项。
13、预收货款1996年12月31日余额为人民币126,638,522.33元, 其中没有预收与本
公司有关联的公司的款项。
14、其他应付款1996年12月31日余额为人民币113,207,293.08元, 其中：应付给与
公司有关联的公司的款项有应付苏州物资贸易中心1,120,552.87元。
15、预提费用1996年12月31日余额为人民币3,523,970.07元,其中：
内容 年初余额 本年计提 本年转销 年未余额
预提折旧 38,673.02 2,441,898.14 43,565.00 2,437,006.16
利息 3,800,892.56 24,944,819.13 28,644,994.24 100,737.45
房屋建造成本 39,783.888.24 39,783,888.24
其他 2,812,446.95 1,826,220.49 986,226.46
合计 43,623,453.82 30,199,184.12 70,298.667.97 3,523,970.07
16、未交税金及其他未交款1996年12月31日余额为人民币19,918,576.04元,其中：
税种 期末欠款
增值税 -14,869,911.84
营业税 946,569.47
消费税 660.00
城建税 67,838.96
所得税 33,708,083.91
其他 11,180.69
小计 19,864,421.09
未交款类别 教育费附加 小计
未交款余额 54,154.95 54,154.95
17、长期负债1996年12月31日余额为人民币5,146,895.88元,其中：
项目 起讫日期 年利率 借款条件 期末借款余额
苏州市财政局长期借款 96.6.25－98.6.25 15% 担保 5,000,000.00
长期借款 98.6.25
住房周转金 146,895.88
18、股本1996年12月13日余额为人民币120,863,197.00元,每股面值1元,其股本结
构如下:
期初数 比例% 本年增减变动送股* 期末数 比例%
尚未流通股份 54722132.00 54.53 10944426.00 65666558.00 54.33
(均为发起人股份)
境内法人持有股份 54555046.00 54.17 10911009.00 65466055.00 54.17
其他 167086.00 0.16 33417.00** 200503.00 0.16
已流通股份 45997199.00 45.67 9199440.00 55196639.00 45.67
(均为境内上市的
人民币普通股)
股份总数 100719331.00 100 20413866.00 120863197.00 100
*根据1995年度股东大会决议,公司向全体股东按 10 ： 2 的比例派送红股 , 共计
20143866股,总股本为120863197股。
19、资本公积1996年12月31日余额为人民币148,032,845.18元,本期无变动。
20、盈余公积1996年12月31日余额为人民币56,958,977.92元,其明细内容如下:
本期增加数 **
明细项目 期初余额 利润提取 其他* 本期减少数 期末余额
法定盈余公积 9736739.27 14022742.81 2851046.48 91670.74 26518857.82
公益金 7104077.29 14022742.81 21126820.10
任意盈余公积 9313300.00 9313300.00
合计 26154116.56 28045485.62 2851046.48 91670.74 56958977.92
*本期盈余公积其他增加的内容为根据1996年12 月 18 日苏州市财政局苏财商字（
1996）23号文将1995年度所得税减免转入企业盈余公积2,851,046.48元。
**本期盈余公积其他减少的内容为：苏华公司转住房周转金91,670.74元。
21、未分配利润1996年12月31日余额为人民币121,804,433.43元,来源：
1、1995年12月31日未分配利润余额 10,023,875.84
2、加：1996年度合并净利润 140,060,407.28
3、减：提取法定盈余公积金 14,022,742.81
提取法定公益金 14,022,742.81
子公司为外商投资金业提取的奖福基金 234,364.07
4、减：预分1996年股利 60,431,598.50
5、1996年12月31日未分配利润余额 61,372,834.93
合并前未分配利润为61,774,219.81元,两者差异为401,384.88元, 系无法由母公司
按权益法入帐并进行合并抵销的中轻公司的期末所有者权益合计－401,384.88元。
根据1997年2月28日一届十二次董事会决议,按每10股送5 股的比例向股东派送红股
（暂不作财务处理）。
22、主营业务收入和主营业务成本1996年度发生额分别为人民币742,427,6668. 80
元和635,824,066.19元,其中：
主营项目 营业收入 营业成本
1、汽车 121,581,537.25 120,728,726.33
2、车辆修理 14,978,142.48 9,389,049.45
3、汽配件 4,618.996.05 2,051,229.35
4、纺织品 96,233,993.32 85,391,680.40
5、出租汽车收入 15,565,901.96 663,935.60
6、房产 44,894,134.30 30,604,795.82
7、胶合板 144,835,201.83 143,835,774.34
8、红小豆 138,278,101.55 111,468,337.13
9、钢材 55,104,149.15 58,110,748.40
10、零售 24,567,504.74 18,610,075.38
11、金融业 62,355,503.90 35,949,210.85
12、其他 19,414.502.27 19,202,503.14
23、财务费用1996年度发生额为人民币10,425,207.78元,其中：
项目 金额
1、利息收入 19,801,119.11
减：利息支出 19,897,422.83
利息净支出 10,096,303.72
2、汇兑净损失 －19,450.14
3、其他 348,354.20
24、其他业务利润1996年度发生额为人民币2,032,574.40元,其中：
类别 金额
1、租赁费 1,525,766.76
2、手续费 12,047.58
3、其他 494,760.06
25、投资收益1996年度发生额为人民币142,605,813.92元,其中：
收益类别 金额
1、股票投资收益 69,391,921.48
2、债券投资收益 80,511.00
3、非控股公司分配来利润 *692,140.46
4、其他** 72,441,240.98
*系按权益法入帐
**其中：期货投资收益为73,272,480.59元,华汽贸公司清算损失为831,239.61元。
上述合并报表的投资收益中已抵销了控股公司按权益法计入的投资收益30,824,902.
95元。
26、营业外收入1996年度发生额为人民币147,320.52元,其出：
项目 金额
1、赔偿收入 42,200.37
2、现金损益 11,489.18
3、其他 93,630.97
27、营业外支出1996年度发生额为人民币2,801,901.84元,其中：
项目 金额
1、赔偿支出 2,166,854.17
2、兹善基金捐款 317,288.00
3、防洪基金及粮食风险金 147,092.81
4、固定资产清理净损失 62,804.52
5、其他 107,862.34
四、其他有关事项的说明：
1、公司1996年12月31日持有流通股股票及债券明细列示如下：
股票及债券名称 成本价 1996年12月31日
市价
韶能股份 172,000.00 237,000.00
吉林制药 616,481.25 335,500.00
湘中意 1,141,204.93 1,155,000.00
石化股份 45,098.20 42,700.00
596国债（5） 4,963,401.80 5,415,996.00
合计 6,938,186.18 7,186,996.00
2、截至审计报告日止公司为天平山庄房地产公司担保借款人民币1,000,000.00元,
尚在借款期限内。
