苏州物资集团股份有限公司1997年年度报告（摘要）1998-05-07
苏州资集团股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
（一）、公司法定中文名称：苏州物资集团股份有限公司
公司法定英文名称：SUZHOU GOODS GROUP CO.,LTD
（二）、公司注册地址：苏州市河西新区河角路（狮山小区内）
公司经营地址：苏州市三香路120号万盛大厦
邮政编码：215004
（三）、公司法定代表人：顾衡如
（四）、公司负责信息披露联系人：陈小麟
联系地址：苏州三香路120号万盛大厦十八楼
联系电话：0512-8621951
传真：0512-8621951
（五）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：苏物贸Ａ
股票代码：0551.
二、会计数据和业务数据摘要
1、1997年度公司利润总额及构成（单位：人民币元）
指标项目 金额
利润总额 17610747.76
其中：主营业务利润 1745059.99
其他业务利润 11782614.91
投资收益 4310442.92
营业外收支净额 -227370.06
2、主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
1997年度 1996年度 1 995年度
主营业务收入 412037976.16 742427668.80 952584018.74
净利润 12607750.51 140060507.28 27241705.25
总资产 1160825727.60 1263644374.52 1152042114.47
股东权益 460267204.04 447659453.53 284930168.58
每股收益：
摊薄 0.05 1.16 0.27
加权 0.06
净资产收益率（％）：
摊薄 2.74 31.29 9.56
加权 2.78
每股净资产：
摊薄 1.90 3.70 2.83
加权 2.28
调整后的每股净资产：
摊薄 1.84
加权 2.18
注：1)股东权益不包含少数股东权益；
2)全面摊薄计算方法：
每股收益＝净利润／年度末股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益乘100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股份总数
报告期内本公司未发新股或配股，每股收益、每股净资产加权数与摊薄数一致。
3)加权平均计算方法：
净资产收益率＝净利润／[(年初股东权益＋年末股东权益)除2]乘100%
3、股东权益变动情况（单位：股、人民币：元）
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 120863197 120863197 241726394
资本公积 148032845.18 60431598 8701247.18
盈余公积 58254377.67 5113609.47 63367987.14
其中：
公益金 21645439.76 2521049.86 24166489.62
未分配利润120509033.68 52937457.96 67571575.72
合计 447659453.53 12607750.51 460267204.04
说明：1)股本增加是本公司实施派送红股和资本公积转增股本所致；
2)资本公积减少是本公司实施资本公积转增股本所致；
3)盈余公积增加是本公司97年度净利润转入；
4)未分配利润增加是本公司实施派送红股减少所致。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）、股本结构情况
截至1997年年末，公司股本变动情况如下：
数量单位：股 每股面值：1元
期初数 送股 公积金转增 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 65466055 32733027 32733028 130932110
其中：
境内法人持有股份 65366055 32733027 32733028 130932110
2、转配股 200505 100252 100251 401006
尚未流通股份合计 65666558 32833279 32833279 131333116
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
55196636 27598319 27598320 110393278
已流通普通股合计 55196636 27598319 27598320 110393278
股份总数 120863197 60431598 60431599 241726394
（二）报告期末，股东总数为139757户。
（三）前十名股东持股情况
名次 股东姓名 年末持股数量（股） 占总股本比例（％）
(1)江苏苏州物贸中心
（集团）有限公司 105510830 43.65
(2)中国物资开发投资总公司 20621280 8.53
(3)中国黑色金属材料总公司 2400000 0.99
(4)中国轻工物资供销华东公司 2400000 0.99
(5)林长兴 200000 0.08
(6)柴晓梅 190000 0.08
(7)赵金蕾 163050 0.07
(8)张海峰 147115 0.06
(9)北京证券有限公司 127500 0.05
(10)肖望东 120000 0.05
（四）持股10% 以上的法人股股东情况
江苏苏州物贸中心（集团）有限公司
法定代表人：何汉强
经营范围：从事授权范围内的资产经营管理，国有商业、物资供销业、对外贸易业、来料加工；提供仓储运输、信息咨询服务（涉及国家规定专营，专项审批及资质范围的凭批准件或许可证资质证书经营）。
持有股份的质押情况：无。
（五）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
顾衡如 董事长 24000 48000 送股、转增股
张华明 副董事长、总经理 19200 38400 送股、转增股
邵伟忠 副董事长、常务副总经理 0 0
张曼东 副董事长 19200 38400 送股、转增股
赵银祥 副董事长 0 0
侯干云 董事、副总经理 9960 19920 送股、转增股
徐为什 董事、副总经理、总经济师 9960 19920 送股、转增股
许德康 董事、总会计师 9960 19920 送股、转增股
苏素 董事 10032 20064 送股、转增股
朱国钧 董事、副总经理 10032 20064 送股、转增股
孙洪兴 董事 9960 19920 送股、转增股
周鸿章 董事 0 0
陆建平 董事 0 0
陈小麟 董事 0 0
黄丽娟 董事 0 0
陈亚美 监事会主席 1440 28800 送股、转增股
汪洁仁 监事会副主席 14400 28800 送股、转增股
朱泽南 监事 0 0
侯若波 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
在报告年度没有募集资金，也没有延续到报告年度使用的以前年度募集资金使用项目。
五、重要事项
（一）、重大事件
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介。
股东大会：本报告年度内召开股东大会一次，临时股东大会一次。
1996年度股东年会于1997年4月3日召开，出席会议的股东代表24人，代表股份6567.6588万股，占公司总股本的54.33%，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。大会审议通过并形成了以下决议：(1)审议通 过了公司业务报告。(2)审计通过了董事会报告。(3)审议通过了监事会报告。(4)审议通过了1996年度决算和1997年度预算报告。(5)审议通过了募集资金投向和使用情况的报告。(6)审议通过了1996年度利润分配 方案。1996年度利润分配：1996年度公司实现税后净利润14006.04万元，提取10%法定公积金和10%法定公益金各1402.27万元，所属中外合资 企业按规定提取职工奖福基金23.44万元，可供股东分配利润12180.44 万元。向全体股东每10股送红股5股，分配股利6043.16万元，未分配利润6137.28万元结转下一年度分配。(7)审议通过了公司资本公积转增股本方案：从公司现有14803.28万元资本公积金中提取6043.16万元，按 每10股转增5股的比例，转增股本。(8)审议通过了1997年度增资配股方案。按1995年末10071.9331万股30%的比例，向股东配售新股，每股配 股价根据市情况定为5-10元。(9)审议通过了在公司任实职的董事、监 事的报酬提案。(10)审议通过了授董事会申报发行公司债券的方案。(11)审议通过了修改公司章程的方案。(12)选举产生了公司第二届董事会、监事会。公司第二届董事会由15人组成，顾衡如、张佛明、邵伟忠、张曼东、赵银祥、苏素、孙洪兴、侯干云、徐为什、许德康、朱国钧11名董事继续任职，徐雷、杨建中、胡滋玮、钱铣民不再担任董事职务， 由周鸿章、陆建平、陈小麟、黄丽娟4人担任公司董事。公司第二届监 事会由3人组成，陈亚美、汪洁仁、朱泽南3名监事继续任职。勤俭中汪仁由公司职工代表选举产生。陈小麟、黄丽娟不再担任公司监事。
1997年度第一次临时股东大会于1997年9月22日召开，出席本次会 议的股东代表14人，代表股份13123.15万股，占公司总股份的54.29%，经大会审议通过了如下决议：(1)审议通过了授权董事会制定并实施资 产经营、购并方案的议案，对单项5000万元以下的交易额的产权转让事项或单项3000万元以下交易额的产权购置，受让事项授权董事会制定方案并组织实施、待事后召开的股东大会上，报告该方案的实施情况或效果。(2)审议通过了变更公司法律顾问的议案，由江苏金鼎律师事务所 更换已撤销的苏州涉外律师画务所。(3)审议通过了变更公司法律顾问 的议案，同意华润超市连锁网点扩建项目，要求董事会对沪苏直接转关运输监管电建设项目和安局工程及古城街坊改造项目进行进一步研究论证，按照低成本优势扩张的原则，调整配股资金用途，运用收购、兼并等形式，形成公司新的优势产业实体，并将新方案提交股东大会审议。
董事会：
1)1997年2月28日，公司召开了一届十二次董事会会议，会议审议 通过了：《总经理业务报告》、《董事会报告》《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《募集资金投向和使用情况的报告》、《1996年度股东大会的议案》等项决议。以上提交股东大会审议的决议均获通过。
2)1997年3月15日，公司召开了一届十三次董事会会议，会议审议 批准了聘任朱国钧、侯若波为公司副总经理的议案。
3)1997年4月3日，公司召开了二届一次董事会会议，会议选举了顾衡如先生第二届董事会董事长、选举张华明先生任第二届董事会常务副董事长，邵伟忠先生、张曼东先生、赵银祥先生任第二届董事会副董事长；决定有关聘任事项：聘张华明先生为总经理，聘邵伟忠先生为常务副总经理，侯干云先生、徐为什先生、朱国钧先生、侯若波先生为副总经理；聘徐为什先生兼总经济师，许德康先生为总会计师。
4)1997年4月19日，公司召开了二届二次董事会会议，会议学习了 中国证券监督管理委员会证监[1997]4号文件（即周道炯在1996年新上 市公司规范运作座谈会上的讲话）；审议公司关于资产重组方面的工作情况汇报；审议了公司证券营业部与财务公司分离后，折价投入苏州证券公司的事项。
5)1997年8月19日，公司召开了二届二次会议，会议审议通过了： 《公司1997年度中期报告和审计报告》、《调整配股资金投向的议案》、《立项受让胥城大厦等企业产权的议案》、《出资参股苏州城市合作银行的议案》、《出资参股苏州证券有限公司的议案》、《提请股东大会授权董事会制定并实施资产经营、购并方案的议案》、《变更公司法律顾问的议案》、《关于召开1997年度第一次临时股东大会的议案》等项决议。
6)1997年9月22日，公司召开二届四次董事会会议，会议通过了推 荐顾向东先生为公司董事假选人，并提请下一次股东大会审议批准的议案。
监事会：
1997年度监事会共召开了三次会议，1997年2月28日召开了第一届 九次监事会会议，会议审计了《总经理业务报告》、《董事会报告》、《1996年度决算和1997年度财务预算报告》等七项文件；1997年4月3日 召开了二届一次监事会会议，会议选举陈亚美先生任第二届监事会主席，汪洁仁先生为监事会副主席；1997年8月19日召开了二届二次监事会 会议师事务所对本公司1997年度中期会计报表的审计报告。监事会成员列席了1997年度董事会召开的五次会议。
3、报告期内重大关联交易事项说明
江苏苏州物贸中心（集团）有限公司为持有公司50%以下股份的第 一大股东的关联法人。1997年度公司与期发生的其他应收款余额为64948066.32元，占全部其他应收款的22.38%，系业务往来欠款时点数，对 公司的流动资金稍有影响。
4、董事会、监事会对会计师事务所出具的解释性说明的审计报告 以及事项的说明。
本公司所属通宝期货经纪有限责任公司于1998年3月18日诉讼徐亮 等期货交易纠纷两案，已由苏州市中级人民法院于1998年3月和4月在苏州市以(98)经初字第55、56号通知书确认受理。诉讼徐亮等期货交易纠纷案的原因是1997年6月及7月原被告双方在签订的期货业务委托代理协议期内，被告在履行协议过程中因买卖损和保证金不足，给原告造成2600余万元损失，诉讼请求被告偿付由此给原告造成的损失，董事会将通过法律程序维护公司权益。
监事会同意董事会的上述意见。
5、其他重要事项
（见财务报告（三）会计报告附注之九。）
（二）本年度不进行利润分配和公积金转增股本。
六、财务执行
关于苏州物资集团股份有限公司
一九九七年度会计报表的审计报告 华业字(98)第605号
苏州物资集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1997年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些会计报表内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的具体情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定；在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况以及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一费性原则。
此外，我们注意到通宝期货经纪有限公司有应收帐款人民币26611735.39元，帐龄为一年以内，存在期货交易纠纷，已于1998年3月26日由市中级人民法院受理。
大华会计师事务所 中国注册会计师 曹培育
中国注册会计师 汪阳
中国.上海.昆山路146号 一九九八年四月十五日
苏州物资集团股份有限公司一九九七年度会计报表附注
一、公司简介
1、公司为于1993年9月28日经江苏省体改委以体改生(1993)256号 文及1993年11月9日经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1993)96 号文批准设立的股份有限公司。1993年12月22日由苏州市工商行政管理局颁布发企业法人营业执照，注册号为13774259-0。公司注册资本原为人民币7500万元，后经公司股东大会通过的“1993年度分红派息方案”，并经江苏省体改委(1994)129号文批准，将总股本调整为人民币8100 万元。1994年7月20日，苏州市工商行政管理局换发了注册资本为人民 币8100万元的《企业法人营业执照》。1994年12月23日临时股东大会通过决议，并报经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1995]28号《申请配股复审意见书》批准，将总股本调整为人民币100719331.00元，1996年3月7日苏州市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》。1996年6月6日股东大会通过1995年度利润分配方案，将总股本调整至人民币120863197.00元，1996年12月31日江苏省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号为13479235-7。1997年4月3日股东大会通过1996年度利润分配方案，将总股本增加至人民币241726394.00元，1998年1月13日江苏省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，法定代 表人顾衡如。
2、经营范围
国内贸易（国家有专项规定办理许可证后经营）。经营本系统商品 的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务。
二、公司采用的主要会计政策：
1.执行的会计制度：股份制试点企业会计制度。
2.会计期间：公历1月1日至12月31日。
3.合并会计报表编制方法：
(1)编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成的。合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(2)除外商投资企业所采用的坏帐核算方法及固定资产残值率与母 公司不符外，母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。母、子公司会计政策差异对合并报表的影响甚小，故不予调整。
4.记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
5.外币核算方法：
公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末汇市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用－汇兑损益。”
6.坏帐核算方法：
坏帐核算：采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额千分之五计提。
7.存货核算方法：
存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品。
各类存货购入与入库按实际成本计价，领用与发出按分批认定法计价，低值易耗品按一次摊销法核算。
8.长期投资核算方法：
(1)债券投资的入帐价值及收益确认按实际支付的价款记帐，并按 权责发生制原则计算应计利息。
(2)股票投资和其他投资：对持股在50%（含50%）以上的及虽在50%下但系控股的公司，其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股在25%-50%的公司，其投资按权益法核算；持股比例在25%（含25%）以下的公司，其他投资按成本法核算．
9.固定资产核算方法：
(1)固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以 上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设 备和其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值 和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）*制定期折旧率。各类固定资 产折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率（％）
房屋、建筑物 6年－28年 3.21%-16.16%
通用设备 8年－14年 6.43%-12.13%
专用设备 8年－14年 6.43%-12.13%
运输设备 14年 6.43%
其他设备 4年－14年 6.43%-24.25%
*中外合资子公司净残值按原值的10%计算。
10.在建工程核算方法：
在建工程在交付使用后，确认为固定资产。
11.无形资产核算方法：
土地使用权按五十年摊销。
12.递延资产核算方法：
开办费按五年摊销；
其他递延支出按二至十年的受益期摊销。
13.收入确认原则：
(1)商品销售收入：商品已经发出，同时收讫介款或者取得收取价 款的凭据时，作为销售实现；
(2)房地产销售收入：转让、销售商品房，在商品房已经移交，并 将发票、结算帐单提交买主时，作为销售实现。
14.税项：
公司适用的流转税及附加的税种和税率
税种 税率
增值税 17%/13%
营业税 5%/8%*
城建税 7%
教育费附加 4%
*8%是金融保险业的营业税税率。
企业所得税适用15%税率。
15.利润分配方法：
根据公司法规定：按当年度的税后利润10%分别提取法定盈余公积 金和公益金后，按董事会决议并提请股东大会通过，提取任意公积金，并支付普通股股利。
三、会计报表的范围及其变化：
1.公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地 法定代表人 经营范围
注册资本 母公司持股比例 是否合并
1.中轻苏州工贸 苏州市三香路 孙高礼 工业生产资料轻工产
联合公司 120号万盛大厦3楼
RMB500000.00 50% 是
2.苏州物贸汽车 苏州新区 江水元 汽车维修、保养、客运
实业总公司 玉山路98号 汽车出租、汽车零部件
RMB12000000.00 100% 是
3.苏州物资贸易 苏州新区 江水元 汽车销售、汽车零部件
中心汽车销售公司 玉山路98号
RMB5000000.00 100% 是
4.苏州物资集团 苏州市三香路 朱国钧 金属材料、机械木材、
股份有限公司 120号 化工原料等
RMB1000000.00 100% 是
5.苏州物贸房地产 苏州新区狮山 钱铣民 房地产开发经营及
建设开发总公司 住宅小区17号 相关配套设施
RMB10180000.00 100% 是
6.苏州万盛房产 江苏省苏州市 张佛明 开发建设并出售万盛大厦
有限公司 三香路120号万盛大厦
RSD2100000.00 50% 是
7.苏州通利房地产 江苏省苏州市 张华明 建造、出售、出租商品房
发展有限公司 狮山小区 及提供物业管理
USD4000000.00 75% 是
8.宝期货经纪 江苏苏州新区 徐为什 国内商品期货代理、
有限公司 狮山新苑13号 期货咨询、培训
RMB20000000.00 90% 是
9.华润超级市场 苏州工业园区三新路 张华明 百货、食品、家用电
（苏州）有限公司 器及相关生产用品
USD8000000.00 50% 是
10.苏州通达房 苏州新区狮山 张华明 建造、销售、出秀商
地产发展有限公司 新苑13幢301室 品房别墅及配套设施
USD7000000.00 65% 是
11.苏州物资集团 苏州市三香路120号 张华明 见*
财务有限责任公司
RMB100000000.00 84% 是
*财务公司经营范围：吸收成员单位三个月以上期限的存款；对成 员单位发放贷款；对成员单位办理委托贷款业务；办理同业拆借业务；对成员单位办理票据承兑、票据贴现；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用鉴证、资信调查、经济咨询业务。
2.合并范围未发生变化。
四、报表项目注释：
如无特别说明，本附注均按合并报表的内容说明。
1.货币资金1997年12月31日余额为人民币182147640.68元，其中：
项目 期初余额 期末余额
现金 250976.55 208458.39
银行存款 117718021.33 181939182.29
其中：美元存款 80651.04 483439.63
合计 117968997.88 182147640.68
货币资金增加64178642.80元，主要系其他应收款收回较多。
2.应收帐款1997年12月31日余额为人民币230875690.95元，按帐龄分析：
帐龄 期初余额 期末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 253693823.77 81.59% 201366725.69 87.22%
1-2年 13333542.48 4.29% 26555289.40 11.50%
2-3年 42718561.86 13.74% 2190899.44 0.95%
3年以上 1189294.54 0.38% 762776.42 0.33%
合计 310935222.65 100.00% 230875690.95 100.00%
本帐户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份伯股东单位的欠款。
3.预付帐款1997年12月31日余额为人民币102729464.14元，按帐龄分析：
帐龄 其他初余额 期末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 96102108.37 73.76% 78489409.79 76.40%
1-2年 21940882.66 16.84% 17072161.47 16.62%
2-3年 10892267.16 8.36% 6256902.88 6.09%
3年以上 1355018.89 1.04% 911000.00 0.89%
合计 130290277.08 100.00% 102729464.14 100.00%
4.其他应收款1997年12月31日余额为人民币280186033.37元，按帐龄分析：
帐龄 期初余额 期末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 356949890.97 92.92% 245824844.87 87.74%
1-2年 21412502.46 5.57% 1124336.99 3.97%
2-3年 5472005.36 1.42% 20227778.43 7.22%
3年以上 328867.22 0.09% 3009073.08 1.07%
合计 384163266.01 100% 280186033.37 100%
持本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位的欠款有64948066.32 元，其明细资料在附注攻中披露。
其他应收款中期末欠款额占其他应收款总额10%（含10%）以上的非关联往来款项有：
债务人 发生原因 期末借款金额 借款日 期限 所得收益
苏州物资集团汽车修理总公司珠海分公司
借款 26706783.33 1995.9.13 1998.9.25 2181168.00
物贸经济发展公司
往来款 2479300.00
5.待摊费用1997年12月31日余额为人民币605824.73元，其中：
项目 年初余额 年末余额
(1)期初进项税 771049.73 605824.73
(2)其他 43300.00 0
合计 814349.73 605824.73
6.存货1997年12月31日余额为人民币154074742.15元，其中：
类别 期初余额 期末余额
库存商品 47761988.71 41789664.26
房屋开发成本 84309501.04 110969347.24
房屋开发产品 259925.57
原材料 5294852.10 1315730.65
合计 137626267.42 154074742.15
7.待处理流动资产净损失1997年12月31日余额为人民币114727.02 元，均系待处理存货盘亏（扣盘盈）。
8.长期投资1997年12月31日余额为人民币52699486.06元。
(1)明细项目
项目 期初余额 期末余额
股票投资 200000.00 200000.00
债券投资 80012.00 0.00
其他投资 36805261.40 47929486.06
会员资格费 0.00 4570000.00
合计 37085273.40 52699486.06
(2)股票投资期末余额200000.00元，其明细内容为：
被投资公司名称 股权 投资金额 备注
桂林五洲游股份有限公司 10万 100000.00 投资比例为5%以下
山东汽车销售有限公司 5万 100000.00 投资比例为5%以下
小计 15万 200000.00
(3)其他投资期末余额为37929486.06元，其中：
被投资单位名称 投资期限 被投资单位 认缴资本额 实际投资额
权益法 注册资本比例
本期增加 累计增加
苏州华能联合开
发贸易公司 长期 40% 2400000.00 2400000.00
97686.00 1689968.69
苏州市银信经济
发展总公司 长期 40% 5000000.00 5000000.00
0.00 0.00
上海煤气实业总公司
苏州联营公司 长期 45% 4500000.00 4500000.00
31116.41 60185.25
苏州郭木材工
业有限公司 30年 35% 2906000.00 2907419.20
55036.37 -66278.76
江苏外贸苏州物联
合有限公司 10年 26% 260000.00 260000.00
12966.68 12966.68
苏州新加坡工业园区* 21165225.00
苏州市城市合作银行 5% 10000000.00 10000000.00
小计 46232644.20
196805.46 1696841.86
*验资手续尚待办理
(4)期货会员资格费期末余额4570000.00元。
9.固定资产及累计折旧1997年12月31日余额分别为人民币162271291.12元和31341821.35元，其中明细内容如下：
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
(1)固定资产原值
房屋建筑物 34759257.00 30120335.26 6962565.45 57917026.81
通用设备 10427929.42 18345709.91 7150365.86 21623274.47
专用设备 7965795.23 1578710.82 3236799.01 6307707.04
运输设备 65724137.60 6914856.82 899410.01 71739584.41
其他 2714019.63 2001947.05 32268.29 4683698.39
合计 121591138.88 58961559.86*18281407.62 162271291.12
(2)累计折旧
房屋建筑物 1649210.22 2455419.77 855426.17 3249203.82
通用设备 2169106.07 3854605.17 112714.59 5910996.65
专用设备 1952504.09 171538.33 480666.75 1643375.67
运输设备 13109490.92 6868064.53 508241.73 19469313.72
其他 586140.64 501907.79 19116.94 1068931.49
合计 19466451.94 13851535.59 1976166.18 31341821.35
(3)净值 102124686.94 130929469.77
*在建工程完工转入26119869.81元。
固定资产原值本年度增加40680152.24元，主要系汽车实业总公司 在建工程－奥迪维修站、大众修站竣工决算转入；通宝期货经纪有限公司在建工程－远程交易系统等竣工决算转入；苏物贸汽销公司新增租赁汽车；母公司新增舞厅公设备等；华润超市开设连锁店新增电脑、货架等；财务公司证券营业部新增电脑等。
10.在建工程1997年12月31日余额为人民币7881699.00元，其中：
期初数
工程项目名称 金额 其中：利息 本期增加 本期减少 金额
期末数 资本化数
其中：利息 预算数 资金来源
资本化数
1)汽车经营公
司大车棚 99514.45 9514.45 0
金融机构贷款
2)汽修新
区基建 11392305.28 415000.00 11392305.28 0
金融机构货款
3)桑塔纳
维修站 2318842.21 8000.00 2291486.59 4610328.80
848359.80 8000000.00 金融机构贷款
4)西互通修理站
土建工程 207354.92 207354.92
金融金融机构贷款
5)阳澄湖土
地工程 152821.94 152821.94 0
金融机构贷款
6)通宝万盛
大厦 578469.14 578469.14 0
500000.00 其他
7)远程交
易系统 4003849.77 216735.00 4220584.77 0
6000000.00 其他
8)华银物业商品房 3064015.28 2064015.28
64015.28 金融机构贷款
合计 18753157.71 433000.00 5572236.87 16443695.58
7881699.00
912375.08
11.无形资产1997年12月31日余额为人民币5982132.46元，均系土 地使用权，明细如下：
种类 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
土地使用权 6111839.48 129707l.02 5982132.46
12.递延资产1997年12月31日余额为人民币13673466.97元，其中：
项目 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
开办费
2662917.43 385092.06 2277825.37
租入固定
85226.11 55840.71 29385.40 0
资产改良支出
固定资产
4186246.02 3560580.19 1774726.93 5972099.28
大修理支出
其他递延支出
1268652.72 5474791.91 1319902.31 5423542.32
合计
8203042.28 9035372.10 55840.71 3509106.70 13673466.97
13.短期借款1997年12月31日余额为人民币309733596.08元，其中 ：
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率
（人民币） （人民币）
银行借款 90130000.00 139220000.00 1年以内 7.65%-11.09%
其中：抵押 7500000.00 7000000.00
担保 32630000.00 132220000.00
财务公司* 208792931.00 130513596.08
向其他单位借款
8384994.07 40000000.00 1年以内 12.75%
合计 307307925.07 309733596.08
*系财务公司的短期借款。
14.应付帐款1997年12月31日余额为人民币89147581.09元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
应付帐款减少74390502.95元，系各子公司正常国往来调减造成。
15.预收帐款1997年12月31日余额为人民币72527455.27元，其中没有预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
16.未交税金及附加1997年12月31日余额为人民币-631094.02元， 其中：
税种 期末欠（溢）交额
增值税 -10186110.92
营业税 -106977.20
城建税 37251.67
所得税 9599820.77
小计 -656015.68
未交款类别 未交款余额
教育附加费 24921.66
17.其他应付款1997年12月31日余额为人民币145233588.92元，其 中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
其他应付款期末余额中欠款额占其他应付款总额10%（含10%）以上的非关联往来款项内容：
主要债权人 发生原因 款项金额
苏州新区狮山购物中心 往来 22533579.43
东吴信息公司 往来 16924870.52
18.预提费用1997年12月31日余额为人民币8098052.41元，其中：
费用类别 年初余额 年末余额
利息 100737.45 1411683.59
车辆租赁费 2437006.16 6131315.97
其他 986226.46 555052.85
合计 3523970.07 8098052.41
19.一年内到期的长期借款1997年12月31日余额为人民币5000000.00元，系向其他单位借款，借款期限为1996年6月25日－1998年6月25日 ，年利率为15%，借款备件为信用担保。
20.股本1997年12月31日余额为人民币241726394.00元，每股面值1元。
期初数 比例 本年增减变动
送股* 公积金转股* 小计
期末数 比例
一、尚未流通部分
1.发起人股份
(1)境内法人
持有股份 65466055 54.17% 32733028 32733027 65466055
130932100 54.17%
2.其他 200503 0.16% 100251 100252 200503
401006 0.16%
尚未流通股
份合计 65666558 54.33% 32833279 32833279 65666558
131333116 54.33%
二、已流通股份
(均为境内上市的人民
币普通股)55196639 45.67% 27598320 27598319 55196639
110393278 45.67%
三、股份总数
120863197 100% 60431599 60431598 120863197
241726394 100%
*根据1997年4月3日召开的1996年度股东大会决议，将公司1996年 度可分配利润按每10股送5股的比例向全体股东派送红股，即增加股本 人民币60431599.00元，同时将资本公积金每10股送5股的比例转增股本人民币60431598.00元。送股后公司股本增到241726394股，已经大华会计师事务所验资出具华业字(97)第958号验资报告。公司营业执照相应 变更，变更后注册资本为人民币24172000.00元。
21.资本公积1997年12月31日余额为人民币87601247.18元，其明细内容如下：
项目 金额
期初数 148032845.18
本期减少数 60431598.00
期末数 87601247.18
资本公积金转增资本的有关决议：1997年4月3日召开的1996年度股东大会决议。
22.盈余公积1997年12月31日余额为人民币63367987.14元，其明细内容如下：
明细项目 期初余额 本期增加数 期末余额
利润提取 合并子公司提
取的盈余公积
属母公司份额
法定盈余公积
27295637.91 1847307.84 745251.77 29888197.524 公益金 21645439.76 1847307.84 673742.02 24166489.624
任意盈余公积 9313300.00 9313300.00
合计 58254377.67 3694615.68 1418993.79 63367987.14
23.未分配利润1997年12月31日余额为人民币67571575.72元，具体来源如下：
合并 母公司
(1)1996年12月31日未分配利润余额 120509033.68* 122205818.31*
(2)加：1997年度净利润 12607750.51** 18473078.37**
(3)减：1996年度利润送股 60431599.00 60431599.00
(4)减：提取法定盈余公积金 1847307.84 1847307.84
(5) 提取法定公益金 1847307.84 1847307.84
(6)减：1997年度子公司提取盈
余公积中属母公司份额 1418993.79
(7)1997年12月31日未分配利润余额 67571575.72 76552682.00
*差异1696784.63元，其中：差异401384.88元系中轻苏州工贸联合公司1996年度亏损数，该子公司系持续经营下净资产为负数；差异1295399.75元系以前年度子公司提取的盈余公积。
**差异5865327.86元，其中：差异3121012.70元系苏州万盛房产有限公司1997年度亏损额，该子公司系持续经营下净资产为负数；差异2744315.16元系中轻苏州工贸联合公司1997年度亏损数。
24.财务费用1997年度发生额为人民币8353429.29元，其中：
费用项目 上年发生额 本年发生额
1)利息支出 29897422.83 24247599.34
减：利息收入 19801119.11 16700766.26
2)汇兑损失 -19450.14 154347.02
3)其他 348354.20 652249.19
合计 10425207.78 8353429.29
25.其他业务利润1997年度发生额为人民币11782614.91元，其中占利润总额5%（含5%）以上的项目情况如下：
上年度 本年度
业务种类地 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
（含税金） （含税金）
租赁费收入 1615422.72 89655.96 3870349.22 470992.30
咨询费收入 6900000.00 382950.00
其他业务利润本年度增加9750040.51元，主要系信息咨询收入及房租收入增加所致。
26.投资收益1997年度发生额为人民币4310442.92元，其中：
(1)上年度明细内容：
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 债券投资 成本法 权益法 其他 合计
收益
短期投资
69391921.48 80511.00 73272480.59* 142744913.07
长期投资 692140.46 -831239.61** -139099.15
*系期货投资收益
**系华东汽贸公司清算损失
(2)本年度明细内容：
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 债券投资 成本法 权益法 其他 合计
收益
短期投资
-1373199.77 741416.20 4281199.22* 3649415.65
长期投资 661027.27 661027.27
*系期货投资收益
本年度投资收益减少138295371.00元，系公司期货套期保值业务及证券投资减少所致。
27.营业外收入1997年度发生额为人民处933740.31元。主要系赔偿入、固定资产清理净收益，其中无占利润总额5%（含5%）以上的项目。
28.营业外支出1997年度发生额为人民币1161110.37元。主要系固 定资产清理净损失、防洪基金及罚款支出，其中无占利润总额5%（含5%）以上的项目。
五、少见的项目内容说明：
长期应付款1997年12月31日余额为人民币-1093289.05元，均系出 售职工住房净损失。
六、分行业资料
行业收入占主营业务收入10%（含10%）以上的，按行业类别列示的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：
行业 营业收入 营业成本
营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数
上年数 本年数
商品销售 482832488.10 87112903.53 455215318.69 87719120.85
28617619.41 -606217.31
外贸 96233993.32 131419865.95 85391581.40 121378906.78
10842312.92 10040959.17
服务 30544044.44 44498681.83 10052985.05 28409982.89
20491059.39 16088698.94
零售 24567504.74 65571141.57 18610075.38 51463078.24
5957429.36 14108063.33
七、关联事项
（一）苏州物资集团股份有限公司与其关联方的有关情况如下：
1.存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
经济性质或类型 法定代表人
江苏苏州物贸中心 苏州市三香路120号 批发零售 母公司
（集团）有限公司
国有 何汉强
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
江苏苏州物贸中 377480000.00 377480000.00
（集团）有限公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
江苏苏州物贸中心（集团）有限公司
52755415 43.65% 52755415 43.65% 105510830 43.65%
*子公司情况详见“会计报表附注”三、合并报表范围及其变化。
4.存在控制关系的关联方交易（本公司与母公司）
1997年度和1996年度关联方其他应收款余额（单位：元）
项目 年末余额 占全部其他应收款
金额的比重（％）
1997年 1996年 1997年 1996年
其他应收款 64948066.32 52913103.29 22.38 13.78
江苏苏州物贸中心
（集团）有限公司
（二）不存在控制关系的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本公司关系
苏州华能联合开发贸易公司 联营企业
苏州市银信经济发展总公司 联营企业
2.1997年度和1996年度关联方其他应收款余额
项目 年末余额 占全部其他应收款
金额的比重（％）
1997年 1996年 1997年 1996年
其他应收款
苏州华能联合开发贸易公司 390285.75 1334107.89 0.14 0.35
苏州市银信经济发展总公司 16849091.13 10849091.13 6.01 2.82
八、承诺事项
苏州物资集团股份有限公司为进一步发展证券业务，将投资苏州市证券州市证券公司人民币1500万元，占市证券券公司总股本人民币1.04亿元的14.42%。上述有关法律手续正在办理之中。
九、或有事项
截止1997年12月31日，苏州物资资集团股份有限公司为下列公司为下列公司所作的贷款担保情况如下：
1、为苏州物贸房地产建设开发总公司在建行、华夏银行三香办的 贷款进行担保、担保金额分别为640万元及200万元。
2、为苏州天平山庄房地产发展有限公司在华夏银行三香办的贷款 进行担保，担保金额为300万元。
3、为苏州通利房地产发展有限公司在建行金阊办的贷款进行担保 ，担保金额为190万元。
4、为苏州高银信经济发展总公司在建行二部的贷款进行担保，担 保金额为930万元。
5、为华银房地产有限公司在华夏三香办及建行金阊办的贷款进行 担保，担保金额分别700万元和1380万元。
6、为苏州胥城大厦在建行金阊办的贷款进行担保，担保金额为50 万元。
十、期后事项
上海汽车工业苏州销售有限责任公司于1997年6月向上海汽车工业 销售总公司购进2000型桑塔纳汽车40辆，因质量问题至1998年4月10日 该公司已向当地税局开具退货证明，1998年将作退货处理。
十一、其他应披露的事项
根据苏州物资集团股份有限公司二届五次董事会决议，1997年度利润分配预案为：本公司在1998年度内对1997年度利润不进行股利分配。
七、备查文件
（一）董事长新笔签唤起的年度报告正本；
（二）法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
（三）会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）公司章程（修改稿）。
苏州物资集团股份有限公司
1998年4月23日
