创元科技股份有限公司
CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.
2018 年第一季度报告
董事长 刘春奇
披露日期：二〇一八年四月二十八日
创元科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人殷汉根及会计机构负责人(会计主
管人员)殷汉根声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
项 目 本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 719,046,077.25 629,141,267.26 14.29
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,877,966.94 16,737,901.36 12.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,628,234.22 11,433,048.44 27.95
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,028,663.85 -52,565,423.18 172.35
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
加权平均净资产收益率（%） 1.16 1.04 0.12
本报告期末比上年度末
项 目 本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 4,198,579,378.63 4,217,485,918.06 -0.45
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,628,044,604.11 1,616,783,073.59 0.70
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,711.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
6,113,959.21
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,397.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 294,584.11 子公司募集资金专户利息
减：所得税影响额 1,078,682.69
少数股东权益影响额（税后） 1,303,236.11
合计 4,249,732.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,475 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司 国有法人 34.33 137,343,001 0
徐 东 境内自然人 4.998 19,994,606 0
境内非国有法
苏州燃气集团有限责任公司 2.50 10,009,534 0
人
王柯华 境内自然人 2.04 8,173,750 0
张 铂 境内自然人 1.74 6,958,439 0
陈越孟 境内自然人 1.23 4,915,340 0
张铱 境内自然人 1.02 4,067,350 0
季法强 境内自然人 0.45 1,810,000 0
陈述秋 境内自然人 0.43 1,726,782 0
杨少荣 境内自然人 0.39 1,552,902 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司 137,343,001 人民币普通股 137,343,001
徐 东 19,994,606 人民币普通股 19,994,606
苏州燃气集团有限责任公司 10,009,534 人民币普通股 10,009,534
王柯华 8,173,750 人民币普通股 8,173,750
张 铂 6,958,439 人民币普通股 6,958,439
陈越孟 4,915,340 人民币普通股 4,915,340
张 铱 4,067,350 人民币普通股 4,067,350
季法强 1,810,000 人民币普通股 1,810,000
陈述秋 1,726,782 人民币普通股 1,726,782
杨少荣 1,552,902 人民币普通股 1,552,902
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公司控股股东创元投资与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否
的说明 存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
1、个人股东徐东通过招商证券信用交易担保账户持有 19,994,606 股；
2、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有 8,147,850 股，通
过普通账户持有 25,900 股，共计持有 8,173,750 股；
3、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 6,621,064 股，通过普通
账户持有 337,375 股，共计持有 6,958,439 股；
前 10 名普通股股东参与融资融
4、个人股东张铱通过招商证券信用交易担保账户持有 3,145,350 股，通过普通
券业务情况说明（如有）
账户持有 922,000 股，共计持有 4,067,350 股；
5、个人股东季法强通过东吴证券信用交易担保账户持有 1,500,000 股，通过普
通账户持有 310,000 股，共计持有 1,810,000 股；
6、个人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普
通账户持有 16,600 股，共计持有 1,726,782 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动及原因说明
增减变动
项 目 2018.03.31 2017.12.31 增减变动额（元） 变动情况及原因
幅度（%）
主要系子公司部分项目货款结
应收票据 178,656,046.30 128,264,796.34 39.29 50,391,249.96
算收取票据增多所致。
主要系上期末预提的奖金本期
应付职工薪酬 12,942,391.60 21,668,786.79 -40.27 -8,726,395.19
支付所致。
主要系子公司收到项目招投标
其他应付款 29,912,173.88 21,170,346.02 41.29 8,741,827.86
保证金增多所致 。
二、利润表项目大幅变动及原因说明
增减变动
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变动额（元） 变动情况及原因
幅度（%）
主要系本期收入增长相应税金
税金及附加 9,784,741.04 6,767,160.59 44.59 3,017,580.45
及附加增多所致。
主要系本期汇率变动汇兑损失
财务费用 13,972,024.72 5,762,634.28 142.46 8,209,390.44
增多所致。
主要系本期应收账款增加相应
资产减值损失 1,849,673.33 978,542.88 89.02 871,130.45
计提坏账准备增多所致。
主要系本报告期联营企业利润
投资收益 -1,005,442.13 -411,658.88 -144.24 -593,783.25
同比减少所致。
主要系本期出售固定资产产生
资产处置收益 55,711.14 115,206.93 -51.64 -59,495.79
的利得减少所致。
主要系会计政策变更，与经营活
其他收益 6,113,959.21 - - 6,113,959.21 动相关的政府补助计入其他收益所
致。
主要系会计政策变更，与经营活
营业外收入 351,769.20 8,455,010.98 -95.84 -8,103,241.78 动相关的政府补助不再计入营业外
收入所致。
主要系本期利润增加应纳税所
所得税费用 6,863,775.53 5,162,582.36 32.95 1,701,193.17
得额增多所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
增减变动
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变动额 变动情况及原因
幅度（%）
经营活动产生的 主要系本期销售商品收到的现
38,028,663.85 -52,565,423.18 172.35 90,594,087.03
现金流量净额 金增加所致。
投资活动产生的 主要系本报告期支付厂房建设
-38,205,376.00 -14,608,623.16 -161.53 -23,596,752.84
现金流量净额 及设备款增多所致。
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筹资活动产生的
-39,653,311.85 -24,190,100.65 -63.92 -15,463,211.20 主要系本期归还银行借款所致。
现金流量净额
汇率变动对现金
主要系本期汇率变动汇兑损失
及现金等价物的 -7,020,978.39 -36,068.99 -19,365.41 -6,984,909.40
增多所致。
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初持 期末持 报告期
证券 证券 证券简 最初投资成本 期初持股 期末持股 期末账面值 股份来
股比例 股比例 损益 会计核算科目
品种 代码 称 （元） 数量（股） 数量（股） （元） 源
（%） （%） （元）
股票 600919 江苏银行 22,201,155.03 31,987,972 0.28 31,987,972 0.28 234,151,955.04 可供出售金融资产 自有资金
合计 22,201,155.03 31,987,972 -- 31,987,972 -- 234,151,955.04 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露 具体内容详见刊载于 2018 年 3 月 30 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司第八届董事会第六次
日期 会议决议公告（ls2018-A05）”。
证券投资审批股东会公告披露 具体内容详见刊载于 2018 年 4 月 27 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司 2017 年度股东大会
日期 决议公告（ls2018-A14）”。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司安排专人接听投资者电话，及时回答投资者提问。报告期内，回答深圳证券交易所投资者互动平
台问题 12 个，与投资者保持良好的互动关系。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创元科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 758,792,682.80 816,704,272.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 178,656,046.30 128,264,796.34
应收账款 557,221,207.67 530,495,212.87
预付款项 198,914,583.32 172,114,325.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,365,637.88 16,864,164.84
买入返售金融资产
存货 921,211,755.20 989,814,706.30
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,039,409.21 9,466,547.19
流动资产合计 2,652,201,322.38 2,663,724,025.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 307,903,847.18 318,054,876.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,510,660.29 38,516,102.42
投资性房地产 93,972,663.44 95,240,217.44
固定资产 833,572,014.08 844,701,319.17
在建工程 68,370,184.21 56,845,419.90
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,361,883.12 149,455,306.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,982,949.42 2,283,025.37
递延所得税资产 27,164,101.12 26,877,478.60
其他非流动资产 27,539,753.39 21,788,147.62
非流动资产合计 1,546,378,056.25 1,553,761,892.94
资产总计 4,198,579,378.63 4,217,485,918.06
流动负债：
短期借款 573,600,000.00 606,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 132,736,098.34 137,146,713.13
应付账款 700,105,293.83 670,049,558.91
预收款项 386,873,439.48 421,003,458.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,942,391.60 21,668,786.79
应交税费 15,920,136.27 15,878,018.10
应付利息 447,994.70 509,357.98
应付股利 56,487.04 56,487.04
其他应付款 29,912,173.88 21,170,346.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,199,621.39 12,632,817.39
流动负债合计 1,865,793,636.53 1,906,715,543.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 30,540,000.00 30,540,000.00
预计负债
递延收益 89,297,313.74 93,604,025.72
递延所得税负债 61,309,444.24 63,924,510.70
其他非流动负债
非流动负债合计 181,146,757.98 188,068,536.42
负债合计 2,046,940,394.51 2,094,784,080.04
所有者权益：
股本 400,080,405.00 400,080,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,297,016.75 327,297,016.75
减：库存股
其他综合收益 169,437,605.92 177,054,042.34
专项储备
盈余公积 150,437,779.79 150,437,779.79
一般风险准备
未分配利润 580,791,796.65 561,913,829.71
归属于母公司所有者权益合计 1,628,044,604.11 1,616,783,073.59
少数股东权益 523,594,380.01 505,918,764.43
所有者权益合计 2,151,638,984.12 2,122,701,838.02
负债和所有者权益总计 4,198,579,378.63 4,217,485,918.06
法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：殷汉根
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,552,641.10 64,435,371.07
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,903,403.91 1,852,641.01
预付款项 26,773,319.78 12,150,697.87
应收利息
应收股利
其他应收款 3,031,790.74 770,098.60
存货 146,624.70 122,371.33
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持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 453,180.57 490,297.20
流动资产合计 86,860,960.80 79,821,477.08
非流动资产：
可供出售金融资产 302,988,340.57 313,138,254.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,033,966,954.87 1,034,188,777.86
投资性房地产 93,438,479.84 94,696,012.64
固定资产 3,190,314.55 3,281,062.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 444,245.55 610,837.74
递延所得税资产 2,770,501.88 2,746,390.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,436,798,837.26 1,448,661,335.88
资产总计 1,523,659,798.06 1,528,482,812.96
流动负债：
短期借款 163,000,000.00 163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,388,483.76 1,883,177.93
预收款项 23,570,412.65 15,281,679.55
应付职工薪酬 1,426,775.15 4,188,084.45
应交税费 724,622.61 486,047.74
应付利息 198,486.11 200,013.89
应付股利 56,487.04 56,487.04
其他应付款 189,228.14 58,250.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,554,495.46 185,153,740.60
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 56,443,107.27 58,980,585.75
其他非流动负债
非流动负债合计 56,443,107.27 58,980,585.75
负债合计 247,997,602.73 244,134,326.35
所有者权益：
股本 400,080,405.00 400,080,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,005,640.26 299,005,640.26
减：库存股
其他综合收益 169,329,321.79 176,941,757.23
专项储备
盈余公积 150,437,779.79 150,437,779.79
未分配利润 256,809,048.49 257,882,904.33
所有者权益合计 1,275,662,195.33 1,284,348,486.61
负债和所有者权益总计 1,523,659,798.06 1,528,482,812.96
法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：殷汉根
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 719,046,077.25 629,141,267.26
其中：营业收入 719,046,077.25 629,141,267.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 680,735,484.25 599,623,606.69
其中：营业成本 546,100,532.57 467,014,334.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,784,741.04 6,767,160.59
销售费用 25,119,389.37 32,411,720.29
管理费用 83,909,123.22 86,689,214.55
财务费用 13,972,024.72 5,762,634.28
资产减值损失 1,849,673.33 978,542.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,005,442.13 -411,658.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,005,442.13 -411,658.88
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
55,711.14 115,206.93
号填列）
其他收益 6,113,959.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,474,821.22 29,221,208.62
加：营业外收入 351,769.20 8,455,010.98
减：营业外支出 184,372.14 292,934.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,642,218.28 37,383,285.57
列）
减：所得税费用 6,863,775.53 5,162,582.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,778,442.75 32,220,703.21
（一）持续经营净利润（净亏损以
36,778,442.75 32,220,703.21
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 18,877,966.94 16,737,901.36
少数股东损益 17,900,475.81 15,482,801.85
六、其他综合收益的税后净额 -7,620,796.65 9,484,250.11
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,616,436.42 9,462,248.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-7,616,436.42 9,462,248.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
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创元科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公允
-7,612,941.54 9,462,248.38
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,494.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,360.23 22,001.73
税后净额
七、综合收益总额 29,157,646.10 41,704,953.32
归属于母公司所有者的综合收益
11,261,530.52 26,200,149.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,896,115.58 15,504,803.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：殷汉根
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 47,355,320.02 43,311,490.18
减：营业成本 42,150,239.74 37,221,298.49
税金及附加 734,953.00 699,738.22
销售费用 272,230.58 522,544.56
管理费用 3,571,276.00 4,055,093.63
财务费用 1,430,704.80 1,580,455.48
资产减值损失 96,445.00 228,013.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-221,822.99 -114,190.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
-221,822.99 -114,190.49
的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,122,352.09 -1,109,844.53
加：营业外收入 24,385.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,097,967.09 -1,109,844.53
列）
减：所得税费用 -24,111.25 -57,317.24
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,073,855.84 -1,052,527.29
（一）持续经营净利润（净亏损以
-1,073,855.84 -1,052,527.29
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,612,435.44 9,428,022.83
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-7,612,435.44 9,428,022.83
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-7,612,435.44 9,428,022.83
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,686,291.28 8,375,495.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：殷汉根
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 722,743,912.06 661,722,101.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,490,091.88 6,089,993.28
收到其他与经营活动有关的现金 28,936,100.75 7,356,167.90
经营活动现金流入小计 757,170,104.69 675,168,262.79
购买商品、接受劳务支付的现金 506,931,077.80 547,933,982.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,508,044.26 105,614,229.91
支付的各项税费 54,050,562.93 31,765,061.40
支付其他与经营活动有关的现金 36,651,755.85 42,420,412.22
经营活动现金流出小计 719,141,440.84 727,733,685.97
经营活动产生的现金流量净额 38,028,663.85 -52,565,423.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
102,171.30 472,990.08
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,171.30 472,990.08
购建固定资产、无形资产和其他长期
38,307,547.30 14,081,613.24
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 38,307,547.30 15,081,613.24
投资活动产生的现金流量净额 -38,205,376.00 -14,608,623.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 220,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 220,600,000.00
偿还债务支付的现金 168,000,000.00 238,100,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现
6,653,311.85 6,690,100.65
金
其中：子公司支付给少数股东的股
220,500.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 174,653,311.85 244,790,100.65
筹资活动产生的现金流量净额 -39,653,311.85 -24,190,100.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,020,978.39 -36,068.99
五、现金及现金等价物净增加额 -46,851,002.39 -91,400,215.98
加：期初现金及现金等价物余额 741,446,184.49 693,383,780.93
六、期末现金及现金等价物余额 694,595,182.10 601,983,564.95
法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：殷汉根
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,347,138.62 32,302,231.24
收到的税费返还 3,454,314.78 3,420,548.07
收到其他与经营活动有关的现金 175,706.00 152,011.35
经营活动现金流入小计 61,977,159.40 35,874,790.66
购买商品、接受劳务支付的现金 62,848,013.00 33,648,710.66
支付给职工以及为职工支付的现金 4,947,198.16 6,168,395.36
支付的各项税费 999,170.08 1,170,940.03
支付其他与经营活动有关的现金 759,384.57 2,357,099.35
经营活动现金流出小计 69,553,765.81 43,345,145.40
经营活动产生的现金流量净额 -7,576,606.41 -7,470,354.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
25,090.00
资产支付的现金
投资支付的现金 1,480,000.00 180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,505,090.00 180,000.00
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创元科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -1,505,090.00 -180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,784,343.79 1,766,462.52
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,784,343.79 6,766,462.52
筹资活动产生的现金流量净额 -1,784,343.79 -6,766,462.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,689.77 2,842.30
五、现金及现金等价物净增加额 -10,882,729.97 -14,413,974.96
加：期初现金及现金等价物余额 64,435,371.07 49,838,751.92
六、期末现金及现金等价物余额 53,552,641.10 35,424,776.96
法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：殷汉根
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
创元科技股份有限公司
董事长：刘春奇
2018 年 4 月 28 日
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