湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖北沙隆达股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李作荣、主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人(会计主管人员)何学松声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,786,525,847.98 2,405,494,385.09 15.84%
归属于上市公司股东的净资产
1,417,662,735.85 1,255,536,761.52 12.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 736,572,680.43 10.72% 2,256,260,997.65 26.61%
归属于上市公司股东的净利润
64,416,621.78 153.85% 191,887,146.03 288.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
64,977,195.51 159.23% 193,650,283.25 294.9%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 583,998,657.80 84.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1085 154.1% 0.3231 288.81%
稀释每股收益（元/股） 0.1085 154.1% 0.3231 288.81%
加权平均净资产收益率（%） 4.54% 2.14% 14.2% 10.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,082,782.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,142,978.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -152,001.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,221,083.83
减：所得税影响额 -578,222.45
少数股东权益影响额（税后） 28,469.88
合计 -1,763,137.22 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 64,592（其中，A 股股东 43,787 户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沙隆达集团公司 国有法人 20.15% 119,687,202 - - -
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他 0.84% 4,999,953 - - -
券投资基金
GUOTAI
JUNAN
SECURITIES(H 境外法人 0.79% 4,683,463 - - -
ONGKONG)
LIMITED
蕲春县国有资产
国家 0.7% 4,169,266 - - -
管理局
全国社保基金一
其他 0.66% 3,947,022 - - -
零七组合
中国工商银行－
东吴嘉禾优势精
其他 0.65% 3,860,623 - - -
选混合型开放式
证券投资基金
中国农业银行－
东吴价值成长双
其他 0.61% 3,622,991 - - -
动力股票型证券
投资基金
中国建设银行－
上投摩根成长先
其他 0.52% 3,075,364 - - -
锋股票型证券投
资基金
中信信托有限责
任公司－武当 17 其他 0.49% 2,889,048 - - -
期
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中国工商银行－
国投瑞银核心企
其他 0.45% 2,690,516 - - -
业股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沙隆达集团公司 119,687,202 人民币普通股 119,687,202
中国银行－嘉实服务增值行业证
4,999,953 人民币普通股 4,999,953
券投资基金
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 4,683,463 境内上市外资股 4,683,463
LIMITED
蕲春县国有资产管理局 4,169,266 人民币普通股 4,169,266
全国社保基金一零七组合 3,947,022 人民币普通股 3,947,022
中国工商银行－东吴嘉禾优势精
3,860,623 人民币普通股 3,860,623
选混合型开放式证券投资基金
中国农业银行－东吴价值成长双
3,622,991 人民币普通股 3,622,991
动力股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先
3,075,364 人民币普通股 3,075,364
锋股票型证券投资基金
中信信托有限责任公司－武当 17
2,889,048 人民币普通股 2,889,048
期
中国工商银行－国投瑞银核心企
2,690,516 人民币普通股 2,690,516
业股票型证券投资基金
公司控股股东沙隆达集团公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的
购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于
说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
2013 年 9
财务报表项目 年初数 增减额 增减比例 变动主要原因
月 30 日
货币资金 51,960 17,518 34,442 196.61% 主要原因是本报告期销售回款增加所致。
预付款项 5,879 3,751 2,128 56.73% 主要原因是本报告期预付原料款增加。
在建工程 24,694 12,126 12,568 103.65% 主要原因是本报告期新增项目所致。
短期借款 60,275 35,571 24,704 69.45% 主要是本报告期由于生产资金需求增加所致。
应付票据 10,000 0 10,000 主要是本报告期新增票据用来结算原料款项。
应付职工薪酬 主要原因是本报告期应付社保等费用和绩效工资
2,475 736 1,739 236.28% 增加.
应交税费 3,213 -1,911 5,124 268.13% 主要原因是本报告期待支付的所得税增加。
预收账款 9,131 5,945 3,186 53.59% 主要是由于预收客户货款增加所致。
其他应付款 4,882 3,137 1,745 55.63% 主要是本期期末未支付的销售费用有所增加所致。
一年内到期的非流动 -36,25 主要原因是本报告期偿还了部分一年内到期的长
负债 4,699 40,955 6 -88.53% 期借款。
长期借款 24,659 8,000 16,659 208.24% 主要原因是本报告期新增贷款所致。
2013 年 上年同
财务报表项目 增减额 增减比例 变动主要原因
1-9 月 期数
营业税金及附加 260 92 168 182.61% 主要是由于本报告期营业收入同比增加所致。
营业外支出 主要是本报告期发生的无追索权押汇利息支出增
429 98 331 337.76% 加所致。
所得税费用 主要原因为本期利润总额同比增加，当期所得税费
6,684 2,150 4,534 210.88% 用增加所致。
归属于母公司所有者 主要为本期销售收入增加，销售毛利率同比有所增
的净利润 19,189 4,936 14,253 288.73% 加所致。
经营活动产生的现金 主要是本报告期由于销售增加,导致回款增加所致。
流量净额 58,391 31,671 26,720 84.36%
投资活动产生的现金 -11,53 主要为本报告期固定资产投资增加所致。
流量净额 -20,125 5 -8,590 -
筹资活动产生的现金 -10,67 主要是本报告期支付股利偿还贷款同比增加所致。
流量净额 -4,731 5,944 5 -
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年7月29日，本公司接到中国化工农化总公司通知，因其正在策划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票于
2013年7月30日开市起停牌。2013年9月10日，公司披露了《湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书摘要》，公司股票
于同日开市起复牌;2013年10月11日，公司披露了《B股要约收购报告书》全文及相关文件。在此期间，公司根据相关规定
及时履行了信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于因重大事项的停牌公告 2013 年 07 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于因重大事项继续停牌的公告 2013 年 08 月 06 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告 2013 年 08 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告 2013 年 08 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告 2013 年 08 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告 2013 年 09 月 03 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
B 股要约收购报告书摘要 2013 年 09 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于中国证监会核准 Celsius Property
B.V.公告 B 股要约收购报告书的提示性 2013 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
B 股要约收购报告书全文；Celsius
Property B.V.关于要约收购公司 B 股股份 2013 年 10 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
申报公告
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
停牌的原因？公司披露的
2013 年 07 月 30 日 本公司 电话沟通 个人 个人投资者
相关公告。
停牌的时间？公司披露的
2013 年 08 月 13 日 本公司 电话沟通 个人 个人投资者
相关公告。
何时开始实施要约收购？
2013 年 09 月 10 日 本公司 电话沟通 个人 个人投资者
公司披露的相关公告。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 519,596,015.69 175,181,365.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,757,250.06 23,690,345.75
应收账款 210,768,694.12 180,964,377.73
预付款项 58,792,978.32 37,505,796.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,541,709.73 18,815,365.79
买入返售金融资产
存货 312,742,313.90 366,759,772.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,143,198,961.82 802,917,024.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,153,782.63 9,153,782.63
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投资性房地产 4,274,612.50 4,394,812.50
固定资产 1,228,876,613.67 1,308,629,352.60
在建工程 246,942,014.20 121,263,645.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,396,706.27 143,904,010.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,683,156.89 15,231,757.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,643,326,886.16 1,602,577,361.00
资产总计 2,786,525,847.98 2,405,494,385.09
流动负债：
短期借款 602,747,564.73 355,708,601.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 0.00
应付账款 159,158,627.15 198,994,327.26
预收款项 91,311,854.27 59,448,030.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,753,316.05 7,364,901.89
应交税费 32,131,390.65 -19,105,426.98
应付利息
应付股利 250,000.00 349,463.30
其他应付款 48,824,483.82 31,369,677.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,990,000.00 409,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,106,167,236.67 1,043,679,575.24
非流动负债：
长期借款 246,590,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 650,000.00 650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,166,111.11 16,309,089.24
非流动负债合计 262,406,111.11 96,959,089.24
负债合计 1,368,573,347.78 1,140,638,664.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 593,923,220.00 593,923,220.00
资本公积 263,166,205.19 266,090,773.02
减：库存股
专项储备 16,475,104.01 13,825,364.46
盈余公积 92,680,039.14 92,680,039.14
一般风险准备
未分配利润 451,418,167.51 289,017,364.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,417,662,735.85 1,255,536,761.52
少数股东权益 289,764.35 9,318,959.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,417,952,500.20 1,264,855,720.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,786,525,847.98 2,405,494,385.09
计
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 434,101,613.32 149,485,252.01
交易性金融资产
应收票据 18,757,250.06 23,690,345.75
应收账款 173,335,235.94 165,720,133.59
预付款项 57,871,346.82 26,871,248.52
应收利息
应收股利
其他应收款 147,885,286.20 146,640,832.38
存货 297,094,896.13 343,538,912.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,129,045,628.47 855,946,724.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,680,418.04 83,320,011.36
投资性房地产 4,274,612.50 4,394,812.50
固定资产 1,159,856,610.33 1,228,280,759.41
在建工程 157,144,680.69 39,081,376.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,211,262.28 129,018,867.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,927,217.95 10,255,355.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,523,094,801.79 1,494,351,182.07
资产总计 2,652,140,430.26 2,350,297,906.76
流动负债：
11
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短期借款 513,000,000.00 324,750,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 0.00
应付账款 138,164,827.03 191,385,928.88
预收款项 57,913,591.85 63,203,757.83
应付职工薪酬 24,732,721.43 3,910,205.00
应交税费 45,952,605.96 -3,364,366.14
应付利息
应付股利 250,000.00 349,463.30
其他应付款 46,899,963.90 25,718,709.48
一年内到期的非流动负债 46,990,000.00 409,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 973,903,710.17 1,015,503,698.35
非流动负债：
长期借款 246,590,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 650,000.00 650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,316,111.11 6,860,000.00
非流动负债合计 253,556,111.11 87,510,000.00
负债合计 1,227,459,821.28 1,103,013,698.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 593,923,220.00 593,923,220.00
资本公积 263,799,837.18 263,799,837.18
减：库存股
专项储备 11,505,991.70 8,127,543.89
盈余公积 92,680,039.14 92,680,039.14
一般风险准备
未分配利润 462,771,520.96 288,753,568.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,424,680,608.98 1,247,284,208.41
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,652,140,430.26 2,350,297,906.76
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计
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 736,572,680.43 665,268,757.09
其中：营业收入 736,572,680.43 665,268,757.09
二、营业总成本 650,956,887.09 630,162,773.90
其中：营业成本 565,057,007.81 553,267,177.44
营业税金及附加 1,546,251.15 433,283.73
销售费用 26,449,088.74 28,316,137.72
管理费用 40,178,213.03 29,511,912.55
财务费用 15,677,925.94 21,743,721.92
资产减值损失 2,048,400.42 -3,109,459.46
投资收益（损失以“－”号
2,402,566.32 0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,018,359.66 35,105,983.19
加 ：营业外收入 742,700.40 543,747.90
减 ：营业外支出 1,490,132.04 134,824.47
其中：非流动资产处置损
497,369.80 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,270,928.02 35,514,906.62
列）
减：所得税费用 22,872,992.96 9,830,694.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,397,935.06 25,684,212.23
归属于母公司所有者的净利润 64,416,621.78 25,375,618.98
少数股东损益 -18,686.72 308,593.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1085 0.0427
（二）稀释每股收益 0.1085 0.0427
八、综合收益总额 64,397,935.06 25,684,212.23
归属于母公司所有者的综合收益
64,416,621.78 25,375,618.98
总额
13
湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -18,686.72 308,593.25
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 706,783,092.24 637,098,239.28
减：营业成本 540,539,808.98 532,557,709.62
营业税金及附加 1,457,957.43 153,306.03
销售费用 23,714,418.36 26,976,368.03
管理费用 35,514,238.50 23,051,713.61
财务费用 15,498,205.46 21,295,296.92
资产减值损失 1,714,541.86 -1,698,362.97
投资收益（损失以“－”号填
4,574,977.62
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,918,899.27 34,762,208.04
加：营业外收入 742,700.40 543,747.90
减：营业外支出 1,077,139.02 62,217.49
其中：非流动资产处置损失 88,241.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
92,584,460.65 35,243,738.45
列）
减：所得税费用 22,698,685.99 8,793,238.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,885,774.66 26,450,500.35
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 69,885,774.66 26,450,500.35
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,256,260,997.65 1,782,024,034.16
14
湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业收入 2,256,260,997.65 1,782,024,034.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,000,685,942.77 1,710,783,265.68
其中：营业成本 1,775,928,846.79 1,509,828,349.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,602,233.84 919,610.03
销售费用 72,024,500.77 63,994,345.97
管理费用 86,904,916.39 72,695,281.86
财务费用 55,889,480.92 53,740,115.89
资产减值损失 7,335,964.06 9,605,562.44
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,656,748.75
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 260,231,803.63 71,240,768.48
加 ：营业外收入 1,974,451.97 1,395,228.96
减 ：营业外支出 4,287,341.76 983,569.92
其中：非流动资产处置损
1,111,736.52 327,787.29
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
257,918,913.84 71,652,427.52
列）
减：所得税费用 66,843,992.01 21,502,345.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 191,074,921.83 50,150,081.77
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湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 191,887,146.03 49,361,997.17
少数股东损益 -812,224.20 788,084.60
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3231 0.0831
（二）稀释每股收益 0.3231 0.0831
七、其他综合收益
八、综合收益总额 191,074,921.83 50,150,081.77
归属于母公司所有者的综合收益
191,887,146.03 49,361,997.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -812,224.20 788,084.60
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,203,347,880.21 1,662,142,564.92
减：营业成本 1,744,838,783.58 1,419,473,803.80
营业税金及附加 2,210,472.44 376,063.86
销售费用 62,898,917.22 54,127,342.00
管理费用 70,677,458.98 55,486,949.11
财务费用 54,840,544.73 52,831,390.15
资产减值损失 3,642,835.26 7,542,666.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,479,160.05 650,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,718,028.05 72,954,349.84
加：营业外收入 1,375,362.73 1,395,228.96
减：营业外支出 3,212,967.76 407,677.49
其中：非流动资产处置损失 260,717.87 215,460.00
16
湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
269,880,423.02 73,941,901.31
列）
减：所得税费用 66,376,126.84 19,644,643.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,504,296.18 54,297,257.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 203,504,296.18 54,297,257.57
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,913,594,741.51 1,576,684,833.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,321,349.09 22,510,639.31
收到其他与经营活动有关的现金 29,222,064.23 24,545,447.31
经营活动现金流入小计 1,987,138,154.83 1,623,740,920.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,152,453,474.46 1,101,636,419.79
客户贷款及垫款净增加额
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湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,299,479.96 93,835,129.78
金
支付的各项税费 69,484,931.61 21,815,958.23
支付其他与经营活动有关的现金 82,901,611.00 89,738,886.88
经营活动现金流出小计 1,403,139,497.03 1,307,026,394.68
经营活动产生的现金流量净额 583,998,657.80 316,714,525.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,062,224.59
处置固定资产、无形资产和其他
248,934.00 822,000.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,581,762.75
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,892,921.34 822,000.16
购建固定资产、无形资产和其他
209,143,279.84 116,171,486.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,143,279.84 116,171,486.38
投资活动产生的现金流量净额 -201,250,358.50 -115,349,486.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,099,579,666.32 731,463,596.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 207,175.66
18
湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,099,579,666.32 731,670,772.07
偿还债务支付的现金 1,048,510,703.29 599,466,912.36
分配股利、利润或偿付利息支付
72,292,686.21 51,748,123.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
350,000.00 350,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,087,079.11 21,012,927.01
筹资活动现金流出小计 1,146,890,468.61 672,227,962.57
筹资活动产生的现金流量净额 -47,310,802.29 59,442,809.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,022,847.09 117,625.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 334,414,649.92 260,925,473.80
加：期初现金及现金等价物余额 175,181,365.77 219,587,687.99
六、期末现金及现金等价物余额 509,596,015.69 480,513,161.79
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,868,882,855.18 1,426,520,140.32
收到的税费返还 32,620,291.11 12,650,502.53
收到其他与经营活动有关的现金 18,758,181.28 24,531,371.63
经营活动现金流入小计 1,920,261,327.57 1,463,702,014.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,136,426,024.17 988,325,474.98
支付给职工以及为职工支付的现
86,518,399.30 79,695,583.53
金
支付的各项税费 63,520,924.24 15,932,137.40
支付其他与经营活动有关的现金 77,134,629.86 66,760,029.18
经营活动现金流出小计 1,363,599,977.57 1,150,713,225.09
经营活动产生的现金流量净额 556,661,350.00 312,988,789.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19
湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 4,062,224.59
处置固定资产、无形资产和其他
248,934.00 822,000.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
21,287,258.78
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,598,417.37 822,000.16
购建固定资产、无形资产和其他
206,332,355.45 112,145,874.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,906,730.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 212,239,085.45 113,145,874.52
投资活动产生的现金流量净额 -186,640,668.08 -112,323,874.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 794,590,000.00 535,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 794,590,000.00 535,750,000.00
偿还债务支付的现金 802,310,000.00 465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,758,770.68 42,793,575.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,880,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流出小计 889,948,770.68 525,793,575.66
筹资活动产生的现金流量净额 -95,358,770.68 9,956,424.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-45,549.93 -64.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 274,616,361.31 210,621,275.15
加：期初现金及现金等价物余额 149,485,252.01 178,056,420.12
六、期末现金及现金等价物余额 424,101,613.32 388,677,695.27
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
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湖北沙隆达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖北沙隆达股份有限公司
法定代表人：李作荣
2013 年 10 月 21 日
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