湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
湖北沙隆达股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李作荣、主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人(会计主
管人员)何学松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 801,641,627.55 628,575,842.14 27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 131,969,307.74 37,506,826.11 251.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
132,040,344.74 37,605,306.67 251.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 146,981,733.82 65,245,967.68 125.27%
基本每股收益（元/股） 0.2222 0.0632 251.58%
稀释每股收益（元/股） 0.2222 0.0632 251.58%
加权平均净资产收益率（%） 8.18% 2.94% 5.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,012,803,050.57 2,708,271,174.34 11.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,679,954,489.67 1,546,189,571.66 8.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,516.00
减：所得税影响额 -23,791.50
少数股东权益影响额（税后） -337.50
合计 -71,037.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 62,459（其中 A 股股东总数 46,167）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沙隆达集团公司 国有法人 20.15% 119,687,202
Celsius Property
境外法人 10.6% 62,950,659
B.V.
中国银行－嘉实主
题精选混合型证券 其他 2.29% 13,622,041
投资基金
宋娜 境内自然人 1.4% 8,313,728
蕲春县国有资产管
国家 0.7% 4,169,266
理局
中国民生银行股份
有限公司－长信增
其他 0.55% 3,249,682
利动态策略股票型
证券投资基金
中国工商银行－嘉
实主题新动力股票 其他 0.45% 2,699,795
型证券投资基金
荆州市沙市区农村
其他 0.42% 2,500,000
信用合作联社
中国工商银行－博
时精选股票证券投 其他 0.42% 2,499,854
资基金
中国工商银行－东
吴嘉禾优势精选混
其他 0.35% 2,069,760
合型开放式证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沙隆达集团公司 119,687,202 人民币普通股 119,687,202
Celsius Property B.V. 62,950,659 境内上市外资股 62,950,659
中国银行－嘉实主题精选混合型证 13,622,041 人民币普通股 13,622,041
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券投资基金
宋娜 8,313,728 人民币普通股 8,313,728
蕲春县国有资产管理局 4,169,266 人民币普通股 4,169,266
中国民生银行股份有限公司－长信
3,249,682 人民币普通股 3,249,682
增利动态策略股票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实主题新动力股
2,699,795 人民币普通股 2,699,795
票型证券投资基金
荆州市沙市区农村信用合作联社 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
中国工商银行－博时精选股票证券
2,499,854 人民币普通股 2,499,854
投资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选
2,069,760 人民币普通股 2,069,760
混合型开放式证券投资基金
沙隆达集团公司与 Celsius Property B.V.存在关联关系，同受中国化工农化总公司控
上述股东关联关系或一致行动的说
制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否
明
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
不适用
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期
年初数
末数（万
（万元） 增减比
财务报表项目 元） 变动主要原因
例
（本报告 （上年同期
期数） 数）
应收票据 1,669 4,110 -59.39% 主要是本报告期用票据结算货款增加所致。
应收账款 28,916 20,917 38.25% 主要是本报告期销售增加所致。
预付款项 7,898 4,304 83.50% 主要是本报告期预付货款增加所致。
其他应收款 1,339 722 85.35% 主要是本报告期应收出口退税款增加所致。
在建工程 31,722 23,449 35.28% 主要是本报告期工程项目支出增加所致。
应付票据 7,000 4,000 75.00% 主要是本报告期新增票据所致。
应付账款 22,721 15,604 45.61% 主要是本报告期待支付的原料款增加所致。
预收账款 4,544 7,944 -42.79% 主要是本报告期预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬 1,744 2,533 -31.16% 主要是本报告期支付部分薪酬所致。
其他应付款 5,699 3,454 64.96% 主要是本报告期待支付的出口费用增加所致。
其他非流动负债 2,654 1,954 35.83% 主要是本报告期收到专项资金所致。
主要是本报告期销售收入同比增加，引起营运成
管理费用 3,022 2,272 33.01%
本同比增加所致。
财务费用 761 2,184 -65.16% 主要是本报告期利息支出同比减少所致。
主要是本报告期利润总额同比增加，使得所得税
所得税费用 4,627 1,375 236.56%
费用同比有所增加。
归属于母公司所
13,197 3,751 251.85% 主要是本报告期销售和毛利同比增加所致。
有者的净利润
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 2014年3月12日，公司披露了《关于公司控股股东拟改制的提示性公告》，4月15日，披露了《关于公
司控股股东完成改制并更名的公告》。
2. 2014年3月27日，公司披露了《关于中介机构对本公司进行尽职调查的自愿性信息披露公告》，截至本
公告日，中国化工农化总公司及ADAMA Agricultural Solutions LTD.聘请的中介机构对本公司的尽职调
查仍在进行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东拟改制的提示性公告 2014 年 03 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
关于中介机构对本公司进行尽职调查的
2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
自愿性信息披露公告
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关于公司控股股东完成改制并更名的公
2014 年 04 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
一.关于避免同业竞争的承诺：“1、除《湖北沙隆达股
份有限公司 B 股要约收购报告书》中已披露的拟与深
圳诺普信农化股份有限公司进行的可能导致在境内产
生同业竞争的交易外，本公司将采取有效措施努力避
免本公司及本公司控制的企业在境内从事与沙隆达境
内业务相同或相似的业务。2、如本公司或本公司控制
的企业未来在境内开展了与沙隆达境内业务构成同业 截至本报告
竞争的相关业务（其中包括《湖北沙隆达股份有限公 公告日，承
Celsius
司 B 股要约收购报告书》中已披露的拟与深圳诺普信 2013 年 09 诺正在履行
Property 7 年内
农化股份有限公司进行的交易涉及的相关业务），本公 月 07 日 中，承诺人
B.V.和 MAI
司将根据证券法律法规和行业政策要求，于其后 7 年 遵守了上述
内或本公司管理层认为条件成熟时积极采取相关措施 承诺。
逐步消除该等同业竞争，具体措施包括但不限于以下
的一种或多种：进行内部资产重组（包括将该等业务
注入沙隆达或通过沙隆达进行经营）、调整产业规划和
收购报告书或权益变
业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企
动报告书中所作承诺
业在产品及终端用户上有所区别，从而避免和消除本
公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的同业竞争。”
二、关于保持公司经营独立性和规范关联交易的承诺：
"1.本次要约收购完成后，沙隆达将继续保持完整的采
购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，本公司
及其直接及间接控股股东与沙隆达在人员、资产、财
截至本报告
务、业务及机构方面完全分开，保持沙隆达独立面向
公告日，承
Celsius 中国农化行业市场的经营能力。2.我们将按法律、法规
2013 年 09 诺正在履行
Property 及其他规范性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的 长期
月 07 日 中，承诺人
B.V.和 MAI 关联交易；但是，对无法避免或有合理原因而发生的
遵守了上述
关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并
承诺。
依法签订协议，履行合法程序，按照沙隆达的公司章
程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义
务和办理报批程序，保证不通过关联交易损害沙隆达
及其他股东的合法权益。"
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一.关于避免同业竞争 的承诺：“1、本公司的控股子公
司江苏安邦电化有限公司、安徽省石油化工集团有限
责任公司、山东大成农化有限责任公司和佳木斯黑龙
农药化工股份有限公司、湖南昊华化工有限责任公司
及其子公司从事的业务与沙隆达主要业务存在相同或
相似的情形，针对国内存在的同业竞争情况，本公司
承诺将在未来逐步消除该等同业竞争，争取在未来 7
年内按照证券法律法规和行业政策要求进行内部资产
重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升
级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区 截至本报告
别，从而消除本公司控制的企业与沙隆达之间现存的 公告日，承
中国化工集 境内同业竞争。2、除要约报告书中已披露的同业竞争 2013 年 09 诺正在履行
7 年内
团公司 情况外，本公司将采取有效措施努力避免本公司及本 月 07 日 中，承诺人
公司控制的企业（除 MAI 及 Celsius 已在其分别签署 遵守了上述
的承诺函中作出的有关承诺外）未来在境内新增与沙 承诺。
隆达境内业务相同或相似的业务。3、如本公司或本公
司控制的企业（除 MAI 及 Celsius 已在其分别签署的
承诺函中作出的有关承诺外）未来在境内开展了与沙
隆达境内业务构成同业竞争的相关业务，本公司将积
极采取相关措施，包括但不限于进行资产重组、调整
产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市
场以使各企业在产品及终端用户上有所区别，从而避
免和消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的
同业竞争。”
二.关于保持公司经营独立性和规范关联交易的承诺：
“1.本公司将继续按法律、法规及其他规范性文件规定
的要求避免和减少与沙隆达的关联交易；但是，对无
法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场
公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合
截至本报告
法程序，按照沙隆达的公司章程、关联交易有关制度
公告日，承
以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序，保
中国化工集 2013 年 09 诺正在履行
证不通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权 长期
团公司 月 07 日 中，承诺人
益。2.本次要约收购完成后，沙隆达将继续保持完整的
遵守了上述
采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，本公
承诺。
司及本公司的关联方与沙隆达在人员、资产、财务、
业务及机构方面完全分开，沙隆达拥有独立面向中国
农化行业市场的经营能力。本公司将按照《公司法》、
《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响沙隆
达的经营独立性。”
资产重组时所作承诺 -
首次公开发行或再融
-
资时所作承诺
其他对公司中小股东 -
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所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司一季度生产经营情
2014 年 1-3 月 本公司 电话沟通 个人 个人投资者
况。
2013 年度股东大会所审提
2014 年 03 月 28 日 本公司 其他 个人 个人投资者 案。提供资料：公司公开
披露的定期报告等。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 532,483,666.13 414,065,921.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,690,727.06 41,103,985.15
应收账款 289,163,084.27 209,166,447.16
预付款项 78,983,520.88 43,042,028.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,390,548.20 7,224,391.05
买入返售金融资产
存货 294,131,578.91 258,274,457.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,224,843,125.45 972,877,230.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,153,782.63 9,153,782.63
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投资性房地产 4,154,412.50 4,154,412.50
固定资产 1,286,985,782.25 1,324,222,385.03
在建工程 317,223,700.76 234,487,866.23
工程物资 4,225,311.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,457,144.87 137,371,149.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,375,390.15 12,619,948.14
其他非流动资产 13,384,400.00 13,384,400.00
非流动资产合计 1,787,959,925.12 1,735,393,943.63
资产总计 3,012,803,050.57 2,708,271,174.34
流动负债：
短期借款 429,625,430.16 359,220,205.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 227,213,985.00 156,037,973.10
预收款项 45,443,222.24 79,437,442.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,439,235.89 25,332,986.86
应交税费 55,068,863.82 73,337,138.50
应付利息
应付股利 250,000.00 250,000.00
其他应付款 56,985,692.75 34,544,608.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,390,000.00 77,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计 959,416,429.86 845,550,354.41
非流动负债：
长期借款 346,090,000.00 296,090,000.00
应付债券
长期应付款 650,000.00 650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,538,888.89 19,538,888.89
非流动负债合计 373,278,888.89 316,278,888.89
负债合计 1,332,695,318.75 1,161,829,243.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 593,923,220.00 593,923,220.00
资本公积 263,184,043.66 263,184,043.66
减：库存股
专项储备 17,854,898.98 16,059,288.71
盈余公积 126,334,248.31 126,334,248.31
一般风险准备
未分配利润 678,658,078.72 546,688,770.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,679,954,489.67 1,546,189,571.66
少数股东权益 153,242.15 252,359.38
所有者权益（或股东权益）合计 1,680,107,731.82 1,546,441,931.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,012,803,050.57 2,708,271,174.34
计
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 433,835,234.70 329,849,120.35
交易性金融资产
应收票据 16,690,727.06 41,103,985.15
应收账款 396,244,917.27 193,013,915.85
预付款项 76,418,789.62 42,670,595.78
应收利息
应收股利
其他应收款 76,235,276.18 144,872,701.27
存货 290,006,965.83 254,766,534.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,289,431,910.66 1,006,276,852.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,680,418.04 64,680,418.04
投资性房地产 4,154,412.50 4,154,412.50
固定资产 1,120,430,985.60 1,153,224,118.73
在建工程 316,499,151.43 234,487,866.23
工程物资 4,225,311.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,524,078.80 125,275,394.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,766,344.50 7,587,719.43
其他非流动资产 13,384,400.00 13,384,400.00
非流动资产合计 1,657,665,102.83 1,602,794,329.00
资产总计 2,947,097,013.49 2,609,071,181.77
流动负债：
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短期借款 355,000,000.00 283,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 223,966,751.11 151,132,431.37
预收款项 40,212,397.66 49,176,997.90
应付职工薪酬 17,419,833.27 22,813,584.24
应交税费 68,343,008.16 87,016,104.58
应付利息
应付股利 250,000.00 250,000.00
其他应付款 52,704,469.73 33,560,585.60
一年内到期的非流动负债 57,390,000.00 77,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计 885,286,459.93 744,339,703.69
非流动负债：
长期借款 346,090,000.00 296,090,000.00
应付债券
长期应付款 650,000.00 650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,688,888.89 10,688,888.89
非流动负债合计 364,428,888.89 307,428,888.89
负债合计 1,249,715,348.82 1,051,768,592.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 593,923,220.00 593,923,220.00
资本公积 263,799,837.18 263,799,837.18
减：库存股
专项储备 12,885,786.68 11,090,176.40
盈余公积 126,334,248.31 126,334,248.31
一般风险准备
未分配利润 700,438,572.50 562,155,107.30
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,697,381,664.67 1,557,302,589.19
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,947,097,013.49 2,609,071,181.77
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湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
3、合并利润表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 801,641,627.55 628,575,842.14
其中：营业收入 801,641,627.55 628,575,842.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 623,408,283.03 576,946,339.84
其中：营业成本 563,394,439.89 506,602,588.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 188,174.48 402,044.79
销售费用 18,980,495.62 21,190,162.30
管理费用 30,218,260.55 22,719,543.58
财务费用 7,605,144.49 21,843,761.07
资产减值损失 3,021,768.00 4,188,239.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,233,344.52 51,629,502.30
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湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 17,582.58 63,994.04
减：营业外支出 112,748.58 217,001.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
178,138,178.52 51,476,494.73
列）
减：所得税费用 46,267,988.02 13,747,521.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,870,190.50 37,728,972.85
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 131,969,307.74 37,506,826.11
少数股东损益 -99,117.24 222,146.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2222 0.0632
（二）稀释每股收益 0.2222 0.0632
七、其他综合收益
八、综合收益总额 131,870,190.50 37,728,972.85
归属于母公司所有者的综合收益
131,969,307.74 37,506,826.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -99,117.24 222,146.74
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
4、母公司利润表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 788,008,058.96 628,377,392.08
减：营业成本 554,927,275.87 514,509,248.40
营业税金及附加 138,886.05 207,749.84
销售费用 17,435,486.32 17,652,090.95
管理费用 22,445,422.29 17,644,785.05
财务费用 7,902,244.11 22,854,633.57
资产减值损失 714,500.25 2,937,009.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
650,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 184,444,244.07 53,221,874.83
加：营业外收入 16,318.10 63,994.04
减：营业外支出 82,608.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
184,377,953.59 53,285,868.87
列）
减：所得税费用 46,094,488.39 13,158,967.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,283,465.20 40,126,901.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2328 0.0676
（二）稀释每股收益 0.2328 0.0676
六、其他综合收益
七、综合收益总额 138,283,465.20 40,126,901.65
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
5、合并现金流量表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654,860,051.34 461,866,937.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,188,773.44
收到其他与经营活动有关的现金 10,796,386.94 22,639,159.97
经营活动现金流入小计 665,656,438.28 496,694,870.64
购买商品、接受劳务支付的现金 387,477,798.92 353,961,776.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,293,744.46 40,393,253.97
金
支付的各项税费 58,061,768.24 5,248,030.22
支付其他与经营活动有关的现金 35,841,392.84 31,845,842.72
经营活动现金流出小计 518,674,704.46 431,448,902.96
经营活动产生的现金流量净额 146,981,733.82 65,245,967.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,350.00 30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,350.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
118,199,901.92 32,929,759.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,199,901.92 32,929,759.71
投资活动产生的现金流量净额 -118,198,551.92 -32,899,759.71
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湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 368,650,312.15 571,755,563.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 51,311.94
筹资活动现金流入小计 372,650,312.15 571,806,875.40
偿还债务支付的现金 268,245,087.54 311,188,036.73
分配股利、利润或偿付利息支付
10,770,661.59 14,163,250.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00
筹资活动现金流出小计 286,015,749.13 325,351,287.30
筹资活动产生的现金流量净额 86,634,563.02 246,455,588.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,417,744.92 278,801,796.07
加：期初现金及现金等价物余额 410,065,921.21 175,181,365.77
六、期末现金及现金等价物余额 525,483,666.13 453,983,161.84
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
6、母公司现金流量表
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,686,691.27 438,490,382.86
收到的税费返还 6,394,161.44
收到其他与经营活动有关的现金 10,676,943.18 11,514,052.89
经营活动现金流入小计 616,363,634.45 456,398,597.19
购买商品、接受劳务支付的现金 370,735,924.64 324,531,554.27
支付给职工以及为职工支付的现
33,225,209.07 33,866,593.96
金
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支付的各项税费 57,149,977.21 2,706,248.66
支付其他与经营活动有关的现金 27,449,948.92 18,048,258.77
经营活动现金流出小计 488,561,059.84 379,152,655.66
经营活动产生的现金流量净额 127,802,574.61 77,245,941.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,350.00 30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,350.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
116,332,310.92 31,836,938.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,332,310.92 31,836,938.56
投资活动产生的现金流量净额 -116,330,960.92 -31,806,938.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 468,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 304,000,000.00 468,000,000.00
偿还债务支付的现金 198,000,000.00 272,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,485,499.34 13,759,277.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00
筹资活动现金流出小计 214,485,499.34 286,319,277.83
筹资活动产生的现金流量净额 89,514,500.66 181,680,722.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,986,114.35 227,119,725.14
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湖北沙隆达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 325,849,120.35 149,485,252.01
六、期末现金及现金等价物余额 426,835,234.70 376,604,977.15
法定代表人：李作荣 主管会计工作负责人：何学松 会计机构负责人：何学松
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖北沙隆达股份有限公司
法定代表人:李作荣
2014 年 4 月 21 日
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