万向钱潮股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2011-037
万向钱潮股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,735,599,682.09 8,078,603,202.67 -4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,743,012,393.80 3,765,286,953.33 -0.59%
股本（股） 1,593,263,574.00 1,225,587,365.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.349 3.072 -23.54%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,917,038,284.12 8.90% 6,200,943,486.15 5.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 90,667,175.44 12.22% 345,401,649.97 16.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 302,515,217.72 -39.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.19 -53.13%
股）
基本每股收益（元/股） 0.057 -13.64% 0.217 -17.18%
稀释每股收益（元/股） 0.057 -13.64% 0.217 -17.18%
加权平均净资产收益率（%） 2.50% 1.08% 9.15% -1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.28% 0.98% 8.43% -1.42%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 4,719,209.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
26,310,234.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,389,572.27
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所得税影响额 -6,884,142.01
少数股东权益影响额 -2,352,373.82
合计 27,182,500.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 88,037
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万向集团公司 820,993,934 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
67,734,997 人民币普通股
资基金
中国汽车工业投资开发公司 32,091,300 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
26,620,584 人民币普通股
金(LOF)
全国社保基金一零七组合 19,381,711 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
15,626,607 人民币普通股
资基金
国机资产管理公司 13,193,440 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
11,562,978 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金 11,535,796 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
8,468,229 人民币普通股
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序 增减
项目 期末数 年初数 主要原因
号 （%）
系归还到期的长期借款及短期融
1 货币资金 1,115,758,641.82 1,998,667,295.34 -44.17
资券所致
2 预付款项 368,461,794.10 254,420,608.03 44.82 系预付的设备、钢材等货款所致
系增加等速驱动轴总成、汽车轮
3 在建工程 360,082,061.81 233,326,472.21 54.33
毂单元等项目投入所致
4 短期借款 1,149,900,000.00 796,000,000.00 44.46 系短期融资券到期归还所致
系本期煤炭和铁精粉业务实现销
5 预收账款 36,990,863.35 85,647,038.79 -56.81
售减少了预收款所致
系预提的短期融资券利息到期还
6 应付利息 2,195,828.07 8,583,164.98 -74.42
本付息所致
系部分少数股东 2010 年的利润分
7 应付股利 6,456,411.12 2,195,961.35 194.01
配款尚未支付所致
系本期应付的其他与经营有关的
8 其他应付款 64,675,879.40 45,948,214.79 40.76
款项增加所致
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9 其他流动负债 14,050,000.00 717,282,500.00 -98.04 系短期融资券到期归还所致
10 长期借款 0.00 16,900,000.00 -- 系归还银行的借款所致
11 股本 1,593,263,574.00 1,225,587,365.00 30.00 系本期资本公积转增股本所致
序 增减
项目 本期数 上年同期数 主要原因
号 （%）
系本期研发投入增加以及公司规
1 管理费用 426,009,514.68 324,312,399.43 31.36
模扩大相应增加管理成本所致
系本期募集资金短期补充流动资
2 财务费用 37,571,456.88 67,298,799.97 -44.17 金及公司强化财务理财降低了成
本所致
3 资产减值损失 12,426,152.94 24,356,889.18 -48.98 系计提的存货减值准备减少所致
系为应对原材料的大幅持续涨价
经 营 活动 产生 的
4 302,515,217.72 496,523,826.02 -39.07 进行适当储备及经营业务范围的
现金流量净额
扩大等而增加预付账款所致
投 资 活动 产生 的 系扩能投资支出增加所致
5 -214,131,712.62 -1,289,463,072.57
现金流量净额
筹 资 活动 产生 的 系归还银行的借款比去年同期增
6 -774,760,992.80 1,074,235,437.68
现金流量净额 加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 万向集团公司 在 2008 年 12 月份，公司收购控股股东万 万向集团公司将根据上
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向集团公司持有的浙江万向精工有限公司 述三家公司 2011 年全年
40%的股权、浙江万向系统有限公司 49% 业绩完成情况履行其承
的股权、钱潮轴承有限公司 40%的股权时 诺。
万向集团公司承诺：万向集团公司所占的"
三家"股权所产生的收益对万向钱潮 2008
年-2012 年每股收益在总股本不变情况下
的贡献额如下：2008 年 0.045 元/股、2009
年为 0.055 元/股、2010 年为 0.066 元/股、
2011 年为 0.076 元/股、2012 年为 0.085 元
/股；2008 年至 2012 年 5 年税后净利润总
额贡献不少于 33393.77 万元，具体每个年
度的贡献额如下：2008 年为 4577.25 万元、
2009 年为 5661.32 万元、2010 年为 6733.66
万元、2011 年为 7743.29 万元、2012 年为
8678.25 万元；万向集团公司在上述三家公
司所占股权比例部分对万向钱潮 2008 年
至 2012 年间每年的业绩贡献达不到以上
承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后
6 个月内向万向钱潮现金补足（即次年的 6
月 30 日前现金补足）。同时承诺 2008-2012
年每年单独披露三家公司的审计报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一一年十月三十一日
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