现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2377189612 |
1505740585 |
682228538 |
2208068510 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13246499083 |
7912906509 |
4365411341 |
14798752675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
830342121 |
562040601 |
318420556 |
1095436122 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8801719945 |
5134625364 |
3494669476 |
9713337096 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2422830532 |
1537193189 |
642567492 |
2384498681 |
| 经营活动现金流出小计 |
12340527855 |
7451736520 |
4564600498 |
13594271596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
905971229 |
461169989 |
-199189157 |
1204481079 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
15000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29337767 |
9222833 |
2605384 |
10542042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
106333 |
106333 |
106333 |
20521396 |
| 投资活动现金流入小计 |
116966259 |
62847871 |
56111868 |
144502952 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
332235085 |
199515952 |
17386443 |
376480792 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7896920 |
| 投资活动现金流出小计 |
332235085 |
199515952 |
17386443 |
394377712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215268826 |
-136668082 |
38725425 |
-249874760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5818527004 |
4457575778 |
2520347136 |
4809129256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2530000000 |
200000000 |
-- |
1257019900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8348527004 |
4657575778 |
2520347136 |
6066149156 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4919188656 |
4308776806 |
2685797860 |
3592099752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2530000000 |
200183422 |
343972 |
1285648222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8110347347 |
5110411404 |
2739737215 |
5958786422 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
238179657 |
-452835625 |
-219390079 |
107362735 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4258494 |
-5203123 |
-4742446 |
11465040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
933140553 |
-133536841 |
-384596258 |
1073434094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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494039538 |
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831838285 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
215768101 |
-- |
454864902 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11137410 |
-- |
25976927 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-576687 |
-- |
612350 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
29431 |
| 财务费用 |
-- |
98772939 |
-- |
171162809 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-41901720 |
-- |
-71869287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78671898 |
-- |
-118936179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-592196795 |
-- |
-1012680385 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
222188102 |
-- |
704270063 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
461169989 |
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1204481079 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4705250961 |
-- |
4838787801 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4838787801 |
-- |
3765353707 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-133536841 |
-- |
1073434094 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8798805 |
-- |
25302536 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10808995270 |
6360947492 |
3664744308 |
12512176152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60314202 |
46218432 |
18438495 |
78508013 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
15000000 |
