现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3068507413 |
1547133988 |
593612253 |
4231555273 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11635009002 |
6990490911 |
3249811783 |
15310524905 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
779908639 |
523277973 |
293393015 |
1149921389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6007547143 |
3791294729 |
1953451076 |
8147620937 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3078250735 |
1588227474 |
652485536 |
4371286371 |
| 经营活动现金流出小计 |
10173179826 |
6120228202 |
2989224896 |
13997386408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1461829176 |
870262709 |
260586887 |
1313138497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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20002000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14188870 |
13312093 |
5040276 |
22140895 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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119625 |
| 投资活动现金流入小计 |
65106136 |
56729359 |
46056942 |
144120038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
314081303 |
224934183 |
91356216 |
378236030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
314081303 |
224934183 |
91356216 |
388238030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248975166 |
-168204823 |
-45299274 |
-244117992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5563000000 |
5063000000 |
2405000000 |
6638063445 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4722500000 |
3234500000 |
1918500000 |
3825948075 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10332471368 |
8297500000 |
4323500000 |
10464011520 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4067074770 |
3556197320 |
1566410402 |
6093321283 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4723104820 |
3235104820 |
1918500000 |
3814469485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9559242277 |
7500140495 |
3539467955 |
10612290190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
773229091 |
797359505 |
784032045 |
-148278670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3617804 |
3146101 |
-679 |
20312467 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1989700904 |
1502563492 |
999318978 |
941054302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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539205007 |
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957419861 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
214289473 |
-- |
439378374 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10002510 |
-- |
23301224 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-980991 |
-- |
-865365 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
221 |
| 财务费用 |
-- |
113917693 |
-- |
184865447 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-34657632 |
-- |
-59056379 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
181509931 |
-- |
-884147857 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-727366702 |
-- |
-438080353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
394532596 |
-- |
828432931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10660895 |
-- |
30759001 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
870262709 |
-- |
1313138497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7282405595 |
-- |
5779842103 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5779842103 |
-- |
4838787801 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1502563492 |
-- |
941054302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12017344 |
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20241468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8510797854 |
5413421188 |
2638569189 |
11002232228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55703735 |
29935736 |
17630341 |
76737404 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
-- |
20002000 |
