万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2013-035
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
1
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(会计主管人员)钟斌国声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 10,360,578,141.24 8,563,329,533.29 20.99%
归属于上市公司股东的净资产
3,569,780,923.53 3,651,762,744.44 -2.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,922,418,004.07 3.93% 6,396,557,816.14 7.62%
归属于上市公司股东的净利润
93,871,383.25 58.59% 293,876,436.85 26.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
85,573,359.35 247.2% 255,014,082.47 44.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 706,115,436.99 84.96%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.058 52.63% 0.184 26.03%
稀释每股收益（元/股） 0.058 52.63% 0.184 26.03%
加权平均净资产收益率（%） 2.86% 1.22% 8.19% 2.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,475,099.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
39,235,580.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,446,550.76
减：所得税影响额 8,053,110.88
少数股东权益影响额（税后） 3,241,764.92
合计 38,862,354.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 89,320
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万向集团公司 境内非国有法人 51.53% 820,993,934
中国汽车工业投
国有法人 2.01% 32,091,300
资开发有限公司
国机资产管理公
国有法人 0.67% 10,745,440
司
中国民生银行－
银华深证 100 指
其他 0.66% 10,497,688
数分级证券投资
基金
中国银行－易方
达深证 100 交易
其他 0.53% 8,471,765
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 其他 0.53% 8,390,746
数证券投资基金
中汽凯瑞贸易有
国有法人 0.37% 5,858,691
限公司
刘小雨 境内自然人 0.3% 4,723,291
中国工商银行－
国投瑞银瑞福深
其他 0.27% 4,232,705
证 100 指数分级
证券投资基金
鲁冠球 境内自然人 0.26% 4,070,225
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向集团公司 820,993,934 人民币普通股
中国汽车工业投资开发有限公司 32,091,300 人民币普通股
4
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
国机资产管理公司 10,745,440 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数
10,497,688 人民币普通股
分级证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型
8,471,765 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
8,390,746 人民币普通股
证券投资基金
中汽凯瑞贸易有限公司 5,858,691 人民币普通股
刘小雨 4,723,291 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福深
4,232,705 人民币普通股
证 100 指数分级证券投资基金
全国社保基金零二零组合 3,549,045 人民币普通股
上述股东中：1、国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人
说明
情况。
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中，刘小雨通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
（如有） 票 4,723,291 股.
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
序号 项目 期末数 年初数 增减（%） 主要原因
1 货币资金 2,597,653,008.93 1,045,059,569.49 148.57% 主要系2013年1月公司发行短期融
资券15亿元所致
2 预付款项 133,035,809.60 204,774,239.51 -35.03% 主要系预付的货款减少所致
3 短期借款 10,000,000.00 34,000,000.00 -70.59% 主要系归还了到期的借款所致
4 应付票据 1,026,048,222.21 729,414,601.43 40.67% 主要系加大运用票据付款的力度所
致
5 应付利息 85,031,917.85 62,183,112.00 36.74% 主要系短期融资券和公司债计提的
利息所致
6 一年内到期的非流 40,000,000.00 30,000,000.00 33.33% 主要系长期借款还款期限在1年内
动负债 的借款增加所致
7 其他流动负债 1,536,149,155.83 39,398,022.88 3799.05% 主要系2013年1月公司发行短期融
资券15亿元所致
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 投资收益 298,754.43 25,437,385.67 -98.83% 主要系上年同期收到万向财务公司
分红款2496.67万元，而今年尚未收
到所致
2 营业利润 347,638,231.30 247,917,583.37 40.22% 主要系营业收入增加及毛利率提高
所致
3 营业外支出 9,791,154.87 6,270,815.62 56.14% 主要系营业收入增加相应的水利建
设基金等增加所致
4 所得税费用 54,380,241.45 40,037,230.87 35.82% 主要系利润总额增加所致
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 经营活 动产 生的现 706,115,436.99 381,768,559.36 84.96% 主要系营业收入增加、经营利润增
金流量净额 加及运用商业信用延缓经营性应付
支出、以票据结算应付货款的方式
增加所致
2 投资活 动产 生的现 -315,891,844.22 -758,138,765.64 -55.70% 主要系固定资产投资减少等所致
金流量净额
3 筹资活 动产 生的现 892,517,036.63 536,271,000.92 66.43% 主要系本期归还的银行借款比上期
金流量净额 减少所致。
6
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资 金额占公
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 际损益金
交易 资类型 金额 金额 司报告期
名称 资金额 （如有） 额
末净资产
7
万向钱潮股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 07 月 01 日 公司发展情况及行业发展
公司 电话沟通 个人 广大投资则
至 2013 年 9 月 30 日 态势
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日
8