万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
万向钱潮股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(会计主
管人员 钟斌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,307,628,479.02 1,996,176,979.16 2,105,122,299.20 9.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 180,169,901.32 109,006,699.13 141,734,383.10 27.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
168,263,377.62 100,668,250.76 100,668,250.76 67.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,377,191.23 23,161,915.48 30,565,250.43 166.24%
基本每股收益（元/股） 0.113 0.068 0.089 26.97%
稀释每股收益（元/股） 0.113 0.068 0.089 26.97%
加权平均净资产收益率（%） 5.09% 2.94% 3.36% 1.73%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,024,103,918.01 9,742,689,641.69 9,742,689,641.69 2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,633,237,954.18 3,453,068,052.86 3,453,068,052.86 5.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 424,628.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,992,699.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,191,185.21
减：所得税影响额 2,574,784.83
少数股东权益影响额（税后） 1,127,204.60
合计 11,906,523.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 97,173
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万向集团公司 境内非国有法人 51.53% 820,993,934
中国汽车工业投资
国有法人 2.01% 32,091,300
开发有限公司
国机资产管理公司 国有法人 0.61% 9,761,440
中国民生银行－银
华深证 100 指数分 其他 0.57% 9,110,535
级证券投资基金
中国工商银行－融
通深证 100 指数证 其他 0.44% 6,969,680
券投资基金
中国银行－易方达
深证 100 交易型开
其他 0.41% 6,562,187
放式指数证券投资
基金
泰康人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 0.41% 6,500,089
个人分红
-019L-FH002 深
中汽凯瑞贸易有限
国有法人 0.37% 5,858,691
公司
鲁冠球 境内自然人 0.26% 4,070,225 冻结 3,052,668
中国工商银行－汇
添富美丽 30 股票型 其他 0.25% 4,000,000
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向集团公司 820,993,934 人民币普通股 820,993,934
中国汽车工业投资开发有限公司 32,091,300 人民币普通股 32,091,300
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国机资产管理公司 9,761,440 人民币普通股 9,761,440
中国民生银行－银华深证 100 指数分
9,110,535 人民币普通股 9,110,535
级证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证
6,969,680 人民币普通股 6,969,680
券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开
6,562,187 人民币普通股 6,562,187
放式指数证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红
6,500,089 人民币普通股 6,500,089
－个人分红-019L-FH002 深
中汽凯瑞贸易有限公司 5,858,691 人民币普通股 5,858,691
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证
3,588,477 人民币普通股 3,588,477
100 指数分级证券投资基金
上述股东中：1、国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有
上述股东关联关系或一致行动的说
限公司；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行
明
动人情况。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
序号 项目 期末数 年初数 增减（%） 主要原因
1 应付利息 84,865,352.66 62,812,032.00 35.11% 主要系公司债按年付息，本期计
提的利息增加所致
2 应付股利 91,411,804.87 629,038.50 14431.99% 主要系公司2013年12月收购万向
通达股权，按照股权转让协议万
向通达未宣布分配的利润由原股
东万向集团公司、通达实业公司
享有（计7853.31万元），现已宣
布分配计入应付股利。
3 其他流动负债 57,402,533.05 127,493,100.10 -54.98% 主要系公司2013年12月收购万向
通达股权，按照股权转让协议万
向通达未宣布分配的利润由原股
东万向集团公司、通达实业公司
享有（计7853.31万元）在其他流
动负债列报，现已宣布分配转入
应付股利。
4 长期借款 103,328,226.95 175,435,760.21 -41.10% 主要系长期借款还款期限在1年
内的借款转列至一年内到期的非
流动负债7200万元所致。
5 长期应付款 11,605.80 5,156,514.80 -99.77% 主要系公司控股子公司万向通达
公司归还了向万向集团公司借入
的资金500万元。
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 所得税费用 28,386,185.56 19,339,475.87 46.78% 主要系本期利润总额增加所致。
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 经营活动产生的现 81,377,191.23 30,565,250.43 166.24% 主要系本期利润增加所致
金流量净额
2 筹资活动产生的现 -75,329,354.63 1,391,782,504.41 -105.41% 主要系2013年发行短期融资券15
金流量净额 亿元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
2011 年 3 月 29 日召开
的公司第六届董事会
2011 年第一次临时会
议审议通过的《关于设
立国际业务部的议
公司 2010 年实
案》，公司成立了国际
施公开增发时
业务部作为公司及下 公司成立了国
承诺：在本次增
属控股子公司进出口 际业务部作为
发新股并上市
业务统一运作的平台， 公司及下属控
之日起一年内，
首次公开发行或再融资时所作承 2010 年 01 月 26 独立开展公司的进出 股子公司进出
公司 公司将以自营
诺 日 口业务。 因涉及 口业务统一运
的方式独立开
反倾销问题，公司在每 作的平台，独立
展相关业务避
年度年报披露时对通 开展公司的进
免与万向进出
过万向进出口公司出 出口业务。
口有限公司的
口轴承产品交易当年
关联交易。
的金额进行预计，并根
据规定提交公司股东
大会审议通过后与万
向进出口有限公司发
生业务往来。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
2014 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于豁免公司履
未完成履行的具体原因及下一步
行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案》,并按照规定，将该事项提交公司
计划（如有）
2013 年度股东大会审议。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月—3 公司发展情况及行业发展
公司 电话沟通 个人 广大投资者
月 态势
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,003,499,506.22 1,052,547,473.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,359,664,114.22 1,132,503,733.13
应收账款 1,699,223,464.35 1,642,361,188.89
预付款项 158,426,618.91 192,743,331.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,211,741.68 13,030,140.52
买入返售金融资产
存货 1,687,047,557.20 1,623,709,378.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,307,910.64 68,261,598.67
流动资产合计 5,980,380,913.22 5,725,156,843.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 644,398,644.16 610,773,903.89
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投资性房地产 8,748,431.04 8,873,045.94
固定资产 2,596,463,817.80 2,602,478,442.42
在建工程 509,966,377.32 505,408,781.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,035,748.15 206,718,950.98
开发支出
商誉 17,745,449.80 17,745,449.80
长期待摊费用 15,566,174.28 16,452,191.56
递延所得税资产 23,501,258.77 27,784,928.55
其他非流动资产 21,297,103.47 21,297,103.47
非流动资产合计 4,043,723,004.79 4,017,532,797.70
资产总计 10,024,103,918.01 9,742,689,641.69
流动负债：
短期借款 405,500,000.00 426,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,179,180,729.69 1,093,002,200.15
应付账款 1,972,932,842.60 1,909,277,133.08
预收款项 36,250,303.87 28,929,756.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 224,667,928.25 315,984,137.49
应交税费 153,434,053.48 123,611,934.31
应付利息 84,865,352.66 62,812,032.00
应付股利 91,411,804.87 629,038.50
其他应付款 94,807,101.36 79,534,564.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 72,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 57,402,533.05 127,493,100.10
流动负债合计 4,372,452,649.83 4,207,773,897.06
非流动负债：
长期借款 103,328,226.95 175,435,760.21
应付债券 1,490,393,913.77 1,489,715,257.26
长期应付款 11,605.80 5,156,514.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,473,094.12 22,008,658.33
非流动负债合计 1,620,206,840.64 1,692,316,190.60
负债合计 5,992,659,490.47 5,900,090,087.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,593,263,574.00 1,593,263,574.00
资本公积 1,022,294,918.84 1,022,294,918.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 176,831,086.89 176,831,086.89
一般风险准备
未分配利润 840,848,374.45 660,678,473.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,633,237,954.18 3,453,068,052.86
少数股东权益 398,206,473.36 389,531,501.17
所有者权益（或股东权益）合计 4,031,444,427.54 3,842,599,554.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,024,103,918.01 9,742,689,641.69
计
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
2、母公司资产负债表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 289,241,305.24 235,334,933.13
交易性金融资产
应收票据 590,638,501.24 166,208,751.57
应收账款 656,114,388.66 606,883,789.06
预付款项 22,189,442.63 26,922,757.47
应收利息 632,346.38 715,888.40
应收股利
其他应收款 19,817,090.17 14,613,257.60
存货 216,513,244.64 187,383,781.98
一年内到期的非流动资产 245,000,000.00 230,000,000.00
其他流动资产 241,684,376.08 230,978,074.46
流动资产合计 2,281,830,695.04 1,699,041,233.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,908,165,721.26 3,008,417,132.02
投资性房地产
固定资产 777,925,090.68 731,596,092.34
在建工程 200,889,217.84 181,364,823.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,242,940.00 102,013,770.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,138,767.00 8,954,998.63
其他非流动资产
非流动资产合计 4,032,361,736.78 4,067,346,817.14
资产总计 6,314,192,431.82 5,766,388,050.81
流动负债：
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短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 49,500,000.00 50,000,000.00
应付账款 610,606,203.12 458,479,234.58
预收款项 20,598,814.72 12,880,649.06
应付职工薪酬 67,177,416.26 84,421,249.52
应交税费 41,386,257.10 38,510,728.59
应付利息 84,016,438.36 61,827,168.99
应付股利
其他应付款 14,485,443.85 13,523,421.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,488,000.00 3,488,000.00
流动负债合计 991,258,573.41 823,130,452.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,490,393,913.77 1,489,715,257.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,441,800.00
非流动负债合计 1,497,835,713.77 1,489,715,257.26
负债合计 2,489,094,287.18 2,312,845,709.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,593,263,574.00 1,593,263,574.00
资本公积 1,036,075,525.46 1,026,012,263.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 455,866,692.08 455,866,692.08
一般风险准备
未分配利润 739,892,353.10 378,399,811.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,825,098,144.64 3,453,542,340.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,314,192,431.82 5,766,388,050.81
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
3、合并利润表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,307,628,479.02 2,105,122,299.20
其中：营业收入 2,307,628,479.02 2,105,122,299.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,123,698,204.61 1,969,273,988.61
其中：营业成本 1,808,143,101.68 1,688,095,333.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,550,192.87 10,162,917.19
销售费用 66,811,545.30 59,624,572.42
管理费用 195,732,054.75 164,544,900.08
财务费用 33,988,719.45 37,733,032.27
资产减值损失 6,472,590.56 9,113,232.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
33,624,740.27 32,377,651.19
填列）
其中：对联营企业和合营
33,624,740.27 32,377,651.19
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,555,014.68 168,225,961.78
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 16,088,236.48 13,189,083.53
减：营业外支出 3,029,946.22 2,911,465.93
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
230,613,304.94 178,503,579.38
列）
减：所得税费用 28,386,185.56 19,339,475.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,227,119.38 159,164,103.51
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 180,169,901.32 141,734,383.10
少数股东损益 22,057,218.06 17,429,720.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.113 0.089
（二）稀释每股收益 0.113 0.089
七、其他综合收益
八、综合收益总额 202,227,119.38 159,164,103.51
归属于母公司所有者的综合收益
180,169,901.32 141,734,383.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,057,218.06 17,429,720.41
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
4、母公司利润表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 759,726,571.63 784,917,732.81
减：营业成本 624,395,775.68 676,394,358.86
营业税金及附加 4,322,971.17 3,432,340.07
销售费用 14,503,511.91 11,937,588.19
管理费用 50,695,574.18 38,025,100.11
财务费用 20,596,562.43 32,586,732.99
资产减值损失 2,698,048.34 445,985.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
323,117,902.30 255,905,912.05
列）
其中：对联营企业和合营企
201,167.98 -107,168.05
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 365,632,030.22 278,001,539.37
加：营业外收入 330,345.91 1,999,269.13
减：营业外支出 927,722.61 878,845.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
365,034,653.52 279,121,962.82
列）
减：所得税费用 3,542,111.53 2,701,318.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 361,492,541.99 276,420,644.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 361,492,541.99 276,420,644.71
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
5、合并现金流量表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,523,061,052.04 2,490,492,538.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 214,863,635.65 173,852,862.45
经营活动现金流入小计 2,737,924,687.69 2,664,345,401.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,828,509,714.94 1,807,882,554.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
303,455,531.70 304,846,079.07
金
支付的各项税费 61,634,467.02 86,687,341.97
支付其他与经营活动有关的现金 462,947,782.80 434,364,175.27
经营活动现金流出小计 2,656,547,496.46 2,633,780,150.73
经营活动产生的现金流量净额 81,377,191.23 30,565,250.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,267,490.77 1,519,701.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 4,741,800.31
投资活动现金流入小计 5,267,490.77 6,261,501.83
购建固定资产、无形资产和其他
78,954,508.26 80,861,521.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,954,508.26 80,861,521.78
投资活动产生的现金流量净额 -73,687,017.49 -74,600,019.95
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,979,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 121,900,000.00 1,535,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 208,817,480.00
筹资活动现金流入小计 123,900,000.00 1,767,297,200.00
偿还债务支付的现金 183,007,533.26 88,103,208.10
分配股利、利润或偿付利息支付
16,221,821.37 287,411,487.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 199,229,354.63 375,514,695.59
筹资活动产生的现金流量净额 -75,329,354.63 1,391,782,504.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,639,180.89 1,347,747,734.89
加：期初现金及现金等价物余额 732,955,538.21 871,679,837.78
六、期末现金及现金等价物余额 665,316,357.32 2,219,427,572.67
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
6、母公司现金流量表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,515,497.52 652,671,896.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,149,604.58 5,947,606.53
经营活动现金流入小计 696,665,102.10 658,619,503.32
购买商品、接受劳务支付的现金 388,759,030.67 534,241,458.04
支付给职工以及为职工支付的现
75,541,665.60 78,565,452.97
金
18
万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,188,838.03 14,226,398.32
支付其他与经营活动有关的现金 147,445,616.46 16,194,904.11
经营活动现金流出小计 616,935,150.76 643,228,213.44
经营活动产生的现金流量净额 79,729,951.34 15,391,289.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 226,452,578.74 60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 72,037,807.95 74,782,633.08
处置固定资产、无形资产和其他
3,519,739.54 1,097,368.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,431,926.80
投资活动现金流入小计 302,010,126.23 138,311,928.13
购建固定资产、无形资产和其他
220,117,038.80 17,546,229.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 156,000,000.00 133,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 376,117,038.80 150,546,229.55
投资活动产生的现金流量净额 -74,106,912.57 -12,234,301.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,495,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,497,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,716,666.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,716,666.66
筹资活动产生的现金流量净额 -1,716,666.66 1,497,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,906,372.11 1,500,656,988.46
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万向钱潮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 225,334,933.13 395,940,243.07
六、期末现金及现金等价物余额 229,241,305.24 1,896,597,231.53
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
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