万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
万向钱潮股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机
构负责人(会计主管人员)崔立国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 3,248,267,901.72 1,846,926,834.55 75.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,472,257.78 91,892,599.26 78.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
104,303,299.33 76,793,422.69 35.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -161,255,499.78 141,365,712.48 -214.07%
基本每股收益（元/股） 0.050 0.033 51.52%
稀释每股收益（元/股） 0.050 0.033 51.52%
加权平均净资产收益率 1.89% 1.75% 0.14%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 15,968,449,538.76 15,490,078,642.11 3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,642,930,822.06 8,605,615,144.16 0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-31,900,508.83
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
93,923,371.01
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -273,224.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 26,431.16
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 163,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627,146.01
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减：所得税影响额 2,390,479.29
少数股东权益影响额（税后） 6,901.66
合计 60,168,958.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 95,412 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有法
万向集团公司 63.76% 2,106,401,277 550,631,890
人
中国汽车工业
投资开发有限 国有法人 1.68% 55,453,766
公司
民生人寿保险
股份有限公司
其他 1.11% 36,766,800
－传统保险产
品
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.78% 25,868,040
公司
香港中央结算
境外法人 0.74% 24,309,759
有限公司
陈立峰 境内自然人 0.61% 20,008,373
祁堃 境内自然人 0.51% 17,000,000
金华市穗丰农 境内非国有法
0.29% 9,557,054
资有限公司 人
张阔 境内自然人 0.23% 7,556,711
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金华市农业生
境内非国有法
产资料有限公 0.22% 7,152,000
人
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向集团公司 1,555,769,387 人民币普通股 1,555,769,387
中国汽车工业投资开发有限公
55,453,766 人民币普通股 55,453,766
司
民生人寿保险股份有限公司－
36,766,800 人民币普通股 36,766,800
传统保险产品
中央汇金资产管理有限责任公
25,868,040 人民币普通股 25,868,040
司
香港中央结算有限公司 24,309,759 人民币普通股 24,309,759
陈立峰 20,008,373 人民币普通股 20,008,373
祁堃 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
金华市穗丰农资有限公司 9,557,054 人民币普通股 9,557,054
张阔 7,556,711 人民币普通股 7,556,711
金华市农业生产资料有限公司 7,152,000 人民币普通股 7,152,000
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否
的说明 存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
上述股东中，1、陈立峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票 20,008,373 股。2、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股票 17,000,000 股。3、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股
前 10 名股东参与融资融券业务
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,557,054 股。4、张阔通过安信
情况说明（如有）
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,556,711 股。5、金华市
农业生产资料有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票 7,152,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末/本期 期初/上期 变动比例 变动原因说明
交易性金融资产 369,326.64 175,629.63 110.29% 主要系本期小额债权进
行债务重组，债务人以股
票清偿原有债务
应收票据 1,512,623.22 2,680,284.87 -43.56% 主要系本期商业承兑汇
票收款减少所致
预付款项 457,065,027.37 234,465,687.26 94.94% 主要系本期预付材料款
增加所致
其他非流动资产 29,042,625.38 112,181,837.08 -74.11% 主要系本期收到搬迁补
偿款冲销减少原列报于
其他非流动资产的搬迁
待处置资产所致
合同负债 179,897,801.09 72,910,670.12 146.74% 主要系本期因转让商品
收到的预收款增加所致
应交税费 80,104,435.42 122,009,823.74 -34.35% 主要系本期应交增值税
减少所致
其他流动负债 23,386,714.14 7,865,230.41 197.34% 主要系本期因转让商品
收到的预收款所对应的
待转销项税额增加所致
长期借款 652,758,284.19 1,946,619.87 33432.91% 主要系本期长期借款增
加所致
营业收入 3,248,267,901.72 1,846,926,834.55 75.87% 主要系本期受益于国内
行业高景气度运行使得
公司主要产品销量相应
增长所致
营业成本 2,775,829,866.30 1,501,309,503.54 84.89% 主要系本期营业收入增
长导致营业成本相应增
长
税金及附加 13,964,064.09 8,315,439.50 67.93% 主要系本期营业收入增
长导致增值税及附加税
相应增长所致
销售费用 53,666,127.04 91,482,663.77 -41.34% 主要系本期产品运费、
仓储费等在主营业务成
本列报，上期在销售费用
列报所致
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管理费用 151,829,240.10 92,639,030.18 63.89% 主要系下属子公司的搬
迁损失及员工补偿在本
期一次性反映所致
财务费用 -3,819,307.17 14,825,187.46 主要系本期存款利息收
入比上期增加所致
其他收益 94,279,818.00 17,508,197.35 438.49% 主要系本期下属子公司
收到并确认政策补助的
搬迁补偿所致
投资收益 10,753,581.06 46,917,267.75 -77.08% 主要系本期其他权益工
具投资的股利收入比上
期减少所致
信用减值损失 2,400,062.72 25,085,834.51 -90.43% 主要系本期应收款项下
降幅度比上期应收款项
下降幅度减小，对应的信
用减值损失冲回的金额
本期比上期减少所致
资产减值损失 -29,603,328.76 -22,287,821.34 主要系本期计提存货减
值损失比上期增加所致
资产处置收益 -31,906,192.04 151,848.21 主要系本期固定资产处
置损失比上期增加所致
营业外收入 377,179.02 700,207.22 -46.13% 主要系本期保险理赔收
入比上期减少所致
营业外支出 507,879.28 109,927.25 362.01% 主要系本期债务重组损
失比上期增加所致
所得税费用 20,992,302.17 11,718,680.62 79.14% 主要系本期利润增长所
得税费用同比增长所致
归属于母公司股东 164,472,257.78 91,892,599.26 78.98% 主要系本期受益于国内
的净利润 行业高景气度运行使得
公司营收增长所致
少数股东损益 4,255,000.50 932,799.75 356.15% 主要系本期受益于国内
行业高景气度运行使得
公司营收增长所致
其他综合收益的税 -127,156,579.88 -23,908.35 主要系本期境外子公司
后净额 外币财务报表折算时汇
率变动较大所致
经营活动产生的现 -161,255,499.78 141,365,712.48 主要系本期预付材料款
金流量净额 及支付税费款增加所致
投资活动产生的现 -67,552,327.78 -40,465,481.58 主要系本期权益工具投
金流量净额 资中股利收入比上期减
少所致
筹资活动产生的现 544,141,272.13 326,693,658.50 66.56% 主要系本期银行借款筹
金流量净额 资净额比上期增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
公司发展情
2021 年 01 月
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 况、公司股东 不适用
01 日
人数
公司发展情
2021 年 03 月
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 况、公司股东 不适用
31 日
人数
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,380,909,409.17 5,072,530,700.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 369,326.64 175,629.63
衍生金融资产
应收票据 1,512,623.22 2,680,284.87
应收账款 1,856,893,393.04 1,864,104,737.29
应收款项融资 1,458,486,321.29 1,286,893,142.47
预付款项 457,065,027.37 234,465,687.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,021,245.66 6,638,939.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,956,361,975.63 1,950,514,128.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,973,991.16 41,853,966.23
流动资产合计 11,163,593,313.18 10,459,857,216.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 343,500,278.31 329,724,791.07
其他权益工具投资 892,830,852.57 967,867,837.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 59,715,741.93 60,715,957.89
固定资产 3,019,473,342.18 3,091,891,624.47
在建工程 199,669,922.73 206,413,357.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 171,891,851.86 177,303,522.50
开发支出 14,920,652.33 11,713,386.41
商誉 31,882.96 31,882.96
长期待摊费用 34,541,594.92 37,604,629.82
递延所得税资产 39,237,480.41 34,772,598.92
其他非流动资产 29,042,625.38 112,181,837.08
非流动资产合计 4,804,856,225.58 5,030,221,425.68
资产总计 15,968,449,538.76 15,490,078,642.11
流动负债：
短期借款 828,869,223.60 871,032,059.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,405,207,039.81 1,377,678,474.98
应付账款 2,136,868,044.45 2,294,983,615.13
预收款项
合同负债 179,897,801.09 72,910,670.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 245,937,206.09 316,498,182.73
应交税费 80,104,435.42 122,009,823.74
其他应付款 69,887,496.79 75,815,372.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 550,974,079.23 601,045,110.59
其他流动负债 23,386,714.14 7,865,230.41
流动负债合计 5,521,132,040.62 5,739,838,540.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 652,758,284.19 1,946,619.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 644,261,816.01 642,347,156.01
长期应付职工薪酬 7,635,287.23 7,779,198.26
预计负债
递延收益 246,702,908.71 242,007,161.77
递延所得税负债 9,347,498.92 11,118,941.16
其他非流动负债
非流动负债合计 1,560,705,795.06 905,199,077.07
负债合计 7,081,837,835.68 6,645,037,617.43
所有者权益：
股本 3,303,791,344.00 3,303,791,344.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,504,478,093.56 2,504,478,093.56
减：库存股
其他综合收益 196,660,665.37 323,817,245.25
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专项储备
盈余公积 599,202,555.86 599,202,555.86
一般风险准备
未分配利润 2,038,798,163.27 1,874,325,905.49
归属于母公司所有者权益合计 8,642,930,822.06 8,605,615,144.16
少数股东权益 243,680,881.02 239,425,880.52
所有者权益合计 8,886,611,703.08 8,845,041,024.68
负债和所有者权益总计 15,968,449,538.76 15,490,078,642.11
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：管大源 会计机构负责人：崔立国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,896,606,798.30 3,246,503,460.61
交易性金融资产 369,326.64 175,629.63
衍生金融资产
应收票据
应收账款 797,103,138.14 781,903,951.12
应收款项融资 440,401,333.93 425,443,082.88
预付款项 75,741,240.53 139,461,100.80
其他应收款 7,262,480.53 9,040,475.54
其中：应收利息
应收股利
存货 451,186,068.97 387,773,754.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 480,696,713.70 504,161,880.18
流动资产合计 6,149,367,100.74 5,494,463,335.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 3,040,043,843.14 3,039,089,936.66
其他权益工具投资 892,830,852.57 967,867,837.51
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,065,628,006.79 1,077,324,938.54
在建工程 49,235,557.49 53,726,382.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,429,529.53 109,214,477.19
开发支出 14,920,652.33 11,713,386.41
商誉
长期待摊费用 5,793,812.87 6,483,331.93
递延所得税资产 4,987,084.87
其他非流动资产 2,739,072.72 12,282,189.10
非流动资产合计 5,181,608,412.31 5,277,702,480.06
资产总计 11,330,975,513.05 10,772,165,815.79
流动负债：
短期借款 650,481,583.32 692,878,136.10
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,524,384.61 227,126,053.27
应付账款 841,735,513.84 786,413,813.08
预收款项
合同负债 35,319,088.45 13,841,472.59
应付职工薪酬 74,800,938.67 103,343,101.07
应交税费 17,511,887.94 12,415,541.26
其他应付款 13,230,271.66 19,078,560.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 550,756,249.97 600,828,819.42
其他流动负债 4,591,481.50 1,327,389.30
流动负债合计 2,418,951,399.96 2,457,252,886.97
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万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 650,906,736.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 200,379,133.37 199,783,633.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 106,805,880.54 96,577,598.82
递延所得税负债 363,422.51
其他非流动负债
非流动负债合计 958,091,750.02 296,724,654.69
负债合计 3,377,043,149.98 2,753,977,541.66
所有者权益：
股本 3,303,791,344.00 3,303,791,344.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,593,662,769.17 2,593,662,769.17
减：库存股
其他综合收益 198,935,325.66 323,972,310.60
专项储备
盈余公积 878,238,161.05 878,238,161.05
未分配利润 979,304,763.19 918,523,689.31
所有者权益合计 7,953,932,363.07 8,018,188,274.13
负债和所有者权益总计 11,330,975,513.05 10,772,165,815.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,248,267,901.72 1,846,926,834.55
其中：营业收入 3,248,267,901.72 1,846,926,834.55
利息收入
15
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,104,368,013.15 1,810,348,361.37
其中：营业成本 2,775,829,866.30 1,501,309,503.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,964,064.09 8,315,439.50
销售费用 53,666,127.04 91,482,663.77
管理费用 151,829,240.10 92,639,030.18
研发费用 112,898,022.79 101,776,536.92
财务费用 -3,819,307.17 14,825,187.46
其中：利息费用 18,475,965.57 23,557,264.55
利息收入 24,836,729.70 9,644,598.56
加：其他收益 94,279,818.00 17,508,197.35
投资收益（损失以“－”号
10,753,581.06 46,917,267.75
填列）
其中：对联营企业和合营企
13,775,487.24 -2,697,345.37
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
26,431.16
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,400,062.72 25,085,834.51
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-29,603,328.76 -22,287,821.34
号填列）
16
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
-31,906,192.04 151,848.21
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,850,260.71 103,953,799.66
加：营业外收入 377,179.02 700,207.22
减：营业外支出 507,879.28 109,927.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号
189,719,560.45 104,544,079.63
填列）
减：所得税费用 20,992,302.17 11,718,680.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,727,258.28 92,825,399.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
168,727,258.28 92,825,399.01
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 164,472,257.78 91,892,599.26
2.少数股东损益 4,255,000.50 932,799.75
六、其他综合收益的税后净额 -127,156,579.88 -23,908.35
归属母公司所有者的其他综合收
-127,156,579.88 -23,908.35
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-125,036,984.94
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-125,036,984.94
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2,119,594.94 -23,908.35
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
17
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,119,594.94 -23,908.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 41,570,678.40 92,801,490.66
归属于母公司所有者的综合收
37,315,677.90 91,868,690.91
益总额
归属于少数股东的综合收益总
4,255,000.50 932,799.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.033
（二）稀释每股收益 0.050 0.033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：管大源 会计机构负责人：崔立国
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 950,503,254.75 634,648,862.73
减：营业成本 782,762,260.18 519,497,258.15
税金及附加 4,721,309.54 2,535,726.75
销售费用 19,167,512.18 26,325,941.50
管理费用 40,410,952.24 25,778,095.77
研发费用 32,562,268.69 31,748,574.66
财务费用 -1,606,503.55 15,437,795.95
其中：利息费用 15,840,791.68 18,100,962.75
利息收入 20,900,027.92 3,438,084.44
加：其他收益 6,989,771.44 3,926,179.81
投资收益（损失以“－”
5,809,943.42 55,260,144.76
号填列）
18
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
953,906.48 -807,681.30
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
26,431.16
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-90,635.79 -510,749.27
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-19,251,559.68 -8,291,709.83
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
651,886.92 298,121.35
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
66,621,292.94 64,007,456.77
列）
加：营业外收入 164,262.89 87,154.37
减：营业外支出 76,047.12 43,498.60
三、利润总额（亏损总额以“－”
66,709,508.71 64,051,112.54
号填列）
减：所得税费用 5,928,434.83 -1,037,179.32
四、净利润（净亏损以“－”号填
60,781,073.88 65,088,291.86
列）
（一）持续经营净利润（净亏
60,781,073.88 65,088,291.86
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -125,036,984.94
（一）不能重分类进损益的其
-125,036,984.94
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-125,036,984.94
允价值变动
4.企业自身信用风险公
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万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -64,255,911.06 65,088,291.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,727,017,224.31 2,334,872,677.44
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
20
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,694,681.07 18,822,910.18
收到其他与经营活动有关的现
211,980,356.57 403,741,763.40
金
经营活动现金流入小计 3,945,692,261.95 2,757,437,351.02
购买商品、接受劳务支付的现
3,360,159,879.19 1,937,842,422.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
298,655,981.27 252,494,200.25
现金
支付的各项税费 167,429,135.05 67,704,362.80
支付其他与经营活动有关的现
280,702,766.22 358,030,652.62
金
经营活动现金流出小计 4,106,947,761.73 2,616,071,638.54
经营活动产生的现金流量净额 -161,255,499.78 141,365,712.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 49,614,613.12
处置固定资产、无形资产和其
44,613,866.49 14,902,093.87
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
163,125.00
金
投资活动现金流入小计 44,776,991.49 64,516,706.99
21
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
62,162,053.42 104,982,188.57
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,167,265.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 112,329,319.27 104,982,188.57
投资活动产生的现金流量净额 -67,552,327.78 -40,465,481.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,463,000,000.00 1,003,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,463,000,000.00 1,003,000,000.00
偿还债务支付的现金 903,390,430.62 657,079,289.76
分配股利、利润或偿付利息支
15,468,297.25 19,227,051.74
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 918,858,727.87 676,306,341.50
筹资活动产生的现金流量净额 544,141,272.13 326,693,658.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,119,594.94 -23,908.35
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 313,213,849.63 427,569,981.05
加：期初现金及现金等价物余
4,795,847,184.84 1,423,993,504.86
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,109,061,034.47 1,851,563,485.91
6、母公司现金流量表
单位：元
22
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
968,518,402.16 617,544,391.82
金
收到的税费返还 6,028,019.65 18,460,149.56
收到其他与经营活动有关的现
56,761,042.59 92,906,899.59
金
经营活动现金流入小计 1,031,307,464.40 728,911,440.97
购买商品、接受劳务支付的现
726,636,203.24 618,591,380.98
金
支付给职工以及为职工支付的
102,858,932.88 84,367,511.89
现金
支付的各项税费 15,240,150.75 9,846,847.14
支付其他与经营活动有关的现
68,727,280.89 85,236,079.78
金
经营活动现金流出小计 913,462,567.76 798,041,819.79
经营活动产生的现金流量净额 117,844,896.64 -69,130,378.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,849,235.00 286,300,000.00
取得投资收益收到的现金 56,067,826.06
处置固定资产、无形资产和其
1,873,325.70 10,271,437.80
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,932,246.05
金
投资活动现金流入小计 192,654,806.75 352,639,263.86
购建固定资产、无形资产和其
32,490,119.76 28,132,243.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 173,967,265.85 22,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 206,457,385.61 50,432,243.96
投资活动产生的现金流量净额 -13,802,578.86 302,207,019.90
三、筹资活动产生的现金流量：
23
万向钱潮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,300,000,000.00 650,000,000.00
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
14,466,888.90 15,809,680.56
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 754,466,888.90 535,809,680.56
筹资活动产生的现金流量净额 545,533,111.10 114,190,319.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 649,575,428.88 347,266,960.52
加：期初现金及现金等价物余
3,212,074,552.58 346,632,166.50
额
六、期末现金及现金等价物余额 3,861,649,981.46 693,899,127.02
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
因公司所有租赁业务均是一年以内的短期租赁，采用简化处理的方式，不确认使用权资产和租赁负债，因此不存在需要追溯
调整的租赁业务。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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