证券代码：000559     证券简称：万向钱潮    公告编号：2022-018



                   万向钱潮股份有限公司
                关于与万向集团公司签订
      《资金拆借框架性协议》的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    鉴于万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需
要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降
低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公

司及下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率
按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，
以人民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2022 年 12 月

31 日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
    万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.97%股份，根据
深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》

相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次交易事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联
董事管大源、倪频、许小建、沈志军和魏均勇回避表决，独立董事对
本次交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大


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会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    二、关联方基本情况

    （一）基本情况
    企业名称：万向集团公司
    统一社会信用代码：91330000142911934W

    法定代表人：鲁伟鼎
    注册资本：45,000 万元人民币
    成立日期：1990 年 12 月 24 日

    注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
    经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派
遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车
的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售
及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的
研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与
服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限
制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产
管理，企业管理咨询。
    万向集团公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）主要财务数据（未
经审计）为总资产 9,943,372.21 万元、净资产 3,782,709.90 万元、
营业收入 13,752,599.31 万元、净利润 223,232.65 万元。
    （二）关联关系
    万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市


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规则（2020 年修订）》等相关规定，万向集团是公司的关联方。
    （三）是否为失信被执行人

    万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、关联交易的基本情况及协议主要内容
    公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币 15 亿

元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供
保障。相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双
方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。借款期限

为自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。
    公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如
下：
    (一)资金拆借金额：不超过 15 亿元人民币。
    (二)资金拆借期限：自生效日至 2022 年 12 月 31 日止。
    (三)资金拆借利率：相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执
行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利
率为准。
    (四)协议生效：经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或
授权签字人签字盖章后生效。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方
严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，借款期限为
自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。关联交易的定价
遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别
是中小股东利益的情形。


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     五、涉及关联交易的其他安排
     本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正

 常运营。
     六、交易目的和对公司的影响
     公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即

 时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本
 和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害
 公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独

 立性构成重大影响。
     七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
     除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方万向集团 2021
 年累计已发生各类关联交易具体情况如下;
     1、接受服务
                                                                 单位：万元
           关联方             关联交易内容              交易金额
      万向集团公司              接受服务                            630.42

     2、关联租赁
                                                                 单位：万元
  关联方            承租方    关联交易内容      租赁资产种类       交易金额

万向集团公司 万向集团公司    房屋及土地租赁   房屋及土地使用权        611.08




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     3、关联担保
                                                                              单位：元
                                                                                     担
                                                                                     保
                  关
                                                                                     是
                  联        被
            关         担                                                            否
     贷款         交        担                               担保起      担保到
            联         保         借款余额      担保余额                             已
     单位         易        保                                 始日      期日
            方         方                                                            履
                  内        方
                                                                                     行
                  容
                                                                                     完
                                                                                     毕
     中国                          44,950.00     44,950.00    2021-4-2   2024-3-21   否
     工商
     银行                          30,000.00     30,000.00   2021-2-24   2022-2-24   否
     股份                          19,950.00     19,950.00   2021-2-24   2024-2-23   否
     有限                   万
     公司                   向     14,950.00     14,950.00    2021-3-2    2024-3-1   否
     浙江   万         万   钱
     省分   向   贷    向   潮
                                    9,950.00      9,950.00    2021-4-2   2024-3-31   否
     行营   集   款    集   股
     业部   团   担    团   份
     交通   公   保    公   有
     银行   司         司   限
     股份                   公
     有限                   司
                                   30,000.00     30,000.00   2021-9-24   2022-9-24   否
     公司
     杭州
     萧山
     支行
合
                                   149,800.00   149,800.00
计

     4、关联方应收应付款项
                                                                            单位：万元
       项目名称                     关联方                        账面余额
       应付款项                  万向集团公司                       11.39
      其他应付款                 万向集团公司                       346.26




     八、独立董事事前认可意见及独立意见
     1、独立董事的事前认可意见



                                         5
    该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的
控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时

资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本
和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交
易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

    基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会
第九次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见

    公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》遵循平等、
自愿的原则，定价原则公允。上述关联交易符合公司的经营发展需要，
为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司
的融资成本和融资风险。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符
合法定程序。我们同意该关联交易事项。
    九、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第九次会议决议；
    2、《资金拆借框架性协议》；
    3、独立董事意见。


    特此公告。




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    万向钱潮股份有限公司

         董 事 会
    二〇二二年三月三十日




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