昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
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证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2010-012 号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2010 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 审议季度报告的董事会以通讯表决方式召开，本公司全体董事均出席会议。
1.4 本公司董事长何道峰先生、总裁樊江先生、副总裁及主管会计工作负责人唐
毅蓉女士、财务中心总经理达甄玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,021,400,584.49 2,864,744,340.69 5.47
归属于上市公司股东的所有者权益 585,167,834.48 573,545,261.85 2.03
股本（股） 134,400,000.00 134,400,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.3539 4.2674 2.03
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 363,856,819.43 290,338,548.52 25.32
归属于上市公司股东的净利润 11,622,572.63 9,560,420.72 21.57
经营活动产生的现金流量净额 131,085,886.12 -27,560,363.02 575.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.9753 -0.2051 575.52
基本每股收益（元/股） 0.0865 0.0711 21.66
稀释每股收益（元/股） 0.0865 0.0711 21.66
加权平均净资产收益率（%） 2.01 1.90 0.11昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.98 1.88 0.10
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,133.54
计入当期损益的政府补助 20,500.00
其他营业外收入和支出 270,237.98
非经常性损益项目所得税影响 -8,877.61
非经常性损益对少数股东损益影响 -148,830.53
合 计 128,896.30
对重要非经常性损益项目的说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 16,003 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股 东 名 称
持有无限售条件流
通股的数量（股）
股份种类
华夏西部经济开发有限公司 41,835,200 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,260,283 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金5,010,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 2,999,774 人民币普通股
红云烟草(集团)有限责任公司 2,220,000 人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金 1,413,419 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,390,300 人民币普通股
金俊 1,163,356 人民币普通股
常州中标机动车检测技术有限公司 932,476 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金898,603 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
项 目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日变动金额 变动比例(%)
货币资金 474,242,343.38 379,131,777.99 95,110,565.39 25.09
应收账款 17,444,290.72 31,972,365.22 -14,528,074.50 -45.44
存货 1,015,032,539.94 918,961,060.77 96,071,479.17 10.45
预收款项 756,165,172.04 568,981,782.59 187,183,389.45 32.90昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
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其他非流动负债 15,753,880.36 18,039,705.61 -2,285,825.25 -12.67
项 目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动金额 变动比例(%)
营业收入 363,856,819.43 290,338,548.52 73,518,270.91 25.32
销售费用 21,640,058.14 17,809,989.91 3,830,068.23 21.51
管理费用 32,896,602.80 30,284,520.89 2,612,081.91 8.63
财务费用 6,104,344.22 7,729,266.22 -1,624,922.00 -21.02
投资收益 -2,396,369.43 2,075,509.18 -4,471,878.61 -215.46
所得税费用 2,604,544.11 -127,053.87 2,731,597.98 2,149.95
经营活动产生的现金流量净额 131,085,886.12 -27,560,363.02 158,646,249.14 575.63
投资活动产生的现金流量净额 -2,826,238.11 -10,871,501.19 8,045,263.08 74.00
筹资活动产生的现金流量净额 -33,149,082.62 66,196,641.36 -99,345,723.98 -150.08
主要项目变动原因：
（1）货币资金期末较期初增加25.09%，主要原因为本期本公司的控股子公司昆
明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目及野鸭湖项目销售回款较上
年同期增加。
（2）应收账款期末较期初减少45.44%，主要原因为本期昆明百大集团野鸭湖房
地产开发有限公司野鸭湖项目银行按揭回款增加，应收账款回收。
（3）存货期末较期初增加10.45%，主要原因为本期昆明百大集团野鸭湖房地产
开发有限公司呈贡白龙潭项目工程款投入增加。
（4）预收款项期末较期初增加32.90%，主要原因为本期呈贡白龙潭项目销售回
款增加。
（5）其他非流动负债是本公司C 座产权商场销售形成的递延收益，在本项目列
示。期末较期初减少12.67%，系因该项递延收益本期进行摊销，其余额相应减少。
（6）营业收入本期较上年同期增加25.32%，主要原因为本期野鸭湖项目销售较
上年同期上升，以及本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司销售额
较上年同期上升。
（7）销售费用较上年同期增加21.51%，主要原因为本期本公司的控股子公司云
南云上四季酒店管理有限公司店面数量较上年同期增加，同时出租率及平均房价提
升，与其相配比的销售费用相应增加；同时，昆明百货大楼（集团）家电有限公司因
销售收入较上年同期增加，导致运输费用等相应上升。
（8）管理费用较上年同期增加8.63%，主要原因为本期本公司的全资子公司昆明百
货大楼商业有限公司原售后返租期限到期，原售后返租形成的递延收益于2009 年12 月
31 日全部摊销完毕，本期不再有递延收益摊销用于调整相应租赁费。此外，与业主签订
新的租赁合同，经营场地租赁费支付比例略有上调，导致管理费用较上年同期增长。昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
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（9）财务费用较上年同期减少21.02%，主要原因为本公司短期借款贷款规模较
上年同期降低，导致利息支出较上年同期减少。
（10）投资收益较上年同期减少215.46%，主要原因为本公司的联营企业昆明吴
井房地产开发有限公司上年同期由于城市理想一期持续销售实现盈利，本期该项目处
于尾盘销售，销售收入减少；同时城市理想二期尚处于开发阶段，受项目开发特性影
响，本期处于亏损，本期根据取得该项投资时相关资产负债公允价值持续计算的净亏
损及所持股份比例，计算分担相应的亏损，故导致投资收益减少。
（11）所得税费用较上年同期增加273.16 万元，主要原因是昆明百货大楼（集
团）家电有限公司和云南云上四季酒店管理有限公司本期应税所得增加，当期计提的
所得税费用增加。
（12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长575.63%，主要原因为呈贡
白龙潭项目回款增加。
（13）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74%，主要原因为上年同期
昆明百货大楼商业有限公司及云南云上四季酒店管理有限公司资产装修改造投入较
大，本期无装修改造支出，从而导致投资活动产生的现金流出减少。
（14）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少150.08%，主要原因为本期
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司银行借款较上年同期减少，从而导致筹资活
动产生的现金流入较上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.经公司2009 年12 月7 日召开的第六届董事会第二十一次会议同意，本公司于
2009 年12 月7 日与控股股东――华夏西部经济开发有限公司签订《股权转让协议》，
受让华夏西部所持江苏百大实业发展有限公司25.47%的股权，股权转让价格为经评估
确认的标的股权价值9,200.47 万元。
上述股权转让事项已获得外商投资主管部门审批通过，相关工商变更手续已于
2010 年4 月20 日办理完毕。
2. 经公司2010 年3 月15 日召开第六届董事会第二十四次会议同意，本公司以
人民币7,705 万元的股权转让价格，收购Elliott Newcastle (Hong Kong) Limited 所持
江苏百大9.7％的股权。该事项具体内容详见本公司于2010 年3 月17 日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
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截止本报告日，上述股权转让事项正在提交外商投资主管部门审批。
3.北京百大投资有限公司是本公司和华夏西部经济开发有限公司共同投资企业，
其中本公司通过全资子公司云南百大房地产有限公司间接持有京百大52.5％的股权，
华夏西部持有京百大47.5 ％ 的股权。京百大持有华邦物业管理有限公司
15,253,952.10 元出资计36.23％的股权。
为了减少对华邦物业的管理层级，提高管理效率，以减少管理成本，实现更好效
益，云百大和华夏西部决定根据各自所持京百大股权比例，对上述京百大所持华邦物
业36.23%股权分割转让。分割计算后，云百大间接持有华邦物业19.02%的股权，华
夏西部间接持有华邦物业17.21%的股权。本次转让以华邦物业2009 年12 月31 日经
审计的净资产为作价依据，京百大拟以8,135,251.28 元的转让价格将其持有的华邦
物业19.02%股权转让给云百大，拟以7,361,076.48 元的转让价格将其持有的华邦物
业17.21%股权转让华夏西部。
本次股权转让涉及关联交易，并已经公司2010 年3 月15 日召开第六届董事会第
二十四次会议同意。该事项具体内容详见本公司于2010 年3 月17 日刊登于《证券时
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
4. 2009 年10 月23 日，华夏西部将其持有的本公司股份3,100 万股（占本公司
总股本的23.07％）质押给浙商银行股份有限公司北京分行。上述股权质押解除手续
已于2010 年4 月7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
该事项具体内容详见本公司于2010 年4 月10 日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺
华夏西部
经济开发
有限公司
2006 年8 月26 日，本公司在
《证券时报》上公告了《昆明
百货大楼(集团)股份有限公
司关于重大事项的公告》，为
促进昆百大两大主业的持续
稳定发展，华夏西部经济开发
有限公司拟根据实际情况逐
步将其拥有的部份资产及土
为履行上述承诺，本公司已收购了华夏西部
的控股子公司北京华信诚智管理咨询有限公
司和北京易和天为咨询服务有限公司所持昆
明吴井房地产开发有限公司49％的股权。
此外，由于华夏西部在北京拥有的500 亩土
地尚不具备开发条件，目前仍无法转让；西
南大厦目前盈利水平偏低，尚不具备注入上
市公司的条件。本公司将视进展情况及时进昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
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地资源注入昆百大。 行持续披露。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
本公司1994 年以前对金狮集团投资，2008 年查明该项投资实际已变更为*ST 炎黄公司股权5
万股。由于*ST 炎黄公司2003～2005 年连续三年亏损，于2006 年5 月停牌至今，无法取得目前
公允价值故按账面成本5 万元列示期末账面值。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待
地点
接待方式 接待对象
谈论的主要内容
及提供的资料
2010.3.11 昆明 实地调研 华夏基金管理有限公司
2010.3.17 昆明 实地调研 华夏基金管理有限公司
2010.3.19 昆明 实地调研
中银国际证券有限责任公司、银华基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司
介绍公司基本情
况，未提供资料
3.5.4 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月24 日
证券
代码
证券
简称
初始投资
金额（元）
持有该公司股
份数量（股）
占该公司股
权比例（％）
期末账面
值（元）
报告期损
益（元）
占期末证券总
投资比例（％）
000805 *ST炎黄 50,000.00 50,000.00 0.08 50,000.00 0 100
