现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5933844337 |
3616426744 |
987778778 |
5399268942 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15254669900 |
9692086179 |
3928999479 |
18380962248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3642298785 |
2274289323 |
1034100501 |
5232540234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1642752943 |
1313400159 |
717755970 |
2203933314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6664626999 |
3834064011 |
1078534853 |
5605235650 |
| 经营活动现金流出小计 |
12450763018 |
7753010566 |
2952533961 |
13707489644 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2803906882 |
1939075613 |
976465518 |
4673472604 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
865481500 |
535500000 |
281780953 |
1523730039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6986874371 |
4534901273 |
2205051150 |
8652736706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8017647319 |
5195221681 |
2520698544 |
10177885089 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
217334624 |
116747589 |
56886565 |
284299757 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1104816124 |
647747589 |
306886565 |
1800599757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6912831195 |
4547474092 |
2213811980 |
8377285333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1405095710 |
992670000 |
544000000 |
2261127786 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
253276271 |
70018938 |
71011471 |
74824134 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1658371980 |
1062688938 |
615011471 |
2336636819 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1528448157 |
1140048077 |
597412598 |
2439923133 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10027723012 |
6521408897 |
3423303448 |
12933976716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11653400915 |
7729465869 |
4058842498 |
15532914053 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9995028935 |
-6666776930 |
-3443831028 |
-13196277234 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
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-- |
181858 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-278290858 |
-180227226 |
-253553530 |
-145337439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28402117 |
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-849964212 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22499401 |
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45073298 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34609566 |
-- |
46815442 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-635452259 |
-- |
-1207270795 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
171006 |
-- |
1110923 |
| 财务费用 |
-- |
322159836 |
-- |
859882042 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-73986391 |
-- |
-32251291 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1315551 |
-- |
48157161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
75693040 |
-- |
465400597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-823293879 |
-- |
-553285409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1939075613 |
-- |
4673472604 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3094359544 |
-- |
3274586770 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3274586770 |
-- |
3419924208 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-180227226 |
-- |
-145337439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
166440279 |
-- |
345509601 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9320825563 |
6075659435 |
2941220701 |
12981693306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
865481500 |
535500000 |
281780953 |
1523730039 |
