昆明百货大楼(集团)股份有限公司1996年年度报告(摘要)1997-04-07
昆明百货大楼(集团)股份有限公司1996年年度报告(摘要)
一、公司简况
1.公司名称
公司法定名称：昆明百货大楼（集团）股份有限公司
公司英义名称：DUNMING DEPARTMNET STORE (GROUP)CO.,LTD
公司简称：昆百大
2.公司地址：昆明市东风西路99号
邮政编码：650021
3.公司法定代表人：吴新元
4.公司咨询服务机构：股份事务办公室
联系电话及传真：（0871）3610972
二、主要财务数据与财务指标(单位:万元)
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（%）
1.营业收入（不含税） 49923.35 43273.87 15.37
营业收入（含税） 58409.91 50630.42 15.37
2.净利润 1225.96 1791.87 －31.58
3.总资产 85014.27 49193.09 72.82
4.股东权益 26608.08 26354.01 0.96
5.每股收益 0.091 0.133 －32.33
6.每股净资产 1.98 1.96 1.02
7.净资产收益率 4.62 6.50 －32.06
8.股东权益比率 31.29 53.57 －41.59
注：以上财务指标均按合并报表计算。
三、公司业务回顾
一、一年来经营情况
1996年是公司发展中关键的一年，也是公司自1994年上市以来发展多种产业的
投资高峰期。在这一年里，公司形成了以商贸为基础，集加工业、旅游、物业、金
融、房地产、广告为一体的多种产业并举的经营格局。在各位股东的支持下，经过
公司全体员工的共同努力，克服各种困难，1996年共完成销售5.8亿元， 实现利润
1398万元，基本完成厂年初制定的各项奋斗目标和工作计划。
1996年8月，公司募集股金投入的重点项目新纪元广场按期封顶断水， 紧接着
于12月份又完成了裙楼2万平方米商场的装修，并于12月26日成功开业， 为公司商
贸业第二次创业奠定了坚实的基础。公司以新楼开业为契机，全面加强企业管理，
使企业形象得到提高。
在商贸业方面，公司加大了连锁经营和建立专卖店的力度，连锁公司遵循“靠
规模取效益，以连锁占市场”的原则，完成了16个便民连锁店的铺点工作，为公司
发展连锁经营打下了一定的基础。家电产品在确保零售的基础上，积极拓展经营规
模，在各专洲建立供货关系的经营单位近60个，形成了覆盖全省的批发网点。
公司的旅游业现处于调整阶段，1996年末已着手对新纪元大酒店开业进行筹备，
该酒店是公司投资旅游业的最大项目，位于新纪元广场的18层-29层，计有320套客
房，按四星级酒店标准设计，1997年底可完工：1996年公司对已开业的旅游顶目通
过狠抓管理，理顺关系，争取客源等各项措施，取得了较好的成效：瑞丽新世纪宾
馆现已产生较好的社会效益，提高了住房率，1996年下半年投入资金对尚未装修完
的60余间客房继续装修，1997年可投入使用，届时将取得更好的效益；野鸭湖度假
区部分宾馆年底已试营业，现正拟定扩建方案，再通过两年的努力，公司将逐步形
成以新纪元大酒店为龙头。以各旅游实体为基础的旅游产业支柱。
公司在投资入股百大城市信用合作杜及百大典当公司的基础上，1996年又入股
中国民生银行和中国华夏银行，这些都对公司介人金融领域，迅速扩充企业规模，
寻求新的利润增长点具有重要意义。
公司投资参股的云南大东公司在1996年已生产出符合国家标准的电解铜，目前
正努力完善管理，加强融资力度，尽快使该项目达到设计规模。
1996年现现企业制度试点的正式启动，电脑化管理的全面推开，使公司的管理
工作进一步向科学化、规范化方向健康发展。
2.公司本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析
目前公司的利润主要来自商贸业，面对激烈的市场竞争，公司来取多种形式扩
大销售，增设销售网点，取得了较大的市场占有率，使主营业务增长了14.5%。 但
由于1996年市场竞争加剧，公司扩大批发销售，毛利率下降1.22％。加之1996年公
司全力发展多种经营路局，经营规模扩大，贷款额增加，筹建新纪元商场开业，新
增人员工资筹备项业务经营费用也随之增加。另一方面，由于投资开发的各项目还
处于建设期，新的利润增长点尚未形成，因此公司虽然销售额较1995年增加，但净
利润仍有所降低。
3.前次募集资金的使用情说说明
公司投资的主要项目新纪元广场建筑面积6万平方米，主楼已于1996年8月封顶，
裙楼2万平方米的商场于12月26B正式开业，主楼新纪元大酒店及写字间1996年底开
始筹组装修，预计1997年底可投入使用。其它建设项目正按计划进行。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
（1）股权结构表（单位：股）
股 份 类 别 年 初 数 本年增减 年 末 数
一、尚未流通股份
1.发行人股份
其中:国有法人股
2.募集法人股 39738100 0 39738100
尚未流通股份合计 72000000 0 72000000
二、已流通股份
A股 62400000 0 62400000
其中：高管人员冻结股份 70200 0 70200
已流通股份合计 62400000 0 62400000
三、股份总数 134400000 0 134400000
（2)公司前十名股东名称及其年末持股数量、年度内股份增减变动的情况:
股 东 名 称 持有股数（股）
昆明百货大楼 32261900
昆明县乡企业开发公司 11111800
昆明西南商业大厦股份有限公司 7000000
昆明三联百货经营部 5226300
昆明继达工贸公司 4000000
昆明卷烟厂 3000000
深训鸿基运输实业股份有限公司 2500000
昆明一商边贸有限责任总公司 2000000
珠海英君科技有限公司昆明分公司 2000000
云南民航经营公司 800000
（4）股东数量
报告期未股东总数 35225
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
序号 姓 名 职 务 持股数
1 吴新元 董事长、总经理 7800股
2 龚存义 副董事长 7800股
3 董家荣 副董事长常务副总经理 7800股
4 成 辉 董事、副总经理 0股
5 杨惠秋 董事 7800股
6 何 统 董事 0股
7 陈传柏 董事 0股
8 汪晓红 董事 7800股
9 刘家福 董事 7800股
10 汪稚晔 董事会秘书 0股
11 杨树森 监事会主席 7800股
12 陈明珠 监事会副主席 7800股
13 邓 钦 监事 0股
14 徐丽行 监事 0股
15 郭丽明 监事 0股
16 李少清 总会计师 7800股
合计 70200股
五、重要事项
1.公司于1996年4月30日在昆明召开股东大会，会议批准了公司《董事会 1995
年度工作报告》、《总经理1995年度工作报告及1996 年度工作计划》、 《监事会
1995年度工作报告》、《1995年度财务结算及1996年度财务预算》《1995年度税后
利润分配方案》、修改后的公司章程；进行了董事会、监事会换届选举。选举结果
如下：吴新元、龚存义、董家荣、成辉、杨惠秋、何统、陈洁柏、汪晓红、刘家福
为本公司第二届董事会董事；杨树森、陈明珠、邓钦为本公司第二届监事会股东监
事。此前，经职代会选举郭丽明、徐丽行为职工监事。
1996年4月30日公司第二届董事会召开第一次会议，形成如下决议：
（1）选举吴新元先生为董事长；龚存义和董家荣先生为副董事长； 聘任汪稚
晔先生为公司董事会秘书；
（2）聘任吴新元先生为公司总经理；
（3）聘任成辉、董家荣、何统先生为公司副总经理；
（4）聘任杨惠秋女士为人事总监，李少清先生为监审总监， 汪晓红女士为旅
游总监。
1996年4月30日公司第二届监事会召开第一次会议，形成如下决议：
选举杨树森先生为监事会主席，陈明珠女士为监事会副主席。
2.1996年初，经董事会决议，股东会批准，公司投资3000万元入股中国民生银
行，投资1000万元入股华夏银行。
3.公司法定代表人未发生变动，公司董事、监事的变动情况已如上述。
4.公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变动。
5.重大事件简介：
（1）公司于1996年3月29日在《证券时报》刊登1995年年度报告（摘要）。
（2）公司于1996年8月24日在《证券时报》登1996年中期报告。
（3）公司投资的主要项目新纪元广场主搂部分已于1996年8月封顶，裙搂2 万
平方米的商场于12月26日正式开业。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
公司主要关联企业列示如下：（单位：人民币元）
名 称 主 营 业 务 注册资本 股权比例
昆明百货大楼房地产开发 房地产开发经营、 10000000.00 100%
经营公司 租赁、仓储服务
昆明百货大楼（集团）开 批发、零售、代购 500000.00 100%
发经营有限公司 代销、边境小额贸易
华侨友谊公司 零售、批发 1940000.00 100%
昆明百货大楼（集团）珠 工艺美术品、珠宝玉 5000000.00 100%
宝经营有限公司 石制品、黄金首饰的
批发零售、代购、代
销、加工服务。
瑞丽新世纪宾馆有限责任 宾馆服务、旅游、 15000000.00 100%
公司 边境小额贸易
昆明友谊商店 百货、家电、游泳、 2000000.00 100%
工艺品
昆百大进出口公司 进出口业务 100000.00 100%
昆明百汇广告有限公司 制作、发布广告CI设 5842934.40 75%
计和与广告配套的展
监、礼仪服务
西双版钠依兰依兰度假村 宾馆服务、旅游、 12926400.00 40%
边境贸易
昆都商城有限责任公司 商业服务、饮食、 1680000.00 32%
娱乐、办公
云南大东产业股份有限公司 有色黑色金属冶炼、 55000000.00 23.64%
加工、销售
昆明百大城市信用合作社 金融业务 880000.00 22.73%
七、财务报告
1.审计报告
云南会计师事务所
（97）云会审字第51号
审 计 报 告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日的资产负债表及1996年度利润及
利润分配表和1996年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准
则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月 31 日的财务状况及
1996年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
云南会计师事务所 中国注册会计师
中国 昆明 杨守任 杨 苍
昆明市吴井路161号 1997年3月29日
2.财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注
（1）本公司本年度采取的会计政策和核算方法与上年度一致。
（2）应收帐款：本期未余额40952851.02元，其中帐龄为:
一年以内的 36032405.49
一至二年的 4353392.37
二至三年的 246816.36
三年以上的 320236.80
合 计 40952851.02
（3）其他应收款：本期末余额148362532.17元，其中帐龄为:
一年以内的 111602833.15
一至二年的 25924990.26
二至三年的 7439151.16
三年以上的 3395557.60
合计 148362532.17
（4）长期投资：本报告期为105866037.19元。明细情况如下：
被投资单位 股 数 股权比例 长期投资金额 备 注
云南大东产业股份 13000000.00 23.64 14527281.82 昆百大(集团)股份投资
公司
北京德恒有限公司 10000000.00 10.00 10000000.00 昆百大(集团)股份投资
西南商业大厦 8000000.00 8.00 8000000.00 昆百大(集团)股份投资
樱花宾馆 6608694.00 15.18 6608694.00 昆百大(集团)股份投资
野鸭湖度假区 3500000.00 23.91 3500000.00 昆百大(集团)股份投资
波音大酒店 900000.00 50.00 104555.63 昆百大(集团)股份投资
森华广告公司 250000.00 40.00 331663.32 昆百大(集团)股份投资
一商河口经营部 300000.00 300000.00 昆百大(集团)股份投资
昆都商城 537600.00 32.00 昆百大(集团)股份投资
百大方糖仪器有限 310000.00 50.00 255623.69 昆百大(集团)股份投资
公司
市场新报社 200000.00 20.00 200000.00 昆百大(集团)股份投资
百大信用社 200000.00 22.00 200000.00 昆百大(集团)股份投资
西双牌纳依兰依兰 5170000.00 40.00 4895117.88 昆百大(集团)股份投资
度假村
经联会单位 210320.00 210320.00 昆百大(集团)股份投资
国库库 712779.40 712779.40 昆百大(集团)股份投资
另民生银行 30300000.00 2.20 30300000.00 昆百大(集团)股份投资
中国华夏银行 10000000.00 0.40 10000000.00 昆百大(集团)股份投资
西南大厦珠宝部 2500000.00 50.00 2500000.00 昆百大珠宝公司投资
孟海珠宝 500000.00 500000.00 昆百大珠宝公司投资
昆明企联矿产公司 7000000.00 20.00 7000000.00 昆百大房地产公司投资
昆明新义公司 600000.00 600000.00 昆百大房地产公司投资
龙潭砖厂 590000.00 49.00 590000.00 昆百大房地产公司投资
债券 500000.00 500000.00 昆百大房地产公司投资
瑞丽大明源山庄 3675078.62 3675078.62 昆百大房地产公司投资
其他项目 354922.83 354922.83 昆百大机电公司投资
合计 105919394.85 105866037.19
（5）资本公积金112919211.78元
本年因分子公司将以往年度的免税767146.97元， 以资本公积金转入盈余公积
金，所以减少767146.97元。
（6）盈余公积金18761627.01元
本年按税后利润的10%分别提取法定盈余公积金和公益金共2451 919.02元，以
往年度公司的免税767146.97元转入，其余88766.72 元为处理以往年度吊帐转入增
加数。
（7）投资收益－717735.32元明细如下:
波音大酒店 年末按权益法核算所有者权益 －795444.37
昆都商城 年末按权益法核算所有者权益 －537600.00
西双版纳依兰依兰度假村 年未按权益法核算所有者权益 -1908494.00
森华广告公司 年未按权益法核算所有者权益 50398.48
卫生发展公司 撤销清理损失 -9797.87
北京德恒有限公司 1996年董事会决议按10%分股利 1000000.00
北京德恒有限公司 实际收到1995年股红 1180000.00
经联会单位 1996年实收股红 2194.00
百大城市信用社 1996年实收股红 72000.00
西南商业大厦珠宝部 联营分回利润 303824.44
国库券 兑付国库券利息 115184.00
昆明新义公司 清理损失 -240000.00
端丽新世纪宾馆 联营分回利润 50000.00
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
一九九七年四月五日
