昆明百货大楼股份有限公司1998年年度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、法定中文名称:昆明百货大楼(集团)股份有限公司
英文名称:Kunming Department Store Group Co.,Ltd.
2、法定代表人:吴新元先生
3、董事会秘书:汪稚晔先生
联系地址:云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼(集团)股份有限公司股份事务办公室
电话:(0871)3610972 3625804
传真:(0871)3610972
4、公司注册地址:云南省昆明市
办公地址:云南省昆明市东风西路99号
邮政编码:650021
5、公司年度报告备置地点:股份事务办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:昆百大
股票代码:0560
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(单位:万元)
指标 1998年度
利润总额 992.84
净利润 90.18
主营业务利润 10686.29
其他业务利润 431.58
投资收益 386.51
补贴收入 1000
营业外收支净额 -152.03
经营活动产生的现金流量净额 618.53
现金及现金等价物净增加额 -2059.59
2、近三年财务指标(单位:万元)
指标 1998年 比上年 1997年 1996年
增长(％)
主营业务收入 75834.31 14.19 66413.12 49923.35
主营业务收入(含税) 88726.14 14.19 77703.35 58409.91
净利润 90.18 -91.80 1100.42 1225.96
总资产 131127.29 17.73 111376.49 85014.27
股东权益 28736.75 -0.98 29021.86 27588.85
每股收益 0.0067 -91.83 0.082 0.091
每股净资产 2.14 -0.93 2.16 1.98
净资产收益率 0.31％ -91.82 3.79％ 4.62％
调整后每股净资产 1.87 -3.61 1.94 1.83
股东权益比率 21.88 -16.04 26.06 31.29
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
股东权益比率=年度末股东权益/年度末资产总计×100％
3、股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余 法定 未分配 合计
公积 公益金 利 润
期初数 13440 11291.92 2252.90 1048.12 2037.03 29021.86
本期增加 296.71 289.72 63.35 90.18 676.61
本期减少 961.72 961.72
期末数 13440 11588.63 2542.62 1111.47 1165.49 28736.75
变动原因评估增值转入利润分配利润分配
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表(单位数量:股)
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 32261900 32261900
其中:
国家拥有股份00
境内法人持有股份 39738900 39261900
外资法人持有股份 0 0
其他
2、募集法人股 39738100 39738100
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 72000000 72000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
62400000 62400000
2、境外上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 62400000 62400000
三、股份总数 134400000 134400000
2、股东情况介绍
(1)报告期末公司股东总数为37,064户,其中9户为公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司前十名股东的持股情况:
股东名称 持有股数(股) 占总股本比例(％)
昆明百货大楼 32261900 24.00
明县乡企业开发公司 11111800 8.27
昆明西南商业大厦股份有限公司 7000000 5.21
昆明三联百货经营部 5226300 3.89
昆明继达工贸公司 4000000 2.98
昆明卷烟厂 3000000 2.23
深圳鸿基运输实业股份有限公司 2500000 1.86
昆明一商边贸有限责任公司 2000000 1.49
云南英君科技发展公司 2000000 1.49
云南民航经营公司 800000 0.60
其中,昆明百货大楼作为发起人持有的股份为国有法人股。
(3)持股10％以上的法人股东:
昆明百货大楼:持股24％
法定代表人:吴新元
经营范围:商业贸易
(4)董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数额(股) 年末持股数额(股)
吴新元 董事长、总经理 7800 7800
龚存义 副董事长 7800 7800
董家荣 副董事长、副总经理 7800 7800
成 辉 董事、副总经理 0 0
何 统 董事、副总经理 0 0
杨惠秋 董事 7800 7800
汪晓红 董事 7800 7800
郑天一 董事 0 0
刘家福 董事 7800 7800
汪稚晔 董事会秘书 0 0
杨树生 监事会主席 7800 7800
陈明珠 监事会副主席 7800 7800
邓 钦 监事 0 0
徐丽行 监事 0 0
郭丽明 监事 0 0
李少清 总会计师 7800 7800
四、股东大会简介
1、股东大会情况:
公司于一九九八年五月十九日召开一九九八年股东大会,出席本次会议的股东共14人,代表股份7,150万股,占公司股份总数的53.20％,符合有关法规及公司章程的规定。经过股东大会审议,以投票表决方式通过以下决议:
(1)批准公司董事会一九九七年度工作报告;
(2)批准公司监事会一九九七年度工作报告;
(3)批准公司一九九七年度业务报告;
(4)批准公司一九九七年度财务报告;
(5)批准公司一九九七年度税后利润分配方案为:公司一九九七年实现税后利润1,100.42万元。按10％分别提取法定盈余公积金110.042万元、公益金110.042万元,加上年初未分配利润980.77万元,可分配利润为1,861.11万元。分红方案为:一九九七年度利润一九九八年内不分配,也不进行资本公积金转增股本;
(6)批准根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》;
(7)批准关于更换董事的议案。因原董事陈传柏先生退休,现改选郑天一先生为公司董事。
2、现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年报酬(元)
吴新元 男 49 董事长 至1999年 42058.59
龚存义 男 67 副董事长 至1999年 38701.82
董家荣 男 57 副董事长 至1999年 37848.36
成 辉 男 54 董事 至1999年 40616.40
何 统 男 55 董事 至1999年 37623.24
杨惠秋 女 47 董事 至1999年 39261.86
汪晓红 女 48 董事 至1999年 36911.52
郑天一 男 42 董事 至1999年 未在公司领取报酬
刘家福 男 59 董事 至1999年 34241.25
杨树生 男 56 监事会主席 至1999年 35475.23
陈明珠 女 51 监事会副主席 至1999年 29178.78
邓 钦 男 35 监事 至1999年 12858.84
徐丽行 女 35 监事 至1999年 16203.00
郭丽明 男 27 监事 至1999年 9266.00
报告期内陈传柏董事因退休离任。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议情况及决议内容
公司于一九九八年四月六日召开第一次董事会,审议通过如下决议: 1、同意昆明百货大楼(集团)股份有限公司一九九七年年度报告和年度报告摘要;2、同意昆明百货大楼(集团)股份有限公司一九九七年年度财务决算报告;3、公司一九九七年度利润分配方案:公司一九九七年实现税后利润1,100.42万元。根据公司章程规定,提取法定盈余公积金10％,计110.042万元;提取公益金10％,计110.042万元。可供分配的普通股红利为880.336万元。因公司投资大,资金紧,经研究决定公司一九九七年度利润九八年不分配,也不进行资本公积金转增。4、同意根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》;5、同意关于更换董事的议案;6、公司一九九八年股东大会定于一九九八年五月十九日召开,会期半天。
公司于一九九八年八月五日召开第二次董事会,形成以下决议:1、同意公司一九九八年中期报告。2、经董事会研究决定,由本公司与其他股东共同投资设立云百大投资公司。该公司主要从事企业兼并、收购等资产经营活动,为本公司低成本扩张创造条件;3、根据本市的发展规划及世博会今后在本市的地位,经董事会研究决定,98年在世博会建盖一座大型仓储式商场,为公司今后商贸业的发展奠定基础。
(2)公司本年度实现净利润90万元,与去年同期相比下降91.8％,主要是由于市场需求萎缩,在沃尔玛、普尔斯马特等外国零售集团进入昆明市场后,商业竞争更加激烈,我公司毛利率大幅下降,加之新纪元大酒店、百大超市等项目开业,财务费用、经营管理费用上升,导致利润下降。
2、一九九八年利润分配预案:
公司一九九八年实现税后利润90万元。加年初未分配利润2,037万元,可供分配利润为2,127万元,提取法定盈余公积金计118万元;提取公益金计63万元,可供股东分配的利润为1,946万元。提取任意盈余公积金109万元,一九九八年度公司董事会决定向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),共派发现金672万元,剩余1,165万元未分配利润结转下一年。
此分配预案须经一九九九年股东大会审议通过后执行。
六、监事会报告
(一)监事会会议情况
本报告期内,监事会召开过三次会议:
第一次会议在二月十九日,议题一是审议公司九七年经营情况和财务情况;二是决定对下属三家公司开展专题财务检查。
第二次会议在四月六日,议题一是听取和审议上次会议决定的专题财务检查的结果汇报。针对被检三家公司存在的经营亏损和投资损失以及资产流失挽回的问题,向总经理提出整改建议;二是审议并通过一九九七年监事会工作报告。
第三次会议在十一月四日,议题一是听取公司财务部负责人介绍公司财务状况,并结合监事会掌握的情况进行综合分析,指出存在的问题并向总经理室提出解决问题的具体建议;二是对下属公司投资运作合法性检查,并提出整改意见;三是对已经开展的“其它应收款”专项资金检查进行审议,针对检查中发现的问题,建议总经理室组成专门机构,清理追收。
(二)本年度会计师事务所出具的审计报告属正常的审计报告。
(三)实现利润(较上年)减少的原因
1、主营业务收入虽比去年增加的情况下:(1)主营业务总收入中:零售比例下降、批发比例较大幅度上升、一定数量的仓储和超市的低价位销售三个因素的影响至使实现毛利额(率)较大幅度减少(降低);(2)贷款增加,财务费用(利息)较去年增加1.4倍;(3)下属其它行业的分子公司,少数盈利,多数亏损。由于上述三方面的原因,致使主营业务实现利润呈负数。
2、投资回报除“云百大投资公司”效益较好,成为公司九八年利润支撑点外,其余投资回报极少或没有回报。
3、以上两点是造成实现利润较少的直接原因,宏观经济形势的影响、市场需求不足、行业竞争加剧、经营策略和经营管理等方面的影响则是造成实现利润较少的主要原因。
七、业务报告摘要
1、公司一九九八年度经营情况:
(1)公司主营业务情况
九八年公司主营业务仍为商业,但房地产业、投资经营也成为了公司的重要的收入来源。
九八年公司因零售市场不景气,零售额有一定幅度的下降,但在批发市场上经过努力,销售额却有较大幅度的增长,九八年公司共完成销售收入88,726.14万元,其中商业82,252万元,房地产公司2,777万元,投资公司1,927万元。净利润90.18万元。
(2)公司财务状况及经营情况
报告期内公司总资产为131,127.29万元,比上年增加19,750.80万元,主要是增加了新纪元广场的投资贷款,增加了15,400万元。股东权益比上年减少285。11万元,主营业务利润10,686.29万元,比上年上升380.57万元,净利润完成90.18万元,比上年同期下降,主要原因是公司投资新纪元广场的资金已超过4亿,利息增加,另外新纪元大酒店开业,百大超市开业使公司在岗人数已近两千七百人,加上临时聘用人员,公司上岗人数已超过三千人,费用有较大幅度增长,从而影响了净利润。
(3)公司目前经营中的主要问题是负债率高,财务费用大,经营费用也较大,有的分子公司经营不善,甚至亏损,影响了公司的整体效益。下步公司将积极努力降低财务费用、管理费用,加强分子公司的管理,提高公司的整体效益。
2、公司投资情况
公司报告期投资了位于世博园的新世界购物广场及云百大投资公司。
(1)报告期内未募集资金,也没有募集资金延续到报告期内使用的情况。
(2)报告期内全资投入的新世界购物广场正进行土建工程,力争九九年四月建成开业。本公司控股的云百大投资公司九八年下半年收购了自行车厂,已经取得了较好的收益。
3、报告期内无经营环境、政策、法规变化对公司产生的重大影响。
4、一九九九年业务发展计划
九九年世界园艺博览会将在昆明召开,公司将利用这一次很好的机遇,在商贸、旅游和房地产等方面作更大的努力。一是力争在世博会召开前建成世博会配套工程新世界购物广场;二是公司的各商业网点将提高服务质量,组织针对世博会的商品,开展网络销售,力争九九年公司主营业务再上台阶。
在旅游业方面,公司将以建成开业的、四星级的新纪元大酒店为龙头,整体策划,充分利用已建成的瑞丽新世纪宾馆、版纳依兰依兰度假村、昆明野鸭湖度假区、新纪元旅行社积极开展促销活动,力争公司旅游业九九年在经营状况上有所改善。
房地产方面做好昆明望湖雅筑高档住宅区的开发,该小区位于市中心翠湖畔,目前预售情况良好,九九年房地产公司收益将进一步增长。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
一九九七年年度报告中披露的本市一饭庄起诉本公司事项,在一九九八年中期报告中披露了诉讼进展情况:昆明市中级人民法院已作出一审判决,该饭庄不服判决,向云南省高级人民法院提起上诉。经复审,现已作出终审判决:驳回上诉,维持原判。
一九九八年昆明高新技术产业开发区土地房屋开发经营公司(以下简称“原告”),起诉本公司及下属全资子公司昆明百大房地产开发经营公司(以下简称“百大房地产”)购房款纠纷一案,原告起诉金额442.25万元。云南省高级人民法院于一九九八年九月十八日对此案作出终审判决,由本公司支付给原告购房尾款22.72万元,由原告向百大房地产交付原未移交的两套房屋。
除上所述之外,本年度公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内公司无重大关联交易事项。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内公司所聘任的会计师事务所未发生变更。
6、报告期内公司无重大合同。
7、报告期内公司未更改名称或股票简称。
8、关于公司计算机2000年问题
公司计算机主要用于对商品的进、销、存进行管理,同时也包括一些文字处理方面的工作。
本公司2000年问题的解决包括硬件和软件两个方面:
硬件系统(包括PC、POS机、服务器)的系统时钟能够在2000年到来时不出现问题,并确保2000年以后不出现问题。
软件系统(包括网络操作系统、数据库系统、应用软件)在2000年到来时不出现混乱,并确保2000年以后正常运行。
本公司的处理策略和解决方案:淘汰存在2000年问题的计算机或将这部份计算机用作非关键应用。部份计算机通过升级硬件系统,解决2000年问题。对于网络系统和数据库系统已同软件提供商联系,进行升级,或通过补丁软件解决2000年问题。应用软件已在去年重新开发或重新购买,日期格式已全部采用年份四位数表示,从根本上解决了2000年问题。
9、其他重大事项:
(1)公司于一九九八年四月十一日在《证券时报》刊登《昆明百货大楼(集团)股份有限公司一九九七年年度报告(摘要)》。
(2)公司于一九九八年五月十九日在昆明市召开股东大会,会议批准了公司董事会一九九七年度工作报告、监事会一九九七年度工作报告、公司一九九七年度业务报告、一九九七年度财务报告、一九九七年度税后利润分配方案、根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》及关于更换董事的议案,并于一九九八年五月二十日在《证券时报》刊登了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司一九九八年股东大会决议》。
(3)公司于一九九八年八月十一日在《证券时报》刊登《昆明百货大楼(集团)股份有限公司一九九八年中期报告》。
(4)报告期内,本公司法人股东发生变更,法人股东广州海珠区天之娇时装厂将其所持有的本公司叁拾万股股份转让给广州市蒙迪斯时装有限公司,并在深圳证券登记有限公司办理了转让手续。
九、财务报告
1、审计意见
本年度云南亚太会计师事务所出具的审计报告为无保留意见审计报告(亚太C字(1999)第136号.
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
(一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。
2、会计年度
采用公历年度,即自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐原则和计价基础
按照权责发生制的原则记帐,各项财产物资的计价以取得或购建时发生的实际成本为基础。
4、外币核算方法
如发生外币业务,以发生当日中国人民银行公布的人民币市场汇价折合成记帐本位币(人民币)金额记帐,期末外币余额按期末汇价重新折合记帐本位币金额,与原帐面记帐本位币余额的差额计入汇兑损益。
5、合并会计报表的编制方法
按财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。对投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的子公司,编制合并会计报表。合并时重大的内部交易及资金往来等均被抵销。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
坏帐的核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提,计入管理费用。
坏帐的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;
(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回;
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
8、存货核算方法
存货包括原材料、库存商品、开发成本、物料用品、低值易耗品等。其计价方法如下:
(1)除家电、珠宝零售外,库存商品采用实际进价核算,库存商品的发出计价采用加权平均法;
(2)家电、珠宝零售实行售价核算,进价与售价的差额通过“进销差价”核算,日常按柜台综合差价率结转成本,年末按核实后的差价调整年度柜台销售成本;
(3)低值易耗品采用五五摊销法核算;
(4)开发成本按实际成本计价,开发产品出售时亦按实际成本结转开发成本;
(5)中期期末或年度终了,本公司未计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法:
(1)长期债权投资:
债券购入时按实际支付的款项扣除税金、手续费等各项附加费后计价,若实际支付的款项中含有应计利息,则按扣除这部分利息后的余额记帐;
(2)长期股权投资:
按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上的采用权益法核算,50％以上的按权益法核算,并编制合并会计报表;对投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下的采用成本法核算;
本公司无长期股权投资差额;
(3)中期期末或年度终了,本公司未计提长期投资减值准备。
10、固定资产及其折旧:
本公司固定资产的计价标准:使用年限在一年以上,单位价值在1,500.00元以上。固定资产按实际成本计价。
固定资产的折旧方法采用平均年限法,预计残值为原值的5％,其年折旧率和折旧年限如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率％
房屋建筑物 30～35年 2.71～3.17
运输设备 12年 7.92
专用设备 5～10年 9.50～19.00
11、在建工程的核算
(1)在建工程的计价:按各工程项目的实际支出计价核算。建设期内发生的与工程项目有关的借款利息计入工程成本,资产交付使用后的借款利息计入当期财务费用。
(2)在建工程确认为固定资产的时点:
在建工程在工程完工交付使用,并办理竣工决算的当月结转固定资产。对虽已交付使用,但尚未办理竣工决算的工程,按工程预算或工程成本等资料估价转入固定资产,并从次月起计提折旧。
12、无形资产的计价及其摊销
对于购入的无形资产,按实际支付的金额计价;对于接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值计价。各种无形资产在其有效期或受益期内按直线法摊销,其中土地使用权按40年分月平均摊销。
13、开办费和长期待摊费用的摊销
开办费、长期待摊费用按实际发生额核算。开办费按五年平均摊销,长期待摊费用按受益期限平均摊销。
14、收入实现的确认原则
商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的依据,并且与销售该商品的有关成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
提供劳务:在同一年度内开始并完成的劳务,在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
15、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
(二)税项:
本公司缴纳的主要税种及税率:
1、增值税
按应纳增值税营业收入的17％计算的销项税额扣除进项税额后的余额计缴;
2、营业税
按应纳营业税营业收入的5％计缴;
3、消费税
按应纳消费税营业收入的5％计缴;
4、城市维护建设税
按应纳流转税税额的7％计缴;
5、所得税
(1)计税范围
根据“云地税发[1998]346号”文,本公司所属子公司的所得税统一在母公司计缴。
(2)税率及计缴办法
根据云南省人民政府“云政复(1997)24号”文和云南省财政厅、云南省国有资产管理局、中国人民银行云南省分行联合会签的“云财工(1997)169号”文之规定,本公司所得税按33％的税率计缴,超过15％税率部分的税款,享受先征后返的政策,对返回部分的税款纳入税后利润进行分配,即本公司所得税实际税负率为15％。
(三)控股子公司及合营企业
企业名称 注册地址 法定代表人 注册资本股权比例(％) 经营范围
昆明百货大楼(集团)珠宝公司
东风西路99号 马罗矶 5000000.00 100.00 工艺美术品、珠宝玉石制
品、黄金首饰、批发零售、
代购、代销、加工服务
昆明百货大楼(集团)华侨公司
正义路122号 张 宁 5000000.00
零售、批发
昆明百货大楼(集团)进出口公司
昆都商城内 曾垂蓉 1000000.00 100.00 进出口业务
昆明百货大楼(集团)开发公司
吴井路195号 冯炽亮 2612383.09 100.00 批发、零售、代购代销、
边境小额贸易
昆明百货大楼(集团)房地产公司
昆明永昌小区 袁永忠 10000000.00 100.00 房地产开发经营、租赁、
仓储服务
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
西南宾馆汪 晓 红 300000.00 100.00 旅行社业务
昆明百货大楼(集团)民航售票处
东风西路99号 王 永 98800.05 100.00 民航售票业务
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆
瑞丽市边城街 陈东海 15000000.00 100.00 宾馆服务、旅游、
边境小额贸易
昆明美雅西南工贸公司 新民航路 杨本芬 1000000.00
50.00 商贸业
昆明百货大楼(集团)机电 环城西路 黄 博 630000.00
经营有限公司
95.24 五金机电商贸
昆明百货大楼(集团)商务 新闻路61号 熊建新 620000.00
计算机有限公司
88.71 商业贸易
昆明百货大楼(集团)商业 云瑞西路 郑 泰 555500.00
装饰工程公司
90.00 服务、室内装饰
昆明百汇广告有限公司 东风西路99号 龚洪云 5842954.80
75.00 制作、发布广告、
CI设计和与广告配套展览
昆明百云摄影制作有限公司 东风西路99号 王 培 563954.80
51.00 服务业、彩扩相片
昆明华信广告有限责任公司 东风西路99号 杨伊荪 640000.00
93.75 广告业务
云南百大投资有限公司 大富春街51号 吴新元 10000000.00
54.00 企业并购重组、产权投
资、投资管理及咨询
以上公司均纳入合并会计报表的范围。
(四)利润分配
根据1999年3月30日召开的董事会会议决定的利润分配预案,本年度的净利润分别按10％的比例提取法定盈余公积金和法定公益金后,加上以前年度未分配利润,1998年度可供股东分配的利润为19,461,697.68元,本公司按每股派送现金红利0.05元,余下的未分配利润留待以后年度分配。
本公司下属子公司云百大投资有限公司分别按净利润的10％提取法定盈余公积金及任意盈余公积金,按5％的比例提取法定公益金。
(五)会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
以下项目注释若无特别说明均为合并报表项目,期末是指1998年12月31日的余额,本期是指1998年度金额。
12、应收款项
(1)应收票据
出票单位 出票日期 到期日期 末余额 备注
云南裕鑫商贸有限公司 98.10.79 9.4.7 950400.00
云南裕鑫商贸有限公司 98.10.69 9.4.6 978750.00
云南九雄商贸有限公司 98.11.26 99.5.26 923800.00
云南日森商贸有限公司 98.7.69 9.1.6 908800.00
通海家用电器公司 98.10.22 99.2.22 950000.00
大力正阳百货商场有限公司98.11.23 99.2.23 1000000.00
峨山对外贸易公司 98.6.22 99.12.20 910000.00
合计 6621750.00
(2)应收帐款
帐龄 期初余额 期末余额
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 12495480.64 41.51 42233159.58 83.18
1—2年 15749305.54 52.32 4799170.30 9.45
2—3年 1499724.60 4.98 2404476.31 4.74
3年以上 359623.90 1.19 1336546.38 2.63
合计 30104134.68 100.00 50773352.57 100.00
(3)预付帐款
帐龄 期初余额 期末余额
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 44975662.38 98.85 8585054.40 33.81
1—2年 519277.08 1.14 15863669.49 62.47
2—3年 0.00 0.00 49684.54 0.20
3年以上 2890.10 0.01 894453.01 3.52
合计 45497829.56 100.00 25392861.44 100.00
(4)其他应收款
A、帐龄 期初余额 期末余额
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 57402002.81 31.36 183332240.89 71.90
1—2年 70204332.58 38.36 41555713.57 16.30
2—3年 30135388.27 16.47 28658078.44 11.24
3年以上 25281120.03 13.81 1429897.78 0.56
合计 183022843.69 100.00 254975930.68 100.00
B、占本项目总额10％(含10％)以上的非关联单位名称及其欠款
单位名称 产生原因 借款金额 借款日 期限
昆明宏富屋业公司 借款 44432474.67 91年1月 1997.1—2002.6
其他应收款期末余额较期初余额增长39.31％的主要原因是98年度新增了“昆百大超市”、“新纪元大酒店”以及“百大投资公司”等核算单位,经营规模扩大所致。
以上应收款项余额中均无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
2、长期投资
(1)
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资
103080496.56 7680686.17 3169242.82 107591939.91
长期债权投资 81079.40 — — 81079.40
合计
103161575.96 7680686.17 3169242.82 107673019.31
(2)其他股权投资
被投资单位名称
投资 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益
增减 增减
期限 注册资本比例 (+、-)额 (+、-)额
南都桌球城 354922.83
瑞丽明源酒店 3678158.62
龙潭砖厂 590000.00
昆坤瑞实业新意公司
600000.00
昆企联矿产工贸公司
7000000.00
昆明自行车厂 2191101.80
嘉顿置业有限公司
4340024.59 49％
大众汽车修理厂 1089162.00
新纪元俱乐部 30000.00
北京德恒股份有限公司
10000000.00
西南商业大厦 8000000.00 10.00％
樱花宾馆 6608694.00 8.00％
昆明一商农副品经营部
300000.00 15.18％
昆百大信用社 200000.00
昆明人才培训中心 30000.00
天津华联商厦 36000.00
金狮集团 50000.00
中国商业经联会 50000.00
上海永生金笔厂 4320.00
华夏银行 10000000.00 0.40％
中国民生银行 30300000.00 2.20％
昆百大森华广告公司
250000.00 40.00％ -114054.47 -171739.07
野鸭湖 3500000.00 23.91％ 30397.78 30397.78
云南大东产业股份公司
13000000.00 23.64％ -676615.98 566965.84
一商局边贸总公司 40000.00
百大方糖食品公司
310000.00 50.00％ — -54376.31
西双版纳依兰度假村
6803660.88 40.00％ -293765.82 -2135304.05
昆都商城有限责任公司
537600.00 30.00％ — -537600.00
波音大酒店 900000.00 50.00％ — -900000.00
合计
110793595.72 -1054038.49 -3201655.81
注:嘉顿置业有限公司处于筹建期间,故采用成本法核算。
(3)、长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息累计应收或 备注
已收利息
基本建设债券
32000.00 14.14％ 32000.00 无 13574.40 无到期日
电力建设债券
27000.00 10.50％ 27000.00 2002.1.29 8505.00
合计 59000.00 25％ 59000.00 22079.40
3、在建工程
(1)在建工程本期增减变动情况
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产数 期末余额 资金来源 项目进度
天桥工程 35000.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 自有资金 设计阶段
装饰公司文化中心 0.00 128667.87 0.00 0.00 128667.87 公司流动 50％
资金
瑞丽宾馆住宅1818470.65 414003.88 0.00 1328540.88 903933.65 自筹 90％
瑞丽宾馆按摩厅 0.00 11909.00 0.00 0.00 11909.00 自筹 90％
精品商场 0.00 42646.33 0.00 0.00 42646.33 自有资金 设计阶段
新世纪广场224632987.06 96549572.92 90000000.00 121013.55 231061546.43 贷款 95％
合计 226486457.71 97146800.00 90000000.00 1449554.43 232183703.28
注:本公司以新纪元工程的部分资产作抵押取得长期借款9600万元。
(2)在建工程利息资本化情况:
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入固定 其他 期末余额
资产数 减少
天桥工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
装饰公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文化中心
瑞丽宾馆住宅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞丽宾馆按摩厅
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
精品商场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新纪元广场
30885719.99 27704807.78 7938000.00 0.00 50652527.77
合计 30885719.99 27704807.78 7938000.00 0.00 50652527.77
4、开办费
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 11250757.89 4594286.24 2659086.80 13185957.33
合计 11250757.89 4594286.24 2659086.80 13185957.33
5、长期待摊费用
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
租入固定资产改良支出
9189907.46 1164057.19 424625.05 9929339.60
合计 9189907.46 1164057.19 424625.05 9929339.60
6、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 — 327000000.00
担保借款 — 246790000.00
信用借款 456645000.00 —
合计 456645000.00 573790000.00
7、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 月利率 借款条件
工行南屏支行 48000000.00 1996.12-1999.12 8.4‰ 抵押
工行南屏支行 48000000.00 1997.12-2000.12 7.8‰ 抵押
工行南屏支行 40000000.00 1996.12-1998.6 9.15‰ 担保
工行南屏支行 5000000.00 1997.12-2000.12 7.8‰ 担保
合计 141000000.00
8、其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数
其他业务收入 4595956.21 6914685.80
其中:
代理业务收入 — 200000.00
加工费收入 720211.70 441622.02
手续费收入 — 416891.35
餐厅收入 — 19000.00
厂家返利 — 1852847.84
租金收入 2356415.64 3807305.20
其他 1519328.87 177019.39
减:其他业务支出 280080.08 236818.68
其中:
租金支出 189642.86 -9464.93
税金及附加 15071.24 -220052.73
加工 36060.59 —
其他 39305.39 7301.02
其他业务利润 4315876.13 6677867.12
9、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
非控股公司分配来的利润 3865051.21 3156901.76
10、补贴收入
类 别 本年发生数 收入的来源
政府补贴 10000000.00 财政拨款
11、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
呆帐收入 441692.35 282865.32
促销费收入 59006.40 —
其他 3209.82 820729.58
合计 503908.57 1103594.90
12、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
清理损失 156453.65 103936.57
滞纳金 5691.61 —
捐赠支出 556655.33 50690.02
罚款支出 23370.68 10472.40
其他 1282042.53 1279948.44
合计 2024213.80 1445047.43
(六)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企 经济性质 法定
业关系 和类型 代表人
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 东风西路99号 商贸业
子公司 股份制 马罗矶
昆明百货大楼(集团)华侨公司 正义路122号 商贸业
子公司 股份制 张 宁
昆明百货大楼(集团)进出口公司 昆都商城内 商贸业
子公司 股份制 曾垂蓉
昆明百货大楼(集团)开发公司 吴井路195号 商贸业
子公司 股份制 冯炽亮
昆明百货大楼(集团)房地产公司 昆明永昌小区 房地产业
子公司 股份制 袁永忠
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 西南宾馆 旅游业
子公司 股份制 汪晓红
昆明百货大楼(集团)民航售票处 东风西路99号 旅游业
子公司 股份制 王 永
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆 瑞丽市边城街 旅游业
子公司 股份制 陈东海
昆明美雅西南工贸公司 新民航路 商贸业
子公司 股份制 杨本芬
昆明百货大楼(集团)机电 环城西路 商贸业
经营有限公司
子公司 股份制 黄 博
昆明百货大楼(集团)商务 新闻路61号 商贸业
计算机有限公司
子公司 股份制 熊建新
昆明百货大楼(集团)商业 云瑞西路 装饰服务业
装饰工程公司
子公司 股份制 郑 泰
昆明百汇广告有限公司 东风西路99号 广告业
子公司 股份制 龚洪云
昆明百云摄影制作有限公司 东风西路99号 服务业
子公司 股份制 王 培
昆明华信广告有限责任公司 东风西路99号 广告业
子公司 股份制 杨伊荪
云南百大投资有限公司 大富春街51号 投资业
子公司 股份制 吴新元
(以上所有子公司及控股公司均已包括在合并会计报表以内)
2、存在控制关系的关联方及其注册资本变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
昆明百货大楼(集团)珠宝公司
5000000.00 5000000.00
昆明百货大楼(集团)华侨公司
3630000.00 3630000.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司
1000000.00 1000000.00
昆明百货大楼(集团)开发公司
2612383.09 2612383.09
昆明百货大楼(集团)房地产公司
10000000.00 10000000.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
300000.00 300000.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处
98800.05 98800.05
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆
15000000.00 15000000.00
昆明美雅西南工贸公司
1000000.00 1000000.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司
630000.00 630000.00
昆明百货大楼集团商务计算机公司
620000.00 620000.00
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司
555500.00 555500.00
昆明百汇广告有限公司
5842934.40 5842934.40
昆明百云摄影制作有限公司
563954.80 563954.80
昆明华信广告有限责任公司
640000.00 640000.00
云南百大投资有限公司
10000000.00 10000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金 额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
134000000.00 134000000.00
昆明百货大楼(集团)珠宝公司
5000000.00 100.00 5000000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)华侨公司
3630000.00 100.00 3630000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司
1000000.00 100.00 1000000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)开发公司
2216383.09 100.00 2216383.09 100.00
昆明百货大楼(集团)房地产公司
10000000.00 100.00 10000000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
300000.00 100.00 300000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处
98800.05 100.00 98800.05 100.00
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆
15000000.00 100.00 15000000.00 100.00
昆明美雅西南工贸公司
500000.00 50.00 1000000.00 50.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司
600000.00 95.24 630000.00 95.24
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司
550000.00 88.71 620000.00 88.71
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司
500000.00 90.00 555500.00 90.00
昆明百汇广告有限公司
4382727.90 75.00 5482934.80 75.00
昆明百云摄影制作有限公司
287616.95 51.00 563954.80 51.00
昆明华信广告有限责任公司
60000.00 93.75 640000.00 93.75
云南百大投资有限公司
5400000.00 54.00 10000000.00 54.00
4、其他需要披露的事项
本公司为下属子公司借款提供担保的情况:
子公司名称 金 额
珠宝公司 16500000.00
商务计算机公司 3800000.00
装饰公司 600000.00
华侨友谊公司 9500000.00
瑞丽新世纪宾馆 10290000.00
机电公司 900000.00
储运公司 2000000.00
家电公司 56900000.00
投资公司 30000000.00
房地产公司 11500000.00
合计 141990000.00
(七)承诺事项
本公司用固定资产及在建工程中的房产作抵押向银行借入长短期借款423000000.00元。
(八)或有事项
1998年昆明高新技术产业开发区土地房屋开发经营公司,起诉昆明百货大楼(集团)股份有限公司及其全资子公司昆明百大房地产开发经营公司购房款纠纷一案,昆明高新技术产业开发区土地房屋开发经营公司起诉金额4,422,469.64元。云南省高级人民法院于1998年9月18日对此案作出终审判决,由本公司支付给昆明高新技术产业开发区土地房屋开发经营公司购房尾款227,171.00元,同时由昆明高新技术产业开发区土地房屋开发经营公司向昆百大房地产公司交付原来未移交的两套房屋。
除以上诉讼案外,本公司无重大或有事项。
(九)资产负债表日后事项
本公司无重大资产负债表日后事项。
根据1999年3月30日召开的董事会会议决定的利润分配预案,本年度的净利润分别按10％的比例提取法定盈余公积金和法定公益金后,加上以前年度未分配利润,1998年度可供股东分配的利润为19,461,697.68元,本公司按每股派送现金红利0.05元,余下的未分配利润留待以后年度分配。
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的一九九三年至一九九八年年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的一九九三年至一九九八年财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的一九九三年至一九九八年审计报告正本及财务报表;
4、在《证券时报》上刊登的一九九三年至一九九八年的年度报告(摘要)及中期报告;
5、公司各类统计报表;
6、根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
1999年4月2日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:昆明百货大楼(集团)股份有限公司 1998年度 会股02表
金额单位:人民币元项目 合并报表 母公司报表
本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数
一、主营业务收入
758343148.95 664131187.30 579775667.28 482528997.43
减:折扣与折让
主营业务收入净额
758343148.95 664131187.30 579775667.28 482528997.43
减:主营业务成本
645719135.84 556417074.85 518200284.16 408800532.03
主营业务税金及附加
5761035.64 4656864.29 1235037.52 1370593.61
二、主营业务利润
106862977.47 103057248.16 60340345.60 72357871.79
加:其他业务利润
4315876.13 6677867.12 2481279.28 5455938.71
减:存货跌价损失
营业费用 18558293.56 21157112.60 10448619.64 13938309.05
管理费用 65658872.84 65911982.42 44071770.14 47773843.19
财务费用 29378027.58 12853989.32 23616002.95 4803483.22
三、营业利润
-2416340.38 9812030.94 -15314767.85 11298175.04
加:投资收益 3865051.21 3516901.76 17323652.38 1216309.21
补贴收入 10000000.00
营业外收入 503908.57 1103594.90 59.82 782352.23
减:营业外支出
2024213.80 1445047.43 947997.50 166870.97
四、利润总额 9928405.60 12987480.17 1060946.85 13129965.51
减:所得税 159142.03 1902660.95 159142.03 1902660.95
少数股东损益 8867458.75 -222485.34
五、净利润 901804.82 11307304.56 901804.82 11227304.56
加:年初未分配利润
20370308.10 11263849.70 20370308.10 11343849.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润
21272112.92 22571154.26 21272112.92 22571154.26
减:提取法定盈余公积
1176883.33 1100423.08 90180.48 1100423.08
提取法定公益金633531.91 1100423.08 90180.48 1100423.08
七、可供股东分配的利润
19461697.68 20370308.10 21091751.96 20370308.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
1086702.85
应付普通股股利
6720000.00 6720000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
11654994.83 20370308.10 14371751.96 20370308.10
资产负债表
会股01表
编制单位:昆明百货大楼(集团)股份有限公司 1998年12月31日
金额单位:人民币元资产 合并报表 母公司报表
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:货币资金
92670941.15 113266933.14 63431959.52 92642809.04
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
减:短期投资跌价准备
0.00 0.00 0.00 0.00
短期投资净额 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 6621750.00 5039007.50 6621750.00 5039007.50
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款50773352.57 30104134.68 26637559.89 22247284.69
减:坏帐准备
224725.49 90312.40 79912.68 66741.85
应收帐款净额
50548627.08 30013822.28 26557647.21 22180542.84
预付帐款25392861.44 45497829.56 19321342.82 39622838.88
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款
254975930.68 183022843.69 317804437.79 175758922.01
存货 214608971.21 208547428.18 70830123.44 121519604.25
减:存货跌价准备
0.00 0.00 0.00 0.00
存货净值
214608971.21 208547428.18 70830123.44 121519604.25
待摊费用 8381235.77 5695580.30 2047917.76 2640508.06
待处理流动资产净损失
394446.17 2338610.95 133025.27 4663.29
一年内到期的长期债权投资
0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 66532904.08
流动资产合计
653594763.50 593422055.60 506748203.81 525941799.95
长期投资: 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资
107591939.91 103080496.56 141432234.54 127674102.12
长期债权投资
81079.40 81079.40 81079.40 0.00
长期投资合计
107673019.31 103161575.96 141513313.94 127674102.12
减:长期投资减值准备
0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资净额
107673019.31 103161575.96 141513313.94 127674102.12
固定资产: 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产原值
309270192.29 187785347.83 232358864.66 135331281.44
减:累计折旧
37705233.54 28213640.10 25552687.80 20179978.66
固定资产净值
271564958.75 159571707.73 206806176.86 115151302.78
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程
232183703.28 226486457.71 231096546.43 224667987.06
固定资产清理 850.00 850.00 0.00 0.00
待处理固定资产净损失
0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计
503749512.03 386059015.44 437902723.29 339819289.84
无形资产及其他资产:
0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产23140390.60 10681539.36 9749527.76 9969872.72
开办费 13185957.33 11250757.89 0.00 0.00
长期待摊费用
9929339.60 9189907.46 14632414.30 13007564.41
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及长期资产合计
46255687.53 31122204.71 24381942.06 22977437.13
递延税项: 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产合计
1311272982.37 1113764851.71 1110546183.10 1016412629.04
负债及股东权益流动负债:
短期借款
573790000.00 456645000.00 490700000.00 412500000.00
应付票据43090849.28 30316975.70 43090849.28 30941750.00
应付帐款67283307.90 111605514.73 54003770.58 103586472.81
预收帐款52928425.17 21395068.47 14657913.17 11255911.33
代销商品款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
应付福利费
1153681.80 160283.96 1109213.30 340704.37
应付股利 8582630.00 1947614.60 8582630.00 1862630.00
应交税金 3629721.02 -2665048.98 4142449.14 -1450513.11
其他应交款257277.72 187007.37 121191.51 178007.67
其他应付款
97108637.36 48766792.11 53414859.61 16339633.89
预提费用 9918651.61 7708954.53 5149507.72 5590752.34
一年到期的长期负债
0.00 40000000.00 0.00 40000000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计
857743181.86 716068162.49 674972384.31 621145349.30
长期负债: 0.00 0.00 0.00 0.00
长期借款
141000000.00 104000000.00 141000000.00 104000000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款
7206259.87 1048677.96 7206259.87 1048677.96
住房周转金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计
148206259.87 105048677.96 148206259.87 105048677.96
递延税项: 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计
1005949441.73 821116840.45 823178644.18 726194027.26
少数股东权益
17956001.72 2429409.48 0.00 0.00
股东权益:
股本 134400000.00 134400000.00 134400000.00 134400000.00
资本公积
115886344.10 112919211.78 115886344.10 112919211.78
盈余公积
25426199.99 22529081.90 22709442.86 22529081.90
其中:公益金
11114768.49 10481236.58 10571417.06 10481236.58
未分配利润
11654994.83 20370308.10 14371751.96 20370308.10
股东权益合计
287367538.92 290218601.78 287367538.92 290218601.78
负债与股东权益合计
1311272982.37 1113764851.71 1110546183.10 1016412629.04
现金流量表
(会股03表)
编制单位:昆明百货大楼(集团)股份有限公司 1998年度
金额单位:人民币元项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 895035806.79 889896937.76
收到的租金 462181.20 462181.20
收到的其他税费返还 131697.57
收到的其他与经营活动有关的现金 1328999.75 797670.85
现金流入小计 896958685.31 691156789.81
购买商品、接受劳务支付的现金 766077913.99 584628878.41
经营租赁所支付的现金 91143.60
支付给职工以及为职工支付的现金 27788210.56 20572380.35
实际缴纳的增值税款 9474612.43 7271121.91
支付的所得税款 1488377.51 1488377.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费7909686.63 1689290.83
支付的其他与经营活动有关的现金 2077943450.52 66620774.98
现金流出小计 890773395.24 682270823.99
经营活动产生的现金流量净额 6185290.07 8885965.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6417411.93 241066.43
分得股利或利润所收到的现金 23790934.23 26794938.56
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产
及其他长期资产所收到的现金净额 295441.79
收到的其他与投资活动有关的现金 3420842.93 3120842.93
现金流入小计 33924630.88 30156847.92
购建固定资产、无形资产
及其他长期资产所支付的现金 119275740.67 106216935.55
权益性投资所支付的现金 30000.00 4000000.00
债权性投资所支付的现金 1019384.83
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 120325125.50 110216935.55
投资活动产生的现金流量净额 -86400494.62 -80060087.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 6750000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金(合并报表填列)
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 646717762.58 617600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 653467762.58 617600000.00
偿还债务所支付的现金 555455000.00 539400000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利(合并报表填列)
偿付利息所支付的现金 38393550.02 36236727.71
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的
现金(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 593848550.02 575636727.71
筹资活动产生的现金流量净额 59619212.56 41963272.29
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -20595991.99 -29210849.52
附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 901804.82 901804.82
加:少数股东本期收益(合并报表填列) 8867458.75
计提的坏帐准备或转销的坏帐 189975.99 49114.82
固定资产折旧 9465099.33 5257706.20
无形资产、开办费及长期待摊费用的摊销
3325723.53 2085672.93
待摊费用的减少(减:增加) -2711755.47 572590.30
预提费用的增加(减:减少) 2397834.42 -441244.62
处置固定资产、无形资产
及其他长期资产的损失(减:收益) 156453.65 40180.92
固定资产报废损失财务费用 38393550.02 36236727.71
投资损失(减:收益) -3865051.21 -17323652.38
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -2121759.14 50562001.83
经营性应收项目的减少(减:增加) -132253375.53 -79251877.94
经营性应付项目的增加(减:减少) 83439330.91 10196941.23
其他经营活动产生的现金流量净额 6185290.07 8885965.82
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 92670941.15 63431959.52
减:货币资金的期初余额 113266933.14 92642809.04
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20595991.99 -29210849.52
