昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2009-013 号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
1.3 审议本次季度报告的董事会以通讯表决方式召开，本公司全体董事均出
席会议。
1.4 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长何道峰先生、总裁樊江先生、副总裁及主管会计工作负责
人唐毅蓉女士、财务部经理达甄玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,557,689,084.76 2,476,930,521.62 3.26
归属于母公司所有者权益合计 508,317,490.66 498,757,069.94 1.92
股本 134,400,000.00 134,400,000.00 0.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.7821 3.7110 1.92
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 290,338,548.52 314,305,862.34 -7.63
归属于母公司所有者的净利润 9,560,420.72 6,596,664.96 44.93
经营活动产生的现金流量净额 -27,560,363.02 -59,729,078.97 53.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2051 -0.4444 53.85
基本每股收益 0.0711 0.0491 44.81
稀释每股收益 0.0711 0.0491 44.81
净资产收益率（%） 1.88 1.41 0.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.87 1.38 0.49
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
非流动资产处置损益 79,699.12
其他营业外收入和支出 -10,594.78
非经常性损益项目所得税影响 -0.41
非经常性损益对少数股东损益影响 -22.50
合 计 69,081.43
重要非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 10,207 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股 东 名 称
持有无限售条件流
通股的数量（股） 股份种类
华夏西部经济开发有限公司 13,340,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,260,283 人民币普通股
金鑫证券投资基金 4,128,900 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 3,966,602 人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,696,671 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,999,963 人民币普通股
红云烟草（集团）有限责任公司 2,220,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,159,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度
报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
项 目 2009年3 月31 日2008 年12 月31 日变动金额 变动比例(%)
货币资金 158,222,189.84 130,457,412.69 27,764,777.15 21.28
应付票据 98,906,756.00 87,410,000.00 11,496,756.00 13.15
应付账款 192,354,849.33 228,908,227.37 -36,553,378.04 -15.97
其他应付款 246,493,043.66 279,055,580.55 -32,562,536.89 -11.67
一年内到期的非流动负债 36,709,411.78 56,676,324.19 -19,966,912.41 -35.23
长期借款 330,687,108.06 224,488,562.83 106,198,545.23 47.31
其他非流动负债 24,897,181.36 27,183,006.61 -2,285,825.25 -8.41
项 目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月 变动金额 变动比例(%)
营业收入 290,338,548.52 314,305,862.34 -23,967,313.82 -7.63
销售费用 17,809,989.91 19,348,511.51 -1,538,521.60 -7.95
财务费用 7,729,266.22 4,750,786.23 2,978,479.99 62.69
投资收益 2,075,509.18 -2,852,398.96 4,927,908.14 172.76
经营活动产生的现金流量净额 -27,560,363.02 -59,729,078.97 32,168,715.95 53.86
投资活动产生的现金流量净额 -10,871,501.19 -1,036,272.00 -9,835,229.19 -949.10
筹资活动产生的现金流量净额 66,196,641.36 118,784,011.18 -52,587,369.82 -44.27
主要项目变动原因：
（1）货币资金期末较期初增加21.28%，主要原因为本期本公司的控股子公
司江苏百大实业发展有限公司收到新股东Elliott Chester(Hong Kong) Limited
及Elliott Newcastle(Hong Kong) Limited 第一期增资款，以及本公司的控股
子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司银行项目贷款增加。
（2）应付票据期末较期初增加13.15%，主要原因为本公司的全资子公司昆
明百货大楼（集团）家电有限公司银行承兑汇票出票金额增加。
（3）应付账款期末较期初减少15.97%，主要为施工方及供应商欠款本期支
付增加。
（4）其他应付款期末较期初减少11.67%，主要原因本公司的控股子公司昆明百
大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期归还联营企业昆明吴井房地产开发有限公司
部分暂借款。
（5）一年内到期的非流动负债期末较期初减少35.23%，主要原因为本公司昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报
告
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的控股子公司江苏百大实业发展有限公司本年内到期的长期借款本期归还；以及
在本项目列示的B 座商场产权销售形成的递延收益本期进行摊销，其余额相应减
少。
（6）长期借款期末较期初增加47.31%，原因为本公司的控股子公司昆明百
大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期由本公司提供抵押担保，向中国农业银行
昆明市护国支行取得项目贷款11,000 万元。
（7）其他非流动负债是本公司C 座产权商场销售形成的递延收益，在本项
目列示。期末较期初减少8.41%，系因该项递延收益本期进行摊销，其余额相应
减少。
（8）营业收入本期较上年同期减少7.63%，主要原因为本期野鸭湖项目销
售较上年同期下降，以及北京香山项目进入尾盘清理阶段，收入较上年同期减少。
（9）销售费用较上年同期减少7.95%，主要原因为公司对相关营销推广费
用的投放进行了一定控制，使销售费用相应下降。
（10）财务费用较上年同期增加62.69%，主要原因为本公司向东亚银行贷
款18,000 万元，于2008 年3 月末借入，上年同期无相关利息支出。本期该项贷
款实际利息支出为363.72 万元。
（11）投资收益较上年同期增加172.76%，主要原因为本公司的联营企业昆
明吴井房地产开发有限公司受项目开发周期的影响，上年同期处于亏损期，本公
司根据持股比例分但其亏损；由于城市理想一期的完工确认收入，自2008 年12
月起吴井房地产公司实现盈利，本期根据取得该项投资时相关资产负债公允价值
持续计算的净利润及所持股份比例，计算享有的净利润相应增加。
（12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.86%，主要原因为
本公司的控股子公司江苏百大实业发展有限公司上年支付土地费，导致经营活动
现金流出金额较大，本期为正常项目开发支出。
（13）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少949.10%，主要原因为
本公司的控股子公司本期支付各项改造工程款，购建固定资产和其他长期资产支
付的现金支出较上年同期增加。
（14）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.27%，主要原因为
借款规模较上年同期减少，此外本期控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季
度报告
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有限公司本期归还联营企业昆明吴井房地产开发有限公司暂借款，使支付的其他
与筹资活动有关的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008 年10 月7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于江苏
百大增资扩股的议案》。江苏百大实业发展有限公司（以下简称“江苏百大”）为
本公司的控股子公司，在其现有注册资本10,000 万元的基础上，由Elliott Chester
(Hong Kong) Limited 及Elliott Newcastle (Hong Kong) Limited 作为增资主体对其
进行增资。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《江苏百大实业发展有限公司
增资扩股项目资产评估报告书》，2008 年6 月30 日江苏百大净资产的评估值为
人民币31,553.10 万元。经协商确定，Elliott 方将以相当于人民币17,500 万
元的美元现金认购5,313.9357 万元增资额，增资额认购对价的计算依据为江苏
百大评估后的净资产31,553.10 万元上浮4.37％。该事项详见本公司于2008 年
10 月8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公告
2008年12月15日江苏省对外贸易经济合作厅外商及台港澳侨投资企业批件
“苏外经贸资审字[2008]第02377号”《关于同意设立中外合资企业江苏百大实业
发展有限公司的批复》同意江苏百大增资并购，公司的性质转变为中外合资经营
企业，其注册资本由原来的10,000万元变更为15,313.9357万元，其股权结构变
更为：昆百大：26.77%，华夏西部：25.47%，天安伟业：13.06%，Elliott Chester：
25%，Elliott Newcastle：9.7%。Elliott方合并持有江苏百大34.7％的股权。
根据约定，新增出资部分在新的营业执照签发之日前缴付20%，余额自新的
营业执照签发之日起2 年内缴清。其中新增注册资本的第一期增资，已由Elliott
Chester(Hong Kong) Limited 和Elliott Newcastle(Hong Kong) Limited 于2009
年1 月21 日按期缴足；新增注册资本的第二期增资，已于2009 年4 月23 日缴
足。
由于江苏百大已变更为台港澳与境内合资企业，根据合营合同相关规定，于
2009 年3 月31 日召开第一次董事会会议，选举了新一届董事会成员，并作出相
关决议。
经上述变更后， Elliott Chester(Hong Kong) Limited 和Elliott
Newcastle(Hong Kong) Limited 已按约定完成了对江苏百大的增资，本公司对
江苏百大的持股比例变更为26.77%，同时本公司对其不再实施控制，自2009 年昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季
度报告
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4 月1 日起，江苏百大不再纳入公司合并报表，而改按26.77%进行权益法核算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
本公司控股股东华夏西部经济开发有
限公司在本公司实施股权分置改革时
承诺：所持有的公司原非流通股股份，
自股改方案实施之日起，在12 个月内
不上市交易或者转让；上述12 个月届
满后，非流通股股东通过证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占本公
司股份总数的比例在12 个月内不超
过5%，在24 个月内不超过10%。
目前上述承诺正在履行过程中，报告期内
未发生违反相关承诺的情况。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所
作承诺
2006 年8 月26 日，本公司在《证券
时报》上公告了《昆明百货大楼(集团)
股份有限公司关于重大事项的公告》，
为促进昆百大两大主业的持续稳定发
展，华夏西部经济开发有限公司拟根
据实际情况逐步将其拥有的部份资产
及土地资源注入昆百大。
为履行上述承诺，华夏西部的控股子公司
北京华信诚智管理咨询有限公司和北京
易和天为咨询服务有限公司已与本公司
签订《股权转让协议书》，拟分三个阶段
将其持有的吴井公司60％的股权转让给
本公司，目前第一、第二阶段交易已完成，
本公司已持有吴井公司49％的股权。
此外，由于华夏西部在北京拥有的500 亩
土地尚不具备开发条件，目前仍无法转
让；西南大厦目前仍处于亏损之中，尚不
具备注入上市公司的条件。本公司将视进
展情况及时进行持续披露。昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
本公司1994 年以前对金狮集团投资，2008 年查明该项投资实际已变更为*ST
炎黄公司股权5 万股。由于*ST 炎黄公司2003～2005 年连续三年亏损，于2006
年5 月停牌至今，无法取得目前公允价值故按账面成本5 万元列示期末账面值。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时
间
接待
地点
接待
方式
接待对象
谈论的主要内容
及提供的资料
2009.2 昆明
实地
调研
国海富兰克林基金管理有限公司、银华基金
介绍公司基本情
况，未提供资料
2009.3 昆明
实地
调研
东方证券、凯基金融亚洲有限公司、交银施罗德管理有限公司
介绍公司基本情
况，未提供资料
2009.3 昆明 电话 华宝兴业、国金证券、申银万国、泰达荷银
介绍公司基本情
况，未提供资料
证券
代码
证券
简称
初始投资
金额（元）
持有该公司股
份数量（股）
占该公司股
权比例（％）
期末账面
值（元）
报告期损
益（元）
占期末证券总
投资比例（％）
000805 *ST炎黄 50,000.00 50,000.00 0.08 50,000.00 0 100昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009年3月31日 金额单位：人民币元
期末数 期初数
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 158,222,189.84 15,106,459.90 130,457,412.69 21,450,933.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 8,351,479.78 1,160,067.68 3,407,490.49 866,785.01
预付款项 44,759,506.39 422,433.00 17,894,541.51 765,216.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 38,929,000.89 213,390,559.03 38,746,495.48 210,168,792.98
买入返售金融资产
存货 1,037,157,768.39 467,172.06 1,016,806,366.79 438,553.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,287,419,945.29 230,546,691.67 1,207,512,306.96 233,690,281.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,070,484.01 384,912,327.10 225,938,322.75 382,865,363.21
投资性房地产 702,558,000.00 646,253,000.00 702,558,000.00 646,253,000.00
固定资产 288,692,308.85 207,765,445.72 293,150,893.59 210,940,103.87
在建工程 6,483,416.63 5,388,188.63 3,441,779.00 2,914,939.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,741,819.01 2,616,601.49 5,873,434.23 2,689,419.11
开发支出
商誉 2,631,860.70 2,631,860.70
长期待摊费用 28,092,073.74 1,196,372.65 28,691,527.16 1,263,987.79
递延所得税资产 6,329,587.47 148,875.00 5,406,156.09 148,875.00
其他非流动资产 1,619,589.06 1,676,241.14
非流动资产合计 1,270,269,139.47 1,248,330,810.59 1,269,418,214.66 1,247,125,687.98
资产合计 2,557,689,084.76 1,478,877,502.26 2,476,930,521.62 1,480,815,969.16
流动负债：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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短期借款 233,010,000.00 60,670,000.00 248,580,000.00 71,440,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,906,756.00 87,410,000.00
应付账款 192,354,849.33 16,397,558.18 228,908,227.37 21,241,931.10
预收款项 538,515,576.39 4,881,504.19 505,047,980.92 5,082,836.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,241,799.87 3,499,042.19 12,562,596.00 3,621,262.50
应交税费 62,292,878.68 49,579,186.18 66,677,534.52 47,924,548.37
应付利息 2,273,000.00 2,258,000.00
应付股利 2,408,165.00 2,408,165.00 2,408,165.00 2,408,165.00
其他应付款 246,493,043.66 466,643,032.08 279,055,580.55 448,139,299.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,709,411.78 27,709,411.78 56,676,324.19 33,676,324.19
其他流动负债
流动负债合计 1,422,205,480.71 631,787,899.60 1,489,584,408.55 633,534,367.47
非流动负债：
长期借款 330,687,108.06 154,687,108.06 224,488,562.83 158,488,562.83
应付债券
长期应付款 11,137,984.37 3,000,000.00 11,129,807.59 3,000,000.00
专项应付款
预计负债 4,043,471.89 4,043,471.89 4,043,471.89 4,043,471.89
递延所得税负债 137,289,052.61 129,046,125.30 136,952,280.26 128,813,163.81
其他非流动负债 24,897,181.36 24,897,181.36 27,183,006.61 27,183,006.61
非流动负债合计 508,054,798.29 315,673,886.61 403,797,129.18 321,528,205.14
负债合计 1,930,260,279.00 947,461,786.21 1,893,381,537.73 955,062,572.61
股东权益：
股本 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 34,053,173.03 22,810,771.56 34,053,173.03 22,810,771.56
减：库存股
盈余公积 46,287,375.43 46,287,375.43 46,287,375.43 46,287,375.43
一般风险准备
未分配利润 293,576,942.20 327,917,569.06 284,016,521.48 322,255,249.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 508,317,490.66 531,415,716.05 498,757,069.94 525,753,396.55
少数股东权益 119,111,315.10 84,791,913.95
股东权益合计 627,428,805.76 531,415,716.05 583,548,983.89 525,753,396.55
负债和股东权益总计 2,557,689,084.76 1,478,877,502.26 2,476,930,521.62 1,480,815,969.16昆明百货大楼（集团）股份
有限公司 2009 年第一季度报告
10
4.2 利润表
编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009年1一3月 金额单位：人民币元
本 期 上年同期
项 目
合 并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 290,338,548.52 19,175,965.30 314,305,862.34 16,108,673.98
其中：营业收入 290,338,548.52 19,175,965.30 314,305,862.34 16,108,673.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,736,249.00 23,808,207.10 296,917,193.13 21,040,177.80
其中：营业成本 223,678,903.56 2,280,889.78 237,173,231.54 1,600,429.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,233,568.42 1,650,186.05 5,362,938.28 901,521.08
销售费用 17,809,989.91 5,666,298.46 19,348,511.51 6,021,531.62
管理费用 30,284,520.89 9,293,021.90 30,281,725.57 10,688,492.75
财务费用 7,729,266.22 4,917,810.91 4,750,786.23 1,828,203.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2,075,509.18 2,046,963.89 -2,852,398.96 32,860,549.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,132,161.27 2,046,963.89 -778,854.19 -2,984,171.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,677,808.70 -2,585,277.91 14,536,270.25 27,929,045.47
加：营业外收入 172,439.20 8,981,016.06 167,148.17 8,776,468.94
减：营业外支出 103,168.26 40,852.00 4,690.75 2,189.82
其中：非流动资产处置损失 40,300.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,747,079.64 6,354,886.15 14,698,727.67 36,703,324.59
减：所得税费用 -127,053.87 692,566.65 3,965,444.86 582,932.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,874,133.51 5,662,319.50 10,733,282.81 36,120,392.18
归属于母公司所有者的净利润 9,560,420.72 5,662,319.50 6,596,664.96 36,120,392.18
少数股东损益 -686,287.21 4,136,617.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0711 0.0421 0.0491 0.2688
（二）稀释每股收益
0.0711 0.0421 0.0491 0.2688昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4.3 现金流量表
编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009年1一3月 金额单位：人民币元
本期 上年同期
项 目 合 并 母公司 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,483,575.79 19,449,631.79 379,235,039.71 11,972,143.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,090,727.42 22,206,047.00 94,841,582.29 120,347,708.69
经营活动现金流入小计 370,574,303.21 41,655,678.79 474,076,622.00 132,319,852.23
购买商品、接受劳务支付的现金 316,317,830.05 7,136,948.95 416,474,375.80 11,456,575.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,732,629.92 4,933,973.52 20,662,553.25 6,493,007.18
支付的各项税费 19,214,395.08 1,015,517.90 17,222,246.85 315,555.24
支付其他与经营活动有关的现金 39,869,811.18 30,394,702.72 79,446,525.07 290,185,315.05
经营活动现金流出小计 398,134,666.23 43,481,143.09 533,805,700.97 308,450,452.82
经营活动产生的现金流量净额 -27,560,363.02 -1,825,464.30 -59,729,078.97 -176,130,600.59
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - - 2,700.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
10,871,501.19 2,362,927.67 1,038,972.00 52,430.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,871,501.19 2,362,927.67 1,038,972.00 52,430.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,871,501.19 -2,362,927.67 -1,036,272.00 -52,430.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 35,005,688.36昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
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其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
35,005,688.36
取得借款收到的现金 191,330,000.00 25,130,000.00 218,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,500,000.00 16,500,000.00
筹资活动现金流入小计 248,835,688.36 41,630,000.00 218,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 113,973,216.58 38,973,216.58 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,595,023.44 4,782,865.14 28,215,988.82 1,750,511.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 59,070,806.98 30,000.00
筹资活动现金流出小计 182,639,047.00 43,786,081.72 99,215,988.82 1,750,511.30
筹资活动产生的现金流量净额 66,196,641.36 -2,156,081.72 118,784,011.18 178,249,488.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,764,777.15 -6,344,473.69 58,018,660.21 2,066,458.11
加：期初现金及现金等价物余额 130,457,412.69 21,450,933.59 272,718,500.45 16,490,697.39
六、期末现金及现金等价物余额 158,222,189.84 15,106,459.90 330,737,160.66 18,557,155.50
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2009 年4 月30 日
