二○一○年第三季度报告全文
西安民生集团股份有限公司
XI’AN MINSHENG GROUP CO. , LTD.2010 年第三季度报告 第 1 页
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王昉声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,402,822,902.04 1,921,444,219.77 25.05%
归属于上市公司股东的所
有者权益（元）
793,608,411.63 796,855,996.38 -0.41%
股本（股） 304,311,834.00 270,347,072.00 12.56%
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股）
2.61 2.95 -11.53%
2010 年7-9 月 2009 年7-9 月
比上年同
期增减（%）
2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
比上年同
期增减（%）
营业总收入（元） 534,548,077.10 492,678,542.73 8.50% 1,747,294,303.93 1,604,413,798.18 8.91%
归属于上市公司股东的净
利润（元）
19,656,380.96 9,746,343.94 101.68% 49,674,148.56 41,945,722.36 18.42%
经营活动产生的现金流量
净额（元）
- - 56,842,869.13 46,651,062.95 21.85%
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股）
- - 0.1868 0.1726 8.25%
基本每股收益（元/股） 0.0646 0.0361 78.95% 0.1632 0.1552 5.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0646 0.0361 78.95% 0.1632 0.1552 5.15%
加权平均净资产收益率（%） 2.54% 1.26% 1.28% 5.99% 5.35% 0.64%
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%）
2.17% 1.66% 0.51% 5.55% 5.52% 0.03%
非经常性损益项目 2010 年7-9 月 2009 年7-9 月 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
非流动资产处置损益 1,609.00 12,363.77 -231,653.31 96,313.10
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
-1,529,715.86 4,780,462.87
独进行减值测试的应收款项减值准备转回 257,469.50
受托经营取得的托管费收入 2,000,000.00 2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,289,385.06 179,045.28 1,707,362.43 -16,246.84
所得税影响额 -424,003.21 47,852.26 565,330.89 20,016.57
合计 2,866,990.85 -1,290,454.55 3,667,847.73 4,840,512.562010 年第三季度报告 第 2 页
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48429
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
中国建设银行－工银瑞信稳健成长
股票型证券投资基金
7,173,562 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配
置混合型证券投资基金
5,999,984 人民币普通股
西安民生劳动服务公司 4,756,969 人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德
中国股票基金
2,999,912 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票
型开放式证券投资基金
2,327,148 人民币普通股
厦门国际信托有限公司-交银聚富一
号集合资金信托
2,000,000 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开
放式证券投资基金
1,810,028 人民币普通股
中国工商银行-交银施罗德保本混合
型证券投资基金
1,799,825 人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票
证券投资基金
1,647,400 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德主题优
选灵活配置混合型证券投资基金
1,534,204 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过 30%的主要会计报表项目、财务
指标的变动情况和主要变动原因：
利润表指标（1-9 月）
1、财务费用较上年同期增加主要是本期银行贷款增加所致。
2、资产减值损失较上年同期减少主要是上年同期全资子公司宝鸡商业经营管理公司计提资
产减值准备所致。
3、投资收益较上年同期减少主要是本期按权益法确认的长期股权投资收益所致。
4、营业外收入较上年同期增加主要是本期全资子公司宝鸡商业经营管理公司合同扣项收入
增加所致。
5、营业外支出较上年同期减少主要是上年同期全资子公司宝鸡商业经营管理公司地下广场
工程中防水渗漏工程拆除形成损失所致。
6、所得税费用较上年同期减少主要是本期母公司根据西部大开发税收优惠政策，所得税税
率减按15%计算所致。
利润表指标（7-9 月）2010 年第三季度报告 第 3 页
1、营业税金及附加较上年同期增加主要是本期其他业务收入增加所致。
2、财务费用较上年同期增加主要是本期银行贷款增加所致。
3、资产减值损失较上年同期减少主要是上年同期计提应收账款及其他应收坏账准备所致。
4、投资收益较上年同期减少主要是本期按权益法确认的长期股权投资收益所致。
5、营业外收入较上年同期增加主要是本期全资子公司宝鸡商业经营管理公司合同扣项收入
增加所致。
6、所得税费用较上年同期增加主要是本期利润增加所致。
7、营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加主要是本期营业收入增加所致。
资产负债表指标
1、其它应收款较年初增加主要是本期新纳入合并范围的全资子公司西安华城置业有限公司
所附带的其他应收款所致。
2、其他流动资产较年初减少主要是本期将上年应缴税费重分类调回所致。
3、固定资产较年初增加主要是本期新纳入合并范围的全资子公司西安华城置业有限公司固
定资产影响所致。
4、固定资产清理较年初增加主要是本期全资子公司宝鸡商业经营管理公司发生的固定资产
清理费用所致。
5、在建工程较年初减少主要是全资子公司宝鸡商业经营管理公司在租赁土地上营建的地下
商场营业场所完工，相应发生的支出转至长期待摊费用所致。
6、长期待摊费用较年初增加主要是全资子公司宝鸡商业经营管理公司在租赁土地上营建的
地下商场营业场所完工，相应发生的支出转至长期待摊费用所致。
7、短期借款较年初增加主要是为收购全资子公司西安华城置业有限公司支付投资款增加银
行贷款所致。
8、应付利息较年初增加主要是本期新收购的全资子公司西安华城置业有限公司计提的应付
借款利息所致。
9、应交税费较年初减少主要是本期预交增值税所致。
10、应付股利较年初减少主要是本期全资子公司宝鸡商业经营管理公司支付过渡期宝商集团
享有的净利润所致。
11、一年内到期的非流动负债较年初增加主要是本期将一年内到期的长期借款重分类所致。
12、长期借款较年初增加主要是本期新纳入合并范围的全资子公司西安华城置业有限公司所
附带的借款及母公司新增借款所致。
13、预计负债较年初增加主要是本期新纳入合并范围的全资子公司西安华城置业有限公司所
附带的负债所致。
现金流量表指标
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期销售商品及收到其他与经营
活动有关的现金同比增加、购买商品支付的现金同比增加、以及支付给职工以及为职工支付的现
金同比增加所致。
2、投资活动所产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期支付收购西安华城置业有限
公司的股权款以及上年同期转让部分长期股权投资及收回投资收益所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要是本期贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用2010 年第三季度报告 第 4 页
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司拟向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票，发行数量不超过
1.48 亿股，募集资金总额不超过9.80 亿元。本次非公开发行股票预案已经2010 年8 月10 日公司第
六届董事会第二十七次会议、2010 年8 月27 日公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，还需取
得中国证监会的核准。详见2010 年8 月12 日公司公告、2010 年8 月28 日公司公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
海航商业控
股有限公司
在本次股权分置改革方案实施后首个交易日
起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易
出售所持有的股票。
依承诺履行。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
不适用
1、承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权
注入西安民生。
1、承诺期限尚未届满，将
在合适的时机、以适当的方
式注入西安民生。
2、承诺本次认购的西安民生股份自发行结束
之日起三十六个月内不减持。
2、依承诺履行。
3、关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立
时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋
缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控
股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民
生承担的义务或责任超过《发行股份购买资
产协议》规定的内容的情况，则损失由商业
控股补偿。
3、尚未发生需要商业控股
补偿的情况。
重大资产重组时所
作承诺
海航商业控
股有限公司
4、保证从人员独立、资产独立完整、机构独
立、业务独立和财务独立五个方面保持西安
民生的独立性。
4、依承诺履行。2010 年第三季度报告 第 5 页
5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易
做出了承诺。
5、依承诺履行。
6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。
6、依照承诺已制定了解决
同业竞争问题相关操作方
案。
7、对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立
时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋
缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来
损失”的事项再次做出补偿承诺。
7、尚未发生需要商业控股
补偿的情况。
8、承诺在本次交易完成后三年内将所持有的
世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自
中国证监会核准本次交易至注入之前，将上
述两公司委托西安民生经营管理。
8、承诺期限尚未届满，将
在合适的时机、以适当的方
式注入西安民生。
9、标的股权过户至西安民生后，倘若因民生
家乐仲裁事项造成西安民生损失，商业控股
将在三十个工作日内以现金补足该等损失，
或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资
产中该部分长期股权投资的评估值为定价依
据购买该股权。
9、尚未发生需要商业控股
补偿或购买有关股权的情
况。
1、保证从人员独立、资产独立完整、机构独
立、业务独立和财务独立五个方面保持西安
民生的独立性。
1、依承诺履行。
2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。
2、依照承诺已制定了解决
同业竞争问题相关操作方
案。
3、对减少和规范与西安民生之间的关联交易
做出了承诺。
3、依承诺履行。
4、一年内解决海航工会作为海航集团实际控
制人问题的承诺。
4、由于协调报批等原因，
海航集团关于解决实际控
制人的承诺无法在承诺约
定时间内完成。海航集团为
了妥善解决实际控制人问
题，积极与有关主管部门沟
通论证，已经拟定了实际控
制人解决方案，有关操作细
节近期待国家有关部委相
关政策明确后即可实施。
海航集团有
限公司
5、如果海航商业控股有限公司因履行本次重
组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任
何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金
等，由本公司向西安民生承担连带责任。
5、尚未发生需要海航集团
承担连带责任的事项。
宝鸡商场
(集团)股份
有限公司
宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡
商业无偿使用，待国家商标总局核准图形商
标及家美佳文字商标为注册商标后，再无偿
转让给宝鸡商业。
还有部分注册类别的商标
正在办理注册申请程序，待
全部注册完成后无偿转让
至宝鸡商业。
发行时所作承诺 不适用
其他承诺（含追加
承诺）
不适用2010 年第三季度报告 第 6 页
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
2010-7-21 公司 实地调研
海通证券分析师
路颖
谈论的内容主要是公司基
本情况、一般经营情况；没
有提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用2010 年第三季度报告 第 7 页
§4 附录
4.1 资产负债表（附后）
4.2 本报告期利润表（附后）
4.3 年初到报告期末利润表（附后）
4.4 年初到报告期末现金流量表（附后）
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
西安民生集团股份有限公司
董事长：马永庆
二○一○年十月二十六日2010 年第三季度报告 第 8 页
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 793,964,155.69 604,794,572.43 853,749,293.51 645,084,341.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,270,271.99 21,700,210.75 31,908,976.41 15,272,954.93
预付款项 60,723,818.23 7,462,058.89 50,027,119.02 7,966,766.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,414,250.00 256,500.00 1,555,725.00 330,600.00
应收股利
其他应收款 43,252,252.29 72,818,703.78 23,266,319.16 13,455,796.17
买入返售金融资产
存货 124,359,974.51 25,508,133.20 103,330,771.80 26,205,627.07
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 4,011,461.79 3,974,909.76 7,331,307.79 7,331,307.79
流动资产合计 1,060,996,184.50 736,515,088.81 1,071,169,512.69 715,647,394.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,607,303.62 802,485,968.90 118,665,351.66 71,444,564.11
投资性房地产 97,059,308.79 97,059,308.79 99,304,614.75 99,304,614.75
固定资产 943,500,306.87 289,443,043.79 451,139,293.18 308,683,432.56
在建工程 4,872,704.02 3,310,323.00 54,416,858.75
工程物资
固定资产清理 8,354.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,571,246.85 29,674,227.12 56,703,149.40 30,244,144.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 111,131,877.20 6,402,303.92 54,954,701.49 8,101,906.93
递延所得税资产 16,075,615.74 13,975,396.00 15,090,737.85 13,975,396.00
其他非流动资产2010 年第三季度报告 第 9 页
非流动资产合计 1,341,826,717.54 1,242,350,571.52 850,274,707.08 531,754,058.37
资产总计 2,402,822,902.04 1,978,865,660.33 1,921,444,219.77 1,247,401,452.37
流动负债：
短期借款 395,000,000.00 395,000,000.00 165,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 311,557,073.75 126,540,588.52 258,497,009.99 129,134,568.42
预收款项 522,061,957.11 282,631,286.29 448,625,612.54 225,118,905.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,474,929.62 60,990,860.85 82,605,636.39 63,455,009.13
应交税费 -31,304,313.01 -19,386,314.56 -16,179,423.96 -9,623,916.01
应付利息 276,519.10
应付股利 3,511,738.13 3,511,738.13 15,259,524.00 3,298,578.93
其他应付款 120,698,279.02 299,249,734.23 167,665,083.95 65,848,768.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债 3,750,000.00 3,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,408,026,183.72 1,152,287,893.46 1,121,473,442.91 562,231,914.95
非流动负债：
长期借款 147,313,970.34 45,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,510,207.39 1,550,207.39
专项应付款
预计负债 52,364,128.96 1,564,573.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 201,188,306.69 45,000,000.00 3,114,780.48
负债合计 1,609,214,490.41 1,197,287,893.46 1,124,588,223.39 562,231,914.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,311,834.00 304,311,834.00 270,347,072.00 270,347,072.00
资本公积 264,284,566.29 266,567,911.30 323,140,247.86 215,079,328.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,462,908.90 70,044,308.01 71,459,015.44 70,044,308.01
一般风险准备
未分配利润 154,549,102.44 140,653,713.56 131,909,661.08 129,698,829.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
793,608,411.63 781,577,766.87 796,855,996.38 685,169,537.42
少数股东权益
所有者权益合计 793,608,411.63 781,577,766.87 796,855,996.38 685,169,537.422010 年第三季度报告 第 10 页
负债和所有者权益总计 2,402,822,902.04 1,978,865,660.33 1,921,444,219.77 1,247,401,452.37
4.2 本报告期利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 534,548,077.10 281,399,208.88 492,678,542.73 275,438,960.47
其中：营业收入 534,548,077.10 281,399,208.88 492,678,542.73 275,438,960.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 510,395,920.89 262,646,186.06 483,841,604.38 266,032,362.59
其中：营业成本 415,761,478.19 219,167,532.65 402,234,379.64 232,048,957.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,705,245.94 2,612,283.02 3,101,133.38 1,411,407.23
销售费用 30,485,725.54 4,646,321.93 30,365,184.09 6,453,413.72
管理费用 54,636,754.23 33,226,966.11 48,798,021.44 27,272,821.00
财务费用 4,806,716.99 2,993,082.35 -176,800.43 -521,469.61
资产减值损失 -480,313.74 -632,767.15
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） -1,642,248.08 -779,816.13 3,946,219.25 5,356,970.90
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 22,509,908.13 17,973,206.69 12,783,157.60 14,763,568.78
加：营业外收入 1,454,682.80 15,400.00 267,184.44 231,953.85
减：营业外支出 163,688.74 140,000.00 220,482.05 40,544.80
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 23,800,902.19 17,848,606.69 12,829,859.99 14,954,977.83
减：所得税费用 4,144,521.23 2,879,862.36 3,083,516.05 2,268,166.38
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
19,656,380.96 14,968,744.33 9,746,343.94 12,686,811.45
归属于母公司所有者
的净利润
19,656,380.96 14,968,744.33 9,746,343.94 12,686,811.45
少数股东损益2010 年第三季度报告 第 11 页
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0646 0.0492 0.0361 0.0469
（二）稀释每股收益 0.0646 0.0492 0.0361 0.0469
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,656,380.96 14,968,744.33 9,746,343.94 12,686,811.45
归属于母公司所有者
的综合收益总额
19,656,380.96 14,968,744.33 9,746,343.94 12,686,811.45
归属于少数股东的综
合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,747,294,303.93 956,697,998.15 1,604,413,798.18 898,556,439.61
其中：营业收入 1,747,294,303.93 956,697,998.15 1,604,413,798.18 898,556,439.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,685,320,051.25 909,020,343.91 1,544,114,638.83 856,561,108.37
其中：营业成本 1,362,991,334.99 745,849,016.39 1,267,702,872.59 719,186,710.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,224,779.42 9,041,665.69 12,456,902.02 6,932,928.63
销售费用 133,924,746.80 44,102,520.93 110,869,723.84 38,588,165.62
管理费用 163,992,116.24 105,292,472.65 147,807,150.88 90,460,741.58
财务费用 7,876,350.83 5,141,127.43 -111,436.79 -565,120.73
资产减值损失 1,310,722.97 -406,459.18 5,389,426.29 1,957,683.07
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） -4,962,048.04 -2,462,540.22 5,477,376.01 6,124,923.45
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 57,012,204.64 45,215,114.02 65,776,535.36 48,120,254.69
加：营业外收入 2,042,813.73 17,323.00 713,904.83 327,256.95
减：营业外支出 567,104.61 304,043.87 10,082,831.81 247,190.69
其中：非流动资产处置
损失2010 年第三季度报告 第 12 页
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
58,487,913.76 44,928,393.15 56,407,608.38 48,200,320.95
减：所得税费用 8,813,765.20 6,938,801.51 14,461,886.02 10,387,514.02
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
49,674,148.56 37,989,591.64 41,945,722.36 37,812,806.93
归属于母公司所有者
的净利润 49,674,148.56 37,989,591.64 41,945,722.36 37,812,806.93
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1632 0.1248 0.1552 0.1399
（二）稀释每股收益 0.1632 0.1248 0.1552 0.1399
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,674,148.56 37,989,591.64 41,945,722.36 37,812,806.93
归属于母公司所有者
的综合收益总额
49,674,148.56 37,989,591.64 41,945,722.36 37,812,806.93
归属于少数股东的综
合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
1,999,314,416.00 1,090,890,251.08 1,747,178,837.09 946,459,758.16
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金 367,884,951.55 352,712,170.18 248,733,864.08 25,758,381.782010 年第三季度报告 第 13 页
经营活动现金流入
小计
2,367,199,367.55 1,443,602,421.26 1,995,912,701.17 972,218,139.94
购买商品、接受劳务支
付的现金 1,530,658,812.41 841,605,431.22 1,376,451,580.00 814,256,739.98
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
126,015,592.51 61,341,429.01 87,117,220.63 48,317,391.04
支付的各项税费 91,526,624.62 56,134,718.16 99,418,746.60 76,181,376.10
支付其他与经营活动
有关的现金
562,155,468.88 202,505,837.57 386,274,090.99 82,078,752.03
经营活动现金流出
小计 2,310,356,498.42 1,161,587,415.96 1,949,261,638.22 1,020,834,259.15
经营活动产生的
现金流量净额 56,842,869.13 282,015,005.30 46,651,062.95 -48,616,119.21
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
6,800,000.00 6,800,000.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
10,782.80 1,858.25
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
10,782.80 96,801,858.25 96,800,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
49,947,663.73 4,380,135.00 24,634,638.88 4,226,442.92
投资支付的现金 342,476,600.00 642,476,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计 392,424,263.73 646,856,735.00 24,634,638.88 4,226,442.92
投资活动产生的
现金流量净额
-392,413,480.93 -646,856,735.00 72,167,219.37 92,573,557.082010 年第三季度报告 第 14 页
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 485,000,000.00 485,000,000.00 233,000,000.00 153,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
1,076,769.85 17,534.25 3,899,766.55 3,899,766.55
筹资活动现金流入
小计 486,076,769.85 485,017,534.25 236,899,766.55 156,899,766.55
偿还债务支付的现金 207,936,029.66 126,250,000.00 192,000,000.00 112,000,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 50,006,228.17 34,215,573.36 21,142,081.58 20,245,931.58
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金 9,817,213.46
筹资活动现金流出
小计 267,759,471.29 160,465,573.36 213,142,081.58 132,245,931.58
筹资活动产生的
现金流量净额
218,317,298.56 324,551,960.89 23,757,684.97 24,653,834.97
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额 -117,253,313.24 -40,289,768.81 142,575,967.29 68,611,272.84
加：期初现金及现金等
价物余额
911,217,468.93 645,084,341.24 722,444,593.68 581,885,513.30
六、期末现金及现金等价物
余额 793,964,155.69 604,794,572.43 865,020,560.97 650,496,786.14
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
