二○一一年第三季度报告全文
西安民生集团股份有限公司
XI’AN MINSHENG GROUP CO. , LTD.
西安民生 2011 年第三季度报告 第 1 页
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王欣声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,456,922,445.56 2,779,107,253.38 24.39%
归属于上市公司股东的所
有者权益（元） 842,792,250.00 803,327,191.18 4.91%
股本（股） 304,311,834.00 304,311,834.00 0.00%
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股） 2.77 2.64 4.91%
比上年同 比上年同
2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
期增减（%） 期增减（%）
营业总收入（元） 641,976,448.56 534,548,077.10 20.10% 2,079,025,163.44 1,747,294,303.93 18.99%
归属于上市公司股东的净
利润（元） 20,793,668.69 19,656,380.96 5.79% 54,680,650.52 49,674,148.56 10.08%
经营活动产生的现金流量
净额（元） 48,993,775.46 73,698,980.43 -33.52% 93,276,211.92 56,842,869.13 64.09%
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股） 0.1610 0.2422 -33.52% 0.3065 0.1868 64.09%
基本每股收益（元/股） 0.0683 0.0646 5.73% 0.1797 0.1632 10.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0683 0.0646 5.73% 0.1797 0.1632 10.11%
加权平均净资产收益率（%） 2.77% 2.54% 0.23% 7.61% 5.99% 1.62%
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%） 2.59% 2.17% 0.42% 6.93% 5.55% 1.38%
非经常性损益项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
非流动资产处置损益 -2,689.57 1,609.00 -4,885.08 -231,653.31
计入当期损益的政府补助 89,860.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 257,469.50
受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 2,000,000.00 4,290,046.68 2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 552,134.12 1,289,385.06 1,378,741.97 1,707,362.43
所得税影响额 -232,416.68 -424,003.21 -863,064.58 -565,330.89
合计 1,317,027.87 2,866,990.85 4,890,699.26 3,667,847.73
西安民生 2011 年第三季度报告 第 2 页
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,135
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
海航商业控股有限公司 51,805,158 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
5,725,403 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
西安民生劳动服务公司 4,756,969 人民币普通股
中信信托有限责任公司－武当 17 期 3,232,577 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－武当目标回报第 3 期
2,673,447 人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 2,077,724 人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金
2,039,300 人民币普通股
信托(6)
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
2,000,000 人民币普通股
-019L-TL002 深
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ13 1,613,288 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－武当稳健增长集
1,611,891 人民币普通股
合信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过 30%的主要会计报表项目、财务指
标的变动情况和主要变动原因：
单位：元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比增减
营业税金及附加 20,753,858.24 15,224,779.42 36.32%
财务费用 36,983,937.88 7,876,350.83 369.56%
投资净收益 887,309.31 -4,962,048.04 117.88%
营业外支出 200,224.79 567,104.61 -64.69%
项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 同比增减
营业税金及附加 6,492,454.73 4,705,245.94 37.98%
销售费用 44,377,974.67 30,485,725.54 45.57%
财务费用 9,771,629.16 4,806,716.99 103.29%
投资净收益 -46,472.41 -1,642,248.08 97.17%
营业外收入 559,568.66 1,454,682.80 -61.53%
营业外支出 10,124.11 163,688.74 -93.82%
项 目 期末金额 期初金额 增减比例
货币资金 1,361,133,990.97 998,399,439.07 36.33%
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应收账款 49,407,773.16 18,036,598.74 173.93%
其它应收款 415,208,302.46 135,439,916.72 206.56%
预付账款 43,486,119.78 73,859,222.42 -41.12%
长期股权投资 127,580,177.22 96,692,867.91 31.94%
在建工程 62,709,488.85 33,052,109.02 89.73%
短期借款 1,104,000,000.00 590,000,000.00 87.12%
应付账款 424,197,521.49 314,376,220.99 34.93%
应付利息 264,407.50 1,541,611.08 -82.85%
应付股利 8,888,292.67 3,510,022.13 153.23%
一年内到期的非流动负债 28,604,887.38 16,484,585.51 73.53%
长期借款 282,390,440.28 150,570,543.08 87.55%
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 93,276,211.92 56,842,869.13 64.09%
筹资活动产生的现金流量净额 603,482,299.84 218,317,298.56 176.42%
现金及现金等价物净增加额 362,734,551.90 -117,253,313.24 409.36%
利润表指标（1-9 月）
1、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期公司收入增加等所致。
2、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加所致。
3、投资净收益较上年同期增加主要系本期被投资方经营业绩较上年同期上升及确认新增被
投资方的投资收益所致。
4、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司向灾区捐款等所致。
利润表指标（7-9 月）
1、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期公司收入增加等所致。
2、销售费用较上年同期增加主要系本期公司新开门店费用增加等所致。
3、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加所致。
4、投资净收益较上年同期增加主要系本期被投资方经营业绩较上年同期上升及确认新增被
投资方的投资收益所致。
5、营业外收入较上年同期减少主要系上年同期公司将无法支付的款项收账等所致。
6、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司向灾区捐款等所致。
资产负债表指标
1、货币资金较年初增加主要系本期公司收入增加等所致。
2、应收账款较年初增加主要系本期公司应收消费卡未结算款增加所致。
3、其他应收款较年初增加主要系本期公司支付项目诚意金、订金等增加所致。
4、预付账款较年初减少主要系本期公司完成向海航东银期货有限公司增资，将投资款从预
付款转出所致。
5、长期股权投资较年初增加主要系本期公司完成向海航东银期货有限公司投资所致。
6、在建工程较年初增加主要系本期公司支付门店装修款及工程款增加所致。
7、短期借款较年初增加主要系本期公司为项目筹集资金增加银行借款所致。
8、应付账款较年初增加主要系本期公司应付供应商货款增加所致。
9、应付利息较年初减少主要系本期公司结息冲回已计提的银行利息所致。
10、应付股利较年初增加主要系本期依据本公司 2010 年年度股东会决议分配 2010 年度现金
股利所致。
11、一年内到期的非流动负债较年初增加主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入所
致。
12、长期借款较年初增加主要系本期公司为项目筹集资金增加银行借款所致。
现金流量表指标
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司销售商品、提供劳务收
到的现金同比增加，支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司取得借款收到的现金同
比增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要系本期公司销售收入增加等所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司拟向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非
公开发行股票”）相关事项经公司第六届董事会第二十七次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议
通过。由于项目调整，公司第七届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关
于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金投资项目、
发行数量、发行价格进行了调整。由于证券市场环境变化，公司第七届董事会第十次会议再次审议
通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票发行数量、发行价格进行
了调整。调整后的非公开发行股票预案还需经公司股东大会审议批准后报中国证监会审核，详见公
司 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第十次会议决议公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
海航商业 在本次股权分置改革方案实施后首个交易日
股改承诺 控股有限 起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易 依承诺履行。
公司 出售所持有的股票。
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用
所作承诺
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重大资产重组时 1、承诺期限尚未届满，将
1、承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权
所作承诺 在合适的时机、以适当的方
注入西安民生。
式注入西安民生。
2、承诺本次认购的西安民生股份自发行结束
2、依承诺履行。
之日起三十六个月内不减持。
3、关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立
时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋
缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控
3、尚未发生需要商业控股
股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民
补偿的情况。
生承担的义务或责任超过《发行股份购买资
产协议》规定的内容的情况，则损失由商业
控股补偿。
4、保证从人员独立、资产独立完整、机构独
立、业务独立和财务独立五个方面保持西安 4、依承诺履行。
民生的独立性。
5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易
海航商业 5、依承诺履行。
做出了承诺。
控股有限
6、依照承诺已制定了解决
公司
6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。 同业竞争问题相关操作方
案。
7、对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立
时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋 7、尚未发生需要商业控股
缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来 补偿的情况。
损失”的事项再次做出补偿承诺。
8、承诺期限尚未届满，将
8、承诺在本次交易完成后三年内将所持有的
在合适的时机、以适当的方
世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自
式注入西安民生，目前两公
中国证监会核准本次交易至注入之前，将上
司已委托西安民生经营管
述两公司委托西安民生经营管理。
理。
9、标的股权过户至西安民生后，倘若因民生
家乐仲裁事项造成西安民生损失，商业控股
9、尚未发生需要商业控股
将在三十个工作日内以现金补足该等损失，
补偿或购买有关股权的情
或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资
况。
产中该部分长期股权投资的评估值为定价依
据购买该股权。
海航集团 1、保证从人员独立、资产独立完整、机构独
有限公司 立、业务独立和财务独立五个方面保持西安 1、依承诺履行。
民生的独立性。
2、依照承诺已制定了解决
2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。 同业竞争问题相关操作方
案。
3、对减少和规范与西安民生之间的关联交易
3、依承诺履行。
做出了承诺。
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4、由于协调报批等原因，
海航集团关于解决实际控
制人的承诺无法在承诺约
定时间内完成。海航集团为
4、一年内解决海航工会作为海航集团实际控
了妥善解决实际控制人问
制人问题的承诺。
题，积极与有关主管部门沟
通论证，已经拟定了实际控
制人解决方案和工作计划，
并正在推进中。
5、如果海航商业控股有限公司因履行本次重
组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任 5、尚未发生需要海航集团
何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金 承担连带责任的事项。
等，由本公司向西安民生承担连带责任。
宝鸡商场 宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡
已签订了无偿转让的商标
(集团)股 商业无偿使用，待国家商标总局核准图形商
转让协议，正在办理转让手
份有限公 标及家美佳文字商标为注册商标后，再无偿
续。
司 转让给宝鸡商业。
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追 海航集团 对于海航集团财务有限公司向公司提供金融
依照承诺履行。
加承诺） 有限公司 服务作出的承诺。
注：“宝商集团”指宝鸡商场(集团)股份有限公司，现已更名为易食集团股份有
限公司；“海航集团”指海航集团有限公司；“商业控股”指海航商业控股有限公司；
“宝鸡商业”指宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司；“晶众家乐”、“民生家乐”
指陕西民生家乐商业连锁有限责任公司，系陕西晶众家乐投资有限公司更名而来；
“世纪阳光”指汉中世纪阳光商厦有限公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
谈论的内容主要是公司基本情
光大证券高级分析
2011 年 03 月 31 日 公司 实地调研 况、一般经营情况；没有提供
师唐佳睿
资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录（附后）
4.1 资产负债表
4.2 本报告期利润表
4.3 年初到报告期末利润表
4.4 年初到报告期末现金流量表
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
西安民生集团股份有限公司
董事长：马永庆
二○一一年十月二十五日
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,361,133,990.97 1,055,211,755.49 998,399,439.07 738,528,326.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 49,407,773.16 25,458,908.66 18,036,598.74 8,357,867.90
预付款项 43,486,119.78 1,208,096.89 73,859,222.42 43,076,003.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 500,500.00 427,430.14 427,430.14
应收股利
其他应收款 415,208,302.46 535,412,338.42 135,439,916.72 162,357,602.84
买入返售金融资产
存货 142,323,879.16 33,817,487.45 136,986,967.12 28,154,163.85
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,012,060,565.53 1,651,108,586.91 1,363,149,574.21 980,901,395.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,580,177.22 844,844,574.36 96,692,867.91 784,124,571.24
投资性房地产 576,307,861.65 67,001,846.80 587,177,009.95 68,673,105.23
固定资产 427,386,206.37 301,510,651.40 445,987,548.58 315,044,376.60
在建工程 62,709,488.85 57,125,558.61 33,052,109.02 30,608,608.00
工程物资
固定资产清理 4,021.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,615,963.13 30,468,257.60 57,033,968.50 31,324,277.32
开发支出
商誉 54,840,726.24 54,840,726.24
长期待摊费用 121,473,156.26 10,014,181.02 122,341,361.49 7,429,623.12
递延所得税资产 18,944,278.77 15,822,741.65 18,832,087.48 15,710,550.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,444,861,880.03 1,326,787,811.44 1,415,957,679.17 1,252,915,111.87
资产总计 3,456,922,445.56 2,977,896,398.35 2,779,107,253.38 2,233,816,507.26
流动负债：
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短期借款 1,104,000,000.00 884,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 424,197,521.49 226,651,256.81 314,376,220.99 139,935,683.81
预收款项 479,836,729.02 245,627,464.08 565,029,877.85 330,712,495.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,884,037.08 56,374,981.34 94,931,395.86 70,307,827.13
应交税费 -36,843,421.52 -24,840,313.85 -31,830,125.82 -17,937,712.32
应付利息 264,407.50 264,407.50 1,541,611.08 1,260,055.21
应付股利 8,888,292.67 8,888,292.67 3,510,022.13 3,510,022.13
其他应付款 153,404,320.26 537,360,860.68 162,189,918.44 250,111,492.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
28,604,887.38 19,171,583.92 16,484,585.51 7,051,282.05
债
其他流动负债
流动负债合计 2,235,236,773.88 1,953,498,533.15 1,716,233,506.04 1,374,951,146.66
非流动负债：
长期借款 282,390,440.28 198,579,765.63 150,570,543.08 59,935,897.44
应付债券
长期应付款 1,510,207.39 1,510,207.39
专项应付款
预计负债 33,923,723.27 45,253,723.27
递延所得税负债 61,069,050.74 62,212,082.42
其他非流动负债
非流动负债合计 378,893,421.68 198,579,765.63 259,546,556.16 59,935,897.44
负债合计 2,614,130,195.56 2,152,078,298.78 1,975,780,062.20 1,434,887,044.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,311,834.00 304,311,834.00 304,311,834.00 304,311,834.00
资本公积 264,284,566.29 266,567,911.30 264,284,566.29 266,567,911.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,089,435.69 75,578,436.80 76,089,435.69 75,578,436.80
一般风险准备
未分配利润 198,106,414.02 179,359,917.47 158,641,355.20 152,471,281.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
842,792,250.00 825,818,099.57 803,327,191.18 798,929,463.16
合计
少数股东权益
所有者权益合计 842,792,250.00 825,818,099.57 803,327,191.18 798,929,463.16
负债和所有者权益总计 3,456,922,445.56 2,977,896,398.35 2,779,107,253.38 2,233,816,507.26
西安民生 2011 年第三季度报告 第 11 页
4.2 本报告期利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 641,976,448.56 352,372,318.50 534,548,077.10 281,399,208.88
其中：营业收入 641,976,448.56 352,372,318.50 534,548,077.10 281,399,208.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 619,428,521.63 334,460,048.78 510,395,920.89 262,646,186.06
其中：营业成本 501,913,876.79 276,354,946.41 415,761,478.19 219,167,532.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,492,454.73 3,556,806.74 4,705,245.94 2,612,283.02
销售费用 44,377,974.67 15,263,408.94 30,485,725.54 4,646,321.93
管理费用 58,341,686.28 34,733,222.74 54,636,754.23 33,226,966.11
财务费用 9,771,629.16 4,551,663.95 4,806,716.99 2,993,082.35
资产减值损失 -1,469,100.00
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-46,472.41 27,536.50 -1,642,248.08 -779,816.13
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
22,501,454.52 17,939,806.22 22,509,908.13 17,973,206.69
号填列）
加：营业外收入 559,568.66 5,011.00 1,454,682.80 15,400.00
减：营业外支出 10,124.11 163,688.74 140,000.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
23,050,899.07 17,944,817.22 23,800,902.19 17,848,606.69
“-”号填列）
减：所得税费用 2,257,230.38 2,517,236.44 4,144,521.23 2,879,862.36
五、净利润（净亏损以“-”
20,793,668.69 15,427,580.78 19,656,380.96 14,968,744.33
号填列）
归属于母公司所有者
20,793,668.69 15,427,580.78 19,656,380.96 14,968,744.33
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0683 0.0507 0.0646 0.0492
（二）稀释每股收益 0.0683 0.0507 0.0646 0.0492
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,793,668.69 15,427,580.78 19,656,380.96 14,968,744.33
归属于母公司所有者
20,793,668.69 15,427,580.78 19,656,380.96 14,968,744.33
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
西安民生 2011 年第三季度报告 第 12 页
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,079,025,163.44 1,160,387,337.58 1,747,294,303.93 956,697,998.15
其中：营业收入 2,079,025,163.44 1,160,387,337.58 1,747,294,303.93 956,697,998.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,018,870,750.61 1,112,219,471.31 1,685,320,051.25 909,020,343.91
其中：营业成本 1,635,445,287.38 919,150,599.11 1,362,991,334.99 745,849,016.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,753,858.24 11,707,918.96 15,224,779.42 9,041,665.69
销售费用 153,775,850.80 54,090,008.38 133,924,746.80 44,102,520.93
管理费用 171,432,663.26 102,467,410.20 163,992,116.24 105,292,472.65
财务费用 36,983,937.88 24,356,749.79 7,876,350.83 5,141,127.43
资产减值损失 479,153.05 446,784.87 1,310,722.97 -406,459.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 887,309.31 720,003.12 -4,962,048.04 -2,462,540.22
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,041,722.14 48,887,869.39 57,012,204.64 45,215,114.02
加：营业外收入 1,574,081.68 19,917.41 2,042,813.73 17,323.00
减：营业外支出 200,224.79 567,104.61 304,043.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62,415,579.03 48,907,786.80 58,487,913.76 44,928,393.15
减：所得税费用 7,734,928.51 6,803,558.69 8,813,765.20 6,938,801.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,680,650.52 42,104,228.11 49,674,148.56 37,989,591.64
归属于母公司所有者的净利润 54,680,650.52 42,104,228.11 49,674,148.56 37,989,591.64
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1797 0.1384 0.1632 0.1248
（二）稀释每股收益 0.1797 0.1384 0.1632 0.1248
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,680,650.52 42,104,228.11 49,674,148.56 37,989,591.64
归属于母公司所有者的综合收益总
54,680,650.52 42,104,228.11 49,674,148.56 37,989,591.64
额
归属于少数股东的综合收益总额
西安民生 2011 年第三季度报告 第 13 页
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,237,804,444.97 1,171,051,000.14 1,999,314,416.00 1,090,890,251.08
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
238,387,264.74 696,583,536.82 367,884,951.55 352,712,170.18
金
经营活动现金流入小计 2,476,191,709.71 1,867,634,536.96 2,367,199,367.55 1,443,602,421.26
购买商品、接受劳务支付的现
1,714,517,332.44 920,168,596.04 1,530,658,812.41 841,605,431.22
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
144,298,971.81 72,759,967.46 126,015,592.51 61,341,429.01
现金
支付的各项税费 86,638,604.06 54,598,403.81 91,526,624.62 56,134,718.16
支付其他与经营活动有关的现
437,460,589.48 552,573,809.27 562,155,468.88 202,505,837.57
金
经营活动现金流出小计 2,382,915,497.79 1,600,100,776.58 2,310,356,498.42 1,161,587,415.96
经营活动产生的现金流量
93,276,211.92 267,533,760.38 56,842,869.13 282,015,005.30
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
18,493.50 10,782.80
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,018,493.50 20,000,000.00 10,782.80
购建固定资产、无形资产和其
354,042,453.36 343,706,724.83 49,947,663.73 4,380,135.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 342,476,600.00 642,476,600.00
西安民生 2011 年第三季度报告 第 14 页
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 354,042,453.36 373,706,724.83 392,424,263.73 646,856,735.00
投资活动产生的现金流量
-334,023,959.86 -353,706,724.83 -392,413,480.93 -646,856,735.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,114,000,000.00 894,000,000.00 485,000,000.00 485,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,076,769.85 17,534.25
金
筹资活动现金流入小计 1,114,000,000.00 894,000,000.00 486,076,769.85 485,017,534.25
偿还债务支付的现金 456,059,800.93 449,235,829.94 207,936,029.66 126,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
54,457,899.23 41,907,776.83 50,006,228.17 34,215,573.36
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,817,213.46
金
筹资活动现金流出小计 510,517,700.16 491,143,606.77 267,759,471.29 160,465,573.36
筹资活动产生的现金流量
603,482,299.84 402,856,393.23 218,317,298.56 324,551,960.89
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 362,734,551.90 316,683,428.78 -117,253,313.24 -40,289,768.81
加：期初现金及现金等价物余
998,399,439.07 738,528,326.71 911,217,468.93 645,084,341.24
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,133,990.97 1,055,211,755.49 793,964,155.69 604,794,572.43
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
