西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2013-019
西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 西安民生 股票代码 000564
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜璟 张宏芳
电话 029-87481871 029-87481871
传真 029-87481871 029-87481871
电子信箱 dujin@minsheng.cn hfang_zhang@minsheng.cn
二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,365,109,663.50 2,849,513,414.10 18.09% 2,342,985,572.43
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,316,536.71 61,449,613.91 9.55% 59,388,695.07
归属于上市公司股东的扣除非经常
62,935,874.21 48,917,226.94 28.66% 54,825,212.61
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 519,703,392.79 253,175,853.90 105.27% 107,798,349.42
基本每股收益（元/股） 0.1942 0.2019 -3.81% 0.1952
稀释每股收益（元/股） 0.1942 0.2019 -3.81% 0.1952
加权平均净资产收益率（%） 6.02% 7.45% -1.43% 7.19%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 5,787,196,258.60 3,640,775,634.90 58.96% 2,779,107,253.38
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,858,730,019.28 849,561,213.39 118.79% 803,327,191.18
（二）前 10 名股东持股情况表
报告期股东总数 46,231 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 45,823
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
海航商业控股有
境内非国有法人 39.29% 185,969,920 134,164,762 质押 185,969,900
限公司
华鑫国际信托有
境内非国有法人 7.35% 34,800,000 34,800,000
限公司
华安基金公司－
兴业－天津信托 其他 7.18% 34,000,000 34,000,000
有限责任公司
全国社保基金一
其他 1.01% 4,784,099
零九组合
西安民生劳动服
境内非国有法人 1.01% 4,756,969
务公司
国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.33% 1,550,814
信用交易担保证
券账户
刘桂英 境内自然人 0.25% 1,200,000
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.19% 893,900
交易担保证券账
户
彭朵花 境内自然人 0.19% 889,700
张利明 境内自然人 0.18% 858,100
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变
说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
三、管理层讨论与分析
（一）总体经营情况
2012年，受欧美主权债务危机影响，国际经济形势不容乐观，国内经济增长趋势放缓，总体经济形势复杂多变，在此大
环境下，西安民生以“做精、做强、稳中求进”为工作方针，以夯实基础、提高效益为先，重点抓管理品质提升、门店效益
提升，以低投入、大影响、与发展战略高度关联为原则稳步推进项目发展，完成了各项生产经营任务。本报告期，公司实现
营业收入30.34亿元，同比增加18.09%，主要是由于门店增加导致。本报告期，由于人工成本、租赁费、物业费、水电费及
财务费用的增加，导致营业利润和净利润同比增长幅度小于营业收入同比增长幅度。本报告期，公司实现营业利润7,711.72
万元，同比增长4.79%。本报告期，公司实现净利润6,731.65万元，同比增长9.55%。
（二）资产、负债、现金流分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012年末 2011年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
货币资金变动幅度较大主要原因为本
货币 集团本年度新增借款增长较大，以及
3,033,636,454.37 52.42% 1,464,945,262.18 40.24% 12.18%
资金 以非公开发行方式募集资金到位所
致。
应收
33,574,854.27 0.58% 34,378,474.81 0.94% -0.36%
账款
存货 166,042,543.95 2.87% 190,192,800.85 5.22% -2.35%
投资性
333,228,680.59 5.76% 370,291,261.69 10.17% -4.41%
房地产
长期股
176,167,907.80 3.04% 131,270,488.23 3.61% -0.57%
权投资
固定资产变动幅度较大主要是本公司
根据与陕西玉龙房地产开发有限公司
签署的商品房预售合同及其补充协
议，将价值39,132.19万元房产及其装
固定
1,376,478,885.15 23.78% 642,637,214.17 17.65% 6.13% 修转入固定资产，以及本公司根据与
资产
西安裕华实业股份有限公司签订的
《关于裕华精品商厦资产转让的框架
协议》，将价值25,000.00万元的房产
转入固定资产所致。
在建
5,629,711.59 0.1% 84,887,953.12 2.33% -2.23%
工程
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012年 2011年
比重增减
占总资产比 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） （%）
短期借款变动幅度较大是因为
短期借款 2,094,000,000.00 36.18% 1,075,000,000.00 29.53% 6.65%
本期新增借款所致。
长期借款变动幅度较大是因为
长期借款 80,000,000.00 1.38% 274,992,717.43 7.55% -6.17%
本期归还长期借款所致。
3、现金流变动情况
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西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,833,791,156.07 3,351,175,099.71 14.4%
经营活动现金流出小计 3,314,087,763.28 3,097,999,245.81 6.98%
经营活动产生的现金流量净额 519,703,392.79 253,175,853.90 105.27%
投资活动现金流入小计 140,744.04 20,012,414.56 -99.3%
投资活动现金流出小计 568,549,142.32 375,605,549.79 51.37%
投资活动产生的现金流量净额 -568,408,398.28 -355,593,135.23 -59.85%
筹资活动现金流入小计 3,730,590,000.00 1,385,000,000.00 169.36%
筹资活动现金流出小计 2,433,593,802.32 816,036,895.56 198.22%
筹资活动产生的现金流量净额 1,296,996,197.68 568,963,104.44 127.96%
现金及现金等价物净增加额 1,248,291,192.19 466,545,823.11 167.56%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金增加所致。
（三）核心竞争力分析
公司的核心竞争力体现在以下几点：五十余年经营历史所凝聚的强大的品牌影响力和卓越的市场地位；经过略布局所形
成的众多位置优越的经营网点；在经营过程中，定位准确的经营战略；专业的管理团队，出色的人才培养能力；有效地建立
并维护了亲密顾客关系；海航集团及海航商业强有力的支持，将西安民生作为整合其控制的商业资源的唯一主体。
（四）公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所处商业零售行业。近年来消费需求的不断提高促使零售业进入快速增长期，连锁经营成为零售企业实现规模化发
展的主要途径，多业态经营模式将长期存在，二、三线城市尤其是西部城市发展较快，跨国零售巨头的进入，市场竞争日益
深化。在这种形势下，西安民生将以“做精、做强、稳中求进”为工作方针，以夯实基础、提高效益为先，重点抓管理品质
提升、门店效益提升，以低投入、大影响、与发展战略高度关联为原则稳步推进项目发展，迅速扩张市场规模、提高市场竞
争力。
2、公司发展战略及新年度的经营计划
（1）发展战略
公司以“立足西北、深耕陕西，做强西部，走向全国”为总体战略，以百货运营为核心，以西安国家化大都市为战略支
点，以有效益扩张和可持续发展为基本原则，将公司打造成为连锁化、专业化、集约化、品牌化的大型现代百货连锁集团。
（2）新年度的经营计划
公司将以“谋格局、促发展、练内功、塑品质”为工作方针，以“以打造核心产品、核心竞争力为目标，外抓发展战略
实施，内抓精细化管理，全面进入品牌经营时期，开启西安民生品牌经营元年”为工作主线，加强软实力建设，打造“新形
象、新风貌、新服务、新项目、新实力”的“五新”民生。
3、资金需求及使用计划
公司充分利用上市公司优势和资源，继续完善传统融资渠道，加强与各金融机构的合作，优化公司资产组合，通过流贷、
中长期贷款、银行承兑汇票等多种融资形式的综合利用，完成资金筹集，保障公司经营发展现金流，完成公司的发展规划。
4、公司实现发展战略和经营目标的风险因素
公司的快速发展是对公司管理能力的一个挑战。商业零售行业的健康发展需要精耕细作，公司为了适应快速发展的步伐，
更需要加强精细化管理、做精做实。为了防范实现发展战略和经营目标的风险，公司采取了以下的对策和措施：
（1）进一步提高企业软实力，全力提高精细化管理能力和整体服务品质，将高品质化的管理和服务深入到细节，提升
公司整体管理品质和社会形象。
（2）加强内部管控，创新激励与约束机制，进一步提升公司的管控水平，打造民生百货企业核心竞争力，提高公司效
益水平。
4
西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十三日
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