西安民生集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称
西安民生集团股份有限公司
XI“AN MINSHENG GROUP CO., LTD。
2、公司地址
地址：西安市解放路103号
邮编：710005
3、公司法定代表：詹军道
4、公司信息披露事务代表：马明庆
电话：（029） 7215241
传真：（029） 7427701
二、主要财务数据与财务指标
单位：千元
指标 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入 659,849 545,160 21.04
2·净利润 28,181 34,503 －18.32
3·资产总额 717,962 498,631 43.99
4·股东权益 281,324 242,409 16.05
5·每股收益（元／股） 0.21 0.33 －36.36
6·每股净资产（元／股） 2.09 2.08 0.48
7·净资产收益率（％） 10.02 13.23 －24.26
8·股东权益比率（％ ） 39.18 48.61 －19.40
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
（1）集团公司全年销售收人65985万元，比上年增长21.04％，
实现利润3294万元，为上年的81％，在国内贸易部商业统计信息管
理办公室发布的公告中，名列95年全国百家大型零售商场（店）主
要经济指标排行榜第26位，继续保持西北地区商业零售企业之首，
被国内贸易部授予“全国商业信誉企业”和“全国打假先进单位”，
被国家财政部、国家统计局分别授予“全国先进财务工作集体”和
“全国批发贸易企业优秀统计单位”、被省委、省政府授予“省级
文明单位标兵”、“创佳评估”竞赛最佳单位，被西安市政府授予
“文明商店”的荣誉称号。集团公司各项工作目标均已圆满实现。
（2）一年来，集团公司通过扩大营业面积，调整经营结构，积
极组织货源，不断开发新品，使经营品种增加到45,000多种。与此
同时，集团公司还开展了各种促销活动，并向社会隆重推出《九五
优质服务系列工程》，在社会上起到了良好效应，在市场不太景气
的情况下，创出了特色，较好的完成了销售任务。
（3）集团公司继续坚持“一业为主，多角经营”的方针，推动
了分（子）公司的发展。民生大酒店95年正式对外营业，营业收入
实现600余万元，客房上客率平均保持75％，实现利润110多万元，
并取得涉外经营资格。民生火锅城95年12月28日投入营业，以“让
咱西安火起来”的广告用语走“火”饮食业，而成为目前西安市规
模最大的火锅饮食场所。民生进出口公司与民生集团香港公司联手开展进出口贸易，
在国内出口退税率下调的情况下，全年创汇110万
美元。民生房地产公司建成的太白小区8、9、10号楼，预计销售收
入2380万元。公司参股的豪门美食娱乐城，在西安饮食业中创造了
日销16万元的纪录。民生商用电子工程有限公司，现已全面投入经
营，是集团公司跨行业向电子科技领域发展的又一尝试。民生机械
基础工程公司，在土方开挖工程中，取得了较大的成绩，还中标承
接了西安钟楼广场的土方挖掘工程。
2、主要指标分析
一九九五年，集团公司全年销售收入65985万元，比一九九四年
增长21.04％，实现利润3294万元，达到去年利润的81％，其主要原
因是毛利率下降和费用增加所致。
3、募集资金的使用情况说明
集团公司一九九四年配股资金依照股东大会授权，已全部投入
公司二期扩建工程使用，实际工程量超过计划进展。一九九五年增资配股筹措资金从十二月起按计划陆续到位，并按照股东大会授权
通过的使用计划，分期投入公司二期扩建工程。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况（截止1995年12月2sB）单位：万股
股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例
（一）尚未流通股份
（1）发起人股份
国家股 3615.8150 34.16％ 3977.3965 29.52％
发起人法人股 360.3765 3.41％ 396.4141 2.94％
（1）定向法人股 531.2000 5.02％ 584.3200 4.34％
（2）其它 4.8980 36.84％
尚未流通股份合计 4507.3915 42.59％ 4963.0286 36.84％
（二）已流通股份
A股 6077.2400 57.41％ 8508.1358 61.16％
股份总额 10581.6315 100.00％ 13471.1644 100.00％
注：①股份类别中的“其它”系指国家股和法人股转配的部分；
②可流通股份中包含董事、监事、高级管理人员锁定持股数42269股。
（2）股份数量变动是由于报告期内送、配股所致；
（3）主要股东持股情况（截止J995年12月25日）：
股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
西安市国有资产管理局 3977.3965 29.53
西安民生劳动服务公司 396.4142 2.94
深圳夭极光电技术实业公司 65.0600 0.48
陕西电视台广告经理部 42.9000 0.32
工行西安解放办劳司 42.9000 0.32
张芒 32.3000 0.24
西安市保险公司 28.6000 0.21
陕西工商学院 28.6000 0.21
西北电业管理局 28.6000 0.21
工行西安分行信托投资公司 28.6000 0.21
五环集团股份有限公司 28.6000 0.21
（4）报告期末本公司股东数量
股东总人数31914人，其中法人股东113人，个人股东31801人。
2、董事、监事与高级管理人员情况
姓名 在本公司职务 年初持股数 年末持股数
詹军道 董事局主席、总裁 6000股 6600股
喻有德 执行董事、副总裁 4000股 4400股
曲家琪 执行董事、副总裁 4000股 4400股
石永利 执行董事、副总裁 4000股 4400股
高建平 执行董事、副总裁 0股 0股
樊光鼎 董事 2000股 2200股
胡怀邦 董事 1690股 1859股
胡耀明 董事 0股 0股
王忠民 董事 0股 0股
富印祥 董事 1000股 1100股
权大毛 董事 4000股 4400股
张玉环 董事 4000股 4400股
陈解放 董事 2435股 2678股
闰明端 首席监事 1400股 1540股
冯平凡 监事 550股 605股
王虹 监事 1352股 1487股
高惠芳 监事 1000股 1100股
赵焕 监事 1000股 1100股
以上人员持股变化原因为报告年度内送红股所致。
五、重要事项
1、一九九五年度股东大会于一九九五年四月二十二日在集团公
司八楼多功能大厅举行。会议审议通过如下决议：
①董事会一九九四年度工作报告；②监事会一九九四年度工作
报告；③公司一九九四年度财务报告；④公司一九九四年度分红派
息方案；④公司一九九五年度分红派息方案；⑤公司一九九五年度
配股方案；③关于股东大会授权董事会处理有关事项的方案。
2、一九九五年临时股东大会于一九九五年八月二十日在集团公
司八楼多功能大厅举行。会议审议通过如下决议：
①通过第一届董事会工作报告；②通过第一届监事会工作报告；
③通过修改后的《公司章程》；④选举产生了第二届董事局成员；
⑤选举产生了第二届监事会成员；⑤通过了关于确认公司1995年度
配股事宜的决议。
3、公司董事局1995年度共召开5次会议，对公司的经营管理、
投资方案、利润分配、人事变动等重大事项进行了研究，做出决议19
项。
4、配股情况说明
经中国证监会和西安市证管办批准，公司于一九九五年十一月
二日至十一日十五日以10：3的比例向全体股东实施配股。
5、公司董事、监事变动情况说明
公司一九九五年临时股东大会选举产生了第二届董事局及监事
会成员；并经第二届第一次董事局、监事会会议选举产生了董事局
主席、执行董事及监事会首席监事。
6、公司地址、会计师事务所、法律顾问情况说明
集团公司注册地址：西安市解放路103号
会计师事务所名称：西安会计师事务所
地址：中国西安市二府街31号
公司法律顾问名称：陕西对外经济律师事务所
地址：中国西安建国路信义巷14号
7、重大诉讼、仲裁事项报告
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
名称 注册资金（万元） 所在地 主营业务范围 拥有权益
西安民生大酒店 800 西安 宾馆、餐饮、娱乐 100％
西安民生生
活服务分公司 30 西安 餐饮、娱乐、客房 100％
西安民生贸易
实业发展分公司 50 西安 贸易、实业 100％
西安民生广告
装饰分公司 80 西安 广告、装饰 100％
西安民生旅游
出租汽车分公司 330 西安 出租车、旅游 100％
西安民生汽车
配件分公司 60 西安 汽车配件 100％
西安民生进出口公司300 西安 进出口业务 100％
深圳恒民贸易公司 140 深圳 贸易 100％
上海恒江贸易
发展公司 170 上海 贸易 100％
西安民生房地产
联合开发有限公司 600 西安 房地产 76％
西安民生商用
电子工程有限公司 100 西安 商用电子 70％
西安曼克尼特
娱乐有限公司 60（US） 西安 娱乐 60％
西安民生火锅
城有限责任公司 200 西安 饮食 51％
民生集团（香港）
有限公司 100（HK￥） 香港 贸易 51％
西安民生冷汽空调
工程公司 100 西安 冷气、空洞设计安装 51％
西京医院民生
医学美容整形院 100 西安 美容整形 51％
西安恒泰工贸
有限公司 120 西安 贸易 50％
西安恒伟装饰设
计工程有限公司 30（us￥） 西安 装饰设计 38％
西安民生机械基础
工程公司 218 西安 土方工程 32％
西安豪门美食娱
乐妹有限公司 1600（HK￥） 西安 餐饮娱乐 13％
七、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经西安会计师事务所蒙玲、姜堤
注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔西会内审字（96）018
号〕。
（二）财务报表：（附后）
（三）财务报表附注
1、会计政策：本公司除以下四项需说明外，其他会计政策与94年
一致。
（l）本公司按照《股份制试点企业会计制度》、《合并报表暂行
规定以及财政部、证监会颁布的其他有关规定编制。
（2）本公司的会计帐项中，对纳入合并范围的子公司的股权投资
按权益法核算。
（3）本会计报表中94年数据为非合并数。
（4）利润表中主营业务收入为不含税金额。
2、税收政策：
（1）国家自一九九五年元月一日起，按金银饰品销售额的5％征
收消费税。
（2）陕西省自一九九五年七月一日起按营业收入额2‰征收防洪
（3）母公司执行15％的所得税率，纳入合并范围的子公司执行33％
的所得税率。
3、主要报表项目分析：
（1）短期投资95年12月31日余额4,997,296.87元。
其中：债券投资 10,800.00
股票投资成本价 4,986,496.87
市价 2,317,561.30
（2）应收帐款95年12月31日余额为7,833,337.78元共112户。
其中：一年内 5,867,397.47
一至二年 535,945.20
二年以上 805,245.32
子公司并入数 624,749.79
本户中无持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。
（3）其他应收款95年12月31日余额为26,239,993.92元共554户。
其中：一年内 19,662,803.4l
一至二年 9,125,598.73
二年以上 1,000,089.63
子公司并人抵销数 -3,548,497.85
本户中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
（4）长期投资95年12月31日余额为15,452,870.00元。
A股权投资
被投资公司名称 投资比例％ 投资金额
民生机械基础工程公司 31.65 400,000.00
民生房地产联合开发公司 76 3,411,953.42
豪门美食购物娱乐城 13 2,400,000.00
深圳恒民贸易公司 100 1,400,518.25
西安恒泰工贸有限公司 50 300,000.00
民生集团（香港）有限公司 51 571,200.00
曼克尼特娱乐有限公司 60 3,00,000.00
上海恒江贸易发展公司 100 1,655,031.24
中贸联实业有限公司 2.85 2,000,000.00
民生商用电子工程公司 70 408,000.00
民生连锁店有限责任公司 45 5,162,000.00
常州金狮集团公司 50,000.00
黄河机电股份集团公司 284,000.00
小计 21,510,702.91
B债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率％ 投资金额
国库券 已过期 121,400.00 6 121,400.00
90特种国债 96年3月 135,000.00 15 135,000.00
电力债券 97.10.26 20,000.00 无息 20,000.00
小计 276,400.00
C应计利息
债券种类 利息额
国库券 43,482.03
特种国债 89,787.97
小计 133,270.00
D合并报表股本低销 -6,467,502.91
合计 15,452,870,00
其中深圳恒民公司、上海恒江公司、民生房地产公司的投资采用权益法核
算，年末调整投资公司的所有者权益净减额为558,203.26元。
（5）资本公积95年12月31日余额为114,307,545.49元，较年初增加6,422,
896.25元为评估升值及配股溢价增加额。
（6）盈余公积95年12月31日余额为18,833,232.32元。95年按规定从税
后利润中提取10％盈余公积金和公益金共5,636,288.34元，依第二届第二次
董事局会议决定的95分配预案，动用盈余公积金4,397，175.02元，子公司并
入减少599,383.83元，净增计639,729.49元。
（7）投资收益1,112,113.68元，其中：股权投资收益11,200.00元，债
券利息收益51,275.47元，非控股公司分来利润1,046,638.21元。〔年末调
整被控股公司的所有者权益净减558,203.26元〕
4、报表数据变动超过30％的项目分析：
（1）货币资金比年初增加179.58％，主要是年末销售旺季，日销售额在350
万元左右，而付款较少所致。
（2）预付贷款较年初增加3.28倍，主要是并人民生房地产公司数所致。
（3）待处理流动资产净损失比年初减少了791,187.13元。主要是年终盘
点核实存货，实物大于帐面数，有待进一步查帐核实。
（4）在建工程较年初增加72.85％，主要是二期工程内外装修进度加快，
各种电力、通讯、冷暖，电梯设备集中到位增加的投资。
（5）无形资产比年初增加102.63％，主要是民生大酒店土地评估人帐所致。
（6）短期借款较年初增加102.88％，主要是用于扩大经营规模的二期工程
及并入子公司数所致。
（7）未付股利较年初增加41.93％，主要是按95年预分方案分配，暂未支
付所致。
（8）长期借款较年初增加99.87％，主要是二期工程追加贷款及并入子公
司数所致。
（9）管理费用较上年增加136.61％，主要是民生大酒店九五年试营业管理
费并入及二期工程逐层开业增支和并人子公司数所致。
八、其他事项
公司董事局审议通过的1995年度财务决算和利润分配预案为：1995年公司
主营业务收入65,984.9万元，利润总额3,315.46万元，税后利润2,818.14万
元。根据公司章程，提取10％公积金和10％公益金，此次可供股东分配利润为2,
254.408万元。董事局决定向全体股东每10股送1股并派发现金红利1元或每10股
送2股（均含税），不足部分，动用公积金弥补。以上预案须经股东大会审议通
过后实施。
公司董事局同时决定于1996年6月5日在公司八楼多功能厅召开一九九六年
度股东大会。
西安民生集团股份有限公司
董事局
一九九六年四月二十七日
