西安民生集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要1997-12-22
西安民生集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称
法定名称：西安民生集团股份有限公司
英文名称：XI'AN MINSHENG GROUP CO.,LTD.
2、公司注册地址：西安市解放路103号
办公地址：西安市解放路103号
邮政编码：710005
3、公司法人代表：詹军道
公司咨询机构：公司证券部
联系电话:029－7418562
传 真:029－7418562
二、主要财务数据与财务指标（经西安会计师事务所审计）
指标 本年数(合并) 上年数(合并) 比上年增减(%)
主营业务收入 808036 567,526 +42.4
净利润 34590 28,181 22.7
资产总额 914272 717,902 27.3
股东权益 332674 281,324 18.3
每股收益(元／股) 0.214 0.21 1.9
每股净资产(元／股)2.06 2.09 －1.4
净资产收益率(%) 10.40 10.02 3.8
股东权益比例(%) 36.39 39.18 －7.1
注：①主营业务收入为不含税指标；
②主营业务收入增幅较大，系公司营业面积扩大增加的销售收入。
三、公司业务回顾
1996年是我国“九五”计划第一年，也是民生集团二期工程五至地下一层全面投入
营运的一年，是公司商业由单体扩张转向连锁化发展的一年。这是公司在经营与发
展战略上的一个大调整、大转移，可以说是民生集团“二次创业”的开始。
1、公司经营状况的回顾
在过去的一年里，公司面对西安地区商业网点增多、竞争赢烈、购买分流等新的形
势，积极调整经营策略，适应市场变化，加大发展连锁商业力度，全年的经营状况
取得了较好的成绩。集团全资企业年销售和营业收入达到6.5亿元，加上各参、 控
股企业，年销售和营业收入达到8.08亿元(不含税)，比去年同期增长42.4%， 实现
净利润3459万元，比去年同期增长22.7%，实现利税6400万元， 继续保持西北地区
商业零售企业之首。
2、公司主营业各业绩概述。目前民生集团公司的主营业务仍为百货， 销售比重占
到94%以上。一年来，公司主营业务有了较大发展， 二期工程五层以下商场全面开
业，使整个大搂商场营业面积增至4.3万平方米， 跨入全国零售商业企业前十位。
空调、供电、扶梯系统陆续投入运行，为正常的经营活动提供了保证。通过说整结
构，积极组织货源；不断开发新品，使公司经营品种增加到了6900多种。公司通过
对大楼进行内部机制改革，成立了家电公司、服纺公司、副食公司，组建了民生配
送公司，为实现购销分离、发展连锁创造了条件。为广泛占领市场，公司积极发展
连锁经营，自1996年1月8日民生第一家连锁店开业至今，又先后有六家连锁店相继
开业，已初步形成“东西南北中,处处有民生”的商业布局。与此同时， 公司不断
推出营销举措，较好地完成了年初预定的销售指标。
3、前次募集资金使用情况说明
西安民生集团股份有限公司1995年3月23日股东大会批准并经1995年8月20日临时股
东大会确认通过的公司1995年度增资在股方案。经中国证监会复审通过，实施此次
配股，共筹集资金5122.484542万元人民币。经西安市会计师事务所验证， 该笔资
金已于1996年1月10日的全部到位。按照股东大会的授权,该笔资金已按计划全部投
入到公司二期扩建工程。
1996年1月至12月底，公司二期工程累计投入资金13548万元，其中：建筑安装工程
投资---土建(1-8层，局部14层)投入资金1397万元，建筑安装工程投资--装修(1-5
层)投入资金3324万元，设备投资(包括：电梯、自动扶梯44部，冷冻机组4台， 中
央空调等)投入资金7220万元，其他投资1607万元，以上资金， 除使用配股所筹资
金5122万元外，其余依告贷款解决。截止目前，二期基本建设累计支出为4223万元。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况(截止1996年12月31日)单位：万股
股份类别 年初数 占总股本比例 本期送股 年末数占 总股本比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家股 3977.3965 29.53% 795.4793 4772.8758 29.52%
发起人法人股 396.4141 2.94% 79.2828 475.6969 2.94%
2、募集法人股 584.3200 4.3% 116.8640 701.1840 4.34%
3、转配股份 4.8980 0.03% 0.9796 5.8776 0.04%
尚未流通股份合计4963.0286 36.84% 992.6057 5955.6343 36.84％
二、已流通股份
A股 8508.1358 63.16% 1701.6371 10209.7629 63.16%
三、股份总计13471.1644 100.00% 2694.2328 16165.3972 100.00%
注：股份数量变动是由于报告期内送红股所致。
2、主要股东持股情况(截止1996年12月31日)：
股东名称 持股数(万股) 占总股本 年度内增加
西安市国有资产管理局 4772.8758 29.52% 795.4793
西安民生劳动服务公司 475.6969 2.94% 79.2827
陕西电视台广告经理部 51.4800 0.32% 8.5800
工行西安解放办劳司 51.4800 0.32% 8.5800
苏跃英 38.6800 0.24% 38.6800
申资产 36.2000 0.22% 36.2000
深圳华晟投资发展公司 35.5100 0.22% 35.5100
曹贤德 35.0000 0.22% 35.0000
陕西工商学院 34.3200 0.21% 7.5200
保险公司西安分公司 34.3200 0.21% 7.5200
以上前十名股东除苏跃英、申资产、深圳华晟投资发展公司、曹贤德四名股东所持
股份为流动股，其余股东所持股份为尚未流通股，其变动原因是由于1995年度分红
所致。
3、报告期末本公司股东数量
股东总人数:65511人
其中:法人股113人
个人股东65398人
4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 在本公司职务 年初持股数 年末持股数
詹军道 董事局主席兼总裁 6600股 7920股
喻有德 执行董事兼副总裁 4400股 4800股
曲家琪 执行董事兼副总裁 4400股 5280股
石永利 执行董事兼副总裁 4400股 5280股
高建平 执行董事兼副总裁 0股 0股
樊光鼎 董事 2200股 3432股
胡怀邦 董事 1859股 2230股
胡耀明 董事 0股 0股
王忠民 董事 0股 0股
富印祥 董事 1100股 2230股
权大毛 董事兼本公司总裁助理4400股 5676股
张玉环 董事兼服纺公司经理 4400股 5544股
陈解放 董事 2678股 3338股
马明庆 董事局秘书 0股 0股
闫明瑞 首席监事 1540股 1848股
冯平凡 监事 605股 726股
王 虹 监事 1487股 1784股
高惠芳 监事 1100股 1320股
赵 焕 监事 1100股 1320股
公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票52728股,占股本总额的0.326‰.
所持股份的原因是(1)由于96年对高管人员持股采取新的管理办法,将其帐户上的股
份全部冻结;(2)因实施95年度分红所致.
1、报告期内的股东大会、董事局会议情况说明
(1)股东大会情况
西安民生集团股份有限公司一九九六年度股东大会于1996年6月5日在公司本部八搂
多功能大厅召开，出席会议的股东及股东代表共86人，代表股份8133.7792 万股，
占公司股本总额的60.38%。会议经过审议和表决作出如下决议：
①批准1995年度董事局工作报告；
②批准1995年度监事会工作报告；
③批准1995年公司财务决算报告；
④批准1995年公司利润分配方案：1995年度公司税后利润2818.1万元，提取法定公
积金和公益金各10%,可供股东分配利润2254.5万元，动用盈余公积金439.7 万元，
按每10股送红股2股，计送股2694.2328万股；
⑤经过逐项表决批准了一九九六年度配股方案：以95年末股本总额13471.1664万股
为基数，每10股配售3股，配股价格浮动幅度为人民币2.10元-4.30元。
(2)董事局会议情况
公司董事局遵照《公司司法》、本公司《章程》和股东大会赋予的权利和义务，认
真履行董事局各项职能，注重对公司发展方向的研究，制定一系列重要决策，指导、
检查公司经营管理班子的工作。本年度董事局重大决策事项有：
①审议批准公司总裁所作的1995年工作总结及1996年工作安排的报告并提交股东大
会。
②审议批准公司1995年财务决算方案及1996年财务预算方案并提交股东大会。
③审议批准公司1996年度利润分配方案提交股东大会。
④审议批准公司有关管理制度。
⑤审议批准更改公司股票简称。
⑥审议批准聘任马明庆先生任公司董事局秘书。
本年度董事局召开了第二届第二次至第四次会议，共计三次。
2、公司1996年度配股方案经股东大会通过，报告期内尚未实施。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
企业名称 注册资金(万元) 拥有权益 主营业务
民生大酒店 800 100% 宾馆、餐饮
西安民生生活服务公司 30 100% 餐饮、客房
西安民生贸易实业发展公司 50 100% 贸易
西安民生广告装饰分公司 80 100% 广告、装饰
西安民生旅游出租汽车分公司330 100% 出租车
西安民生汽车配件分公司 60 100% 汽车配件
西安进出口公司 300 100% 进出口业务
深圳恒民贸易公司 170 100% 贸易
上海恒江贸易公司 170 100% 贸易
民生机械工程公司 218 32% 土方工程
民生房地产开发公司 600 76% 房地产
西安豪门美食娱乐中心 1600(HK$8) 13% 餐饮娱乐
西安恒泰工贸公司 120 50% 贸易
民生集团香港有限公司 100(HK$) 51% 贸易
西安曼哥尼特娱乐有限责任公司 60(US$) 60% 娱乐
民生商用电子工程公司 100 70% 计算机及硬件销售
民生连锁有限责任公司 1818 45% 百货
民生恒伟装饰公司 100 60% 装饰
民生五金机电公司 100 71% 五金机电
民生冷气工程公司 100 50% 空调安装工程
桓兴家用电器有限公司 100 90% 电器
民生电热有限公司 100 80% 电热产品研制
西安民生纺织城分店 800 40% 百货
西安民生韩森寨分店 600 40% 百货
七、财务报告
1、审计意见：本公司1996年度财务报告经西安会计师事务所审计， 并出具无保留
意见的审计报告[西会内审字(97)013号]。
审计报告
西安民生集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贯公司1996年12月31日的资产负债表及1996年度利润及利润
分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计独立审计准则进行的。在审计
过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的
有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况及1996
年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
西安会计师事务所 中国注册会计师：蒙玲 姜堤
中国 西安 1997年1月24日
(2)利润分配表(附后)
(3)财务状况变动表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
会计政策和税收政策：
(1)本公司按《股份制试点企业会计制度》、 《合并会计报表暂行规定》以及财政
部、中国证监会颁布的其它有关规定进行会计处理。
(2)本公司会计事项中，对纳入合并范围的子公司的股权投资按权益法核算。 由于
香港分公司的投资收益是以固定回报方式分回的，西安曼哥尼特娱乐有限责任公司、
西安恒泰工贸公司目前已经开始清盘，民生桓伟装饰公司、民生电热有限责任公司
为1996年新成立，尚未开展业务，故未予合并。
(3)利润表中主营业务收入为不含税收入。
(4)对1995年利润分配预案与股东大会确定的决案之差异已按规定调整了1996 年度
报表的年初数。
(5)母公司执行15%的所得税率，纳入合并范围的子公司执行33%的所得税率。
主要项目分析：
(1)短期投资期末余额 130800元
其中：国库券投资 10800元
联营投资 120000元
(2)应收帐款期末余额 33303491.21元，共73户，
其中：一年内 31723803.82元
一至三年 815391.00元
三年以上 764296.39元
本户中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。
(3)其他应收款期未余额 38791452.29元，共计347户。
其中：一年以内 28278225.29元
一至三年 10395384.03元
三年以上 117842.97元
本户中无持公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
(4)预付帐款期末余额 13031889.30元，共计29户。
其中:一年以内 12642501.67元
一至三年 389387.63元
本户中无持有公司5%以上股份的主要股东单位欠款.
(5)存货期末余额 75442754.33元
其中:库存商品 68594864.02元
库存材料 4950071.91元
在途商品 4580.00元
低值易耗品 1893238.40元
(6)待摊费用期末余额6441645.00元，系94年实行新税制时剥离的期初库存商品进
项税挂帐未摊销数。
(7)待处理流动资产净损失696702.61元，其中：盘盈394207.91元，盘亏 1090910
.52元。
(8)长期投资期未余额 14241866.16元，其中：
被投资单位名称 投资金额 占被投资公司的股本比例
民生机械工程公司 400000.00元 32%
民生房地产开发公司 4560000.00元 76%
常州自行车厂 50000.00元
西安豪门美食娱乐中心 2400000.00元 13%
深圳恒民贸易公司 1700000.00元 100%
西安恒泰工贸公司 300000.00元 50%
民生集团香港有限公司 571200.00元 51%
西安曼哥尼特娱乐有限责任公司4401996.16元 60%
上海恒江贸易公司 1665090.00元 100%
中贸联公司 2000000.00元 2.85%
民生商用电子工程公司 700000.00元 70%
民生连锁有限责任公司 8180000.00元 45%
黄河机电股份有限公司 284000.00元
民生恒伟装饰公司 100000.00元 60%
民生五金机电公司 510000.00元 7%
民生冷气工程公司 316200.00元 50%
桓兴家用电器有限公司 900000.00元 90%
民生电热有限公司 320000.00元 80%
西安民生纺织城分店 2880000.00元 40%
西安民生韩森寨分店 300000.00元 40%
小计 32538486.16元
B：债券投资
债券种类 到期日 面 值 年利率 投资金额
国库券 已到期 121400.00 6% 121400.00元
91年特种债券 97／03 35000.00 15% 35000.00元
电力建设投资债券 97／10／26 20000.00 无息 20000.00元
其他债券 2150.00 2150.00元
小计 178550.00 178550.00元
C:应计利息 56120.00元
D:合并报表股本抵销-18531290.00元。
(9)固定资产期末余额237347720.84元，累计折旧期末余额2473030d1. 15元。
固定资产类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末价值 累计折旧 净 值
房屋建筑物 187593602.50 36809713.05 150783889.45 16374561.54 134409327.01
通用设备 2585097.81 8067898.73 10652996.54 665871.36 9987125.18
运输设备 5679828.19 2952381.50 43200.00 8589009.69 1962798.87 6626210.82
专用设备 6671754.26 2153321.96 20523.32 8804552.90 1152468.66 7652081.71
电子设备 3592905.56 990562.86 4583468.42 1004438.86 3579029.56
其他设备 22686769.31 31534982.53 287948.00 53933803.84 3570164.86 50363638.98
合计 228809957.63 45699145.58 37161384.37 237347720.84 4730304.15 212617416.69
(10)在包工程期末余额 439202538.08元，其中：利息资本化金额77690585.67元。
工程名称 进度 实际支出 利息 原预算(万元) 批准文号 资金来源
家属楼 竣工 26976564.50 市一商局计字(92)364号 企业自筹
职工集资
二期工程 412225973.58 77690585.67 43412 市建城字(93)014号 贷款70%、
自筹30%
合计 439202538.08 77690585.67
(11)无形资产期末余额 45038299.99元
无形资产种类 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
商誉 1760000.00 1072000.00 688000.00 6
土地使用权 45844100.00 1493800.00 44350299.99 39
合计 47604100.00 2565800.01 45038299.99
(12)递延资产期末余额 1047195.19元,系新成立的分、子公司的开办费。
(13)短期借新期末余额 213445054.30元
贷款单位 利息率(月) 金 额
工行解办 9.24‰ 103960000.00
招行西安代表处 12.06‰ 12000000.00
交行西安分行 9.24‰ 21000000.00
农行西安市分行 9.24‰ 10000000.00
工行解办(技改借款) 9.24‰ 58500000.00
市建行营业部 12.06 4000000.00
省工行营业部 12.06 985054.30
市工行土门办 9.24 3000000.00
合 计 213445054.30
(14)应付票据期末余额1875000.00元
单 位 借款日 到期日 金 额
常州普灵仕服装厂 96／05／25 97／02／25 800000.00
广东东竟创维集团公司 96／08／15 97／02／25 1000000.00
四川长虹电器公司 96／12／10 97／03／10 1000000.00
96／09／10 97／02／25 1000000.00
96／10／31 97／04／17 1000000.00
惠州TCL电器公司 96／12／10 97／03／10 1500000.00
厦门华侨电器公司 96／12／05 97／03／10 1500000.00
苏州飞利浦有限公司 96／12／05 97／02／26 500000.00
深圳华强销售公司 96／12／05 97／03／05 500000.00
水仙洗衣机厂 96／10／28 97／02／28 1600000.00
上海申花洗衣机厂 96／12／10 97／06／10 1350000.00
中山威力洗衣机厂 96／12／15 97／06／15 2000000.00
长岭集团股份有限公司 96／12／29 97／03／29 1500000.00
合肥美菱集团公司 96／12／31 97／05／31 1000000.00
上海第一皮鞋厂 96／08／10 97／01／10 500000.00
青岛海信电视机厂 96／09／20 97／02／20 500000.00
容声家用电器公司 96／11／11 97／05／11 1500000.00
(15)应付帐款期末余额 79871369.41元，共计1172户，
其中：一年以内 72816656.29元
一至三年 5721378.37元
三年以上 1333334.75元
合计 79871369.41元
(16)预收发款期末余额 10641052.67元，共计1129户，
其中：一年以内 10597077.06元
一至三年 43975.61元
(17)长期借款期末余额 148756178.08元
贷款单位 借款日 到期日 年利率％ 金额
市投资公司 94／08／20 97／08／20 10.80 147000.00
工总行 95／12／14 96／12／14 10.98 10000000.00
工行解办(技改) 94／09／16 2003／09／16 11.20 128740000.00
省建行第二直属支行 96／11／12 2001／11／21 12.20 50000000.00
市网点办 96／01／30 99／01／30 8.64 39000000.00
市财局 96／10／20 97／10／30 8.64 300000.00
上海市工商行 96／01／20 98／07／20 10.98 669178.08
合计 148756178.00
(18)长期应付期末余额 12753066.14元
单 位 金 额
非经营性固定资产 8390786.14
合同制职工风险押金 4004000.00
出租车押金 358280.00
合计 12753066.14
(19)资本公积期末余额145077404.55元，较年初净增30969859.06元， 系配权溢价
所致。
(20)盈余公积期末余额25822114.83元，较年初净增6988882.51元，系以96 年税后
利润34590067.66元为基数分别按10%提取的法定盈余公积、公益金净增6918014.34
元。子公司并入数70868.17元。
(21)其他业务利润 352505.20元，其中儿童世界商场淘气堡收入利润156196.08元，
子公司并入数196309.12元。
报表数据超过30%的项目分析：
(1)短期投资较年初减少97.38%,系收回证券投资所致。
(2)应收帐款技年初增加3.25倍， 系由于进出口公司代理进口设备等货款购方尚未
付款增加及子公司增力所致。
(3)预付帐款较年初净减少48.2%，系公司加强压缩此类资金所致。
(4)其他应收款较年初净增47.83%，主要是子公司并入数。
(5)待摊费用较年初减少56.05％，主要是抵扣94年实际增值税时剥离的期初进项税
所致。
(6)存货较年初增加88.93%，系公司购销业务扩大所致。
(7)待处理流动资产净损失较年初增加2.4倍，主要是子公司并入所致。
(8)在建工程较年初增加45.46%，系二期工程投入资金所致。
(9)递延资产较年初净增加7.57倍，主要是子公司并入所致。
(10)应付票据较年初净增100%，系本年度集团商业汇票结算方式签发给客户的应付
票据。
(11)应付帐款较年初净增95.03%，系购销业务扩大所致。
(12)应付福利费较年初净增57.66%，系公司实行医疗费包干制度提取数大于支付数
所致。
(13)应付股利较年初净增56.65%，系按96年预分方案预分，暂未支付的股利。
(14)长期借款较年初净增1.3倍，系由于二期工程进展追加的长期借款。
(15)盈余公积较年初净增37.11%，系按96年预分方案提取盈余公积、公益金所致。
(16)未分配利润较年初净增100%，系按预分方案留待以后分配的利润。
(17)主营业务收入较上年净增42.38%，系公司营业面积扩大增加的销售收入。
(18)主营业务成本较上年净增44.98%，系销售扩大影响的成本增加。
(19)管理费用较上年净增55.17%，系公司购销业务扩大增支的管理费用及子公司并
入所致。
(20)财务费用较上年减少1.43倍,系公司加强内部管理节约的利息开支.
(21)营业税金及附加较上年增加77.12%,主要是计提营业税的各项基数增加所致.
(22)其他业务利润较上年减少89.83%，主要是由于民生大酒店收取场地费减少所致。
(23)投资收益较上年减少83.83%，系子公司并入的投资收益下降所致。
(24)营业外支出较上年减少37.3％，主要是由于离退休职工药费等支出减少所致。
八、重要事项
经公司第二届董事局第五次会议审议通过，公司1996年度利润分配预案为：1996年
实现税后利润34,590,067.66元，按10%分别提取法定盈余公积金和公益金，可供股
东分配的利润为27601185.95元。按规有股本每10股派1.70元现金 ( 含税 ) ， 计
27481175.24元，其余未分配利润结转下一年度分配。
以上方案尚须经股东大会审议通过并报有关部门批准后实施。
西安民生集团股份有限公司
一九九七年四月十七日
