西安民生集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自本年度报告，投资者若要了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：西安民生集团股份有限公司
公司法定英文名称：XI"AN MINSHENG GROUP CO.,LTD.
2、公司法定代表人：詹军道
3、公司董事局秘书：马明庆
联系地址：西安市解放路103号
电 话：029－7481961
传 真：029－7481871
电子信箱：m－mq@163.net
4、公司注册地址：西安市解放路103号
公司办公地址：西安市解放路103号
邮政编码：710005
公司国际互联网网址：www.cnminsheng.com
电子信箱：d.sj@163.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》或《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司本部八楼828室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：西安民生
股票代码：0564
二、 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标(单位：人民币元)
利润总额 42,858,974.18
净利润 34,204,548.98
扣除非经常性损益后的净利润 34,204,548.98
主营业务利润 159,554,161.79
其他业务利润 2,995,571.78
营业利润 59,140,786.95
投资收益 －15,094,059.39
补贴收入 0
营业外收支净额 －1,187,753.38
经营活动产生的现金流量净额 81,980,998.81
现金及现金等价物净增加额 －27,125,968.82
2、报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)
指标
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
826,505,954.03 724,327,735.22 755,714,924.68 796,714,924.68
净利润
34,204,548.98 12,805,700.17 2,855,735.96 2,855,735.96
总资产
991,703,998.74 1,045,390,091.03 11,137,144,752.59 1,1165,690,493.29
股东权益
543,522,531.72 509,317,982.74 496,512,282.57 509,937,525.50
每股收益
0.1693 0.063 0.014 0.0098
每股收益
0.1693 0.063 0.014 0.0098
(按月平均加权计算)
每股收益
0.1693 0.063 0.014 0.0098
(扣除非经常性损益后)
每股净资产
2.69 2.52 2.46 2052
调整后的每股净资产
2.66 2.50 2.36 2.499
每股经营活动产生的
0.41 0.57 0.37 0.37
现金流量净额
净资产收益率
6.29％ 2.51％ 0.58％ 0.39％
注：
(1)股东权益指标中不包含少数股东权益
(2)上表中主要财务指标的计算公式如下：
1每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处
理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周
转金负数余额)/年度末普通股股份总数
4每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
5净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(3)因1999年度纳入合并范围的民生连锁店有限责任公司、西安民生电热技术工程有限责任公司于本年度转让，根据有关规定，上述子公司本年度不纳入合并范围，1999年数据为变更合并范围后的数据。
3、利润表附表
报告期利润 (单位：人民币元)
净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
159,554,161.79 29.36％ 30.31％ 0.7898 0.7898
营业利润 59,140,786.95 10.88％ 11.23％ 0.2928 0.2928
净利润 34,204,548.98 6.29％ 6.50％ 0.1693 0.1693
扣除非经常性 34,204,548.98 6.29％ 6.50％ 0.1693 0.1693
损益后的净利润
注：上表中主要财务指标计算公式计算如下：
1全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期未净资产
2全面摊薄每股收益=报告期利润/期未股份总数
3加权平均净资产收益率(ROE)=P÷(EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期未的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期未的月份数。
4加权每股收益(EPS)=P÷(SO＋SI＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期未的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期未的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
202007024.00 275544393.14 28058298.54 13425448.38 3708267.06 509317982.74
本期增加
—— —— 6894246.39 3438233.76 27310302.59 34204548.98
本期减少
期末数
202007024.00 275544393.14 34952544.93 16863682.14 31018569.65 543522531.72
变动原因：以上变动原因主要均因本期利润增加所致。
注：因1999年度纳入合并范围的民生连锁店有限责任公司、西安民生电热技术工程有限责任公司于本年度转让，根据有关规定，上述子公司本年度不纳入合并范围，期初数为变更合并范围后的数据。
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，公司股东总数为82561户。
2、前十名股东持股情况：(截止2000年12月31日)
序号 股东名称 持股数 占总股本 年度内增加
(万股) (％) (万股)
1 西安市国有资产管理局(国家股) 5180.5158 25.65 0
2 深圳市君道实业有限公司 890.1800 4.41 0
3 西安民生劳动服务公司 475.6969 2.35 0
4 市工行解办 64.3500 0.32 0
5 王勇 56.8000 0.28 56.8000
6 陕西省电视台广告经理部 51.4800 0.25 0
7 周水潮 37.7163 0.19 37.1763
8 杭州天池洗衣清洁有限公司 37.5800 0.19 37.5800
9 陕西工商学院 35.3200 0.17 0
10 保险公司西安分公司 34.3200 0.17 0
(1)以上前十名股东中第1位为国家股股东，第2、3、4、6、9、10位股东所持股份为法人股或部分流通股，报告期内未发生变动；其余股东所持股份变动原因是二级市场买卖所致。
持有本公司5％以上股份的股东，其所持股份不存在质押、冻结的情况。
(2)公司无持股10％以上的法人股东。
(3)报告期内，本公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
西安民生集团股份有限公司第三届董事局第六次会议通过了关于召开1999年度股东大会的议案，召开股东大会的公告刊登在2000年3月3日及2000年4月5日的《证券时报》上。大会于2000年4月18日在公司本部八楼808会议室召开，出席会议股东及代理人共15名，代表股份65520123股，占公司总股本的32.43％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事局主席詹军道先生主持，通过如下决议：1《1999年度公司董事局工作报告》；2《1999年度公司监事会工作报告》；3《1999年度公司财务工作报告》；4《1999年度公司利润分配方案》，经过会议讨论决定，公司1999年度利润暂不分配，也不进行公积金转增股本；5《修改公司〈章程〉部分条款的议案》；6根据公司发展的需要，增加“汽车销售”及“汽车出租”两项业务，并对公司《章程》相应条款进行修改。
股东大会决议公告刊登在2000年4月19日的《证券时报》上。
五、董事局报告
1、公司经营情况
(1)公司所属行业及在本行业中的地位：
我公司属全国十大百货商店贸易联合会成员之一，是在原“西安市民生百货大楼”的基础上改制设立的股份有限公司。经过近几年的调整发展，公司形成了以百货零售业为主，兼营酒店、房地产和股权投资的经营格局。公司的主营零售业务积四十年之经营管理经验，形成了自身独特的风格，在激烈的市场竞争中，稳固地树立了良好的企业形象和信誉，其营业收入和盈利水平一直名列西部地区同行业的前列。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况：
目前，公司主营业务范围为国内商业。其经营状况如下：
行业 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
商业 818,414,872.73 157,408,112.81
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
市场竞争仍然严峻，不同经济成份、不同业态涌入零售业，对大商场提出了极大的挑战。面对竞争和挑战，公司在发展和经营管理上还存在一定问题和困难，主要是：1经营业态需要进一步调整，规模效益有待于提高；2资本结构、资产结构需要进一步改善；3公司已推行的新型管理模式和以促进内部管理为目的的贯标(ISO9002认证)工作需要加速推动和落实。
公司经过总结上市以来发展过程中正反两方面的经验和教训，对公司的经营管理工作有了深刻地认识，并经过近三年来地调整，已经出现了新的转机，经营结构、投资结构趋向合埋，资产质量进一步提高，经济效益大幅度提高。公司董事局和经营班子对未来的发展充满信心，力争做好以下工作：1围绕“贯标”工作，通过进一步改善购物环境，增加品牌档次和提高服务工作质量，加强内部控制等措施，力争使百货零售业再上一个台阶。同时利用民生良好的商誉，以加盟店为依托逐步发展商业配送，发展总经销、总代理，辐射陕西境内商业较发达的城镇，实现规模效益。2利用上市公司这个平台，加大公司的资本运作和经营，使公司的资本结构、资产结构经过调整得到明显地改善，投资收益要得到较大幅度地提高。3结合西部大开发，寻找商机，通过投资、参股、产权置换等方式，积极稳妥地向一些新兴行业中渗透，为公司增加新的经济增长点选好项目。
2、公司财务状况(单位：人民币元)
项目 2000年 1999年 增减比例(％)
总资产 991,703,998.74 1,045,390,091.03 －5.14
长期负债 145,146,866.86 204,818,413.10 －29.13
股东权益 543,522,531.72 509,317,982.74 6.72
主营业务利润 159,554,161.79 125,385,958.42 27.25
净利润 34,204,548.98 12,805,700.17 167.10
变动情况说明：
1总资产较同期减少53,686,092.29元，主要是货币资金减少所致；
2长期负债较同期减少59,671,546.24元，主要是长期借款减少所致；
3股东权益较同期增加34,204,548.98元，主要是本期利润增加所致；
4主营业务利润较同期增34,168,203.37元，主要是主营业务收入增加所致；
5净利润较同期增加21,398,848.81元，主要是主营业务利润增加所致。
注：因1999年度纳入合并范围的民生连锁店有限责任公司、西安民生电热技术工程有限责任公司于本年度转让，根据有关规定，上述子公司本年度不纳入合并范围，1999年数据为变更合并范围后的数据。
3、公司投资情况
报告期内，公司无新的投资项目。
4、宏观政策、法规对本公司的影响
随着国家对西部地区的战略性开发和扩大内需的政策措施进一步出台以及加入WTO步伐的加快，本公司作为西北地区的最大商业企业，既面临市场的严峻挑战，同时也存在良好的发展机遇。凭借本公司多年来商业运作的成功经验及良好的社会信誉，公司相对占有有利的市场竞争优势，同时，公司将抓住西部大开发的机遇，主动出击，除着力搞好公司的主业以外，还将加快公司的资产优化和产业结构调整工作，提高公司的资产质量和经济效益。
5、新年度业务发展规划
在新的一年，公司将进一步采取有力措施稳步提高公司主业收入，降低成本费用，优化资本和资产结构，不断提高效益。公司主要措施是：
(1)建立并保持公司质量体系，通过ISO9002质量体系认证，进一步提高公司现代化管理水平。
(2)以卖场为中心，加强规范工作，抓好主业经营与调整。
(3)理顺机构，优化资源配置，提高工作效率。
(4)完善财务管理体系，进一步推动和发挥公司信息综合管理系统(MIS)的作用，不断提高财务管理水平。
(5)加强人力资源开发与管理，理顺劳资关系、减员增效，提高公司凝聚力。
(6)争取各方支持，调整优化公司的资产和资本结构，提高资本运营的质量和效益。
6、董事局日常工作情况
(1)报告期内董事局会议共召开七次，会议情况如下：
公司第三届第六次董事局会议于2000年3月1日召开，会议审议并通过了如下决议：《公司1999年度总裁工作报告》；《公司1999年度财务工作报告》；《公司1999年度利润分配情况的报告》；《四项准备金计提办法及核销坏帐的相关事项》；《增加公司经营范围的议案》；《公司关于召开1999年度股东大会的议案》；《关于确认公司年度报告电子文件的报告》；审查公司1999年年度报告及摘要 。该决议刊登在2000年3月3日的《证券时报》上。
公司第三届第七次董事局会议于2000年6月26日召开，会议审议并通过了向陕西省农行西大街支行申请流动资金借款2000万元和向工商银行总行申请贷款不超过1亿元的决议。
公司第三届第八次董事局会议于2000年7月31日召开，签署了《董事声明及承诺》，会议审议并通过如下决议：《公司2000年上半年经营情况的报告》；《公司2000年上半年利润分配的议案》；《关于西安民生连锁店有限责任公司清算情况的报告》；《公司2000年中期报告》；《董事局关于保证上报的电子文件与书面文件内容一致的承诺函》；《关于公司中期报告刊登时间、报刊名称及申请股票停牌的议案》；《关于制定公司管理人员奖励制度的议案》。该决议刊登在2000年8月2日的《证券时报》上。
公司第三届第九次董事局会议于2000年8月8日召开，会议审议并通过如了以下决议：同意为民生房地产开发公司500万元贷款提供担保。
公司第三届第十次董事局会议于2000年9月4日召开，会议审议并通过如下决议：同意向工商银行总行营业部申请贷款4000万元，贷款期限2年，贷款利率按银行的规定执行。
公司第三届第十一次董事局会议于2000年9月12日召开，会议审议并通过如下决议：《公司规范运作整改方案》；《聘任公司总裁的议案》；《关于向工行总行贷款5000万元的议案》；《关于西郊连锁店有限责任公司清算的报告》；《关于资产转让及核销损失的报告》；《公司坏帐及资产减值损失审批程序》。该决议刊登在2000年9月13日的《证券时报》上。
公司第三届第十二次董事局会议于2000年12月15日召开，会议审议并通过如下决议：《公司2000年经营情况的报告》；《公司2001年经营、计划目标草案的报告》；《公司规范运作整改情况的报告》；《公司董事局授权规则》；《公司总裁工作细则》；《公司信息披露工作规范》；《公司信息披露工作程序》；《公司2000年资产核销报告》；《公司高级管理人员月薪及奖励方案》。
(2)董事局对股东大会决议的执行情况:
公司董事局遵照《公司法》、本公司《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，认真履行董事局各项职能，本年度对股东大会决议执行情况如下：指导、检查公司经营管理班子落实股东大会通过的2000年工作安排；按照本公司《公司章程》规范公司日常运作；公司董事局行使权利严格按照本公司《公司章程》及股东大会的授权范围。
7、董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初 年末
持股数 持股数
1 詹军道 男 52 董事局主席 1998.8－2001.8 10596 10596
2 马荣莉 女 55 董事、党委书记 1998.8－2001.8 0 0
3 高建平 男 42 董事、总裁 2000.8－2001.8 0 0
4 石永利 男 42 董事、副总裁 1998.8－2001.8 6600 6600
5 樊光鼎 男 63 董事 1998.8－2001.8 3432 3432
6 富印祥 男 51 董事 1998.8－2001.8 2983 2983
7 杨胜谋 男 56 董事 1998.8－2001.8 0 0
8 胡耀明 男 62 董事 1998.8－2001.8 0 0
9 张玉环 女 45 董事、副总裁 1998.8－2001.8 7417 7417
10 常玉贵 男 44 副总裁 1998.8－2001.8 0 0
11 权稳延 男 39 总会计师 1998.8－2001.8 0 0
12 闫明端 男 51 监事会主席 1998.8－2001.8 2472 2472
13 冯平凡 男 43 监事 1998.8－2001.8 970 970
14 王虹 女 43 监事 1998.8－2001.8 2386 2386
15 赵焕 女 30 监事 1998.8－2001.8 1650 1650
16 马明庆 男 43 董事局秘书 1998.8－2001.8 0 0
1 报告期内，董事、监事、高级管理人员持股数未发生变化。
2 报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为35.76万元，其中年度报酬在4.32－3.72万元的有3人，在3.6－3万元有6人，在3万元以下的有1人。报告期内，未在本公司担任行政职务的董事(樊光鼎、富印祥、杨胜谋、胡耀明)及监事(冯平凡、王虹)不在本公司领取报酬。
3 2000年9月12日，公司第三届第十一次董事局会议研究决定聘任高建平先生为公司总裁，詹军道先生不再担任公司总裁。其他董事、监事、高级管理人员未发生变化。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司2000年度利润暂不分配，也不进行公积金转增股本。
9、其他报告事项
公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。
六、 监事会报告
1、报告期内监事会共召开三次会议，有关情况如下：
2000年2月28日召开了第三届四次监事会会议，会议通过了：《1999年度总裁工作报告》；《1999年度财务工作报告》；《1999年度利润分配情况的报告》。此次会议公告刊登在2000年3月3日的《证券时报》上。
2000年7月27日召开了第三届五次监事会会议，认真学习了《深圳证券交易所股票上市规则》，在律师的见证下，签署了监事声明及承诺，并审议通过了以下决议：《公司2000年上半年经营情况的报告》；《公司2000年上半年财务状况的报告》；《西郊连锁店责任公司清算情况的报告》；《公司2000年中期报告》。
2000年12月8日召开了第三届六次监事会会议，会议审议了：《公司监事会工作规则》；《监事会对公司规范运作及整改情况的报告》。
2、公司依法运作情况。我们认为，公司坚持的改革和调整方针是正确的。2000年度公司的运作过程中没有出现违反《公司法》、《公司章程》的现象。本届监事会采取列席董事局会议、审议公司重大决定等方式参与公司经营方针和改制计划的制定工作。公司的年度报告以及董事会向股东大会提交的财务报告和利润分配方案，监事会都进行了认真审议。
3、检查公司财务的情况。公司的经营班子成员，能够严格遵守国家的法律、政策、公司章程，认真履行股东大会所赋予的职责，没有出现决策和经营上的严重失误，在执行公司职务时没有出现违反法律、法规和本公司章程的行为。
4、公司最近一次配股募集的资金已经在1998年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目，投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。
5、公司无收购、出售资产的交易。
6、报告期内公司无关联交易。
七、重要事项
1、报告期内公司仲裁事项：我公司为陕西百隆贷款提供担保，本息合计825013.18美元，法院裁定由百隆承担我公司负连带清偿责任。我公司已从百隆在民生的销货款中全部扣除并转付结清，公司未受损失。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定履行义务，未发生被处罚现象。
3、报告期内公司第一大股东未有变动。聘任高建平先生为公司总裁，詹军道先生不再担任公司总裁，该决议刊登在2000年9月13日的《证券时报》。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了人员独立、资产清晰完整和财务独立。
7、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、公司聘任的会计师事务所为西安希格玛会计师事务所，报告期内无变更。
9、报告期内，公司无重大合同及重大担保事项。
10、报告期内，公司未更改公司名称及股票简称。
11、其它重要事项：公司以房地产作抵押，向银行贷款。提供的房地产抵押价值为3.3亿元。
八、 财务报告(附后)
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点
登记日期：1992年7月18日
登记地点：中国·西安
2、公司变更注册登记日期、地点
注册日期：2000年7月14日
注册地点：中国·西安
3、公司法人营业执照注册号
6101001400261
4、公司税务登记号码
610100520220061
5、公司未流通股票的托管机构名称
西安证券登记有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
名称：西安希格玛会计师事务所
地址：陕西省西安市太白北路3号
十、备查文件
本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：
1、载有公司董事局主席亲笔签名的年度报告正本。
2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、 本公司《公司章程》。
西安希格玛有限责任会计师事务所
Xian Xigema Certified Public Accountants Firm Limited
希会审字(2001)313号
审 计 报 告
西安民生集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附：资产负债表及合并资产负债表
利润及利润分配表、合并利润及利润分配表
现金流量表及合并现金流量表
会计报表附注。
西安希格玛会计师事务所 中国注册会计师:范敏华
中国 西安 中国注册会计师:刘 斌
二零零一年三月十一日
会 计 报 表 附 注
一、公司简介
西安民生集团股份有限公司(以下简称公司)是1992年5月8日经西安市经济体制改革委员会市体改字(1992)033号文批准，在原企业 “西安市民生百货大楼”的基础上改制设立的股份有限公司，1992年8月8日在西安市工商行政管理局取得注册号为22060335的《企业法人营业执照》。中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]113号文件通过了对本公司股票异地上市资格的审查，经深圳证券交易所以深交所审字[1994]第006号文件批准,根据深圳证券交易所深证字[1994]第1号《上市通知书》于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本人民币贰亿零贰佰万零柒仟零贰拾肆元整(RMB202,007,024.00)。经营范围为：国内商业、物资供销业、饮食及旅馆业、文化娱乐服务、仓储服务；分支机构经营计算机产品销售、系统集成、软件开发、房地产开发、汽车销售及租赁、进出口业务、装饰工程土方挖掘工程、广告代理、服装加工、电热产品设计生产。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计年度：本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
2、记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
3、会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
4、记帐原则和计价基础：本公司采用借贷记帐法，按权责发生制原则核算，以实际成本为计价基础。
5、外币业务的核算方法：对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，期末对外币性项目的外币余额以12月31日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。
6、合并会计报表编制方法：合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。
⑴、 合并范围为本公司拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本的子公司。
⑵、按照财政部财会字(95)11号文件《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求,在合并会计报表时对以下事项进行抵销：
A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。
B、本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。
⑶、在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。
7、现金等价物的确定标准：本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、坏帐核算方法：本公司采用备抵法，按应收帐款和其他应收款的帐龄情况计提坏帐准备。其中：帐龄在一年以内的提取比例为5％，帐龄在一至二年的提取比例为10％，帐龄在二至三年的提取比例为30％，帐龄在三至四年的提取比例为50％，帐龄在四至五年的提取比例为80％，帐龄在五年以上的提取比例为100％。符合下列条件的确认为坏帐损失。
⑴、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
⑵、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
9、存货核算方法：存货分为库存商品、受托代销商品、在产品、原材料、低值易耗品。其中库存商品、受托代销商品采用售价法计价，发出时按应分摊的商品成本差异调整为实际成本;原材料、在产品、低值易耗品采用实际成本计价，发出时按加权平均法计算成本；低值易耗品采用“五五摊销法”核算；存货采用永续盘存制。
本公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法：短期投资按实际成本计价，投资收益按公司出售股票、债券或到期收回债券，实际收到的金额与原投资实际成本的差额确认。期末按单项短期投资的市价与投资成本孰低法提取短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法：分为长期股权投资和长期债权投资。
⑴、长期股权投资核算方法：股权投资占被投资企业20％以下权益性资本时，采用成本法核算；股权投资占被投资企业20％以上按权益法核算。长期投资以确认的价值计价。年末按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损，确认投资收益或投资损失。对股权投资差额，在年末分期平均摊销，计入损益，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年期限摊销，贷方差额按不低于10年期限摊销。
⑵、长期债权投资核算方法：长期债权投资，按实际支付的价款记帐，若实际支付的价款中含有债权利息的，将这部分利息记入“长期债权投资—应计利息"。债权投资的溢价或折价采用直线法摊销。
⑶、本公司对预计不能收回或发生重大减值的长期投资将根据其实际情况计提长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法：本公司固定资产为使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的实物资产。固定资产折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的折旧年限、折旧率和残值率列示如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(％) 残值率(％)
房屋建筑物 10－40年 2.43－9.70 3
通讯、电子电器设备 5－12年 8.08－19.40 3
运输设备 8－10年 9.70－12.13 3
其他设备 5－15年 6.46－19.40 3
13、在建工程核算方法： 按固定资产新建，扩建等发生的实际支出确认在建工程;工程借款利息和汇兑损失在尚未交付使用之前，计入在建工程,工程完工交付使用后,计入财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法:无形资产以实际成本计价，在确定的期限内平均摊销。无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销;经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销;合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用能确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：短期借款发生的利息支出，计入当期财务费用。长期借款发生的利息支出、汇兑损失等，属于筹建期的，计入开办费，属于生产经营期间的，计入财务费用，属于与购建固定资产有关的，在固定资产交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。
17、应付债券的核算方法：按实际发生数计价。发生的溢价和折价在债券存续期间，采用直线法，分期摊销。
18、收入确认原则
本公司销售商品的收入，在下列4项条件均能满足时予以确认。
⑴、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
⑵、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制。
⑶、与交易相关的经济利益能够流入企业。
⑷、相关的收入和成本能够可靠的计量。
本公司提供劳务，在下列条件予以确认：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，则完成劳务时确认收入，如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，则在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用本公司资产，在下列2项条件均能满足时，确认收入：
⑴ 、与交易相关的经济利益能够流入企业；
⑵ 、收入的金额能够可靠地计量；
19、所得税的会计处理方法：由于永久性差异造成本公司税前会计利润与应纳税所得额之间的差异，在会计处理上采用应付税款法；由于时间性差异造成的本公司税前会计利润与应纳税所得额之间的差异，在会计处理上采用纳税影响会计法－递延法。
20、利润分配方法：
分 配 顺 序 分 配 比 例(％)
弥补亏损
提取法定盈余公积金 10
提取公益金 5－10
提取任意盈余公积金
支付股利
以上分配方法依据《公司法》和本公司章程。公益金和任意盈余公积金的提取比例和分配普通股股利均按股东大会决议办理。
三、税项：
⑴、增值税，区分不同税率应税收入，分别按13％或17％计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额。
(2)、消费税，按应税收入的5％计提。
(3)、营业税，按应税收入的5％计提。
(4)、城市建设维护税和教育费附加，分别按应缴纳增值税、消费税、营业税的7％和3％计征。
⑸、所得税，按应纳税所得额的15％计征。
⑹、其他税项，按税法规定计算交纳。
四、控股子公司及合营企业
⑴、控股子公司概况列示如下:
公司名称
注册地 经营范围 注册资本(万元) 拥有权益 经济性质
西安民生房地产联合开发公司
西安市 房地产经营 600 80％ 有限责任
注：上述子公司，均纳入合并会计报表范围。
⑵、合营企业概况列示如下:
公司名称 注册地 经营范围 注册资本(万元) 拥有权益 经济性质
西安海富科技实业有限责任公司
西安市 电子、软件开发 8,080.89 49％ 有限责任
⑶、合并会计报表范围变更
本公司为优化存量资产，降低投资风险，将上年度纳入合并范围的西安民生连锁店有限责任公司、西安民生电热技术工程有限责任公司于本年度转让，根据有关规定，上述子公司本年度不纳入合并范围，并已按变更后的合并范围对会计报表的期初数进行了重新合并。
五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 324,699.34 448,853.61
银行存款 66,181,119.93 38,278,326.66
其他货币资金 2,817,784.40 3,674,019.09
合 计 69,527,168.18 42,401,199.36
注:
截止2000年12月31日货币资金比年初减少39.02 ％，主要原因系本年度归还银行借款等所致。
2、短期投资
项 目 期 初 数 期 末 数
债券投资 20.000.00
3、应收帐款
期初数 期末数
帐 龄
期初数 占总额比例％ 坏帐准备 期 末 数 占总额比例％ 坏帐准备
1年以内
3,097,102.22 37.42 154,855.11 6,257,828.16 49.36 312,891.41
1—2年
1,136,080.11 13.73 113,608.01 1,769,947.00 13.96 176,994.70
2—3年
395,093.08 4.77 118,527.92 986,627.00 7.78 295,988.10
3—4年
3,647330.26 44.08 1,823,665.12 525,970.67 4.15 262,985.34
4—5年
3,136,372.99 24.74 2,509,098.39
5年以上
合 计
8275,605.67 100.00 2,210,656.16 12,676,745.82 100.00 3,557,957.94
注：
⑴、截止2000年12月31日应收帐款较年初增加53.18 ％，主要原因系本公司所属子公司西安民生房地产联合开发公司售房款尚未结算所致。
⑵、应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
⑶、欠款金额前五名的债务人列示如下：
欠款单位名称 金 额 款项内容及性质
西安市物价局 3,975,443.60 售房款
雁塔区市场中心 1,549,773.28 售房款
丹东东齐电器集团公司 2,602,000.00 货款
西安国明交通电器设备公司 1,583,338.00 货款
丹东格瑞电子仪器有限公司 916,000.00 货款
4、其他应收款
⑴、帐龄分析
期初数 期末数
帐龄
金额 占总额比例％ 坏帐准备 金 额 占总额比例％ 坏帐准备
1年以内
43,748,937.55 69.41 2,187,446.88 51,054,364.58 75.56 2,552,718.23
1—2年
13,129,204.58 20.83 1,312,920.46 2,581,064.70 3.82 258,106.47
2—3年
4,604,673.92 7.31 1,381,402.18 10,602,659.86 15.69 3,180,797.96
3—4年
1,546,001.12 2.45 773,000.56 2,864,084.72 4.24 1,432,042.33
4—5年 463,362.35 0.69 370,689.89
5年以上
合 计
63,028,817.17 100.00 5,654,770.08 67,565,536.21 7,794,354.88
⑵、其他应收款大额明细列示如下:
欠款单位名称 金 额 款项内容及性质
海通证券有限责任公司 40,000,000.00 借款
余 昆 6,600,504.39 借款
国家股分红弥补 3,869,127.55 应由国家股分红承担
的部分职工工资和医疗费
丹东东齐电器集团公司 2,864,084.72 垫款
太平洋公司城南办 549,740.19 应收赔款
⑷、其他应收款中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
5、预付帐款
帐 龄 期 初 数 占总额比例％ 期 末 数 占总额比例％
1年以内 16,909,800.00 100.00 10,180,235.00
1—2年
2—3年
3年以上
合 计 16,909,800.00 100.00 10,180,235.00
注：
⑴、截止2000年12月31日预付帐款余额较年初减少39.80％，系因本公司委托民生集团香港有限责任公司采购电梯，由于采购合同未能履行，其预付款项已部分收回所致。
⑵、预付帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
⑶、预付帐款中主要欠款单位为民生集团香港有限责任公司，其欠款余额为10,016,375.00。
6、存货
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备
库存商品
36,423,084.27 2,245,172.61 30,275,802.05 5,187,345.74
原材料 1,090,665.18 260,739.79
在产品 3,671,100.03 6,543,965.67
低值易耗品
2,935,004.74 2,687,539.51
产成品 669,162.85
合 计
44,119,854.22 2,245,172.61 40,437,209.87 5,187,345.74
7、待摊费用
项目
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费
1,960,083.80 931,357.52 1,960,083.80 1,756,270.28 1,135,171.04
期初进项税
12,746,252.17 1,154,375.55 1,154,375.55
其 他
890,461.97 187,624.57 890,461.97 942,372.78 135,713.76
合 计
15,596,797.94 2,273,357.64 2,850,545.77 3,853,018.61 1,270,884.80
8、待处理流动资产净损失
项 目 期 初 数 期 末 数
库存商品 －124,581.30 －7,137.82
9、长期投资
⑴、项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期投资减值准备
长期股权投资 54,323,071.22 256,000.00 5,036,894.09 49,542,177.13 4,195,329.58
长期债权投资 20,000.00 20,000.00
合 计 54,343,071.22 256,000.00 5,036,894.09 49,562,177.13 4,195,329.58
⑵、长期股权投资
1、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权的比例％
黄河科技股份有限公司 法人股 50,000 0.04 284,000.00
常州金狮股份有限公司 法人股 50,000 0.09 50,000.00
合 计 334,000.00
2、其他投资
a、被投资单位名称 投资期限 投 资 金 额 期末占被投资单
(年) 位注册资本比例
西安豪门美食购物娱乐城有限公司 15 2,400,000.00 13％
中贸联有限公司 无约定期限 2,000,000.00 2.85％
西安民生集团韩森寨百货店 15 4,806,079.25 40％
陕西亨通贸易公司 无约定期限 70,000.00 7％
西安海富科技实业有限责任公司 39,523,288.43 49％
雨露食品有限公司 无约定期限 156,000.00 26％
民生商业管理公司 无约定期限 100,000.00
股权投资差额 152,809.45
合 计 49,208,177.13
b、被投资单位名称
原始投资 期初余额 本期权益增减 期末余额
西安民生集团韩森寨百货店
8,230,158.81 8,158,466.12 －3,352,386.87 4,806,079.25
中贸联有限公司
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
陕西亨通贸易公司
70,000.00 70,000.00 70,000.00
西安豪门美食购物娱乐城有限公司
2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
西安海富科技实业有限公司
39,596,370.00 39,596,370.00 －73,081.57 39,523,288.43
＊西安民生连锁店有限责任公司
7,362,000.00 741,395.19 －741,395.19
＊西安民生电热技术工程有限责任公司
800,000.00 848,200.54 －848,200.54
雨露食品有限公司
156,000.00 156,000.00 156,000.00
民生商业管理公司
100,000.00 100,000.00 100,000.00
合 计
60,714,528.81 53,814,431.85 －4,759,064.17 49,055,367.68
c、股权投资差额
投资单位 初始金额 期初余额 本期摊销额 累计摊销额
期末余额 摊销期限 形成原因
西安民生房地产 218,299.21 174,639.37 21,829.92 65,489.76 152,809.45 10年 购买股权
联合开发公司
注:
＊系本公司为优化存量资产，降低投资风险，将公司持有股权已转让的子公司。此次股权转让损失为7,889,944.47元。
长期股权投资减值准备系因本公司所属西安民生集团韩森寨百货店目前正在停业清算，根据其可收回的投资额计提的减值准备。
10、固定资产及累计折旧
类 别 期 初 价 值 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 价 值
固定资产原值:
房屋建筑物 556,081,775.19 556,081,775.19
通用设备 15,559,321.83 2,175,721.80 2,498,576.95 15,236,466.68
通讯、电子设备 9,856,828.04 6,136,651.67 5,054,899.58 10,938,580.13
运输设备 9,043,351.59 9,043,351.59
其 他 53,276,596.40 414,902.00 3,710,191.49 49,981,306.91
合 计 643,817,873.05 8,727,275.47 11,263,668.02 641,281,480.50
累计折旧:
房屋建筑物 50,816,538.16 13,527,486.94 64,344,025.10
通用设备 4,814,588.23 1,752,190.04 781,459.57 5,785,318.70
通讯、电子设备 4,980,443.49 2,459,239.90 3,437,307.40 4,002,375.79
运输设备 4,554,327.06 1,057,252.81 5,611,579.87
其 他 15,512,857.96 4,110,719.78 1,571,395.17 18,052,182.57
合 计 80,678,754.90 22,906,889.47 5,790,162.14 97,795,482.03
固定资产净值 563,139,118.15 543,485,998.47
注:
⑴、本年度二期扩建工程转入固定资产金额为2,949,976.61元，本年度固定资产减少数系指出售和报废固定资产。
⑵、有关固定资产的抵押或担保情况在本附注“七、或有事项”中详细说明。
11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末余额 资金来源 工程进度
二期工程
153,987,242.55 6,535,120.58 2,949,976.61 157,572,386.52 贷款 89.70％
安居工程
7,101,803.85 1,212,180.00 8,313,983.85 贷款
MIS系统工程
1,064,777.06 1,064,777.06 贷款
大酒店改造工程
6,316,047.56 6,316,047.56 贷款
合计
161089,046.40 15,128,125.20 2,949,976.61 173,267,194.99
注:
二期工程本期增加数中包括资本化利息5,364,092.50元。
12、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
商誉
1,360,000.00 112,000.00 112,000.00
土地使用权
73,442,229.62 67,379,494.37 254,240.00 1,918,521.84 65,715,212.53
合计
74,802,229.62 67,491,494.37 254,240.00 2030,521.84 65,715,212.53
13、开办费
种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
开办费 240,024.66 240,024.66
14、长期待摊费用
种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
装修费 975,997.97 260,180.95 715,817.02
15、短期借款
借款种类 期 初 数 期 末 数 借款期限 月利率‰
担保借款 130,300,000.00 87,800,000.00 1年以内 5.3625
抵押借款 13,500,000.00 11,000,000.00 1年以内 5.115－5.85
合 计 143,800,000.00 98,800,000.00
16、应付票据
应付票据中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
17、应付帐款
应付帐款中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
18、预收帐款
⑴、预收帐款中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
⑵、截止2000年12月31日，预收帐款余额10,268,713.31元,较年初减少32.78％系上年度单位或集团购物预缴的款项于本年度结算等原因所致。
19、代销商品款
代销商品款中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
20、应交税金
税 种 期初数 期末数
增 值 税 1,736,211.74 2,246,550.30
营 业 税 271,914.98 701,615.94
消 费 税 25,811.82 24,204.84
城 建 税 －79,811.98 393,571.71
所 得 税 1,849,468.17 8,318,654.15
其 他 1,336,049.39 971,148.90
合 计 5,139,644.12 12,655,745.84
21、其他应付款
⑴、截止2000年12月31日，其他应付款余额25,784,160.87元，较年初减少51.64％系因
公司上年度为工行和建行代售借记卡业务的款项已陆续结算所致。其大额明细列示如下:
单位名称 金 额 款项内容及性质
统筹退休金 4,929,180.46
临时工保证金 4,036,000.00
工行借记卡 2,393,900.00 暂收款
招行储值卡 2,000,000.00 暂收款
⑵、其他应付款中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
22、长期借款
银行借款 金 额 期 限 月利率‰ 借款条件
工行解放路支行 5,000,000.00 1996.09－2001.09 6.3750 抵押
工行解放路支行 16,000,000.00 1996.12－2001.12 6.0000 抵押
工行解放路支行 30,000,000.00 1995.12－2003.12 6.3000 抵押
工行解放路支行 3,500,000.00 1996.12－2001.12 6.0000 抵押
工行解放路支行 6,000,000.00 1997.12－2002.12 6.0000 抵押
工行解放路支行 7,000,000.00 2000.12－2003.06 5.5275 抵押
工行解放路支行 8,000,000.00 2000.12－2003.11 5.5275 抵押
工行解放路支行 7,000,000.00 2000.12－2004.06 5.5275 抵押
工行解放路支行 10,000,000.00 2000.12－2005.06 5.5275 抵押
工行解放路支行 10,000,000.00 2000.12－2005.12 5.5275 抵押
工行解放路支行 8,000,000.00 2000.12－2004.11 5.5275 抵押
工行总行 40,000,000.00 2000.10－2002.10 5.4450 抵押
陕西省建行 5,000,000.00 1996.11－2001.11 8.1250 担保
市投资公司 147,000.00 1995.01－1998.12 6.0000 担保
合 计 155,647,000.00
减：一年内到期
的长期借款 29,647,000.00
一年以上偿还
的长期借款 126,000,000.00
23、股本
本 次 变 动 增 减 (＋,－)
项 目
期初数 配 股 送股 转股 转配股上市 期末数
一、尚未流通股份
74,384,988.00 －7,509,188.00 66,875,800.00
1.发起人股份
56,562,127.00 56,562,127.00
其中:
国家拥有股份
51,805,158.00 51,805,158.00
境内法人持有股份
4,756,969.00 4,756,969.00
2.募集法人股
8,764,800.00 8,764,800.00
3.内部职工股
4.其他(转配)
9,058,061.00 －7,509,188.00 1,548,873.00
二、已流通股份
127,622,036.00 7,509,188.00 135,131,224.00
境内上市的人民
币普通股
127,622,036.00 7,509,188.00 135,131,224.00
股份总额
202,007,024.00 202,007,024.00
注:
根据深交所的安排，本公司国家股转配股已于2000年8月3日上市流通，上市后公司的可流通股份由127,622,036.00股增至135,131,224.00。
24、资本公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 263,228,647.90 263,228,647.90
资产评估增值 11,877,350.24 11,877,350.24
接受捐赠准备 438,395.00 438,395.00
合 计 275,544,393.14 275,544,393.14
25、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,632,850.16 3,456,012.63 18,088,862.79
公益金 13,425,448.38 3,438,233.76 16,863,682.14
合 计 28,058,298.54 6,894,246.39 34,952,544.93
26、未分配利润
项 目 金 额
期初数 3,708,267.06
加：本年净利润 34,204,548.98
减：提取法定盈余公积 3,456,012.63
提取公益金 3,438,233.76
期末数 31,018,569.65
注:
期初数较上年度披露的已审会计报表期末数减少31,066.76元，系因公司本年度转让子公司使合并范围发生变化，根据有关规定对会计报表期初数进行重新合并，重新合并后原纳入合并范围子公司提取的盈余公积中母公司按投资比例享有的份额不再作为合并会计报表利润分配的一部分，相应调增期初未分配利润和调减盈余公积31,066.76元。
27、其他业务利润
项 目 收 入 支 出 利 润
儿童游乐收入 58,103.74 91,206.77 －33,103.03
配菜收入 521,823.54 498,880.41 22,943.13
租赁收入 3,576,178.60 609,713.92 2,966,464.68
其 他 93,200.00 53,933.00 39,267.00
合 计 4,249,305.88 1,305,412.10 2,995,571.78
28、财务费用
类 别 上年同期数 本 期 数
利息支出 18,240,229.16 17,985,461.62
减:利息收入 1,614,728.23 12,726,759.75
汇兑损失 －382.82
银行手续费 728,498.74 1,687,558.82
合 计 17,353,616.85 6,946,260.69
注:
本年度财务费用较上年同期减少59.97％，主要原因系本年度收回深圳名古投资发展有限公司等单位的借款利息所致。
29、投资收益
类 别 上年同期数 本 期 数
长期股权投资收益 －6,335,963.71 －15,072,229.47
摊销长期股权投资差额 －21,829.92 －21,829.92
长期债权投资收益 64,800.00
短期投资收益 1,400.00
合 计 －6,291,593.63 －15,094,059.39
注:
本期长期股权投资收益较上年同期减少了139.91％，主要系以下原因所致:
⑴、本公司转让所属的子公司西安民生连锁店有限责任公司损失7,889,944.47元
⑵、本公司所属子公司西安民生集团韩森寨百货店目前正在停业清算，根据其可收回的投资额计提长期投资减值准备4,195,329.58元。
30、营业外收入
类 别 上年同期数 本 期 数
无法支付的应付款项 961,019.93 3,027,522.80
其 他 99,538.33 140,541.64
合 计 1,060,558.36 3,168,064.44
31、营业外支出
类 别 上年同期数 本 期 数
固定资产清理损失 638,762.85 1,305,207.72
固定资产报废损失 2,978,575.57
评估减值 471,550.00
其 他 998.62 72,034.53
合 计 1,111,311.47 4,355,817.82
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
公司名称
注册地 经营范围 注册资本 与本公司关系 性质 法人代表
西安民生房地产联合开发公司
西安市 房地产经营 600万元 子公司 有限责任 石永利
2、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
公司名称
年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
西安民生房地产联合开发公司
6,000,000.00 6,000,000.00
3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称
年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
西安民生房地产联合开发公司
4,800,000.00 80 4,800,000.00 80
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本企业关系
西安海富科技实业有限公司 合营企业
西安民生集团韩森寨百货店 联营企业
5、关联交易
本公司报告期内无应予以披露的关联交易。
七、或有事项
本公司以房地产作抵押,向银行贷款。提供的房地产抵押价值为3.3亿。
八、承诺事项
本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
由于本公司计划2001年调整经营布局，对营业大楼装进行装修和改造，所需资金较多，公司董事会决定，本年度利润暂不分配。
西安民生集团股份有限公司关于2000年年度定期报告股本变动情况更正公告
西安民生集团股份有限公司2000年年度定期报告已于2001年3月21日公布，年报摘要刊登在2001年3月21日《证券时报》上，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为http://www.cninfo.com.cn
由于工作人员对股权分类和计算失误，造成公司2000年年度报告股本变动情况发生错误，特此更正，并向广大投资者表示歉意。
股份变动情况表(截止2000年12月31日)单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 51805158 51805158
境内法人持有股份 4756969 4756969
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 8764800 8764800
3、高管持有股份 38506 38506
4、优先股或其他 9058061
其中：转配股 9058061 －9058061 －9058061
未上市股份合计 74423494 65365433
二、已上市公司股份
1、人民币普通股 127583530 127583530
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他(转配) 9058061 9058061 9058061
已上市流通股合计 127583530 136641591
三、股份总数 202007024 202007024
西安民生集团股份有限公司董事局
2001年3月27日
资产负债表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 42401199.36 41611434.16
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 12676745.82 6434203.68
其它应收款 67565536.21 67337722.68
减：坏帐准备 11352312.82 10719930.79
应收帐款净额 68889969.21 63051995.57
预付帐款 10180235 10180235
应收补贴款
存货 40437209.87 33224081.35
减：存货跌价准备 5187345.74 5187345.74
存货净额 35249864.13 28036735.61
待摊费用 1270884.8 1270884.8
待处理流动资产净损失 -7137.82 -7137.82
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 157985014.68 144144147.32
长期投资：
长期股权投资 49542177.13 54753334.53
长期债权投资 20000 20000
其它长期投资
长期投资合计 49562177.13 54773334.53
减：长期投资减值准备 4195329.58 4195329.58
长期投资净额 45366847.55 50578004.95
其中：合并价差 152809.45 152809.45
股权投资差额 152809.45 152809.45
固定资产：
固定资产原值 641281480.5 640753644.3
减：累计折旧 97795482.03 97406787.05
固定资产净值 543485998.47 543346857.25
工程物资
在建工程 173267194.99 173267194.99
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 716753193.46 716614052.24
无形及其它资产：
无形资产 65715212.53 65715212.53
开办费
长期待摊费用 715817.02 715817.02
其它长期资产 5167913.5 5167913.5
无形资产及其它资产合计 71598943.05 71598943.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 991703998.74 982935147.56
流动负债：
短期借款 98800000 93800000
应付票据 2000000 2000000
应付帐款 62026294.92 61825609.18
预收帐款 10268713.31 9818516.65
代销商品款 26570123.06 26570123.06
应付工资 19698274.59 19698274.59
应付福利费 11345031.9 11292633.42
应付股利 2206599.11 2206599.11
应付税金 12655745.84 11806242.68
其它应交款 334009.28 305322.52
其它应付款 25784160.87 25314433.23
应付短期债券
预提费用 321600
一年内到期的长期负债 29647000 29647000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 301657552.88 294284754.44
长期负债：
长期借款 126000000 126000000
应付债券
长期应付款 9620306.03 9601300.57
住房周转金 9526560.83 9526560.83
其它长期负债
长期负债合计 145146866.86 145127861.4
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 446804419.74 439412615.84
少数股东权益：
少数股东权益 1377047.28
股东权益：
股本 202007024 202007024
资本公积金 275544393.14 275544393.14
盈余公积 34952544.93 34773628.22
其中：公益金 16863682.14 16804043.24
未确认的外资损失
未分配利润 31018569.65 31197486.36
外币报表折算差额
股东权益合计 543522531.72 543522531.72
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 991703998.74 982935147.56
资产负债表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 1999年12月31日 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 69527168.18 67825224.72
短期投资 20000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8275605.67 7423301.67
其它应收款 63028817.17 62859114.88
减：坏帐准备 7865426.24 7804685.59
应收帐款净额 63438996.6 62477730.96
预付帐款 16909800 16745800
应收补贴款
存货 44119854.22 39857938.33
减：存货跌价准备 2245172.61 2245172.61
存货净额 41874681.61 37612765.72
待摊费用 2273357.64 2273357.64
待处理流动资产净损失 -124581.3 -124581.3
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 193919422.73 186810297.74
长期投资：
长期股权投资 54323071.22 58502032.78
长期债权投资 20000 20000
其它长期投资
长期投资合计 54343071.22 58522032.78
减：长期投资减值准备
长期投资净额 54343071.22 58522032.78
其中：合并价差 174639.37 174639.37
股权投资差额 174639.37 174639.37
固定资产：
固定资产原值 643817873.05 643196040.85
减：累计折旧 80678754.9 80271155.12
固定资产净值 563139118.15 562924885.73
工程物资
在建工程 161089046.4 161089046.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 724228164.55 724013932.13
无形及其它资产：
无形资产 67491494.37 67491494.37
开办费 240024.66 240024.66
长期待摊费用
其它长期资产 5167913.5 5167913.5
无形资产及其它资产合计 72899432.53 72899432.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1045390091.03 1042245695.18
流动负债：
短期借款 143800000 143800000
应付票据
应付帐款 59305303.47 59263879.42
预收帐款 15275927.95 15125927.95
代销商品款 24463133.16 24463133.16
应付工资 14735941.28 14735941.28
应付福利费 10365307.38 10315202.38
应付股利 2241288.31 2241288.31
应付税金 5139644.12 3780908.09
其它应交款 1457091.71 1436264.51
其它应付款 53321445.74 52966644.7
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 330105083.12 328129189.8
长期负债：
长期借款 182647000 182647000
应付债券
长期应付款 10008929.41 9989038.95
住房周转金 12162483.69 12162483.69
其它长期负债
长期负债合计 204818413.1 204798522.64
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 534923496.22 532927712.44
少数股东权益：
少数股东权益 1148612.07
股东权益：
股本 202007024 202007024
资本公积金 275544393.14 275544393.14
盈余公积 28058298.54 27932718.42
其中：公益金 13425448.38 13383588.34
未确认的外资损失
未分配利润 3708267.06 3833847.18
外币报表折算差额
股东权益合计 509317982.74 509317982.74
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1045390091.03 1042245695.18
现金流量表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 954266189.84 951265150.02
收取的租金 3576178.6 3576178.6
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计 957842368.44 954841328.62
购买商品、接受劳务支付的现
金 773209948.72 776165899.66
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 24837661.96 24706034.96
支付的增值税款 22559685.59 22559685.59
支付的所得税款 1424631.63 1424631.63
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7521959.76 7166348.18
支付的其它与经营活动有关的
现金 46307481.97 35005712.71
经营活动产生的现金流出小计 875861369.63 867028312.73
经营活动产生的现金流量净额 81980998.81 87813015.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20000 20000
分得股利或利润所收到的现金 480000 480000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1113535.47 1113535.47
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1613535.47 1613535.47
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 17665565.53 17571569.53
权益性投资所支付的现金 256000 256000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 5817972.32 5817972.32
投资活动产生的现金流出小计 23739537.85 23645541.85
投资活动产生的现金流量净额 -22126002.38 -22032006.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 5000000
偿还债务所支付的现金 77000000 77000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 34689.2 34689.2
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12310353.19 12324188.01
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 2635922.86 2635922.86
筹资活动产生的现金流出小计 91980965.25 91994800.07
筹资活动产生的现金流量净额 -86980965.25 -91994800.07
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -27125968.82 -26213790.56
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 34204548.98 34204548.98
加：少数股东损益 228435.21
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6429059.71 5857418.33
固定资产折旧 22906889.47 22823337.11
无形资产及其他资产摊销 2530727.45 2530727.45
待摊费用的减少（减增加） 1002472.84 1002472.84
预提费用的增加（减减少） 321000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 1305207.32 1305207.32
固定资产报废损失 2978575.57 2978575.57
财务费用 6946260.69 6960095.51
投资损失（减收益） 15094059.39 14061863.55
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 3682644.35 6633856.98
经营性应收项目的减少（减增
加） -3212157.64 2072191.74
经营性应付项目的增加（减减
少） -12436724.53 -12617279.49
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 81980998.81 87813015.89
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 42401199.36 41611434.16
减：货币资金的期初余额 69527168.18 67825224.72
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27125968.82 -26213790.56
利润及利润分配表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 826505954.03 818414872.73
减：折扣与折让
主营业务收入净额 826505954.03 818414872.73
减：主营业务成本 662590446.08 656604947.38
主营业务税金及附加 4361346.16 4401812.54
二、主营业务利润 159554161.79 157408112.81
加：其他业务利润 2995571.78 2995571.78
减：存货跌价损失 2942173.13 2942173.13
营业费用 5388843.48 5134464.93
管理费用 88131669.32 87888986.27
财务费用 6946260.69 6960095.51
三、营业利润 59140786.95 57477964.75
加：投资收益 -15094059.39 -14061863.55
期货损益
补贴收入
营业外收入 3168064.44 3168064.44
以前年度损益调整
减：营业外支出 4355817.82 4351530
分给外单位利润
四、利润总额 42858974.18 42232635.64
减：所得税 8425989.99 8028086.66
少数股东损益 228435.21
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 34204548.98 34204548.98
加：年初未分配利润 3708267.06 3833847.18
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 37912816.04 38038396.16
减：提取法定盈余公积金 3456012.63 3420454.9
提取法定公益金 3438233.76 3420454.9
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 31018569.65 31197486.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31018569.65 31197486.36
利润及利润分配表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 1999年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 724327735.22 720410315.99
减：折扣与折让
主营业务收入净额 724327735.22 720410315.99
减：主营业务成本 594664473.79 590127101.05
主营业务税金及附加 4277303.01 4114149.94
二、主营业务利润 125385958.42 126169065
加：其他业务利润 392808.29 392808.29
减：存货跌价损失 -665420.91 -665420.91
营业费用 4449586.89 4396982.59
管理费用 83024513.17 83095468.25
财务费用 17353616.85 17371270.07
三、营业利润 21616470.71 22363573.29
加：投资收益 -6291593.63 -6886967.28
期货损益
补贴收入
营业外收入 1060558.36 1060558.36
以前年度损益调整
减：营业外支出 1111311.47 1111261.47
分给外单位利润
四、利润总额 15274123.97 15425902.9
减：所得税 2620734.2 2620202.73
少数股东损益 -152310.4
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 12805700.17 12805700.17
加：年初未分配利润 -5519709.31 -5394129.19
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 7285990.86 7411570.98
减：提取法定盈余公积金 1788861.9 1788861.9
提取法定公益金 1788861.9 1788861.9
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 3708267.06 3833847.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 3708267.06 3833847.18
