西安民生集团股份有限公司二○○七年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长詹军道、财务总监李强及计财信息部总经理龚小萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
2007年9月30日 2006年9月30日 度期末增减（％）
总资产 1,122,115,632.92 1,150,177,710.60 -2.44
所有者权益（或股东权益） 601,819,636.18 608,241,664.60 -1.06
每股净资产 2.2261 2.2499 -1.06
年初至报告期期末 比上年同期 比上年同期增减
2007年1-9月 2006年1-9月 （％）
经营活动产生的现金流量净额 89,159,231.15 63,541,065.70 40.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3298 0.2350 40.34
报告期 上年同期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
2007年7-9月 2006年7-9月 2007年1-9月 增减（％）
净利润 3,658,040.72 3,733,094.27 18,848,633.08 -2.01
基本每股收益 0.0135 0.0138 0.0697 -2.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0135 0.0138 0.0694 -2.17
稀释每股收益 0.0135 0.0138 0.0697 -2.17
净资产收益率 0.61% 0.63% 3.13% 减少了0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.61% 0.63% 3.12% 减少了0.02个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
金 额
项 目 报告期（2007年7-9月） 年初至报告期期末（2007年1-9月）
所得税前 所得税后 所得税前 所得税后
1、非流动资产处置收益 120,040.00 80,426.80
2、其它非经常性收益 12,460.00 8,348.20 12,460.00 8,348.20
合 计 12,460.00 8,348.20 132,500.00 88,775.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 62,802户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安民生劳动服务公司 4,756,969 人民币普通股
傅舒曼 968,800 人民币普通股
李宗义 742,454 人民币普通股
王德成 721,519 人民币普通股
李晓 600,156 人民币普通股
青岛瀚洋东盛贸易有限公司 600,000 人民币普通股
朱有宝 580,720 人民币普通股
李优良 566,564 人民币普通股
吕安娜 535,000 人民币普通股
皮静 521,938 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30％情况说明：
经营活动产生的现金流量净额及相关指标与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款使筹资活动产生的现金流量与上年同期相比减少幅度较大所致。
投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是上年同期支付的投资款较多使上年同期投资活动现金流出较大所致。
短期借款与上年度期末相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款所致。
预收款项与上年度期末相比增加幅度较大，主要原因是本报告期已出售但未消费的新民生会员卡增加所致。
财务费用与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款所致。
销售费用与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是本报告期公司拓展商业网点所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为了实施公司以西安市为核心，以陕西省内二、三级城市为重点，拓展农村与城镇市场的扩张战略，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购汉中世纪阳光商厦有限公司的议案》，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于向汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股的议案》。公司现已收购了汉中世纪阳光商厦有限公司国有股权、部分职工股东和自然人股东所持的316万股。汉中世纪阳光商厦有限公司现正在办理增资手续，增资后汉中世纪阳光商厦有限公司注册资本由340万元增加至1,800万元，公司持股比例将增加至98.67%。汉中世纪阳光商厦有限公司报表将自2007年10月起纳入公司合并报表范围。
公司与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦项目主体结构已封顶，预计2008年8月底前可竣工验收。由于受座落空间以及交通规划限制，大厦前厅及通道难以布局为多种业态，且大厦坐落地段对酒店、写字楼有一定市场需求，大厦实际交付将以酒店、写字楼为主，公司现正在进一步跟进落实。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：股权分置改革方案实施后首个交易日(2006年3月14日)起六十个月内，海航集团有限公司不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。海航集团有限公司严格履行其承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其它需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其它上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司 报告期所有者权益
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
股权比例 变动
600831 广电网络 284,000.00 0.07% 3,474,866.70 0.00 1,764,045.71
000805 S*ST炎黄 50,000.00 0.09% 0.00 0.00 0.00
合计 334,000.00 - 3,474,866.70 0.00 1,764,045.71
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
谈论的内容主要是公司基本情况、
2007年07月04日 公司 实地调研 宝盈基金史磊民
一般经营情况；没有提供资料。
谈论的内容主要是公司基本情况、
2007年08月01日 公司 实地调研 博时基金万定山
一般经营情况；没有提供资料。
谈论的内容主要是公司基本情况、
2007年08月23日 公司 实地调研 平安证券文献
一般经营情况；没有提供资料。
谈论的内容主要是公司基本情况、
2007年08月23日 公司 实地调研 华宝信托孙珏
一般经营情况；没有提供资料。
谈论的内容主要是公司基本情况、
2007年09月18日 公司 实地调研 股东李宗义
一般经营情况；没有提供资料。
谈论的内容主要是公司基本情况、
2007年09月18日 公司 实地调研 证券时报周鑫鑫
一般经营情况；没有提供资料。
西安民生 2007年第三季度报告 第5页
4附录
4.1资产负债表（附后）
4.2本报告期利润表（附后）
4.3年初到报告期末利润表（附后）
4.4年初到报告期末现金流量表（附后）
4.5审计报告
审计意见：未经审计
西安民生集团股份有限公司
董事长：詹军道
二○○七年十月二十九日
4.1资产负债表
资产负债表（2007年9月30日）
编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 262,061,284.97 297,962,204.88 262,061,284.97 297,167,069.38
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,306.10 3,306.10 3,306.10 3,306.10
其它应收款 7,389,352.08 6,715,175.81 7,389,352.08 6,715,175.81
预付账款 732,731.45 2,712,432.44 732,731.45 2,712,432.44
存货 20,966,545.82 16,447,353.55 20,966,545.82 16,447,353.55
其中：消耗性生物资产
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 6,800,000.00 6,800,000.00
流动资产合计 297,953,220.42 323,840,472.78 297,953,220.42 323,045,337.28
非流动资产：
可供出售金融资产 3,474,866.70 1,710,820.99 3,474,866.70 1,710,820.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,107,255.72 119,811,555.72 130,107,255.72 122,373,766.78
投资性房地产 54,922,923.24 52,976,947.50 54,922,923.24 52,976,947.50
固定资产 350,895,875.54 372,664,429.63 350,895,875.54 372,664,429.63
在建工程 234,140,506.81 229,104,243.81 234,140,506.81 229,104,243.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 37,445,865.50 36,849,331.31 37,445,865.50 36,849,331.31
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,175,118.99 13,219,908.86 13,175,118.99 13,219,908.86
其他非流动资产
非流动资产合计 824,162,412.50 826,337,237.82 824,162,412.50 828,899,448.88
资产总计 1,122,115,632.92 1,150,177,710.60 1,122,115,632.92 1,151,944,786.16
公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：龚小萍
资产负债表（续）（2007年9月30日）
编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
负债及所有者权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 205,500,000.00 130,000,000.00 205,500,000.00
应付票据 11,074,280.00 11,074,280.00
应付账款 64,939,301.25 85,181,363.31 64,939,301.25 83,943,785.58
预收账款 204,279,458.96 146,790,890.90 204,279,458.96 146,789,390.90
应付职工薪酬 38,662,340.71 40,193,651.09 38,662,340.71 40,193,651.09
应交税费 10,998,966.25 21,871,822.97 10,998,966.25 21,865,287.75
应付利息
应付股利 5,962,698.04 5,466,207.98 5,962,698.04 5,466,207.98
其他应付款 54,378,951.53 36,797,256.54 54,378,951.53 39,944,798.26
预提费用
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 520,295,996.74 541,801,192.79 520,295,996.74 543,703,121.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 520,295,996.74 541,801,192.79 520,295,996.74 543,703,121.56
所有者权益（或股东权益)：
实收资本（或股本） 270,347,072.00 270,347,072.00 270,347,072.00 270,347,072.00
资本公积 215,138,881.01 213,374,835.30 215,138,881.01 213,374,835.30
减：库存股
盈余公积 58,134,777.90 58,134,777.90 58,134,777.90 58,134,777.90
未分配利润 58,198,905.27 66,384,979.40 58,198,905.27 66,384,979.40
归属于母公司所有者权益合计 601,819,636.18 608,241,664.60 601,819,636.18 608,241,664.60
少数股东权益 134,853.21
所有者权益（或股东权益)合计 601,819,636.18 608,376,517.81 601,819,636.18 608,241,664.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,122,115,632.92 1,150,177,710.60 1,122,115,632.92 1,151,944,786.16
公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：龚小萍
4.2本报告期利润表
利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并数 母公司
项目
2007年7-9月 2006年7-9月 2007年7-9月 2006年7-9月
一、营业收入 183,992,456.86 181,811,449.72 183,992,456.86 178,485,176.56
减：营业成本 143,405,594.62 143,991,095.53 143,405,594.62 141,836,679.40
营业税金及附加 1,528,689.68 1,761,996.12 1,528,689.68 1,748,298.52
销售费用 2,370,738.81 1,564,660.63 2,370,738.81 1,564,660.63
管理费用 30,974,705.59 26,856,194.13 30,974,705.59 26,860,839.11
财务费用（收益以“－”号填列） 265,425.90 1,973,779.63 265,425.90 1,995,887.73
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）
投资净收益（净损失以“－”号填列） 754,203.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,447,302.26 5,663,723.68 5,447,302.26 5,233,014.35
加：营业外收入 12,460.00 5,000.00 12,460.00 5,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“棥焙盘盍校◇
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,459,762.26 5,668,723.68 5,459,762.26 5,238,014.35
减：所得税费用 1,801,721.54 1,895,944.51 1,801,721.54 1,504,920.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,658,040.72 3,772,779.17 3,658,040.72 3,733,094.27
归属于母公司所有者的净利润 3,658,040.72 3,733,094.27
少数股东损益 39,684.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0135 0.0138 0.0135 0.0138
（二）稀释每股收益 0.0135 0.0138 0.0135 0.0138
公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：龚小萍
4.3年初到报告期末利润表
利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并数 母公司
项目
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、营业收入 643,866,386.33 648,779,630.30 643,866,386.33 636,147,319.65
减：营业成本 511,867,243.88 530,319,709.26 511,867,243.88 521,754,753.16
营业税金及附加 5,438,314.44 5,057,772.76 5,438,314.44 5,004,736.25
销售费用 7,911,951.50 5,246,321.84 7,911,951.50 5,248,441.84
管理费用 89,374,773.18 79,489,848.50 89,374,773.18 79,507,534.15
财务费用（收益以“－”号填列） 1,289,296.30 5,373,327.94 1,289,296.30 5,475,316.12
资产减值损失 -81,831.69 -81,831.69
加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）
投资净收益（净损失以“－”号填列） 2,632,635.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,066,638.72 23,292,650.00 28,066,638.72 21,789,173.34
加：营业外收入 132,500.00 30,405.00 132,500.00 30,405.00
减：营业外支出 6,000.00 6,000.00
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“棥焙盘盍校◇
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,199,138.72 23,317,055.00 28,199,138.72 21,813,578.34
减：所得税费用 9,350,505.64 8,070,798.58 9,350,505.64 6,705,881.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,848,633.08 15,246,256.42 18,848,633.08 15,107,696.68
归属于母公司所有者的净利润 18,848,633.08 15,107,696.68
少数股东损益 138,559.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0697 0.0559 0.0697 0.0559
（二）稀释每股收益 0.0697 0.0559 0.0697 0.0559
公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：龚小萍
西安民生 2007年第三季度报告 第10页
4.4年初到报告期末现金流量表
现金流量表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
项 目
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,115,675.42 725,037,430.95 793,115,675.42 714,972,256.57
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 10,187,044.68 10,317,697.92 10,187,044.68 10,277,105.03
经营活动现金流入小计 803,302,720.10 735,355,128.87 803,302,720.10 725,249,361.60
购买商品、接受劳务支付的现金 576,650,385.01 558,560,367.39 576,650,385.01 550,602,888.92
支付给职工以及为职工支付的现金 43,449,032.30 40,024,959.73 43,449,032.30 40,024,959.73
支付的各项税费 49,499,154.85 42,549,787.58 49,499,154.85 40,325,647.49
支付其他与经营活动有关的现金 44,544,916.79 30,678,948.47 44,544,916.79 29,177,165.48
经营活动现金流出小计 714,143,488.95 671,814,063.17 714,143,488.95 660,130,661.62
经营活动产生的现金流量净额 89,159,231.15 63,541,065.70 89,159,231.15 65,118,699.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,350.00 5,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 795,135.50
投资活动现金流入小计 - 5,350.00 795,135.50 5,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,633,372.73 34,555,065.30 10,633,372.73 34,555,065.30
投资支付的现金 10,295,700.00 10,295,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
资活动现金流出小计 20,929,072.73 34,555,065.30 20,929,072.73 34,555,065.30
投资活动产生的现金流量净额 -20,929,072.73 -34,549,715.30 -20,133,937.23 -34,549,715.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 270,500,000.00 170,000,000.00 270,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 270,500,000.00 170,000,000.00 270,500,000.00
偿还债务支付的现金 245,500,000.00 224,500,000.00 245,500,000.00 224,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,631,078.33 13,896,292.30 28,631,078.33 13,896,292.30
支付其他与筹资活动有关的现金 2,653,831.10 2,653,831.10
筹资活动现金流出小计 274,131,078.33 241,050,123.40 274,131,078.33 241,050,123.40
筹资活动产生的现金流量净额 -104,131,078.33 29,449,876.60 -104,131,078.33 29,449,876.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,900,919.91 58,441,227.00 -35,105,784.41 60,018,861.28
期初现金及现金等价物余额 297,962,204.88 264,602,424.92 297,167,069.38 260,329,358.76
期末现金及现金等价物余额 262,061,284.97 323,043,651.92 262,061,284.97 320,348,220.04
现金流量表(续)
编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
项 目
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,848,633.08 15,483,867.10 18,848,633.08 15,483,867.10
加：资产减值准备 -81,831.69 -81,831.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
24,006,960.53 23,595,424.49 24,006,960.53 23,595,424.49
物资产折旧
无形资产摊销 2,019,343.15 788,721.75 2,019,343.15 788,721.75
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-120,040.00 -5,350.00 -120,040.00 -5,350.00
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,289,296.30 5,373,327.94 1,289,296.30 5,475,316.12
投资损失（收益以“－”号填列） -2,632,635.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,519,192.26 -249,460.84 -4,519,192.26 -249,460.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
-8,108,766.26 2,314,937.84 -8,108,766.26 2,145,292.96
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
55,824,828.31 16,239,597.42 55,824,828.31 20,517,523.61
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 89,159,231.15 63,541,065.70 89,159,231.15 65,118,699.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 262,061,284.97 323,043,651.92 262,061,284.97 320,348,220.04
减：现金的期初余额 297,962,204.88 264,602,424.92 297,167,069.38 260,329,358.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,900,919.91 58,441,227.00 -35,105,784.41 60,018,861.28
公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：龚小萍
