海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
海南海药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘仁良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
878,065,325.79
845,061,535.38
3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
411,325,273.06
390,912,923.39
5.22%
股本（股）
211,348,992.00
211,348,992.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.95
1.85
5.41%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
145,240,524.71
142,264,542.61
2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）
20,612,349.67
22,725,753.13
-9.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-14,420,902.02
-1,295,397.62
-1,013.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.07
-0.01
-600.00%
基本每股收益（元/股）
0.0975
0.1083
-9.97%
稀释每股收益（元/股）
0.0935
0.1031
-9.31%
加权平均净资产收益率（%）
5.14%
6.23%
-1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.62%
5.62%
-1.00%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,080,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
-9,046.85
1海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-59,747.22
所得税影响额
11,806.36
少数股东权益影响额
-932,080.00
合计
2,090,932.29
对重要非经常性损益项目的说明
报告期收到政府补贴主要是控股子公司重庆天地药业有限责任公司收到财政补贴305万元，及控股子公司海口市制药厂有限公司收到工商局著名商标品牌补贴3万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
15,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
深圳市南方同正投资有限公司
41,850,312
人民币普通股
海口富海福投资有限公司
15,119,446
人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金
5,210,761
人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金
5,000,000
人民币普通股
东海证券有限责任公司
3,972,773
人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
3,729,251
人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金
3,690,000
人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金
3,439,053
人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
3,240,008
人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金
2,871,586
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动较大项目说明 2海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
1、短期借款比年初增加2000万元，增长27%，主要是增加农行海南省分行3000万元借款，归还工行海口新华支行1000万元借款所致。
2、应付票据比年初增加730.07万元，增长61.58%，主要是控股子公司天地药业开出银行承兑汇票所致。
3、应付帐款比年初减少1469.47万元，减少21.52%，主要是归还供应商货款所致。
4、应收帐款比年初增加1391.75万元，增长10.73%，由于今年春节在2月中旬，因此3月份销售回款滞后，但仍在公司允许的收款期内。
5、预付帐款比年初增加1125.81万元，增长36.32%，主要是预付原料款及头孢原料扩建工程款所致。
6、无形资产比年初增加889.80万元，增长5.63%，主要是购买位于海口市工业大道土地增加1000万元及摊销110.20万元所致。
二、损益表变动较大说明
1、投资收益去年同期反映为210万元，本报告期投资收益项目为0。
2、营业外收入报告期308万元，去年同期为13.5万元，主要是下属控股子公司天地药业收到财政补贴305万元及海口市制药厂收到海南省工商局著名商标品牌补贴3万元。
三、经营活动产生的现金流比上年同期减少1312.55万元，同比减少1013.24%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少1575万元及报告期支付的各项税费比去年同期增加782万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
深圳市南方同正投资有限公司
公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司持有无限售条件的股份数量为41850312股，占公司股本总额19.80%，其承诺获得上市流通权之日起，至少在36个月内，不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于10元/股（约为截至2005年9月20日前60个交易日收盘价平均价格2.81元/股的356%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。
报告期内，深圳市南方同正投资有限公司未有违反承诺的事项发生。
股份限售承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中
无
无
无 3海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
所作承诺
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月20日
公司董事会秘书处
电话沟通
刘先生
咨询公司生产经营及定向增发进展情况。
2010年02月05日
公司董事会秘书处
电话沟通
张先生
咨询公司生产经营情况。
2010年02月25日
公司董事会秘书处
电话沟通
王女士
咨询公司定向增发进展情况。
2010年04月15日
公司董事会秘书处
电话沟通
潘先生
咨询公司生产经营情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
4海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
编制单位：海南海药股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
35,984,466.40
6,796,348.74
47,230,458.84
3,822,307.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
223,946.73
223,946.73
232,993.58
232,993.58
应收票据
4,049,409.39
548,594.94
3,614,540.00
3,500,000.00
应收账款
143,658,190.64
45,724,308.59
129,741,709.20
33,627,612.72
预付款项
42,253,974.18
24,531,990.06
30,995,901.35
14,432,396.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
49,825,277.60
109,989,404.11
45,068,976.82
92,084,368.36
买入返售金融资产
存货
218,568,113.41
27,952,263.48
212,020,184.54
31,786,739.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
494,563,378.35
215,766,856.65
468,904,764.33
179,486,418.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4,789,705.00
448,934,625.23
4,789,705.00
448,934,625.23
投资性房地产
固定资产
197,889,870.38
8,213,201.25
200,706,244.58
8,204,720.94
在建工程
7,513,653.56
6,250,104.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
166,768,812.13
34,832,401.09
157,870,810.59
34,849,310.56
开发支出
637,450.00
637,450.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
5,902,456.37
4,558,090.23
5,902,456.37
4,558,090.23
其他非流动资产
非流动资产合计
383,501,947.44
496,538,317.80
376,156,771.05
496,546,746.96
资产总计
878,065,325.79
712,305,174.45
845,061,535.38
676,033,165.57
5海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
流动负债：
短期借款
94,000,000.00
84,000,000.00
74,000,000.00
64,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
19,155,732.99
11,855,048.40
应付账款
53,604,560.73
26,523,505.14
68,299,219.04
20,563,619.40
预收款项
3,612,023.21
84,768.69
13,334,811.95
204,304.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
575,458.97
180,492.27
541,470.92
213,787.55
应交税费
23,298,837.35
5,147,811.36
18,565,900.41
3,623,998.55
应付利息
应付股利
3,975,170.80
3,975,170.80
3,975,170.80
3,975,170.80
其他应付款
23,749,273.36
38,334,556.74
23,894,080.89
32,636,339.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
221,971,057.41
158,246,305.00
214,465,702.41
125,217,220.48
非流动负债：
长期借款
174,550,000.00
139,550,000.00
174,550,000.00
139,550,000.00
应付债券
长期应付款
12,318,556.75
21,045,191.17
9,253,556.35
24,980,190.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,447,000.00
1,507,000.00
非流动负债合计
188,315,556.75
160,595,191.17
185,310,556.35
164,530,190.77
负债合计
410,286,614.16
318,841,496.17
399,776,258.76
289,747,411.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
211,348,992.00
211,348,992.00
211,348,992.00
211,348,992.00
资本公积
171,274,544.48
168,897,986.34
171,474,544.48
169,097,986.34
减：库存股
专项储备
盈余公积
16,778,661.64
16,778,661.64
16,778,661.64
16,778,661.64
一般风险准备
未分配利润
11,923,074.94
-3,561,961.70
-8,689,274.73
-10,939,885.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
411,325,273.06
393,463,678.28
390,912,923.39
386,285,754.32
6海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
少数股东权益
56,453,438.57
54,372,353.23
所有者权益合计
467,778,711.63
393,463,678.28
445,285,276.62
386,285,754.32
负债和所有者权益总计
878,065,325.79
712,305,174.45
845,061,535.38
676,033,165.57
4.2 利润表
编制单位：海南海药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
145,240,524.71
41,384,657.51
142,264,542.61
50,846,838.68
其中：营业收入
145,240,524.71
41,384,657.51
142,264,542.61
50,846,838.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
121,010,957.71
32,694,103.61
115,676,793.74
39,438,121.48
其中：营业成本
91,100,348.11
26,072,209.68
88,136,195.54
28,112,590.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,058,993.62
324,872.44
423,182.12
201,682.08
销售费用
14,638,464.01
2,462,466.45
16,998,458.47
6,675,462.38
管理费用
9,626,536.05
3,554,371.85
7,110,366.70
2,305,511.52
财务费用
4,586,615.92
280,183.19
3,008,590.91
2,142,874.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-9,046.85
-9,046.85
投资收益（损失以“-”号填列）
2,100,000.00
2,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
24,220,520.15
8,681,507.05
28,687,748.87
13,508,717.20
加：营业外收入
3,080,000.00
135,000.00
135,000.00
减：营业外支出
59,747.22
1,450.00
450.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
27,240,772.93
8,681,507.05
28,821,298.87
13,643,267.20
减：所得税费用
4,547,337.93
1,303,583.09
4,221,184.44
1,731,490.08
7海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
22,693,435.00
7,377,923.96
24,600,114.43
11,911,777.12
归属于母公司所有者的净利润
20,612,349.67
7,377,923.96
22,725,753.13
11,911,777.12
少数股东损益
2,081,085.33
1,874,361.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0975
0.0349
0.1083
0.0568
（二）稀释每股收益
0.0935
0.0335
0.1031
0.0541
七、其他综合收益
八、综合收益总额
22,693,435.00
7,377,923.96
24,600,114.43
11,911,777.12
归属于母公司所有者的综合收益总额
20,612,349.67
7,377,923.96
22,725,753.13
11,911,777.12
归属于少数股东的综合收益总额
2,081,085.33
1,874,361.30
4.3 现金流量表
编制单位：海南海药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
133,641,745.39
36,323,363.42
149,395,346.53
57,950,501.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
463,123.85
463,123.85
214,091.92
214,091.92
收到其他与经营活动有关的现金
4,813,816.84
815,261.36
5,110,341.89
4,836,062.69
经营活动现金流入小计
138,918,686.08
37,601,748.63
154,719,780.34
63,000,656.27
购买商品、接受劳务支付的现金
104,418,248.47
36,809,767.00
118,167,722.15
35,668,901.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
8海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7,009,209.74
3,470,080.18
4,290,642.01
1,603,649.09
支付的各项税费
12,355,747.13
3,439,228.19
4,536,191.80
1,301,508.09
支付其他与经营活动有关的现金
29,556,382.76
6,369,133.65
29,020,622.00
27,842,359.73
经营活动现金流出小计
153,339,588.10
50,088,209.02
156,015,177.96
66,416,418.51
经营活动产生的现金流量净额
-14,420,902.02
-12,486,460.39
-1,295,397.62
-3,415,762.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,264,166.66
115,269.00
10,677,245.48
10,066,583.00
投资支付的现金
15,000,000.00
15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
11,264,166.66
115,269.00
25,677,245.48
25,066,583.00
投资活动产生的现金流量净额
-11,264,166.66
-115,269.00
-25,677,245.48
-25,066,583.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
35,000,000.00
30,000,000.00
17,000,000.00
12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,132,281.24
15,000,000.00
15,000,000.00
筹资活动现金流入小计
36,132,281.24
30,000,000.00
32,000,000.00
27,000,000.00
偿还债务支付的现金
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,693,205.00
280,183.19
2,938,485.86
2,938,485.86
9海南海药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
3,000,000.00
4,144,046.45
筹资活动现金流出小计
21,693,205.00
14,424,229.64
12,938,485.86
7,938,485.86
筹资活动产生的现金流量净额
14,439,076.24
15,575,770.36
19,061,514.14
19,061,514.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-11,245,992.44
2,974,040.97
-7,911,128.96
-9,420,831.10
加：期初现金及现金等价物余额
47,230,458.84
3,822,307.77
27,441,912.13
12,567,013.54
六、期末现金及现金等价物余额
35,984,466.40
6,796,348.74
19,530,783.17
3,146,182.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海南海药股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月二十六日 10
