现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
20805016 |
80147327 |
69836219 |
56792599 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
397862932 |
1452705677 |
879596541 |
555364478 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
58758426 |
230718965 |
184689125 |
123788888 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
272845072 |
818918181 |
453457003 |
260183466 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
55976762 |
350608862 |
253842288 |
179979853 |
经营活动现金流出小计 |
401913176 |
1470257709 |
946859215 |
612447053 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4050244 |
-17552031 |
-67262674 |
-57082575 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
105000 |
20716656 |
6959345 |
6959345 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22377 |
30317336 |
30275636 |
30255636 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4045168 |
4045168 |
2715168 |
投资活动现金流入小计 |
5127377 |
64614298 |
41605994 |
40255994 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30730695 |
175581384 |
129324422 |
89389434 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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70000000 |
0 |
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投资活动现金流出小计 |
30730695 |
245581384 |
129324422 |
89389434 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-25603318 |
-180967086 |
-87718428 |
-49133441 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
443500000 |
2462072742 |
1959572742 |
1079072742 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
312700000 |
1458500000 |
1088500000 |
738500000 |
筹资活动现金流入小计 |
756200000 |
3920572742 |
3048072742 |
1817572742 |
偿还债务所支付的现金 |
675029242 |
2438968793 |
1964877396 |
1402377696 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58817156 |
1213243925 |
944744910 |
287144129 |
筹资活动现金流出小计 |
764722853 |
3765761306 |
2996409786 |
1749594294 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-8522853 |
154811436 |
51662956 |
67978448 |
五、汇率变动对现金的影响 |
170162 |
633177 |
394908 |
413378 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-38006253 |
-43074505 |
-102923237 |
-37824189 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-1595200649 |
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-212864691 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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139730298 |
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66190071 |
无形资产摊销 |
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38222451 |
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16114475 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-944868 |
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3729 |
固定资产报废损失 |
-- |
703566 |
-- |
3915 |
财务费用 |
-- |
176506756 |
-- |
80877568 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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68356605 |
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51723755 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-80958007 |
-- |
-172194855 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
363953199 |
-- |
21692930 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-263476454 |
-- |
70406566 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-17552031 |
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-57082575 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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260775576 |
-- |
266025891 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
303850080 |
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303850080 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-43074505 |
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-37824189 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7181921 |
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4494933 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
375869656 |
1367249237 |
807382838 |
498383258 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1188260 |
5309113 |
2377484 |
188621 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
105000 |
20716656 |
6959345 |
6959345 |