现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37037837 |
14897174 |
56301458 |
39955978 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
373088304 |
197708479 |
1079560868 |
818309028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99165943 |
52452149 |
199458195 |
152143890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153867831 |
63434277 |
533273756 |
446290758 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86217381 |
54325716 |
202916189 |
147686676 |
| 经营活动现金流出小计 |
361155660 |
182362491 |
999756534 |
792435361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11932644 |
15345988 |
79804334 |
25873668 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74320 |
49320 |
14506762 |
3300723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98000 |
23500 |
1562961 |
1243551 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1417500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1798979 |
255199 |
28592768 |
11992453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122336369 |
32539926 |
143248351 |
117272071 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
122336369 |
32539926 |
203248351 |
117272071 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120537391 |
-32284727 |
-174655583 |
-105279618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
918646475 |
449646475 |
2088188431 |
1157923616 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1057709800 |
350000000 |
1770900000 |
1145900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1976356275 |
799646475 |
3859088431 |
2303823616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
936025775 |
397199100 |
2546178817 |
1796410123 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
805472550 |
237761755 |
1101167346 |
413235135 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1788639026 |
657739011 |
3746404116 |
2287118082 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
187717249 |
141907464 |
112684314 |
16705534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-942737 |
-150509 |
-253131 |
8109 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78169765 |
124818216 |
17579935 |
-62692307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-224554748 |
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-456184439 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
86805225 |
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147209110 |
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| 无形资产摊销 |
22772357 |
-- |
45087268 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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85182 |
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| 固定资产报废损失 |
6379 |
-- |
816469 |
-- |
| 财务费用 |
84683152 |
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191933702 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4493251 |
-- |
4419649 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
6852052 |
-- |
136720745 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
135955373 |
-- |
42187073 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-102045578 |
-- |
-100273671 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11932644 |
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79804334 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
356525275 |
-- |
278355510 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
278355510 |
-- |
260775576 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
78169765 |
-- |
17579935 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4227890 |
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9039653 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
333204136 |
181167549 |
1016197885 |
774008191 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2846331 |
1643756 |
7061525 |
4344860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74320 |
49320 |
14506762 |
3300723 |
