现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104952202 |
84046239 |
39320210 |
590144016 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1618820966 |
1021166798 |
577290472 |
2689425835 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238504067 |
163535295 |
91201292 |
250826332 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
778897911 |
463458431 |
282873025 |
1176909748 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
485975534 |
325560357 |
139290798 |
1200638138 |
| 经营活动现金流出小计 |
1584557561 |
999818627 |
529073797 |
2806801583 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34263405 |
21348172 |
48216675 |
-117375749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
62288407 |
28684287 |
28684287 |
34867177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74163382 |
1114310 |
51545 |
10985005 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
667695504 |
598681472 |
508199930 |
1891124579 |
| 投资活动现金流入小计 |
810171876 |
630880809 |
539070597 |
1995750880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
347017290 |
235462725 |
158398312 |
768892171 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
69975139 |
70000000 |
70000000 |
1694872216 |
| 投资活动现金流出小计 |
435992428 |
305462725 |
228398312 |
2512364387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
374179448 |
325418085 |
310672285 |
-516613507 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1368755538 |
773400000 |
373660000 |
3595890940 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2420033959 |
1803265711 |
359016889 |
1920279152 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3788789496 |
2576665711 |
732676889 |
5516170091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2408795230 |
1894895230 |
983185230 |
2793500352 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1841326941 |
1060030125 |
246539885 |
2061636157 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4380375150 |
3043456370 |
1276676438 |
5059668454 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-591585654 |
-466790659 |
-543999549 |
456501637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-495376 |
-512327 |
-502245 |
-3395822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183638177 |
-120536729 |
-185612834 |
-180883441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-398994279 |
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-654561155 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72234434 |
-- |
264202878 |
| 无形资产摊销 |
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9714606 |
-- |
40581874 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
718824 |
-- |
5883818 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25723 |
-- |
3221379 |
| 财务费用 |
-- |
99475830 |
-- |
236246157 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13084172 |
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5059503 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9430446 |
-- |
181270369 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-729936762 |
-- |
89772557 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
715351007 |
-- |
-343061179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12239113 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
21348172 |
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-117375749 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
262003606 |
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382540335 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
382540335 |
-- |
563423776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-120536729 |
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-180883441 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5809257 |
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13586166 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1510342543 |
934888532 |
537246690 |
2083060155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
3526222 |
2232028 |
723573 |
16221664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
62288407 |
28684287 |
28684287 |
34867177 |
