现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69836219 |
56792599 |
23801903 |
109773760 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
879596541 |
555364478 |
282004095 |
1430756281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184689125 |
123788888 |
66061239 |
244214882 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453457003 |
260183466 |
84253278 |
548275351 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
253842288 |
179979853 |
84665422 |
434178512 |
| 经营活动现金流出小计 |
946859215 |
612447053 |
260005134 |
1327207432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-67262674 |
-57082575 |
21998961 |
103548849 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6959345 |
6959345 |
0 |
57831822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30275636 |
30255636 |
244136 |
19763676 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4045168 |
2715168 |
0 |
42795266 |
| 投资活动现金流入小计 |
41605994 |
40255994 |
244136 |
154066816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129324422 |
89389434 |
58920960 |
210688028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
16812428 |
| 投资活动现金流出小计 |
129324422 |
89389434 |
58920960 |
236500456 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87718428 |
-49133441 |
-58676824 |
-82433640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1959572742 |
1079072742 |
437072742 |
3076670000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1088500000 |
738500000 |
509500000 |
735544081 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3048072742 |
1817572742 |
946572742 |
3812214081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1964877396 |
1402377696 |
801897000 |
3052147880 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
944744910 |
287144129 |
75471645 |
663720252 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2996409786 |
1749594294 |
909087669 |
3855054745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51662956 |
67978448 |
37485073 |
-42840664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
394908 |
413378 |
60410 |
1011061 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102923237 |
-37824189 |
867621 |
-20714394 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-212864691 |
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-135354206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66190071 |
-- |
129744736 |
| 无形资产摊销 |
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16114475 |
-- |
27760347 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3729 |
-- |
11915 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3915 |
-- |
207053 |
| 财务费用 |
-- |
80877568 |
-- |
179110588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
51723755 |
-- |
12628956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-172194855 |
-- |
-42134096 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21692930 |
-- |
55758671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70406566 |
-- |
-73879781 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-57082575 |
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103548849 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
266025891 |
-- |
303850080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
303850080 |
-- |
324564474 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37824189 |
-- |
-20714394 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4494933 |
-- |
9313869 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
807382838 |
498383258 |
258152212 |
1292478827 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2377484 |
188621 |
49981 |
28503694 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6959345 |
6959345 |
0 |
57831822 |
