现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82365822 |
39189088 |
97733448 |
67980968 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
795383059 |
406523521 |
1805298888 |
1324311906 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124982719 |
61844755 |
280795690 |
218061825 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
322072789 |
157610533 |
683250164 |
493625371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264666173 |
142135935 |
616934167 |
432329673 |
| 经营活动现金流出小计 |
776881904 |
404898000 |
1663128225 |
1202000448 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18501155 |
1625521 |
142170662 |
122311458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36806126 |
12883995 |
209762192 |
209762192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18757946 |
8508173 |
13186013 |
13176104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41975266 |
1387520 |
214445691 |
159944443 |
| 投资活动现金流入小计 |
102539338 |
27779688 |
684655139 |
388427832 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115068354 |
69835181 |
263781038 |
195482137 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16803128 |
2057 |
21665407 |
11665407 |
| 投资活动现金流出小计 |
131871482 |
69837238 |
290696444 |
212147544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29332143 |
-42057550 |
393958694 |
176280288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2017770000 |
1319770000 |
3755659140 |
1892259140 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
315500000 |
50544081 |
564490225 |
1778497667 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2333270000 |
1370314081 |
4320149365 |
3670756807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1540549680 |
936539680 |
3328720000 |
2729210000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
479280854 |
159978795 |
1586288492 |
1436744029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2092233475 |
1134193724 |
5081779039 |
4292023088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
241036525 |
236120356 |
-761629674 |
-621266282 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
894638 |
-234861 |
1555889 |
1045150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
231100175 |
195453466 |
-223944429 |
-321629386 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1798101 |
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2377051 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
63356493 |
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131392635 |
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| 无形资产摊销 |
12663962 |
-- |
21380343 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3383 |
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-19352801 |
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| 固定资产报废损失 |
166412 |
-- |
668061 |
-- |
| 财务费用 |
67525389 |
-- |
218195843 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
12375570 |
-- |
-254986630 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-119656692 |
-- |
-6965235 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-57527655 |
-- |
216008868 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
108556394 |
-- |
-274132548 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
18501155 |
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142170662 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
555664649 |
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324564474 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
324564474 |
-- |
548508903 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
231100175 |
-- |
-223944429 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3414298 |
-- |
7793622 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
694111332 |
365352279 |
1641736277 |
1194619734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18905905 |
1982154 |
65829163 |
61711204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36806126 |
12883995 |
209762192 |
209762192 |
