现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36719384 |
30737605 |
158256757 |
104952202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
873734495 |
493189555 |
2078831240 |
1618820966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148319938 |
85324045 |
294397588 |
238504067 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
353570003 |
178603029 |
833154607 |
778897911 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271324806 |
155150866 |
720419501 |
485975534 |
| 经营活动现金流出小计 |
808313894 |
445140309 |
1970607799 |
1584557561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65420601 |
48049245 |
108223441 |
34263405 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
173453330 |
178453330 |
314743809 |
62288407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9874100 |
3097600 |
77549485 |
74163382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
126609008 |
61309008 |
697361247 |
667695504 |
| 投资活动现金流入小计 |
313372193 |
246109825 |
1129658740 |
810171876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151037796 |
95117581 |
415081447 |
347017290 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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78100000 |
69975139 |
| 投资活动现金流出小计 |
156037796 |
95117581 |
522431447 |
435992428 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
157334397 |
150992244 |
607227293 |
374179448 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2113259140 |
714659140 |
2209705538 |
1368755538 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
540344000 |
142000000 |
2736961561 |
2420033959 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2653603140 |
856659140 |
4946667099 |
3788789496 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1833210000 |
631739680 |
3152095230 |
2408795230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1329109855 |
462922330 |
2171691413 |
1841326941 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3242714680 |
1136652536 |
5495426155 |
4380375150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-589111540 |
-279993396 |
-548759056 |
-591585654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
302044 |
-280512 |
-723110 |
-495376 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-366054497 |
-81232419 |
165968568 |
-183638177 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-11177374 |
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-1597625582 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
67499045 |
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151024719 |
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| 无形资产摊销 |
12178528 |
-- |
25252322 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-19791877 |
-- |
-3396192 |
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| 固定资产报废损失 |
83795 |
-- |
1223996 |
-- |
| 财务费用 |
78843698 |
-- |
248663670 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
26174585 |
-- |
-28806716 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-56986038 |
-- |
40862759 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
572689024 |
-- |
-139805994 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-612152415 |
-- |
225160302 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
65420601 |
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108223441 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
182454406 |
-- |
548508903 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
548508903 |
-- |
382540335 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-366054497 |
-- |
165968568 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4887745 |
-- |
11266013 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
802360065 |
434637118 |
1913104930 |
1510342543 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34655047 |
27814832 |
7469553 |
3526222 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
173453330 |
178453330 |
314743809 |
62288407 |
