海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2012-020 海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲 了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨扬声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 海南海药 股票代码 000566 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 联系地址 海口市秀英区南海大道西 66 号 电话 0898-68653568 传真 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 721,847,493.42 613,189,625.97 613,189,625.97 17.72% 517,205,207.64 517,205,207.64 营业利润(元) 105,156,288.41 52,264,944.95 51,609,696.06 103.75% 53,472,916.86 53,987,658.63 1 海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 利润总额(元) 114,574,690.02 45,616,476.66 44,961,227.77 154.83% 84,284,095.36 84,798,837.13 归属于上市公司股东 98,261,837.73 33,523,828.61 32,998,385.04 197.78% 65,596,167.22 66,201,183.22 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,578,514.12 40,134,976.39 39,609,532.82 12.54% 39,831,847.92 40,436,863.92 的净利润(元) 经营活动产生的现金 57,776,381.05 51,608,624.45 44,543,718.84 29.71% 78,837,761.02 75,742,105.19 流量净额(元) 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 2,019,756,260.09 1,078,242,514.09 1,102,121,010.97 83.26% 845,061,535.38 862,893,512.28 负债总额(元) 687,527,093.06 586,425,926.71 600,085,410.81 14.57% 399,776,258.76 405,919,173.99 归属于上市公司股东 1,314,401,622.27 433,794,023.37 430,346,897.32 205.43% 390,912,923.39 389,246,177.39 的所有者权益(元) 总股本(股) 247,594,974.00 212,848,992.00 212,848,992.00 16.32% 211,348,992.00 211,348,992.00 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.4378 0.1584 0.1559 180.82% 0.3113 0.3142 稀释每股收益(元/股) 0.4378 0.1564 0.1539 184.47% 0.3048 0.3076 扣除非经常性损益后的 0.20 0.19 0.1872 6.84% 0.1890 0.1919 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 13.31% 8.19% 8.06% 5.25% 17.37% 17.53% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 6.04% 9.80% 9.68% -3.64% 10.55% 10.71% (%) 每股经营活动产生的现 0.23 0.24 0.21 9.52% 0.37 0.3584 金流量净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 5.31 2.04 2.02 162.87% 1.85 1.84 每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 34.04% 54.39% 54.45% -20.41% 47.31% 47.04% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,424.77 -10,941,547.34 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 7,507,800.00 4,596,878.00 20,105,000.00 2 海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 5,326,307.07 31,133.61 1,012,500.00 用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 -3,306,007.57 0.00 0.00 并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 -26,278,314.38 -773,508.91 112,553.56 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,912,026.38 0.00 156,178.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,158,743.13 -303,798.95 12,600,000.00 所得税影响额 -2,819,658.59 1,628,189.91 -2,309,332.60 少数股东权益影响额 183,852.34 -848,494.10 -5,912,580.16 合计 53,683,323.61 - -6,611,147.78 25,764,319.30 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 12,941 13,625 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 深圳市南方同正投资有限公 境内非国有法 21.68% 53,666,364 10,423,830 41,800,000 司 人 中国建设银行-工银瑞信稳健 基金 4.92% 12,180,003 成长股票型证券投资基金 中国工商银行-诺安股票证券 基金 4.88% 12,079,589 投资基金 境内非国有法 海口富海福投资有限公司 4.33% 10,718,805 10,500,000 人 中国银行-大成财富管理 2020 基金 3.68% 9,100,000 1,000,000 生命周期证券投资基金 中国工商银行-诺安价值增长 基金 3.53% 8,733,180 股票证券投资基金 中国银行-大成优选股票型证 基金 3.05% 7,550,989 券投资基金 全国社保基金一一三组合 基金 1.88% 4,649,553 3,000,000 西安长迪投资投资管理有限 境内非国有法 1.74% 4,300,000 4,300,000 合伙企业 人 境内非国有法 中国银河投资管理有限公司 1.67% 4,144,901 4,000,000 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 3 海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 深圳市南方同正投资有限公司 43,242,534 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券 12,180,003 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 12,079,589 人民币普通股 海口富海福投资有限公司 10,718,805 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基 8,733,180 人民币普通股 金 中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投 8,100,000 人民币普通股 资基金 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 7,550,989 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投 3,659,860 人民币普通股 资基金 交通银行-工银瑞信主题策略股票型证券投资 3,236,921 人民币普通股 基金 中国建设银行-汇添富社会责任股票型证券投 3,023,009 人民币普通股 资基金 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存 在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知 上述股东关联关系或一致行 以上无限售条件股东之间是否存在关联关系;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间 动的说明 是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 4 海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是海药发展史上较为关键的一年,公司经营层在董事会的正确领导下,坚决贯彻落实股东大会精神,带领全体员工共 同努力,在国家抗生素分级管理、国家货币政策紧缩等不利环境下仍实现产量创新高、利润增长的良好业绩。2011 年,公司 成功进行非公开发行股票,募集资金总额为 816,530,577 元,扣除发行费用 40,743,876 元,募集资金净额为 775,786,701 元, 本次定向增发的成功实施,将对公司未来的发展发挥重要促进作用。公司在 2011 年,通过高新技术企业复审;2 个课题通过 国家十一科技支撑计划项目验收;获得发明专利 5 项,并对多个新药进行研发立项。2011 年销售收入 7.22 亿元,较 2010 年 增长 17.72% 。特别是受国家抗生素分级管理和基药招标的影响,头孢西丁钠和注射用维生素 C 粉针销售量分别较 2010 年增 长 80%和 300% ,是公司新的销售亮点。公司重视国际市场的开发,积极参与国外竞争,以点带面,在海外市场也有新的突 破。 截止 2011 年 12 月末,经四川华信(集团)会计师事务所审计,本年度公司实现营业总收入 72,184.75 万元,同比增长 17.72%; 实现营业利润 10,515.63 万元,同比增长 103.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,826.18 万元,同比增长 197.78%。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 5 海南海药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 医药制造 67,501.34 41,436.48 38.61% 12.85% 10.78% 1.14% 贸易 4,654.94 4,512.75 3.05% 231.93% 225.00% 2.06% 合计 72,156.28 45,949.23 36.32% 17.87% 18.45% -0.31% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 肠胃康 10,662.66 1,728.42 83.79% 24.42% 24.26% 0.02% 紫杉醇 4,574.83 946.99 79.30% -9.42% -9.69% 0.06% 头孢制剂系列 24,733.76 16,838.74 31.92% 26.97% 25.11% 1.01% 其他品种 10,243.01 9,584.38 6.43% 12.11% 12.05% 0.05% 原料药及中间体 21,942.02 16,850.70 23.20% 15.61% 17.51% -1.25% 合计 72,156.28 45,949.23 36.32% 17.87% 18.45% -0.31% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 归属于母公司净利润报告期比上年同期增加 6,526.34 万元,同比增长 197.78%,主要原因是本年取得投资收益 4,489.24 万元, 经营利润增加 2,037.10 万元所致。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6