海南海药股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2012-069
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员) 林健声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,665,453,115.74 2,019,756,260.09 31.97%
归属于上市公司股东的所有
1,382,142,670.15 1,314,401,622.27 5.15%
者权益（元）
股本（股） 247,594,974.00 247,594,974.00 0%
归属于上市公司股东的每股
5.5823 5.3087 5.15%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 217,335,035.13 13.41% 644,524,187.37 25.29%
归属于上市公司股东的净利
32,035,305.96 0.85% 91,769,621.64 -35.66%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 28,329,172.82 2,185.23%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.1144 2,185.23%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1294 -12.1% 0.3706 -43.94%
稀释每股收益（元/股） 0.1294 3.51% 0.3706 -33.97%
加权平均净资产收益率（%） 2.3% -57.11% 6.74% -72.04%
扣除非经常性损益后的加权
2% -61.31% 6.06% -43.96%
平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -268,084.90
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
8,065,571.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,782,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
176,270.80
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,589,367.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -30,267.16
所得税影响额 -2,062,560.80
合计 9,252,796.93 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 11,766
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
深圳市南方同正投资有限公司 43,242,534 人民币普通股 43,242,534
中国建设银行－工银瑞信稳健成
12,180,975 人民币普通股 12,180,975
长股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投
12,079,589 人民币普通股 12,079,589
资基金
海口富海福投资有限公司 10,718,805 人民币普通股 10,718,805
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中国工商银行－诺安价值增长股
8,733,180 人民币普通股 8,733,180
票证券投资基金
全国社保基金四一三组合 6,660,576 人民币普通股 6,660,576
中国银行－大成优选股票型证券
5,350,989 人民币普通股 5,350,989
投资基金(LOF)
全国社保基金一一三组合 4,519,553 人民币普通股 4,519,553
西安长迪投资管理有限合伙企业 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
中国银河投资管理有限公司 4,208,101 人民币普通股 4,208,101
前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东情况的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关
联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内资产项目同比发生重大变化的说明
单位：人民币元
增减比例
流动资产： 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 变动原因说明
（%）
系报告期内公司应收银行承兑票据增
应收票据 76.63%
82,483,331.41 145,687,006.63 加所致。
主要系报告期内增加预付上海龙翔生
物医药开发有限公司技术开发费以及
预付款项 30,641,939.71 74,248,834.87 142.31% 上海力声特医学科技有限公司尚未取
得土地证的土地款由在建工程转入预
付账款所致。
应收利息 报告期内增加了定期存款利息收入。
6,652,500.00
其他应收款 87.52% 主要系报告期内往来借款增加所致。
117,633,634.35 220,585,021.47
可供出售金融资产 系报告期内委托理财增加所致。
164,000,000.00
持有至到期投资 系报告期内委托理财增加所致
218,000,000.00
系报告期内增加对重庆市沙坪坝区新
世纪小额贷款股份有限公司、上海联
长期股权投资 266.90% 创永沂二期股权投资基金合伙企业以
34,789,705.00 127,645,016.53
及台州市一铭医药化工有限公司投资
所致。
系报告期内天地药业 390 吨头孢中间
体项目、上海力声特人工耳蜗扩建项
在建工程 56.88%
53,981,095.94 84,684,452.32 目、海口市制药厂 GMP 改造项目投入
增加所致。
主要系报告期内开发支出转入无形资
开发支出 -44.56%
28,080,580.45 15,566,988.59 产所致。
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主要系报告期内坏账准备增加导致相
递延所得税资产 49.15%
6,545,664.43 9,763,044.86 应的递延所得税资产增加所致。
应付票据 -55.16% 系报告期内支付银行承兑汇票所致。
30,333,346.37 13,601,424.51
主要系应付海口社会保障局款项由长
其他应付款 50.14%
23,497,611.11 35,279,845.28 期应付款调入其他应付款所致。
控股子公司天地药业向重庆农商行借
一年内到期的非流动负 款将于 2013 年 4 月到期，因此由长期
债 98,000,000.00
借款转入所致。
长期借款 99,000,000.00 - -100.00% 同上
系报告期内公司本年发行公司债券所
应付债券
494,312,433.35 致。
长期应付款 -100.00% 系由长期应付款转其他应付款所致。
3,400,000.00 -
2、报告期内经营收入及费用项目同比发生重大变化的说明
单位：人民币元
增减比例
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因说明
（%）
系报告期内增值税增加所致。
营业税金及附加 3,192,475.64 1,449,505.00 120.25%
系报告期内公司人员工资、办公经费及资
产摊销费用增加所致。
管理费用 47,292,752.32 31,272,810.56 51.23%
主要系报告期内定期存款产生利息收入
所致。
财务费用 6,889,465.96 23,582,645.24 -70.79%
主要系报告期内计提坏账准备所致。
资产减值损失 11,762,183.17 1,713,617.63 586.39%
主要系去年同期公司出售海药房地产开
投资收益（损失以“－”
发公司股权确认投资收益所致。
号填列） -6,296,688.47 73,296,449.68 -108.59%
主要系报告期内实现利润所致。
减：所得税费用 19,984,419.85 8,988,211.07 122.34%
3、报告期现金流量分析说明
单位：人民币元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减比例（%） 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 28,329,172.82 1,239,665.17 2185.23% 报告期销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -676,226,576.65 41,614,204.70 -1724.99% 报告期增加投资所致。
主要系去年同期公司收到
筹资活动产生的现金流量净额 500,587,577.72 739,634,271.70 -32.32%
募集资金所致。
主要系去年同期公司收到
现金及现金等价物净增加额 -147,309,826.11 782,488,141.57 20469.00%
募集资金所致。
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1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 5 月 26 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》，以 2011 年
末公司总股本 247,594,974 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），该分配方案已
于 2012 年 7 月 18 日实施完毕。2012 年 10 月 15 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
2012 年上半年利润分配的预案》，以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 247,594,974 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股。该分配方案已于 2012 年 10 月 26 日实施完毕。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产置换时所作承诺
1、获配股份自股票
上市交易之日起三
十六个月内不转让。
2、预计上海力声特
2011 年净利润应不
低于 285 万元、2012
年净利润应不低于
1,210 万元、2013 年
净利润应不低于
2,649 万元，若上海
力声特在上述任一 报告期内，控股
深圳市南方同正投 年度实际经营取得 2011 年 08 月 股东没有违反
发行时所作承诺 3年
资有限公司 的净利润（以审计报 31 日 承诺的事项发
告为准）低于上述预 生。
计净利润数额而导
致海南海药作为上
海力声特股东之应
得收益减少，则南方
同正将以现金方式
补足海南海药作为
上海力声特股东根
据该年度预计净利
润所应得收益的差
额部分。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计
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划
是否就导致的同业竞争和关联交易
□ 是 □ 否 √ 不适用
问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
重庆农村商业
1 股票 03618.HK 320,000.00 200,000 496,270.80 100% 176,270.80
银行
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
合计 320,000.00 -- 496,270.80 100% 176,270.80
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
无
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司经营情况、产品
2012 年 08 月 30 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
情况
2012 年 09 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 半年报的情况
公司经营情况、产品
2012 年 09 月 19 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
情况
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
公司本期债券的发行工作于2012年6月18日结束，发行总额：5亿元人民币，其中网上发行0.1亿元，网下
发行4.9亿元，债券发行价格每张100元；债券期限：5年；票面利率：5.2%；债券起息日：2012年6月14日；
扣除费用后募集资金净额为49,400万元。
经深交所深证上【2012】221 号文件同意，本期债券于 2012 年 7 月 16 日起在深交所集中竞价系统和
综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：112092，证券简称：12 海药债。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二 0 一二年十月二十八日
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