海南海药实业股份有限公司1995年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称:海南海药实业股份有限公司
英文名称:HANAN HAI YAO INDUSTRY HOLDINGS CO.LTD.
2、公司法定地址:海南省海口市海秀大道51号
3、公司法定代表人:韩宇东
4、公司电话号码:(0898) 5890422 5890424
传真号码:(0898) 5890421
邮政编码:571100
5、公司咨询服务机构电话:(0898) 5890424
传真:(0898) 5890421
联系人:卢泰山 ·孔雁
二、主要财务数据和财务指标
项目/年度 单位 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.营业收入 万元 13,193.3 17,717.9 -25.5
2.净利润 万元 3,735.1 6,382.4 -41.5
3.总资产 万元 84,404.8 78,746.3 7.2
4.股东权益 万元 47,167.9 46,534.9 1.4
5.每股收益(元) 元/股 0.24 0.45 -46.7
6.每股净资产(元) 3.08 3.27 -5.8
7.净资产收益率 % 7.91 13.7 -42.3
8.股东权益比率 % 55.88 59.09 -5.4
注:①年未股本总额153,294,691万元.
②股东收益增加辐度低, 是本年度净利润与上年度净利润在本年度分配影响本年度
股东权益的减少所致.
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年度,公司在全体股东的大力支持下,完成了海药新药厂的建设,并于1995年8月
投入试产,12日正式投产,且生产形势良好.海药新药厂于1993年11月奠基, 1995年8
月建成,历时一年零八个月,耗资2.8亿元,作为股份公司成立以来的最大投资项目已
顺利完成,同时,完成了抗肿瘤新药特素(紫杉醇)等近10个新药的开发, 并顺利地投
入了生产,并获得国家卫生部颁发的新药试生产批文,在停产搬迁等困难条件下, 公
司积极采取各种应对措施,一方面继续保持原有品种的生产和销售,保持一定的市场
占有率,另一方面着手新药推广.总的来说,1995年由于停产搬厂等各种因素的影响,
企业经营效益降低,但随着新药厂的投产,各项管理工作逐步走上规范化, 企业按原
计划规模正常发展,在生产中严格按照GMP管理规范进行药品生产, 生产工艺及设备
都逐步走向完善,加强了职工岗位培训工作,聘请了日本医药专家赤泽修先生为质量
总监,强化了厂里质量管理体系,目前,经营指标逐月上升.
1995年公司在主体企业海口市制药厂继续租用厂房维持生产, 其间有五个月停产搬
迁,8-12月份在新药厂试产的情况下,公司积极地开展多元化经营,在地产,机构安装
行业方面开拓经营路子,找米下锅,全年共创产值15,300万元.实现净利润 37, 351
,442.62元,完成利税总额46,366,664.37元.
1995年本公司被国家医药管理局评定为全国医药行业综合实力第十一名, 并被中国
企业形象认定委员会认定为中国企业最佳形象AAA级.
2、财务指标分析
全年完成工业产值15,300万元,比上年减少23.5%,实现主营业务收入13,193.3万元,
比上年减少25.5%,实现利润总额3,996.2万元,比上年减少43%,实现净利润3, 735.1
万元,比上年减少41.5%,实现利税4636.7万元,比上年减少37%,其主营业务收入和各
项指标比上年减少系公司主体企业海口市制药厂搬厂,停产5个月影响所致.
3、前次筹集资金使用情况的说明
1995年公司配股增资,配股价为每股3.5元,共配股10,794,691股.其中个人股配售10,
500,000股,法人股转配294,691股,共筹集资金37,840,356.70元,扣除配售费用727
,686.16元,实际筹集资金37,112,670.54元.
筹集资金使用情况如下:
(1)用于卫生部批准国内研制的特素(紫杉酵注射液)项目,投入募集资金19,629,738.
45元,其中:用于购置原材料5,725,266.52元,扩大临床费用18,904,516.93元.
该项目于1994年10月研究成功,1995年1月6 日首家获得卫生部药政管理局的新药临
床批件,计划投资5,180万元,用于购置生产设备扩大临床试验,批量生产所需流动资
金1995年9月获卫生部批准扩大生产,12月正式投产后,完成18,420 瓶 ,销售利润4
,545,979元.取得预期的经济效益.
(2)用于新厂建设扫尾工程17,482,887.09元.
新厂1995年8月试产,12月份正式投产,虽然正式投产才一个月的时间,但完成产值8
,127万元,占全厂1995年全年产值的78.9%,初步显示出新厂投产后的规模效益,为公
司药业发展奠定了基础.
四、股本变化股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况(截止1995年12月31日)
股份类别 年初数占 总股本% 年未数 占总股本%
Ⅰ、发起人股 67,962,750 47.69 67,962,750 44.33
其中:
国家股 47,988,900 33.68 47,988,900 31.30
境内法人股 19,973,850 14.02 19,973,850 13.03
2、募集法人股 22,037,250 15.46 22,037,250 14.38
3、内部职工股 97,200 0.07 89,400 0.06
4、法人股转配股 0 0 294,691 0.19
Ⅱ、已流通股份
A股 52,402,800 36.77 62,910,600 41.04
股份总数 142,500,000 100 153,294,691 100
(2)股本变动情况及原因
在年度增加股本10,794,691股,为1995年度配股增加股数,其中流通股部分增加1050
万股,非流通股部分(转配部分)增加294,691股.
公司前董事谢德文先生因不再担任本公司董事,其所持有的股份7800 股已解冻并上
市流通,故本公司高级管理人员持股数由年初的97,200股降为89,400股.
(3)主要股东持股情说(截止95年12月31日的十名股东名册)
序号 股东名称 持股数持股 占总股本比率
01 海口市财政局 47,988,900 31.30%
02 正大国际财务有限公司 11,749,350 7.66%
03 中国工商银行海南信托投资公司 10,574,400 6.89%
04 海南省信托投资公司 5,287,200 3.44%
05 交通银行海南分行 2,349,900 1.53%
06 海南佳友实业有限公司 2,180,860 1.42%
07 海南汇通国际信托投资公司 1,762,350 1.15%
08 北京四环科技开发公司 1,233,750 0.89%
09 海南省国际信托投资公司 939,900 0.61%
10 海口宝橱科工贸有限公司 881,100 0.57%
(4)股东数量
至本年度末,公司股东总户数8730户,其中法人股东26户,社会公众股东8695户,高级
管理人员持股9户.
2、董事、监事与高级管理人员持股情况(见表)
序号 姓名 职务 持胜数
01 韩字东 董事长 17,900
02 洪辅琚 董事长 17,200
03 李天敏 副董事长 3,900
04 谢炳副 董事长 0
05 陈明兴 董事 11,300
06 谢焕 董事 0
07 李建荣 董事 0
08 徐英 董事 3,900
09 张北嵩 董事 0
10 杨铁山 董事 3,900
11 冯柏昌 董事 11,700
12 符国灼 董事 7,800
13 姜一凡 董事 0
14 黄行光 董事 0
15 周永业 监事会主席 12,500
16 李小虎 监事 0
17 林鸿波 监事 0
18 陈英 监事 0
合 计 89,400
五、重要事项
1、公司1994年度股东会于1995年4月28日在海口市汇通大厦4偻会议室召开,出席会
议的股东及股东代表共计53人,代表股份91,061,650股,占公司股份总额的63. 90%,
会议由董事长韩宇东先生主持,大会审议、表决通过了如下决议:
(1)审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1994 年财务决算和
1995年财务预算的报告》.
(2)审议通过修改后的公司章程决议,由海南华合律师事务所舒小平律师作的《关于
修改章程的说明》,一致通过修改后的公司章程,并授权董事会就章程中有关股本金、
注册资金及股权结构事项,待本次配股结束以实到股本金进行调整.
(3)通过了由陈岗先生代表海南省信托投资公司出任本公司董事,并免去谢德文先生
董事职务的决议;
(4)关于1994年度利润分配方案的决议
1994年公司实现净利润6,382万元,分配利润提取法定公积金10%,公益金20%,任意公
积金30%,40%分配普通股红利,每股分红0.179元,全部以现金形式派发.
(5)审议通过了1995年增资配股方案,以总股本14250万股计,每10股配售2股,B 股拟
定为3.5元左右,配股募集的资金主要用于抗癌新药紫杉醇项目及9药厂的后续资金
.2、公司1995年配股方案于95年10月实施,实际配售股票10,794,691股,配售价格每
股3.5元人民币,共募集资金3784万元,扣除发行费用后,已全部投入紫杉醇项目及新
药厂后续资金需要.本公司配股说明书于1995年9月29日在《证券时报》刊出, 股份
变动情况于1996年2月6日在《中国证券报》刊登.
3、公司实施配股方案后,实际配售新股10,794,691股,总股本变动为153,294,691股,
公司于1996年2月在海南省工商行政管理局变更工商注册登记.
4、1995年11月28 日在海药工业园召开临时股东大会参加本次临时股东大会的股东
为28人,代表股份86,787,550股,占公司股份总额的60.91%, 会议由董事长韩宇东先
生主持,以无记名投票方式选举产生了公司第二届董事会成员及监事会成员,并以记
名投票表决方式一致通过了关于引进外资开办合资制药厂的决议.
此次临时股东大会进行的董事会换届选举,由于法人股东内部人员调动原因,原董事
赵剑奇、张申、陈岗不再出任本公司董事,改派谢炳、姜一凡、李建荣出任董事,并
增选黄行光为董事,陈英为监事.
5、本公司董事会于1996年3月28日日开会议,审议通过了《董事会工作报告》,《财
务工作报告》、《关于1995年度盈利分配、分红方案》(预案).
经海口市会计师事务所审计:公司1995年度税后利润37,351,442.62元, 按年末股本
153,294,691股计,每股盈利0.24元,参照公司章程,经董事会讨论,利润分配方案为:
提取法定公积金10%;提取法定公益金10%;提取任意公积金26.64%;分红基金53.36%.
分红方案为:每10股送1股,派发现金1.30元(税前).
以上方案尚需经过股东大会审议通过.
6、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
六、子公司及关联企业
序号 企业名称 注册资本(万元) 本公司持有权益比例
01 海口市制药厂 830.9 100%
02 海南海药房地产开发公司 2000 100%
03 海南海药保健品公司 300 100%
04 华华新特药健康器材公司 300 100%
05 海口帆顺设备工程有限公司 50 100%
06 海口美波保健化妆品公司 300 100%
七、财务报告
1、审计意见(摘海南海口市会计师事务所文件海所所字[1996]86号)
海南海药实业股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了贵公司1995年12月31日的资产负债表及1995 年度损盖表和财
务状况变动表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计
意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中, 我们
结合贵公司实际请况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程度.
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的
有关规定,在所有的重大方面公允地反映了贵公司1995年12 月 31 日的财务状况及
1995年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
海口会计师事务所
一九九六年四月十九日
2、财务报表
3、财务报表附注
①短期投资 期初数 55,948,752.73元
期末数 14,312,315.65元
项目 金额
股票(18种) 14,312,315.65元
②应收帐款 期初数 80,764,792.21元
期末数 74,685,113.58元
帐龄 金额
三年以上 1,412万元
二至三年 1,277万元
一至二年 1,945万元
一年以内 2,835万元
③其他应收款 期初数 26,258,467.48元
期末数 14,515,417.25元
坏帐 金额
二至三年 358万元
④长期投资 期初数 38,713,262.89元
期末数 48,797,530.54元
被投资单位 金额
其中:广东阳西旅行社 1,000,000.00元.
明珠大厦 50,000,000.00元
海口海洋别墅 4,000,000.00元
交行海南分行 4,200,000.00元
海南洋浦东方建材公司 26,524,301.54元
海南天启股份公司 330,000.00元
海南旭龙集团股份有限公司 1,000,000.00元
海口集华有限公司 400,000.00元
海南佳友实业股份有限公司 6,324,465.00元
各种长期债券 18,764.00元
⑤资本公积 期初数 239,926,283.61元
本期增加 26,317,979.54元
本期喊少 149,951.00元
期末数 266,094,312.15元
本期增加系本年度内日股溢价转入,本期减少系调整93年评估减值数.
⑥盈余公积 期初数 19,098,797.11元
本期增加 55,715,230.13元
本期减少 22,524.00元
期未数 52,289,778.82元
本期增加数系94年度以及本年度净利润分配转入, 本期在少数系用于研制开发紫杉
醇项目和用于扩大临床费用.
⑦末分配利润:本年度实现净利润3,735,144.26元,根据海药董事字[1996]第03号预
分配方案,按如下比例分配:
1.提取法定公积金 10% 3,735,144.26元
2.提取法定公积金 10% 3,735,144.26元
3.提取任恙公积金 26.64% 9,950,424.32元
4.分红基金 53.36% 19,930,729.78元
⑧投资收益,本年度实现投资收益592,743.39元,系交行海南省分行分配的股息.
海南海药实业股份有限公司
董事长:韩宇东
一九九六年四月三十日
