海南海药实业股份有限公司一九九六年度报告（摘要）1997-05-01
海南海药实业股份有限公司一九九六年度报告（摘要）
一、公司简况
股票简称：珠海药
股票代码：0566
公司法定中文名称：海南海药实业股份有限公司
英文名称：HAI NAN HA YAO INDCUTRY HOLOINGS CO.，LTD.
公司注册地址：海南省海口市龙昆南路隆基大厦B座四楼
邮编：571100
法定代表人：韩宇东
公司咨询服务机构：证券部
公司信息披露人：卢泰山、孔雁
联系电话：（0898）5890424 5890422
传真：（0898）5890421
二、主要财务指标
指 标 项 目 本 年 上 年 比上年增长率（％）
1.主营业务收入（万元） 17383.6 13193.30 +24.1
2.净利润（万元） 1678.7 3735.10 -55.1
3.总资产（万元） 95311.2 84404.80 +12.9
4.股东权益（万元） 50310.8 49167.90 +6.7
5.每股收益（元） 0.10 0.24 -58.3
6.每股净资产（元） 2.98 3.08 -3.2
7.净资产收益（％） 3.3 7.9 -58.2
8.股东权益比率（％） 52.8 55.9 -5.5
三、公司业务回顾
（一）、一年来经营情况
1996年度对海药公司来说是艰苦、难忘的一年。公司因新厂的建设占用了大量
资金，流动资金极度紧张，面对医药市场激烈竞争，新厂刚刚投产，新产品尚待开
发市场等一系列问题克服了重重困难，基本上维持了8个月的正常生产， 保持了全
年产销稳中有升，逐步扩大了新药的市场销量，初步形成了企业的发展格局。全年
营业收入17383.65万元，利润总额1960.63万元，税后利润1678.6万元。
１、克服困难，坚持生产。
新厂建成后，由于建设新厂占用了流动资金，使新厂投产流动资金缺少达亿元
（按原计划产值4.5亿元产值计），企业发展举步艰难。面对这种局面， 公司经营
者想方设法，通过各种渠道，多方融资，维持了8个月的正常生产， 产值比去年略
有增加。
２、调整产品结构初获成效
新厂投产后，针对老产品创利不理想，新产品市场潜力大的情况，公司经营者
们做了大量市场调研，并结合企业现状，果断调整产品结构，对新药紫杉醇注射液、
头孢西丁、托米伦、索多芬及重点产品肠胃康、红宝等在工艺改进、稳定质量、拓
展市场等方面做了大量工作。在50个正常生产产品中，15个新特药生产占1/3左右，
销量约占30％，使企业的融资成本高，新产品市场投入大，老产品面临亏损的情况
下，仍然保持了盈利。并且，我公司的重点产品红宝太圣胶囊在本年度通过了美国
FDA认证，为本产品进入国际市场特别是欧美市场铺平了道路。
３、抓薄弱环节，整顿营销队伍，建立新的销售网络
生产稳定后，市场销售成了公司薄弱的一环。从96年6月份开始， 公司投入主
要精力整顿企业销售队伍，明确以新药为主，片区办事处，医疗代表为主的营销策
略，增强销售队伍的力量。公司总经理全面负责，副总经理每人分管几个片区，带
领经销人员进行全面的市场调研，并建立销售网点，先后在北京、上海、广州、武
汉、南京等地建立了18个片区办事处;加强营销管理，壮大销售队伍， 提高人员素
质;营销人员从原有的20多人增加至200多人，新聘人员全部为本科以上专业医药专
业人士，初步形成了重点推广新药，同时销售普药的基础网络。
目前销售已稳定上升，回款情况正常，基本上进入了一种较为良好的产销平稳
的经营状态。
４、努力清理应收货款
1996年公司经营者坚持不懈地抓住货款回收这个环节，公司本部成立了应收款
清算小组，每月监督营销人员抓紧回款，并制定了一系列监督管理制度。另派专门
追款小组赴全国各销售网点追讨逾期货款等。一系列的措施取得了初步成效，96年
应收款与上年相比下降15％。
（二）前次募集资金的使用情况说明
前次配股时间是1995年10月，使用情况已在1996年年报中阐述，1996年没有募
集资金。
四、股本变化及股本结构情况
１、股本变化及股本结构情况
１）股本结构
股份单位：股 面值：每股壹元
股份类别 年 初 占总股本（％） 年 末 数 占总股本（％）
A尚未流通A股 90384091 58.96 99422500 58.96
其中
国有股 47988900 31.30 52787790 31.30
发起人股 19973850 13.03 21971235 13.03
定向法人股 22037250 14.38 24240975 14.38
法人转配股 294691 0.19 324160 0.19
高管持股 89400 0.06 98340 0.06
B可流动股份 62910600 41.04 69201660 41.04
C股份总数 153294691 100 168624160 100
2）、股本变动情况及原因
公司总股本年末比年初增加15329469股，增长10％。主要原因是1996年7月 30
日实施1995年度分红方案，每10股送1，增加股份15329469股。
３）、主要股东持股情况
截止1996年12月31日，本公司前10名股东持股情况
序号 股 东 名 称 持 股 数 持股占总股本比率
01 海口市财政局 52787790 31.30
02 正大国际财务有限公司 12924285 7.66
03 中国工商银行海南信托投资公司 11631840 6.89
04 海南省信托投资公司 5815920 3.44
05 交通银行海南分行 2584890 1.53
06 海南佳友实业有限公司 2398935 1.42
07 海南汇通国际信托投资公司 1938585 1.15
08 北京四环科技开发公司 1357125 0.89
09 海南省国际信托投资公司 1023890 0.61
10 海口宝澍科工贸有限公司 969210 0.57
4）截止1996年12月31日，本公司股东人数为18272户。
２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
序号 姓 名 职 务 持股数
01 韩宇东 董事长 18920
02 洪辅琚 副董事长 18920
03 李夭敏 副董事长 4290
04 谢 炳 副董事长 0
05 陈明兴 董事 12430
06 谢 焕 董事 0
07 李建荣 董事 0
08 徐 英 董事 4290
09 张北嵩 董事 0
10 杨铁山 董事 4290
11 冯柏昌 董事 12870
12 符国灼 董事 8580
13 姜一凡 董事 0
14 黄行光 董事 0
15 周永业 监事会执行人 13570
16 李小虎 监事 0
17 林鸿波 监事 0
18 陈 英 监事 0
合 计 98340
五、重要事项
１、本报告期内股东大会情况
本公司1996年度股东大会于1996年5月30日在海药工业园召开， 出席会议的股
东及股东代表共计27人，代表股份87738650股，占公司总股本的57.24％。 会议由
董事长韩宇东先生主持，大会审议通过了如下决议：
（１）审议通过1995年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务
工作报告》。
（２）审议通过1995年度利润分配方案：每10股派股息1.30元（含税），另自
资本公积金中每10股转增1股。
２、本报告期内董事情况
（１）本公司董事会于1996年3月28日召开会议，审议通过了1995 年度《董事
会工作报告》、《财务工作报告》及1995年度利润分配方案，每10股派股息1.30元
（含税）另自资本公积金中每10股转增1股。此方案已经股东大会批准，96年7月底
实施。
（２）本公司董事会于1996年12月10日召开会议，审议通过了由公司资本公积
金每10股转增5股的预案。此预案尚须提交股东大会审议批准。
３、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联公司
序号 企 业 名 称 注册资本（万元） 本公司持有权益比例
01 海口市制程药厂 8200 100％
02 海南海药房地产开发公司 2000 100％
03 海南海药保健品公司 300 100％
04 华华新特药健康器材 300 100％
05 海口帆顺设备工程有限公司 50 100％
06 海口美波保健化妆品公司 300 100％
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告已经海口会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告，海所
字91997）095号。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1.主要会计政策
（1）会计制度
1.公司执行《股份制试点企业会计制度》，所属全资子公司分别不同行业执行
行业会计制定。
2.合并会计报表的编制，母公司及全资子公司在抵销内部交易的基础上，按项
目进行合并。
3.会计期间，自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4.外币折算方法：公司以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，按市场汇价
折合为人民币，期末时按最后一日汇价进行调整，与原帐面人民币值的差额列作汇
兑损益。
5.存货计价方法：采用实际成本核算，发生时按先进先出法计价。
6.长期投资核算方法
（1）债券投资──按发生时实际成本计价。
（2）股权投资和联营投资占被投资单位资本总额20％以上的采用权益法核算，
其中50％以上的合并会计报表，占20％以下的，采用成本法核算。
7.固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价，并采用直线法，按折旧分类如下：
拆旧年限 年折旧率 残值率
（１）房屋及建筑物 25年 3.8％ 5％
（２）运输工具 11年 9.0％ 5％
（3）机器设备 15年 6.33％ 5％
（４）办公设备 8年 11.873％ 5％
（5）其他 5％
8.税项
（1）增值税：适用17％税率，进出口及地产地销按有关规定减免。
（2）所得税：母公司及所有子公司均适用15％的所得税率。
（3）其他税率：按国家和地方规定进行计征。
（9）利润分配：
按股份财务制度规定计提法定盈余公积金及公益金，其余各项依据股东大会决
议进行分配。
（10）公司本次合并的子公司 所占股权比例
１、海口制药厂 100％
２、海药房地产公司 100％
３、美波化妆品公司 100％
４、海药保健品公司 100％
２、会计报表项目附注
（1）短期投资 年初数 14312315.65元
年末数 24168327.95元
股票投资24168327.95元，市值24105550.00元，
证券名称 股 数 买 价 收市价 市值（元）
新大洲 160000 19.45 18.18 2908800
蓝星清洗 150000 17.90 16.44 2466000
天骥基金 650000 3.75 2.81 1826500
其他11种 3337500 16904250
合计 4297500 24105550
（2）应收票据 年初数 0元
年末数 5000000.00元
该项目系银行承兑汇票。
（3）应收帐款 年初数 74685113.58元
年末数 65486209.87元
帐龄分析 户数 金 额 占总数％
一年以内 693 41494485.98 63.75
一至二年 234 9030122.49 12.60
二至三年 160 6821648.43 0.68
三年以上 158 8139952.77 22.97
合 计 65486209.87 100
持５％以上股票的股东无欠款。
本年主要是增加华华公司合作项目保证金8000000元。
（6）存货 年初数 129850144.57元
年末数 147198230.88元
其中：房地产开发成本6300万元，隆基大厦1-10层3875万元，余下均属产成品、
原材料、包装物、低值易耗品等。
存货本年增加1735万元，主要是房地产公司增加开发成本850万元， 原材料、
包装物及产成品增加885万元。
（7）待处理流动资产损失 年初数 263383.44元
年末数 5698488.04元
该项目为待处理报废产品。
（8）长期投资 年初数 48797530.54元
年末数 51917214.74元
被投资单位名称 占被投资单位股权比例（％） 投资金额 投资种类
海南省交通银行 0.002 4200000.00 股权投资
海南天启股份公司 0.5 330000.00 股权投资
旭龙集团股份有限公司 1000000.00 股权投资
海口集华有限公司 40 400000.00 股权投资
佳友实业有限公司 7.2 6324465.00 股权投资
洋浦东方建材公司（英浦大厦项目投资） 30844765.54 项目投资
北海光明实业总公司 40 5000000.00 联营投资
海口海阳装修实业公司 16 3798524.20 联营投资
国库券 19460.00 债券投资
合计 51917214.74
（9）固定资产净值 年初数 202832453.38元
年末数 248235197.56元
本年增加4541万元，其中评估增值798万元，在建工程转入3743万元。
（10）在建工程 年初数 31489561.82元
年末数 17172380.53元
本年减少主要是结转固定资产所致。
（11）无形资产 年初数 248275069.60元
年末数 288288939.54元
本年增加4000万元，主要是新厂土地评估增值3061万元，其余为新厂土地本年
发生利息费用。
（12）短期借款 年初数 173308200.00元
年末数 204773500.00元
本年增加3100万元，主要是工行流动资金贷款增加，用于付利息。
（13）应付帐款 年初数 3412846.61元
年末数 34670083.80元
帐龄分析 户数 金 额 占总额
一年以内 53 33535888.60 96.73
一至二年 18 155673.82 0.45
二至三年 11 487764.53 1.41
三年以上 2 490756.85 1.41
合 计 84 34670083.80 100
本年增加主要是进口原材料及包装物所致。
其中：广东新会医药总公司 9231860.00
中国医药工业深圳公司 14508200.00
海南医药对外工贸公司 2130000.00
其 它 8800023.80
（14）其他应付款 年初数 18950335.19元
年末数 60907613.09元
帐龄分析 户数 金 额 占总额
一年以内 25 57450172.16 94.32
一至二年 7 542335.01 0.89
二至三年 16 1190975.42 1.96
三年以上 185 1724130.50 2.83
合 计 233 60907613.09 100
本年增加主要是四通公司预付转让股权订金贰仟万元及开出购原材料信用证未
到期付款32054742.23元。
四通公司 20000000.00元
信用证未到期应付款 32054742.22元
其他 8852870.87元
（15）预提费用 年初数 21468930.63元
年末数 2596277.90元
本年减少主要是上年预提利息，本年实际付息所致。
（16）应付债券
年 初 数 本年计提利息 本年支付利息 年 末数
39637700.00 6297400.00 2800000.00 42135100.00
（17）股本 年初数 153294691.00元
年末数 168624160.00元
本年增加1533万元，主要是实施95年分红派息方案10股送1股所增加。
（18）资本公积
年 初 数 本年增加 本年减少 年末数
266094312.15 14644379.76 15329469.00 265409222.91
本年增加是评估增值，减少是资本公积转增股本所致。
（19）盈余公积
年 初 数 本年计提 本年使用年末数
法定盈余公积金 8664683.76 1768578.40 10343262.16
公益金 22309731.78 1678578.40 22993941.69
任意盈余公积金 22309731.78 22309731.78
合并 52289778.83 3357156.89 55646935.63
（20）未分配利润
年初数 0
本年实现利润 16785783.95
计提法定盈余公积金（10％） 1678578.40
计提公益金（10％） 1678578.40
未分配利润 13428627.15
（21）投资收益 上年数 592743.39元
本年数 7648238.40元
本年投资收益7648238.40元，其中，证券投资收益7052850.00元，股权投资收
益595388.40元。
八、备查文件
１、1996年年度报告原本；
２、经海口市会计师事务所审计的公司1996年度审计报告原本；
３、公司股东大会及董事会决议。
海南海药实业股份有限公司董事会
一九九七年四月三十日
